差旅管理及报销规定

1、精品文档可编辑编与者梁景怡日期2013.12.01审核者日期批准者日期序号版本日期更改原因编制人批准备注1 目的1.1 为满足公司的财务核算、加强财务管理、规范公司费用报销标准，特制定本规定；1.2 使各部门合理安排出差事宜，不影响公司的正常业务，特制定本规定。2 范围2.1 适用于国内岀差人员交通费用、住宿费用、岀差补助，及其他费用管理；2.2 适用于国内岀差的人员管理。3 定义出差人员是指经公司权责主管批准，离开办公驻地，前往客户、供应商、合作伙伴、政府机关或其他业务往来机构进行各项公务活动的员工。前往市内六区、环城四区、静海及滨海新区公干的人员（办事处人员在办事处所在城市内公干）不享受岀

2、差人员相关待遇，前往以上区域公干发生的费用依照公司其他相关规定报销误餐费、交通费等其他费用。4 内容4.1 差旅管理规定4.1.1一般员工出差由所在部门主管及上级权责主管审核，报总经理批准；部门主管及副总经理（总监）出差由总经理批准；总经理出差由董事长批准；4.1.2 预订国内机票至少提前2 天通知，国际机票至少提前10 天通知，以便节省费用，遇特殊情况须有副总经理（总监）或总经理批准；4.1.3 岀差 2 天（含 2 天）以上者，要指定代理人，并提前做好工作安排，及时将待办工作交接给其他同事或其代理人；4.1.4 出差人员要将每日的工作情况汇报给直属领导，必要时，可将工作汇报、抄送给副总经理

3、（总监）及总经理；4.1.5 出差人员去天津市以外地区（办事处人员去办事处所在城市以外地区）出差前应填写出差申请单，部门主管应对本部门 出差申请表 详细审查，合理安排出差行程，核定应计出勤天数，经核实无误后方可签字通过，精品文档可编辑并经各级权责主管审核后报总经理批准。岀差申请单必须注明费用预算总额及各项目明细，凭申请单办理借款和报销手续。实际发生费用应控制在预算费用之内方可报销；4.1.6 审批后的出差申请单需报人事行政部备案作为考勤依据；4.1.7 审批后的出差申请单需报财务部备案作为报销审核依据；4.1.8 销售人员在填写出差申请单的同时，仍需填写出差计划，详细规划出差行程及相关业务洽谈

4、策略,出差计划需要按相关规定报权责主管审批。4.2 国内出差 4.2.1 交通费用421.1 岀差人员乘坐交通工具等级标准为:出差人员应本着节约的原则，根据业务的紧张程度、本次差旅的整体费用计划，合理的选择交通工具，如遇特殊情况需乘坐超标准的交通工具，须报副总经理级以上领导批准后方可乘坐。4.2.1.2 市内交通费的报销：如果乘坐的交通工具在上午9 点以后发车（起飞、离港）离津或晚上18 点以前抵津须乘坐市内公交车，其他时间段可乘坐岀租车，岀租车费报销时须注明日期、时间和起止地点；4.2.1.3 正常渠道订票费用，凭合法票据实报实销（包括保险费、机场建设费等）；4.2.1.4 员工岀差，往返车

5、票、飞机票及岀差期间乘坐的交通工具车票，按报销标准凭票报销，超过部分公司不予担负。如无法取得合法发票的，需填写说明并经部门经理批准后方可报销；4.2.1.5 岀差人员视情况可以乘坐岀租车，但应本着节约原则，费用较高时，应提前请示；4.2.1.6 公司通勤车：200 公里以内路程岀差可以申请公司派车；4.2.1.7 自驾车：在公司备案的自驾车员工岀差可以向公司申请选择自驾岀行，单程里程不能超过200 公里，并保证驾车人身体状况良好，能够保证长途驾驶安全；4.2.1.8 乘坐飞机补充规定 4.2.1.8.1 业务紧急，必须乘飞机；4.2.1.8.2 路途长，乘火车时间超过 18 小时；4.2.1.

6、8.3 本身业务需要，并由对方岀机票款；4.2.1.8.4 机票价格比火车硬卧票价高不超过200 元;4.2.1.8.5 经总经理或董事长特别批准。4.2.2 住宿费用4.2.2.1 岀差人员酒店住宿标准:副总经理：火车硬卧/动车或咼铁二、一等座/轮船二等座及以上/飞机经济舱总监：火车硬卧/动车或咼铁二、一等座/轮船二等座及以上/飞机经济舱总经理：火车硬卧/动车或咼铁二、一等座/轮船二等座及以上/飞机经济舱/飞机商务舱理：火车硬座/火车硬卧/动车或高铁二等座/轮船二等座/飞机经济舱经一般管理人员：火车硬座/火车硬卧管：火车硬座/火车硬卧/动车或高铁二等座/轮船二等座以下精品文档可编辑住宿标准/

