水利工程经济课程设计

1、水利工程经济课程设计说明书设计题目：神木县供水工程 专 业 水文与水资源工程 班 级 水文091 学 生 XX 指导教师 XXX 20112012年 春季 学期- 23 -目录一水利工程经济课程设计指导书 1二课设目的 1三课程设计内容 1四设计资料 1（一）自然地理和经济概况 1（二）供水工程概括 2（三）评价依据和主要参数 2（四）国民经济评价费用和效益 4五国民经济评价 6 六敏感性分析效益和费用变化范围 14 七、主要参考文献 23 水利工程经济课程设计指导书 一、目的1. 通过课程设计使学生进一步巩固和更加系统地掌握本课程的基本知识。2. 通过对工程项目进行国民经济评价，使学生能够运

2、用本课程的理论解决实际工程问题，从而提高学生的独立分析问题和解决实际问题的能力。二、课程设计内容1. 分析资料，确定经济评价依据和主要参数。2. 确定国民经济评价费用和效益。3. 编制国民经济效益费用流量表。4. 计算国民经济评价指标（经济内部收益率、经济净现值及经济效益费用比）。5. 根据国民经济评价指标，进行敏感性分析。6. 国民经济评价结论。三、设计资料（一）自然地理和经济概况神木县位于陕北能源化工基地的中心地带，地处黄土高原和毛乌素沙漠过渡地带，地理坐标介于北纬38123927，东经1094011030之间，北与内蒙古自治区接壤，西南邻榆林市榆阳区和佳县，东接府谷，隔黄河与山西省兴县相

3、望。南北最大长度约141km，东西最宽约95km，总面积7635km2，是陕西省面积最大的县。神木县不仅是陕西省北部重要的交通要道，而且还是陕西省榆林能源重化工基地重点县之一。县域内主要分布有煤炭、天然气、石英砂、铁矿石等20余种矿产资源。神木县城是全县政治、经济、文化中心，位于窟野河中游右岸，城区面积14.8km2，现有人口约9.71万。县城现有水源地3处，设施总供水能力2万m3/d，最小供水能力0.5万m3/d。 （二）供水工程概括神木县属西部大开发的前沿阵地和全国百强县之一，近年来，城市建设随着经济的发展不断扩大，现有县城供水设施已无法满足目前日益增长的城市生活和工业用水需求，严重制约了

4、神木县经济的快速发展，同时，也成为国家实施陕北能源重化工基地建设战略目标的重要制约因素。因此，为了解决神木县城严重缺水、现有供水设施污染严重、水量不足、保证率低的问题，神木县人民政府拟建县城应急供水工程。该工程利用已经建成的秃尾河瑶镇水库，通过修建输水隧洞和压力管道，以重力输水方式将秃尾河水应急调入窟野河流域的神木县城，以解决县城现有水源供水不足和水质严重污染的问题。本工程供水水源为秃尾河瑶镇水库库水，供水对象是神木县城的城镇居民及工业企业。工程由输水隧洞、县城重力供水压力管道、县城新建水厂及配水管网等6部分组成。本工程工艺流程如下：县城供水工艺流程图（三）评价依据和主要参数主要依据中华人民共

5、和国水利部颁发的水利建设项目经济评价规范（SL72-94）（以下简称评价规范），国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法及参数（第二版）进行编制。依据评价规范和本工程实际所确定的主要参数为：（1）社会折现率为Is=12%；（2）基准点：本项目的基准点定在建设期的第一年年初；（3）经济计算期为34年，其中建设期4年，生产期30年，机电及金属结构设备的运行期为15年，机电设备在建设期第四年安装；（4）本工程静态总投资为17830.65万元，总投资17830.65万元；工程总投资见表1；分年度投资见表2。表1工程投资概算表 单位：万元序号费用名称建安工程费机电设备费其他费用预备费合计1基本费用（一

6、六合计）14059.52174.572413.7616647.852预备费832.39832.393水保及环保350.414总投资14059.52174.572413.76832.3917830.65表2工程分年度投资表 单位：万元 年度第1年第2年第3年第4年合 计投资（万元）5349.204814.284457.663209.5217830.65（四）国民经济评价费用和效益（1）费用计算固定资产投资按评价规范中有关国民经济评价投资计算方法的规定重新调整计算，其结果见表3，固定资产均不计算残值。表3国民经济评价的固定资产投资表 单位：万元年度第1年第2年第3年第4年合计资产投资（万元）469

