#海问—广州杰赛—财务部部长KPI

1、财务部部长KPI组成表KPI考核 周期考核 标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的财 务 方 面 指 标资金成本控制率半年100分实际成本/目标成 本10%控制率w 100%, 100分，每超支1%，分值减少10分财务部财务 报表保证资金灵活运用，降低 资金使用成本费用指标控制率半年100分实际费用/费用额 度15%控制率w 100%, 100分，每超支1%，分值减少10分财务部财务 报表有效控制费用的使用，保 证各部门职能的正常发挥税务费用节省目标完 成率半年100分实际节省额/目标 节省额10%完成率100%, 100分，每降低1%，分值减少10分财务部财务 报表考核公司税收节约，在合

2、 法情况下合理避税内 部 营 运 方 面部门年度运作报告年100分见附表一10%见附表1本部门的报 告及总裁办 公会的评价加强对公司管理流程的规 范化运作财务报表及分析报告年100分见附表二15%见附表2财务报表、 分析报告及 总裁办公会的评价及时准确反映公司的实际 经营状况，为公司的决策 提供依据年度预算的制定年100分见附表三10%见附表3本部门的报 告及总裁办 公会的评价指导公司的运做，达到事 前预测、事中执行、事后 考核的目的，降低企业经 营的风险IS09000 工作季度100分按照质量体系标 准来进行考核5%按照质量体系的具体标准进行考 核质量部保障公司的ISO9000体系在本部门正

3、常运行客 户 市 场 方 面内部客户满意度半年100分考核本部门对其 他部门的工作的 支持与配合10%根据上一次满意度分数确定标准公司每半年 一次进行的 内部客户满 意度调查确保对其他职能部门以及 对事业部的工作的配合以 及支持，使公司部门之间 协调运转人 员 发 展 方 面部门员工流动状况半年100分考核本部门是否 有非正常的员工 流失；是否有应 该淘汰的员工没 有处理10%遗憾流失一名员工或经考核需要 淘汰的员工没有采取行动将本项 目扣除全部分数部门绩效考 核统计保障公司正常的员工流 动，保留优秀的员工和淘汰不合格的员工员工培训状况季度100分考核本部门员工 培训计划的实施 情况5%完成计

4、划培训次数满分；缺少一 次，90分；缺少两次，70分；缺 少三次，50分；缺少四次0分人力资源部 门保障满足各岗位的基本要 求，提高员工的素质能力软指标评分表表一：财务部年度运作计划（总裁办公会填写）请总裁办公会对财务部总经理提交的部门年度运作计划从以下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分计划报告完成上交的及时性10对公司经营决策的指导性40报告内容的全面性25报告内容论证的充分性25总计100附表1财务部年度运作计划报告内容报告项目报告内容对过去工作的简单总结对过去工作的简单经验总结，分析优缺点，对部门的薄弱环节提出重点改进措施或建议公司财务管理制度建设计划财务费用制度调整建议，资金使用

5、制度调整建议，税务制度制度调整建议、事业部财务管理办法等；部门工作计划目标的设定根据公司的年度经营指标分解形成财务部的年度经营指标，比如费用指标等实现目标的具体措施为达到目标的具体工作安排，所采取的激励手段、控制手段等，重点工作或项目的详细列示与分析对公司发展建议对公司的发展从财务的角度提出建设性意见或建议表二：财务部年度财务分析报告（总裁办公会填写）请总裁办公会对财务部总经理提交的公司年度财务分析报告从以下四个方面评分:软指标评分项目分数分布考评得分分析报告上交及时性10报告分析的全面性，采用的分析指标适用性20分析报告的准确性与分析的深入程度30改进财务状况与经营状况的建议的可行性40总计

6、100附表2：报告项目报告内容公司总体经营状况资产、负债状况、收入、利润状况，资金使用状况、等综合分析生产情况指标分析成本与费用情况指标分析销售情况指标分析体现销售状况的各种指标分析资金情况指标分析公司酬资、资金使用状况分析其他单项指标分析应收帐款分析、库存分析等表三：公司年度预算制定（总裁办公会填写）请总裁办公会对财务部年度预算制定情况从以下四方面评分软指标评分项目分数分布得分组织年度预算制定的充分性10表格设计的实用性和易于操作性20表格汇总收集、整理的及时性20预算对公司实际运营的指导意义200预算的年度执行情况总结分析报告30附表3:年度预算执行情况分析报告内容报告项目报告内容年度预算设定的各项指标值汇总的各事业部、职能部门的预算年度公司的预算执行情况汇总的各事业部、职能部门按照预算的饿执行情况差异分析差异产生的主要原因分析改进意见对未来工作的建设