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文档简介

（出纳）现金盘存表现我浙江分公司财务部（会计、出纳）双方统一实行分公司财务规范运营管理资金（现金、银行存款）实际库存情况盘存如下：截止日期： 年 月 日）一、 分公司账面应存额 客户（货款）收入余额：￥ 元； 分公司（费用）余额：￥ 元； 直营店销售额（收入）额：￥附表附表客户收支表出表直营店销售一览表元；附表、货款、费用（账面）合计总额： ￥ 元、分公司 现金、银行、实际盘存额 .现金盘存表（单位 / 元）项目现金盘点记录备注柜存欠条（未抵张）其它分公司现金付现金（未入录）借款、未抵款明细表表 （附表如下）盘点账面实存金额（合计）银行存款盘点表（单位 / 元）第1 页共2 页序 号开户银行银行帐号实存金额银行对帐金额账户截止日期备注1农业银行2杭州银行 （五堡店）3农村信用社 （ 新塘店）4邮政银行（秋涛店）5建设银行（柯桥店）各银行出入账一览 表67合计备注：各银行盘存实际金额以（银行对账单）为准！、现金、银行存款合计总额： ￥ 元 三、分公司资金（账面应存、 实际盘点）分析对比 （单位：元 ）截止日期账面应存额实际盘点额差异额备注合计差异原因：备注：本函仅为复核账目上

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