财务预算报表模型(36张表)

1、2010年预预算算管管理理编编制制模模型型编编制制单单位位：预预算算期期：编编制制日日期期：预预算算管管理理编编制制模模型型财财务务预预算算项项目目收收入入预预算算项项目目成成本本预预算算资资金金收收支支预预算算日日常常管管理理预预算算全全面面预预算算表表样样索索引引编编制制单单位位: : 0预预算算期期：20102010年年编编制制日日期期：预预算算类类型型预预算算表表样样名名称称科科目目编编码码F F 财财务务预预算算F2预计利润表P/LF4税金及附加预算221/229C C资资金金收收支支预预算算C1资金收支预算 101C2借款预算201/241C4财务费用预算 522R R 项项目目收

2、收入入预预算算R1主营业务收入预算 501R2开发产品销售预测501R4其他业务收支预算511/512PUDPUD 项项目目成成本本预预算算PUD3项目开发面积预测表PUD4主营业务成本预算502PUD7开发成本预算汇总表401PUD8土地征用、拆迁补偿费及出让金预算40101PUD9前期工程费预算40102PUD10基础设施配套费预算40103PUD11建筑安装工程费预算40104PUD12公共配套设施费预算40105PUD13工程物资(甲供材料)预算40106PUD14开发间接费用预算汇总40107汇总PUD15开发间接费用部门预算40107部门PUD16部门开发间接费用预算编报说明401

3、07编报说明PUD17出租产品经营成本预算50202PUD18材料设备采购及领用预算124/125PUD19材料设备采购计划124/125M M日日常常管管理理预预算算M1销售费用预算 503M3广告及展览计划503M4管理费用预算汇总 521汇总M5部门管理费用预算 521部门M7固定资产预算 151M8折旧费用预算 155M9固定资产购置及处置计划 151M10薪酬福利预算 211M11用人需求计划 211# 标识黄色的单元格为不可以修改，有*号的单元格无须填列2预预计计利利润润表表表表格格编编号号：F2编编制制单单位位: : 0编编制制部部门门: : 财财务务部部业业务务类类型型科科目目

4、编编码码上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据20092009年年度度一一、主主营营业业务务收收入入501501-211,200,000 减：主营业务成本502-100,940,000 减：主营业务税金及附加504-11,616,000二二、主主营营业业务务利利润润-98,644,000 加：其他业务利润511/512- 减：销售费用503-16,552,400 减：管理费用521205,0009,100,600 减：财务费用522-三三、营营业业利利润润(205,000)72,991,000 加：投资收益531 加：补贴收入 加：营业外收入541 减：营业外支出542四四、利利润润

5、总总额额(205,000)72,991,000 减：所得税-#REF! 少数股东损益五五、净净利利润润(205,000)#REF!编制人：编制日期：部门负责人：4税税金金及及附附加加预预算算表表格格编编号号：F4营业税税率5.00%编编制制单单位位: : 0城建税税率7.00%编编制制部部门门: : 财财务务部部教育费附加费率3.00%所得税预缴比例4.95%所得税税率25.00%堤围防洪费率增值税税率4.00%工程营业税税率3.00%业业务务类类型型科科目目编编码码上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据20092009年年度度计计算算依依据据*本期收到预收款*-3,500,000主

6、营业务收入*-211,200,000-现金确认收入*-109,900,000-应收确认收入*-97,830,000-预收结转收入*-3,470,000其他业务收入(不包含材料销售)*-计计入入损损益益*所得税#REF!主营业务税金及附加50311,616,000其他业务支出-税金512-应应交交税税金金*营业税期初余额22101-本期计提2210110,561,500本期支付22101#REF!期末余额22101-#REF!增值税期初余额22101-本期计提22101-本期支付22101期末余额22101-城建税期初余额22102-本期计提22102753,585本期支付22102#REF!期

7、末余额22102-#REF!土地增值税期初余额221031,134,400本期计提221031,134,4004,224,600本期支付22103#REF!期末余额221031,134,400#REF!所得税期初余额221045,803,956本期计提221045,803,956#REF!本期支付22104#REF!期末余额221045,803,956#REF!个人所得税期初余额22105-本期计提22105#REF!本期支付22105#REF!期末余额22105-#REF!应交代扣工程营业税及附加期初余额22109-本期计提22109204,000本期支付22109#REF!期末余额2210