7、7.86 4349.87 4001.88 4349.88 17399.49根据工程实际并参照已成相似工程的分析统计资料，流动资金按100万元计列。年运行费见表4。经计算，本项目年运行费为407.34万元。表4工程年运行费计算表 单位：万元 序号费用名称计算依据金额1工资及福利费1.2万元/人14人1.1419.152住房基金和劳保统筹费1.2万元/人14人48%8.063材料燃料及动力费估列15.004购水费按0.2元/m3估算154.115维护修理费17399.49万元1%173.996其他费用370.31万元10%37.03合计407.34神木县城作为陕北能源重化工基地和神木县域的重要城镇

8、，随着县城规模的不断发展，城市生活和工业用水日益增长，县城内较大型企业有神木火电厂，神木县平板玻璃有限责任公司，神木县酒业有限责任公司等。到2015年本工程全部建成后，预测工业产值将增加19.46亿元。其供水年分摊效益为5721.24万元。四国民经济评价如下：国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目建设期 运行期20122013201420152016201720181效益流量B0.00 0.00 0.00 0.00 5721.245721.245721.241.1 工业年分摊效益0.00 0.00 0.00 0.00 5721.245721.245721.241.2回收固定资产余值0.0

9、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C4697.86 4349.87 4001.88 4349.88 507.34 407.34 407.34 2.1 固定资产投资4697.86 4349.87 4001.88 4349.88 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 2.3 年运行费0.00 0.00 0.00 0.00 407.34 407.34 407.34 4折现系数P/F,i0.8

10、208 0.6737 0.5530 0.4539 0.3726 0.3058 0.2510 5 效益现值B*i0.00 0.00 0.00 0.00 2131.66 1749.70 1436.19 6 费用现值C*i3856.08 2930.68 2213.10 1974.51 189.03 124.58 102.25 7 净效益现值（B-C）*i-3856.08 -2930.68 -2213.10 -1974.51 1942.64 1625.13 1333.93 8 累计净效益流量-3856.08 -6786.75 -8999.86 -10974.37 -9031.73 -7406.60 -

11、6072.67 国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目 运行期20192020202120222023202420251效益流量B5721.245721.245721.245721.245721.245721.245721.241.1工业年分摊效益5721.245721.245721.245721.245721.245721.245721.241.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C407.34 407.34 407.34 407.34

12、 407.34 407.34 407.34 2.1 固定资产投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 年运行费407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 4折现系数P/F,i0.2060 0.1691 0.1388 0.1139 0.0935 0.0768 0.0630 5 效益现值B*i1178.84 967.61 794.23 651.92 535.11 439.22 360.52 6 费用现值C*i83.93 6

13、8.89 56.55 46.42 38.10 31.27 25.67 7 净效益现值（B-C）*i1094.91 898.72 737.68 605.50 497.01 407.95 334.85 8 累计净效益-4977.76 -4079.04 -3341.35 -2735.85 -2238.84 -1830.89 -1496.04 国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目 运行期20262027202820292030203120321效益流量B5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 1.1 工业年分摊效益5721

14、.245721.245721.245721.245721.245721.245721.241.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C407.34 581.91 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 2.1 固定资产投资0.00 174.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 年运行费407.34 407.

15、34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 4折现系数P/F,i0.0517 0.0425 0.0348 0.0286 0.0235 0.0193 0.0158 5 效益现值B*i295.92 242.90 199.37 163.65 134.33 110.26 90.50 6 费用现值C*i21.07 24.71 14.19 11.65 9.56 7.85 6.44 7 净效益现值（B-C）*i274.85 218.19 185.18 152.00 124.76 102.41 84.06 8 累计净效益-1221.19 -1002.9-817.82 -665.

16、82 -541.06 -438.65 -354.59 国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目 运行期20332034203520362037203820391效益流量B5721.245721.245721.245721.245721.245721.245721.241.1 工业年分摊效益5721.245721.245721.245721.245721.245721.245721.241.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C407.34

17、 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 2.1 固定资产投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 年运行费407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 4折现系数P/F,i0.0130 0.0107 0.0087 0.0072 0.0059 0.0048 0.0040 5 效益现值B*i74.28 60.97 50.05 41.08 33.72 27.68 22.72 6 费

18、用现值C*i5.29 4.34 3.56 2.92 2.40 1.97 1.62 7 净效益现值（B-C）*i69.00 56.63 46.48 38.16 31.32 25.71 21.10 8 累计净效益-285.60 -228.96 -182.48 -144.32 -113.01 -87.30 -66.20 国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目 运行期2040204120422043204420451效益流量B5721.245721.245721.245721.245721.245721.241.1 工业年分摊效益5721.245721.245721.245721.245721.

