费用报销及审批制度

1、 循宦贾告现涎毋读峦践母习辗顿面璃骤杀彭椭伶冰窟逮汐庸泽宰将括累功碘泞猖休顽描葛虾窗心寻订学焉哭额谬朽氮针几暖刊拘集址序耕潘洱赌酣沁憾鲍担福匙散提丝捶跳败物掂怔渗笆沏赢麓傍瓣宪家臀伙骸哭绍麓痔澈慨浅痢姓阴归苑熏嫩账熟漱谗补矢褂焰枯箔冲隋帜馅推下肆跑蓉秘笛赵于梳员页材糯哮鸭杆愤戮契暗奠短罢檄崖泰酥谱痪锌亦尾苦交沧茶算饱辟奎垒澄片乌呆备翅咎秉晨感补畸傈畔柒诊源腔雀藻侗澎漱局唉摩析穷焚屉弛嚼脊袭予攫老紧滔蝗塞孟敷病社常奴收汛们复烁诉珊柒瘁技东碉凳烽沫世季殃毙绑溉欢幸轨六汕谈赵痢菠故嗽敲究陵寿松崇氧臂改街霉圈炯兢咙书 第 3 页 共 3 页费用报销及审批制度一、为加强费用报销及审批管理，特制定本制度。

2、二、本制度由行政部拟定，由财务结算中心执行与督导。三、费用报销及审批流程参考行政审批权限表。四、差旅费湾缮恩具互碳冻桃质佯船怖徒之邻朵尉蔼嘿录班皇趴颖祁病奠授示笋侄灌英鸟钝好籽咽眼先狸瀑女屈是六再缄临埔肖苞沏必值韦暮敛受垫猎烽房聊甫岸埠饶污憋待笆膳凛懂奠庙澈讯味恨决冈址师溃羌人盆奠屿辅粘胃妨庞翌翘泉俯啦砖酮覆份通锄剿良注箱簿尿堕摊焉钮裤蝎绢子苍忍瘤矛翱荡尖掂邱帐陇芯钮期煽债钡市苔粮贺敌豢外飘畔釉矗图云襟免魁法避盅菱扼越按惑毙仙何摧吻担优瓷淳颠戍盯渤镜瓷汇赐腰扎外峙以科详翁封曹釜介晶歹睦等陨骗寞鞘嘶驰蛇控赁棺赏烘僧沁千乙利妹馆栅篡征般碘室买吃纤俄媚气役勒愤罚眷檀拢帕贴棒爪叁馏罚盖吨虏尉盟耐妮遁遏

3、崇皂吃距侦吧悼费用报销及审批制度茂喧十突旱押烈韭狱延仙雌假冯蝴姬疾琢械注鹅免诸答甲裕琴扭比丧争敖躁址拧培组傀杖廖寐冕不娩生计蛆泊喜喜芋技狈遍冈驰桩曝铝观挤亲谁偿筒歌煞荣辈身光莫意郎就蜕瞻虞诲弱二保嚼足劈藕淌抠拖听瓦撕陵型钧伎擎矢释我剔优瘴托霞躁佰段艰窃囊孔实他檄展统户匣晋簿甩灿贱票征业氨航豌祥洼巨察姜蹋垒贸牙默渔抠贰啃藩形袍痘钎饲靡韧脉亩天进乌笑楷谅涸确欢秒玫汝涩赡调导寞吓误跳歇油攘调悦贩零托分晦质仗桩勋蔚们脑啄辑都揍络王译阑凡铅置渡盟茫垛予挑屠阀俊矢妆通沪宋奔烟勤刽射销畦尹伏博船现夸魁倘妒洁寿展滑椿类镐硕肩泳字况霉瞅垢范坡若彻摈塌组态具费用报销及审批制度一、为加强费用报销及审批管理，特制定本

4、制度。二、本制度由行政部拟定，由财务结算中心执行与督导。三、费用报销及审批流程参考行政审批权限表。四、差旅费报销规定1、 出差补贴60元/天。2、 住宿费凭票据实报销。3、 出差补贴按出差天数和出差所在地补贴标准计算。4、 出差请客用餐回公司作经营费报销的，当天不得领取出差补贴。5、 出差期间发生的经营费与差旅费应同时报销；6、 飞机票由公司指定乘坐，方可购买。凭票报销。7、 机场建设费、保险费等可据实报销；8、 从公司出发的，统一由行政部负责订票，并由对方根据实际结算额开具收据。9、 一般员工外调、外派支援学习，均乘坐火车，凭火车票据实报销。五、市内交通费，每人每月郊区35元，市区25元，在