8、9-#REF!应应交交税税金金期期初初余余额额221221-6,938,356本本期期计计提提2212216,938,356#REF!本本期期支支付付221221-#REF!期期末末余余额额2212216,938,356#REF!贷贷：其其他他应应交交款款*教育费附加期初余额22901-本期计提22901322,965本期支付22901#REF!期末余额22901-#REF!堤围防洪费期初余额22904-本期计提22904-本期支付22904期末余额22904-现现金金流流量量*现金支付税金*-#REF!编报说明：1、本表填报依据为项目收入预算主营业务收入预算、应收及预收账款预算。2、本表为财

9、务预算预计利润表、资金预算资金收支预算提供依据。3、在本预算中，递延税款主要是指按预收账款计算的应交税金，主要包含营业税、城建税、教育费附加、堤围防洪费以及预缴所得税。4、在本预算中，营业税金及附加包括营业税、城建税、教育费附加、堤围防洪费等,相关适用税率在表头输入。5、在本预算中，城镇土地使用税、印花税、车船使用税视同本期计提本期支付，在管理费用直接列示，不在此列示。6、在本预算中，代扣工程营业税为工程领用的甲供材料设备所对应的营业税金及附加。编制人：编制日期：部门负责人：5主主营营业业务务收收入入预预算算表表格格编编号号：R1R1编编制制单单位位: : 0 0预算日期：2010年编编制制部

10、部门门: : 市市场场部部、财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码工工程程项项目目进进度度备备注注编编制制说说明明以以前前年年度度累累计计发发生生上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算开开发发产产品品销销售售收收入入5010150101- - -2 20 01 1, ,2 20 00 0, ,0 00 00 01 12 2, ,8 80 00 0, ,0 00 00 02 26 6, ,

11、0 00 00 0, ,0 00 00 01 12 2, ,8 80 00 0, ,0 00 00 05 51 1, ,6 60 00 0, ,0 00 00 01 12 2, ,8 80 00 0, ,0 00 00 02 26 6, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 12 2, ,8 80 00 0, ,0 00 00 05 51 1, ,6 60 00 0, ,0 00 00 01 13 3, ,6 60 00 0, ,0 00 00 01 13 3, ,6 60 00 0, ,0 00 00 01 13 3, ,6 60 00 0, ,0 00 00 04 40 0, ,

12、8 80 00 0, ,0 00 00 02 28 8, ,8 80 00 0, ,0 00 00 01 14 4, ,2 20 00 0, ,0 00 00 01 14 4, ,2 20 00 0, ,0 00 00 05 57 7, ,2 20 00 0, ,0 00 00 0- -转让、销售商品房，在商品房已经移交，已将发票结算账单提交买主时，作为销售实现；对采取分期收款销售办法的，可按合同规定的收款时间分次转入收入独立别墅5010101-131,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,000,00018,000,0008,000,0

13、0034,000,0008,800,0008,800,0008,800,00026,400,00019,800,0008,800,0008,800,00037,400,000-联排别墅5010102-洋房5010103-豪华庄园5010104-庄园5010105-商铺5010106-69,400,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0004,800,0004,800,00014,400,0009,000,0005,400,0005,400,00019,800,000

14、-卖场5010107-车位5010108-其他5010199-出出租租产产品品租租金金收收入入5010250102- - -1 10 0, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0- - -1 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 03 3, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00

15、0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 03 3, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 03 3, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0- -在出租合同(或协议)规定日期收取租金后作为收入实现；合同规定的收款日期已到，租用方未付租金的，仍应视为经营收入实现。商品房5010201商铺501020210,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,00

16、01,000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,000卖场5010203经营场所(会所、网球场)5010204场地出租5010205其他5010299代代建建工工程程结结算算收收入入50103代建的房屋和工程，应在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时，作为销售实现配配套套设设施施销销售售收收入入 50104同商品房销售收入确认原则土土地地转转让让收收入入50105转让、销售土地，应在土地已经移交，已将发票结算账单

17、提交买主时，作为销售实现；对采取分期收款销售办法的，可按合同规定的收款时间分次转入收入改改造造工工程程收收入入50106按客户要求进行工程改造，并结转收入物物业业收收入入50106物业管理收入5010601物业经营收入5010602其其他他收收入入50199主主营营业业务务收收入入合合计计A=B+C+D-211,200,00012,800,00026,000,00013,800,00052,600,00013,800,00027,000,00013,800,00054,600,00014,600,00014,600,00014,600,00043,800,00029,800,00015,200