19、245721.241.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 2 费用流量C407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 2.1 固定资产投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 年运行费407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 4折现系数P/F,i0.0033 0.0027 0.0022 0

20、.0018 0.0015 0.0012 5 效益现值B*i18.65 15.31 12.56 10.31 8.46 6.95 6 费用现值C*i1.33 1.09 0.89 0.73 0.60 0.49 7 净效益现值（B-C）*i17.32 14.22 11.67 9.58 7.86 6.45 8 累计净效益-48.88 -34.66 -22.99 -13.41 -5.55 0.90 经计算EIRR=0.21830.12 ,故该项目在经济上是合理的 。国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目建设期 运行期20122013201420152016201720181效益流量B0.00 0.0

21、0 0.00 0.00 5721.245721.245721.241.1 工业年分摊效益0.00 0.00 0.00 0.00 5721.245721.245721.241.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C4697.86 4349.87 4001.88 4349.88 507.34 407.34 407.34 2.1 固定资产投资4697.86 4349.87 4001.88 4349.88 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金

22、0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 2.3 年运行费0.00 0.00 0.00 0.00 407.34 407.34 407.34 4折现系数P/F,i=0.120.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 5 效益现值B*i0.00 0.00 0.00 0.00 3246.39 2898.56 2588.00 6 费用现值C*i4194.52 3467.69 2848.46 2764.43 287.88 206.37 184.26 7 净效益现值（B-C）*i-4194.52 -3467.69 -28

23、48.46 -2764.43 2958.51 2692.19 2403.74 8 累计净效益流量-4194.52 -7662.21 -10510.67 -13275.09 -10316.59 -7624.40 -5220.66 国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目 运行期20192020202120222023202420251效益流量B5721.245721.245721.245721.245721.245721.245721.241.1 工业年分摊效益5721.245721.245721.245721.245721.245721.245721.241.2回收固定资产余值0.00 0

24、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 2.1 固定资产投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 年运行费407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 4折现系数P/F,i=0.120.4039 0.36

25、06 0.3220 0.2875 0.2567 0.2292 0.2046 5 效益现值B*i2310.71 2063.14 1842.09 1644.72 1468.50 1311.16 1170.68 6 费用现值C*i164.52 146.89 131.15 117.10 104.55 93.35 83.35 7 净效益现值（B-C）*i2146.20 1916.25 1710.93 1527.62 1363.95 1217.81 1087.33 8 累计净效益-3074.47 -1158.22 552.71 2080.33 3444.28 4662.09 5749.42 国民经济效益费

26、用流量表 单位：万元 序号项目 运行期20262027202820292030203120321效益流量B5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 1.1 工业年分摊效益5721.245721.245721.245721.245721.245721.245721.241.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C407.34 581.91 407.34 407.34 407.3

27、4 407.34 407.34 2.1 固定资产投资0.00 174.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 年运行费407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 4折现系数P/F,i=0.120.1827 0.1631 0.1456 0.1300 0.1161 0.1037 0.0926 5 效益现值B*i1045.25 933.26 833.27 743.99 664.27 593.10 529.56 6 费用现值C*i74.42

28、94.92 59.33 52.97 47.29 42.23 37.70 7 净效益现值（B-C）*i970.83 838.34 773.94 691.02 616.98 550.87 491.85 8 累计净效益6720.25 7558.58 8332.52 9023.54 9640.52 10191.39 10683.25 国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目 运行期20332034203520362037203820391效益流量B5721.245721.245721.245721.245721.245721.245721.241.1 工业年分摊效益5721.245721.2457

29、21.245721.245721.245721.245721.241.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 2.1 固定资产投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 年运行费407.34 407.34 407.34 407.

30、34 407.34 407.34 407.34 4折现系数P/F,i=0.120.0826 0.0738 0.0659 0.0588 0.0525 0.0469 0.0419 5 效益现值B*i472.82 422.16 376.93 336.54 300.48 268.29 239.54 6 费用现值C*i33.66 30.06 26.84 23.96 21.39 19.10 17.06 7 净效益现值（B-C）*i439.15 392.10 350.09 312.58 279.09 249.19 222.49 8 累计净效益11122.40 11514.50 11864.59 12177.