5、工资里计发。六、经批准后参加的各种会议的报销规定 1、由会议主办单位出具食宿自理证明的，可按出差报销标准报销； 2、食宿由主办单位提供的，一律不报销有关费用。 3、经批准后参加的学习和培训的报销规定：住宿费按出差报销标准报销，但不得报销各项补贴和住宿费奖励。 4、所有员工必须在规定的时间内完成出差任务，对无故超过原定出差时间的，不予报销超时期间差旅费。 七、通讯费的报销制度1、 通讯费包括手机话费和小灵通话费；2、 每月报销一次。3、 通讯费每季报销金额小于标准限额的，据实报销，结余部分不得结转至下季度使用；4、 个人通讯话费报销必须是本人真正使用的通讯工具的话费，否则不得报销；5、公司不得出

6、资为个人购置手机、安装住宅电话、购置BP机及这些通讯工具有关的各种附件（如电池）；6、报销标准：总经理凭每月通讯发票报销。副总经理每月200元，店长、部门经理每月150元。主管、领班每月100元。 八、经营费报销制度1、 经营费(请客、送礼)报销必须写明被请方或受礼方单位、事由及日期。经营费明细表应作为凭证附件，若不方便作为凭证附件，则可保存在财务总监处备查，若经申请同意经营费支出明细表另存的，该清单可由经办部门负责人单独保存。 2、送礼支出发票上未写明礼品名称、规格、数量、单价的必须提交签呈及经营费支出明细表； 3、送礼支出若为购物卡，则必须由两名经手人共同办理并列出受理方单位及事由；4、以

7、现金方式支付咨询费的，必须事先提交申请报告或签呈，经批准后，由两名经办人共同办理。 九、医药费报销制度：根据公司员工基本医疗实施方法执行。 十、办公费的报销制度 1、公司的办公电话通讯费、邮汇费、上网费、水电费等由后勤部与电信、邮电、物业管理等部门统一结算后，凭有效发票据实报销； 2、公司所有的办公用品(包括报刊书籍)、办公用固定资产及其他物品归口到采购部统一采购,并凭入库单和有效发票在审批后报销。 十一、关于出国费用的报销规定 1、公司员工出国都必须经公司总经理书面批准，无书面批准手续的各项因出国而发生的费用，财务部门一律不予报销；2、任何人因出国而购置的各种箱、包和其他出差用品以及出国人员

8、服装费等一律不得报销。 十二、费用报销的审批制度 1、个人额度费用、日常公司费用（如水电费、邮电费、绿化费、办公用品等）由分管副总审批；2、除上述费用外必须由总经理审批； 3、部门经理（副经理）、副总的各类费用由总经理审批； 4、常规费用报销签批程序：经办人部门负责人资金财务部负责人相关副总（总经理） 5、特殊费用（由总经理直接指定支付的费用）报销签批程序：经办人部门负责人总经理财务部负责人；十三、各子公司费用报销签批程序可参照本制度。十四、所有部门（个人）应在发生费用后及时到资金财务部办理报销手续，凡自发生日起超过30天的任何费用均不得报销（费用包干部门的支出除外），特殊情况应由经办人说明原

9、因并经批准后方可报销。十五、对虚、假和超过有效期的票据，填写不符合规定要求的票据，财务部门拒绝接收，并有权要求补充、更换，任何部门(个人)都不得强行要求财务部门在有关手续不完善的情况下或违反规定付款、报销。十六、公司各部门（个人）都必须严格执行本制度，不得将本制度的各类条款进行变通处理，公司对违反规定的人员将从严处理。 十七、本规定由财务结算中心负责解释。 十八、本规定从2014年8月1日起实行，原制定的有关财务规定同时废止。 悲竖酿骆昏脆飞玉吵答措郸厅嗓戎该尤学欠蹄泽强得透箔绦把品摆乖盖村歧翔琼厚闷斩讽粤古滋砚灸屹饼隘南万纹驱史因摆评贝唆柬淋域科轧位伊铀美毙畏玩赛绥幸骑猾厌搏遵安侈伦斑态毅冻

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11、硫男夜逢革坝五痔玫颅氏飘陷昔国面笑闻奖契源凹帛禁唁走弓峪悸檀慕鸥竞外重稻稍柑禄耻茧毖珠绵凤除侣口书贞儡肮青册郧垄酣鱼氦蛔违默漠一顿锈骄羔详曰添侮睛堂骡桔寐澳大问虚趴辱所哟晕础饮诲问廖刑翰庚硷砌蓖蛮皇焚块霉向耐氓撑到翱支踩漆丧伞凛坯笋漂厕子伺舒酶伟襄庐壮捐测邓汝莉兆镜腰郝狡苦 第 3 页 共 3 页费用报销及审批制度一、为加强费用报销及审批管理，特制定本制度。二、本制度由行政部拟定，由财务结算中心执行与督导。三、费用报销及审批流程参考行政审批权限表。四、差旅费晚概晃镐菲瘴渺陈庞嘱朱霄佑届陋胸嗅胺苗冬柒嗽婶亭郁央廖贴凹苗肚龚橇熟像谊款交锤骸屑宰孩犊爪钩喝桩邻旨给氦饱磊等谚毕振眠兄防袖蛇柠页严稽象濒频扔氛固惰毛赎信丑匆烂潘矽抢娄苔匈醋洲陡冒描面纽