18、,00015,200,00060,200,000-A=B+C+D现款结算确认收入B109,900,0006,240,00013,200,0007,240,00026,680,0007,240,00014,200,0007,240,00028,680,0007,720,0007,720,0007,720,00023,160,00015,580,0007,900,0007,900,00031,380,000B: 本期收款本期确认收入应收房款确认收入C97,830,0006,320,00012,400,0006,320,00025,040,0006,320,00012,400,0006,320,00

19、025,040,0006,640,0006,640,0006,640,00019,920,00013,770,0007,030,0007,030,00027,830,000C: 确认收入，但款项尚未收回(应收账款借方)预收房款结转收入D3,470,000240,000400,000240,000880,000240,000400,000240,000880,000240,000240,000240,000720,000450,000270,000270,000990,000D: 以预收款结转收入(预收账款贷方)现现金金回回款款预预计计E=F+G+H-208,160,00015,640,0001

20、9,760,00015,880,00051,280,00013,960,00024,760,00015,880,00054,600,00014,280,00018,280,00014,490,00047,050,00022,490,00017,540,00015,200,00055,230,000-E=F+G+H当期收入当期收款F=B-109,900,0006,240,00013,200,0007,240,00026,680,0007,240,00014,200,0007,240,00028,680,0007,720,0007,720,0007,720,00023,160,00015,580,

21、0007,900,0007,900,00031,380,000-F=B: 本期财务确认收入且本期收回款项收回应收款项G94,760,0009,000,0006,320,0008,400,00023,720,0006,320,00010,320,0008,400,00025,040,0006,320,00010,320,0006,320,00022,960,0006,640,0009,370,0007,030,00023,040,000G: 上期财务确认收入，但于本期收回款项本期预收款H3,500,000400,000240,000240,000880,000400,000240,000240,

22、000880,000240,000240,000450,000930,000270,000270,000270,000810,000H: 本期收到的预收款项编报说明：1、本表体现主营业务收入确认及现金流入预计情况，其中“商品房销售收入”数据由项目收入预算开发产品销售预测链接生成，其余收入项目视预计发生情况直接填列。2、本表为财务预算预计利润表、项目收入预算应收/预收账款预算及资金预算资金收支预算提供依据。3、本表主营业务收入A是指按会计制度和公司会计政策规定于本期应确认的收入，包含三种确认收入的方式：B现款结算确认收入、C应收房款确认收入、D预收房款确认收入。 4、商品销售的确认原则，公司已将

23、商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；具有经购买方确认的结算通知书；履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。编制人：编制日期：部门负责人：6开开发发产产品品销销售售预预测测表表格格编编号号：R2编编制制单单位位：ABCABC项项目目公公司司预算日期：2004年3月编编制制部部门门：市市场场部部、财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码

24、以以前前年年度度累累计计发发生生上上年年实实际际数数据据商商品品房房销销售售预预测测 以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度开开发发产产品品销销售售5010150101* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *独独立立别别墅墅50101015010101* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *预计销售单价10,46010,00010,00

25、010,00010,00010,00010,00010,00010,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,000预计销售面积-12,6008001,8008003,4008001,8008003,4008008008002,4001,8008008003,400(12,600)预计销售总额131,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,800,0008,800,0008,800,00026,400,00019

26、,800,0008,800,0008,800,00037,400,000-预计现金收款129,240,00010,800,00014,000,0008,000,00032,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,480,00012,480,0008,480,00029,440,00015,400,0008,800,0008,800,00033,000,000-当期收入当期收款79,080,0004,800,00010,800,0004,800,00020,400,0004,800,00010,800,0004,800,00020,400,0

27、005,280,0005,280,0005,280,00015,840,00011,880,0005,280,0005,280,00022,440,000收回应收款项50,160,0006,000,0003,200,0003,200,00012,400,0003,200,0007,200,0003,200,00013,600,0003,200,0007,200,0003,200,00013,600,0003,520,0003,520,0003,520,00010,560,000本期预收款-预计确认收入-131,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,

28、0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,800,0008,800,0008,800,00026,400,00019,800,0008,800,0008,800,00037,400,000-现款结算确认收入-79,080,0004,800,00010,800,0004,800,00020,400,0004,800,00010,800,0004,800,00020,400,0005,280,0005,280,0005,280,00015,840,00011,880,0005,280,0005,280,00022,440,000-应收房款确认收入52,7