31、17 12456.26 12705.45 12927.94 国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目 运行期2040204120422043204420451效益流量B5721.245721.245721.245721.245721.245721.241.1 工业年分摊效益5721.245721.245721.245721.245721.245721.241.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 2 费用流量C407.34 407.34 407.34 407.34 4

32、07.34 407.34 2.1 固定资产投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 年运行费407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 407.34 4折现系数P/F,i=0.120.0374 0.0334 0.0298 0.0266 0.0238 0.0212 5 效益现值B*i213.88 190.96 170.50 152.23 135.92 121.36 6 费用现值C*i15.23 13.60 12.14 10.84 9.68 8.64 7 净效益现值（B

33、-C）*i198.65 177.37 158.36 141.40 126.25 112.72 8 累计净效益13126.59 13303.96 13462.32 13603.72 13729.96 13842.68 经计算该项目的ENPV=13842.68万元0 ，该项目的EBCR=1.89876171.89881.0 ，因此该项目在经济上是合理的 。五敏感性分析效益和费用变化范围当固定投资减少0.2时国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目建设期 运行期20122013201420152016201720181效益流量B0.00 0.00 0.00 0.00 5721.24 5721.2

34、4 5721.24 1.1 工业年分摊效益0.00 0.00 0.00 0.00 5721.24 5721.24 5721.24 1.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C3758.29 3479.90 3201.50 3479.90 405.87 325.87 325.87 2.1 固定资产投资3758.29 3479.90 3201.50 3479.90 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00

35、80.00 0.00 0.00 2.3 年运行费0.00 0.00 0.00 0.00 325.87 325.87 325.87 4折现系数P/F,i=0.120.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 5 效益现值B*i0.00 0.00 0.00 0.00 3246.39 2898.56 2588.00 6 费用现值C*i3355.61 2774.15 2278.77 2211.54 230.30 165.10 147.41 7 净效益现值（B-C）*i-3355.61 -2774.15 -2278.77 -2211.54 3016.0

36、8 2733.46 2440.59 8 累计净效益-3355.61 -6129.77 -8408.53 -10620.08 -7603.99 -4870.53 -2429.94 序号项目 运行期20192020202120222023202420251效益流量B5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 1.1 工业年分摊效益5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 1.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37、1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 2.1 固定资产投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 年运行费325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 4折现系数P/F,i=0.120.4039 0.3606 0.3220 0.2875 0.2567 0.229

38、2 0.2046 5 效益现值B*i2310.71 2063.14 1842.09 1644.72 1468.50 1311.16 1170.68 6 费用现值C*i131.61 117.51 104.92 93.68 83.64 74.68 66.68 7 净效益现值（B-C）*i2179.10 1945.62 1737.16 1551.04 1384.86 1236.48 1104.00 8 累计净效益-250.84 1694.78 3431.95 4982.98 6367.84 7604.32 8708.32 国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目 运行期2026202720282

39、0292030203120321效益流量B5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 1.1 工业年分摊效益5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 1.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C325.87 465.53 325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 2.1 固定资产投

40、资0.00 139.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 年运行费325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 4折现系数P/F,i=0.120.1827 0.1631 0.1456 0.1300 0.1161 0.1037 0.0926 5 效益现值B*i1045.25 933.26 833.27 743.99 664.27 593.10 529.56 6 费用现值C*i59.54 75.94 47.46 42.38 37.84 3

41、3.78 30.16 7 净效益现值（B-C）*i985.71 857.32 785.80 701.61 626.44 559.32 499.39 8 累计净效益9694.03 10551.35 11337.16 12038.77 12665.21 13224.53 13723.92 国民经济效益费用流量表 单位：万元 序号项目 运行期20332034203520362037203820391效益流量B5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 1.1 工业年分摊效益5721.24 5721.24 5721.24 5721.2

42、4 5721.24 5721.24 5721.24 1.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 费用流量C325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 2.1 固定资产投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 年运行费325.87 325.87 325.87 325.87 325.

43、87 325.87 325.87 4折现系数P/F,i=0.120.0826 0.0738 0.0659 0.0588 0.0525 0.0469 0.0419 5 效益现值B*i472.82 422.16 376.93 336.54 300.48 268.29 239.54 6 费用现值C*i26.93 24.05 21.47 19.17 17.12 15.28 13.64 7 净效益现值（B-C）*i445.89 398.11 355.46 317.37 283.37 253.01 225.90 8 累计净效益14169.81 14567.92 14923.38 15240.75 1552

44、4.12 15777.13 16003.03 序号项目 运行期2040204120422043204420451效益流量B5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5801.24 1.1 工业年分摊效益5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 5721.24 1.2回收固定资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 2 费用流量C325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 325.87 2.1 固定资产投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.0