7、元*天一线城市省会城市其他城市总经理340290250副总经理（总监）300250210部门经理250210180主管210180160一般管理、其他200170150422.2 岀差人员的住宿费在标准定额之内凭发票实报实销，发票后需附酒店消费清单，超岀定额部分原则上由个人自负，如因特殊情况需住超标准酒店时，应由副总经理（总监）批准方可执行；422.3 其他人员岀差不得超过一般管理人员住宿标准；4.2.2.4 岀差回程抵达日无论时间早晚，不得报销住宿费；422.5 两名同性别员工赴同一地点岀差，原则上只按照一人标准报销住宿费，报销标准以级别高者为准；422.6 如岀差地区有公司签署的协议酒店，

8、则应优先入住该协议酒店。如因特殊情况不能入住者，需提前报副 总经理批准后，方可入住其他酒店，但每日住宿费用不得高于公司规定的住宿标准。4.2.3 餐费补助4.2.3.1 市内餐费补助4.2.3.1.1 前往本市其他区域当天往返中午不能赶回就餐者，发给午餐补助15 元；4.2.3.1.2 前往本市客户现场工作，如在客户现场工作到晚19:30 后，发给晚餐补助 15 元，如工作到 22:30 后发给夜宵补助 15 元；4.2.3.2 岀差外省市：4.2.3.2.1 当天往返者，凭往返车票当天补助50 元；4.2.3.2.2 当天不能往返者，凭往返车票每天补助：冈位级别餐补/元*天一线城市省会城市其

9、他城市总经理807570副总经理（总监）706560部门经理605550主管555550一般管理、其他505045注：1、一线城市指上海、深圳、广州、苏州、杭州、厦门、天津、北京2、补助按照三餐 20%、40%、40%标准划分4.2.3.3 补助起始、终点时点确定：分别以首次乘坐交通工具（离津）岀发时点和末次乘坐交通工具（抵津）到 达时点为标准；4.2.3.4 岀发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12:00 前岀发的可享受全天补助；12:00 后岀发的，只享受晚餐补助；4.2.3.5 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确抵达时间为准；上午12:00 以前

10、返回驻地的，享受早岗位级别精品文档可编辑餐补助，17:00 前返回驻地的可享受早餐、午餐补助；17:00 以后返回驻地的可享受全天补助；如遇晚点情况，应在报销单上做详细说明；4.2.3.6 其他时间出差按照实际天数计算餐费补助；4.2.3.7 出差人员因工作需要宴请拜访对象，按照招待次数核减当日餐费补助，招待费用另行审批报销；4.2.3.8 出差期间，出差人员（本市或外省市）不再发放出勤餐补（每人每天 10 元）。4.2.4 业务招待费4.2.4.1 员工如需招待客户产生招待费，须提前向办事处经理申请，填写招待费申请单；4.2.4.2 招待标准4.2.4.2.1招待费人均 50 元（含）以下，

11、且招待费总额在 250 元（含）以下经办事处经理签字批准后方可招待；4.2.4.2.2招待费人均 50 元以上或总额在 250 元以上经办事处经理批准后， 还要向总经理申请批准， 总经理批准 后方可招待；4.2.4.2.3报销时需提供招待费申请单 ，总经理批准的要在招待费申请单上注明，并注明总经理的批准方 式（电话或短信，如有邮件附邮件记录） ，并附票据统一报销。4.2.5 其他：4.2.5.1 出差人员至少提前 2 天提出出差申请，以便公司预定机票及酒店；4.2.5.2 出差参加展会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食 宿及其他费用由对方负担的，不得

12、在公司报销路费并领取补助；到各区片、办事处出差，由各区片、办事处负担 费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。如费用公司承担的，按照出差补助标准报销；4.2.5.3 出差或外出学习、培训、参加会议等，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用的不得再报销该期间的 住宿费及获得餐费补助；4.2.5.4 退票费的处理，因个人原因造成的公司不予承担，公司原因造成的附文字说明及直属领导签字确认后， 由公司负担；4.2.5.5 如果出差日期正逢休息日，不支付加班费，但出差人员回公司后可申请倒休。5 附则5.1 本规定由人事行政部制定、修订并负责解释；5.2 本规定自印发之日起执行。精品文档可编辑附表 1:出差申请单填表日期：年 月 日姓名部门职位工作代理人出差地点出差时间月 日时至月曰时同行人员差旅预算共计：兀整目的地拜访单位拜访人拜访事由费用预算机票交际费火车票餐费补助船票会务费油费培训费路桥费住宿费出租车费停车费公交车费其他（）直属主管总经理董事长精品文档可编辑附表 2 :出差报告姓名部门职位报告提交日年 月曰出 差 任务 宀 兀成 情 况目的地及公司(Where)拜访对象(Who)出差事由(Why)事务处理(What)待办事