29、20,0003,200,0007,200,0003,200,00013,600,0003,200,0007,200,0003,200,00013,600,0003,520,0003,520,0003,520,00010,560,0007,920,0003,520,0003,520,00014,960,000预收房款结转收入-联联排排别别墅墅50101025010102* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款

30、结转收入洋洋房房50101035010103* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入豪豪华华庄庄园园50101045010104* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入庄庄园园50101055010105

31、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入商商铺铺50101065010106* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *预计销售单价8,2628,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0009,0009,0009,0009,000预计销售面积-8,4006001,0006002,200600

32、1,0006002,2006006006001,8001,0006006002,200(8,400)预计销售总额69,400,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0004,800,0004,800,00014,400,0009,000,0005,400,0005,400,00019,800,000-预计现金收款68,920,0004,840,0005,760,0006,880,00017,480,0004,960,0005,760,0006,880,00017,60

33、0,0004,800,0004,800,0005,010,00014,610,0006,090,0007,740,0005,400,00019,230,000-当期收入当期收款20,820,0001,440,0002,400,0001,440,0005,280,0001,440,0002,400,0001,440,0005,280,0001,440,0001,440,0001,440,0004,320,0002,700,0001,620,0001,620,0005,940,000收回应收款项44,600,0003,000,0003,120,0005,200,00011,320,0003,120

34、,0003,120,0005,200,00011,440,0003,120,0003,120,0003,120,0009,360,0003,120,0005,850,0003,510,00012,480,000本期预收款3,500,000400,000240,000240,000880,000400,000240,000240,000880,000240,000240,000450,000930,000270,000270,000270,000810,000预计确认收入-69,400,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0008,000,

35、0004,800,00017,600,0004,800,0004,800,0004,800,00014,400,0009,000,0005,400,0005,400,00019,800,000-现款结算确认收入-20,820,0001,440,0002,400,0001,440,0005,280,0001,440,0002,400,0001,440,0005,280,0001,440,0001,440,0001,440,0004,320,0002,700,0001,620,0001,620,0005,940,000-应收房款确认收入45,110,0003,120,0005,200,0003,1

36、20,00011,440,0003,120,0005,200,0003,120,00011,440,0003,120,0003,120,0003,120,0009,360,0005,850,0003,510,0003,510,00012,870,000预收房款结转收入3,470,000240,000400,000240,000880,000240,000400,000240,000880,000240,000240,000240,000720,000450,000270,000270,000990,000卖卖场场50101075010107* * * * * * * * * * * * * *

37、 * * * * * *预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入车车位位50101085010108* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入其其他他50101995010199* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *预计销售单价预计销售面积-预

38、计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入开开发发产产品品销销售售收收入入合合计计A=B+C+D-201,200,00012,800,00026,000,00012,800,00051,600,00012,800,00026,000,00012,800,00051,600,00013,600,00013,600,00013,600,00040,800,00028,800,00014,200,00014,200,00057,200,000-现款结算确认收入B-99,900,0006,240,00013,200,

39、0006,240,00025,680,0006,240,00013,200,0006,240,00025,680,0006,720,0006,720,0006,720,00020,160,00014,580,0006,900,0006,900,00028,380,000-应收房款确认收入C-97,830,0006,320,00012,400,0006,320,00025,040,0006,320,00012,400,0006,320,00025,040,0006,640,0006,640,0006,640,00019,920,00013,770,0007,030,0007,030,00027,

40、830,000-预收房款结转收入D-3,470,000240,000400,000240,000880,000240,000400,000240,000880,000240,000240,000240,000720,000450,000270,000270,000990,000-现现金金回回款款预预计计E=F+G+H-198,160,00015,640,00019,760,00014,880,00050,280,00012,960,00023,760,00014,880,00051,600,00013,280,00017,280,00013,490,00044,050,00021,490,00

41、016,540,00014,200,00052,230,000-当期收入当期收款F=B-99,900,0006,240,00013,200,0006,240,00025,680,0006,240,00013,200,0006,240,00025,680,0006,720,0006,720,0006,720,00020,160,00014,580,0006,900,0006,900,00028,380,000-收回应收款项G-94,760,0009,000,0006,320,0008,400,00023,720,0006,320,00010,320,0008,400,00025,040,0006

42、,320,00010,320,0006,320,00022,960,0006,640,0009,370,0007,030,00023,040,000-本期预收款H-3,500,000400,000240,000240,000880,000400,000240,000240,000880,000240,000240,000450,000930,000270,000270,000270,000810,000-编报说明：1、本表为对开发产品（商品房）销售收入和现金回款情况的预测，为项目收入预算主营业务收入预算提供依据。2、本表中预计销售单价根据项目收入预算商品房售价预测的结果，结合季度波动的特点填制

