强烈推荐用友单到回冲操作说明

1、单到回冲的处理流程釆购暂估是指当月釆购的货物已经入库，而采购发票在以后的月份到达，只 有在此种情景下才会出现采购暂估。为什么当月会出现采购入库的货物做暂估入库, 因只有做了暂估采购的存货有了单价才能做财务处理，既然是暂估就肯定会有差异。 但对于比较正规的单位有采购合同的，一般暂估价格和实际发票的价格不会产生差 异。而处理暂估的方式主要有三种，月初回冲、单到回冲、单到补差，而实施的客 户中以采用单到回冲方式的居多，因流程处理相对比较简单。以下是详细的处理流 程。采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证。 在存货核算模块做完釆购入库单记账后，生成凭证。生成凭证时选择哥

2、旬条件购入買盍譎曰出出回E M屋屋屋屋02亠 入出认单i m 单单单单单单单单諾全选I 全消 蠶鑽瞬嚎勰无法使 勰i輟麴r代蔽詡客户部门收左类别 存货分类稍售类型 仓库 记账人记账日期单据曰期单据号供应商分类供应商喜户分类确走 I取消 I确定选择以后来到生成凭证界面科目矣空科目绷a科目劭借万金额赏万錨ts方敦鱼科目万向存细冯100CCO500G4豕购入匡a存箕1ICG(5帕1CO.OO10.03J01012EC032IS馳伺款ICO.OD10 092010)车抽合计ICO. 001CO.OO点击生成后，生成如下凭证会计分录为:借：原材料（存货类科目）100贷：应付账款一一暂估应付款100下个月

3、存在以下3种情况处理流程。 采购发票仍未到，则软件中不需要做任何处理。 采购发票到，与采购入库单完全（数量）一致结算。单价不一致和这个处理流程 一致。月底在存货核算中做结算成本处理，点暂佔后，后台会自动生成红字回冲单和蓝 字回冲单（报销）去生成凭证首先根据生成一张红字回冲单?nrn -nJ-nalalal创部门 I 收岌类别r 存货分类 梢售类型 仓库F记账人 记账曰期单拥曰期单据号自一自一自一自一自一自一宝 OJnnrnnImnnIIrnr单s_ M.H 翼用慮 18聶曰出出出 隹崔屋屋誇一o SJ SJ 1/ SJ 1/ SI 甘 0256667 曰J SJ SJ SJ SJ J SJ )

4、. SJ 789219O12E. (2(2(2Ga(2e(2s rn全选I 全消|觀加醱評槪票制然后生成凭证为:记账凭证ig字： 30】2.O4 01WBffl：借：原材料100贷：应付账款一一暂估应付款100然后根据生成篮子回冲单（报销）做凭证，部门I收岌类别f 存货分类 销套类型I 仓库I记账人 I 记账曰期单据日期单据号TIT)入盍譎日出岀回ag 耀屋屋屋屋一 Killxss.86789219O1254OS258A (O(2(2(2(2G a(0(2(2(2G(2G 凰 Q(o(oe供应商分类 供应商 客户分类 喜户取消确定 I全迭I 全消I 蠶龜薦臨薯卷鑑盤无赫 輟沁鞘曲票制记账凭证贷

5、：材料采购100这个月来的发票会在应付账款模块生成一张凭证（假设不考虑税金）借：材料釆购100贷：应付账款一一应付款100 采购发票到，但是部分结算，假如这个月到达的采购发票为，数量5个，单价12元，则处理流程如下。存货核算模块中做结算成本处理，会生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）。 首先根据红字回冲单生成凭证如下：记账凭证L 5：04 oi部曰la：a借：原材料100贷：应付账款一一应付款 100其次根据蓝字回冲单（报销）生成凭证如下:记账凭证记制日期：2012 Q4 01MttO： I贷：应付账款一一应付款60当月所以业务作完处理后，做期末处理，期末处理会自动生成蓝字回冲单（暂估） 根据生成的蓝字回冲单（暂估）生成凭证：7fT| 胡-HTIalal部门收发类别存货分类 谓售类型 仓库记账人 记账曰期单据曰期f单据号 f自匸g,、-?言 a9自一9自 19自一 入盍蔼曰岀出出遥1渥f?回wa型屋屋屋311-1/ XJ, XJJ XJ Klz K1ZK1Z lz XJ J, 8678921901257 - Q 2 5 6 c(0(2a(2(2(3a(0(2(2(2(3p12Q(uo 00Tor供应商分类 供