43、；预计确认收入部分由财务部填列，其余项目由市场部填列。编制人：编制日期：部门负责人：7其其他他业业务务收收支支预预算算表表格格编编号号：R4编编制制单单位位: : 0预算日期：2010年编编制制部部门门: : 财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码 协协助助部部门门上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注编编制制说说明明其其他他业业务务收收入入511511*文体娱乐收入51102市场部核算区内文体娱乐项目的收入材料销售收入51103材料部销售材料应确认

44、的收入固定资产出租收入51104行政部出租固定资产产生的收入其他51199相关部门-此科目核算年累计发生额不足10000元的项目，例如转名手续费，交易服务费(变更)等转名手续费5119901市场部交易服务费(变更)5119902市场部其他5119903合合计计* *-*其其他他业业务务支支出出( (含含相相应应税税金金及及附附加加) )512512*文体娱乐成本51202市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出材料销售成本51203材料部-对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出材料销售相关税金51203材料部-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!

45、#REF!-对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出固定资产出租成本 51204行政部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出其他51299相关部门-对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出转名手续费5119901市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出交易服务费(变更)5119902市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出其他5119903对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出合合 计计* *-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-*其其他他业业务务利利润润*-#REF!#REF!#REF!#RE

46、F!#REF!#REF!#REF!-*编报说明：1、本表为财务预算利润表、税金及附加预算和资金预算资金收支预算提供依据。2、本表涉及的收支业务视同当期收回或当期支付。3、其他业务收入视同全部为营业税应税项目，相关税金及附加在其他业务支出核算。编制人：编制日期：部门负责人：13项项目目开开发发面面积积预预测测表表表表格格编编号号：PUD3编编制制单单位位: : 0预算日期：2010年编编制制部部门门: : 预预算算部部、市市场场部部金额单位：人民币元业业务务类类型型预预计计总总面面积积以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一

47、季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注建建筑筑面面积积-41,000-独立别墅-联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺37,000-卖场-车位4,000-其他-累累计计建建筑筑面面积积-41,00041,00041,00041,00041,00041,000-独立别墅-联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺-37,00037,00037,00037,00037,00037,000-卖场-车位-4,0004,0004,0004,0004,0004,000-其他-完完工工面面积

48、积-7,000-独立别墅-联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺7,000-卖场-车位-其他-累累计计完完工工面面积积-7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000-独立别墅-联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺-7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000-卖场-车位-其他-销销售售面面积积-21,0001,4002,8001,4005,6001,4002,8001,4005,6001,4001,4001,4004,2002,8001,4001

49、,4005,600(21,000)独立别墅12,6008001,8008003,4008001,8008003,4008008008002,4001,8008008003,400(12,600)联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺8,4006001,0006002,2006001,0006002,2006006006001,8001,0006006002,200(8,400)卖场-车位-其他-累累计计销销售售面面积积-21,0001,4004,2005,6005,6007,0009,80011,20011,20012,60014,00015,40015,40018,20019,60021,00

50、021,000(21,000)独立别墅-12,6008002,6003,4003,4004,2006,0006,8006,8007,6008,4009,2009,20011,00011,80012,60012,600(12,600)联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺-8,4006001,6002,2002,2002,8003,8004,4004,4005,0005,6006,2006,2007,2007,8008,4008,400(8,400)卖场-车位-其他-编报说明：1、本表为预算部、市场部根据项目开发计划和进度计划作进一步分解编制，为项目收入预算-商品楼销售预测提供依据，预算部负责汇总

51、。编制人：编制日期：部门负责人：9主主营营业业务务成成本本预预算算表表格格编编号号：PUD4编编制制单单位位: : 0预算日期：2010年编编制制部部门门: : 财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码项项目目进进度度备备注注上上年年实实际际金金额额预预算算年年度度数数据据以以后后年年度度预预算算金金额额销销售售面面积积单单位位成成本本总总成成本本一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度开发产品销售成本5020121,000*96,600,000.0025,800,00025,800,00019,200,00025,800,000*独立别墅502010112,60

52、05,00063,000,000.0017,000,00017,000,00012,000,00017,000,000*联排别墅5020102-*洋房5020103-*豪华庄园5020104-*庄园5020105-*商铺50201068,4004,00033,600,000.008,800,0008,800,0007,200,0008,800,000*卖场5020107-*车位5020108-*其他5020199-*出租产品经营成本50202-*4,340,000.00434,0001,302,0001,302,0001,302,000-主要为结转成本，未在此考虑现金流代建工程结算成本5020

53、3主要为结转成本，未在此考虑现金流配套设施销售成本50204主要为结转成本，未在此考虑现金流土地转让成本50205主要为结转成本，未在此考虑现金流物业管理成本50206合合 计计502502- -*1 10 00 0, ,9 94 40 0, ,0 00 00 0. .0 00 02 26 6, ,2 23 34 4, ,0 00 00 02 27 7, ,1 10 02 2, ,0 00 00 02 20 0, ,5 50 02 2, ,0 00 00 02 27 7, ,1 10 02 2, ,0 00 00 0- -编报说明：1、本表填报依据为项目开发面积预测,单位成本由各公司根据汇总的

54、开发产品成本和完工面积计算。2、本表为财务预算预计利润表提供依据。编制人：编制日期：部门负责人：10开开发发成成本本预预算算汇汇总总表表表表格格编编号号：PUD7编编制制单单位位: : 0预算日期：2010年编编制制部部门门: : 预预算算部部、财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码预预计计总总支支出出以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注土地征用及拆迁补偿费预算40101-60,000,000-20,000,00

55、040,000,000-(10,000,000)前期工程费预算40102-800,000-300,000300,000-500,000-(800,000)基础设施配套费预算40103-8,200,000900,000400,000600,0001,900,0001,900,0001,900,0002,500,000(8,200,000)建筑安装工程费预算40104-104,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,00023,000,00029,000,00029,000,000(104,000,000)公共配套设施费预算编40105-600,00010

56、0,000100,000100,000300,000300,000-(600,000)工程物资预算(甲供材料)40106-7,024,400723,100516,500516,5001,756,1001,756,1001,756,1001,756,100-开发间接费用预算40107*-8,146,0001,168,000598,000598,0002,364,0001,894,0002,094,0001,794,000-合合计计*-188,770,40011,891,1008,614,5009,114,50029,620,10048,850,10075,250,10035,050,100(12

57、3,600,000)编报说明：1、本表填报依据为各单项开发成本预算。2、本表为项目成本预算存货预算、开发成本分配表提供依据。编制人：编制日期：部门负责人：11土土地地征征用用、拆拆迁迁补补偿偿费费及及出出让让金金预预算算表表格格编编号号：PUD8编编制制单单位位: : 0预算日期：2010年编编制制部部门门: : 开开发发部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码协协助助部部门门编编制制依依据据预预计计总总支支出出以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度以以后后年年度度预预算算备备注注土土地

58、地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费40101*土地出让金4010101集团拓展部40,000,000-土地转让费4010102集团拓展部-土地征用及拆迁补偿费4010103集团拓展部-10,000,000-20,000,000-(10,000,000)作价补偿费401010301集团拓展部10,000,00020,000,000(10,000,000)临迁房租金401010302集团拓展部-临迁费401010303集团拓展部-搬家费401010304集团拓展部-交通费401010305集团拓展部-停业补偿费401010306集团拓展部-仲裁诉讼费401010307集团拓展部-动迁费401010

59、308集团拓展部-征审确权费401010309集团拓展部-转学转托补偿费401010310集团拓展部-电话、电视、管道煤气迁移报停费401010311集团拓展部-永迁房交易费401010312集团拓展部-公证费401010313集团拓展部-房屋评估、房屋查丈费401010314集团拓展部-原拆迁房屋租金401010315集团拓展部-青苗补偿费401010316集团拓展部-土地补偿费401010318集团拓展部-劳动力安置401010319集团拓展部-其他401010399集团拓展部土地相关规费4010104开发部-征地管理费401010401开发部-拆迁管理费401010402开发部-用地加、

60、改名手续费401010403开发部-土地证工本费401010404开发部-相关税费401010405开发部-土地补偿契税(转让契税)40101040501开发部-土地更名契税40101040502开发部-耕地占用税40101040503集团拓展部-其他税金40101040504-其他4010105-合合计计A*-60,000,00020,000,00040,000,000-(10,000,000)其中：现金支付成本B*60,000,00020,000,00040,000,000其中：赊付成本C=A-B*-(10,000,000)现现金金支支付付预预计计D=E+F*-60,000,000-20,