医院财务室岗位职责

1、医院财务室岗位职责【篇一：医】【】【院财务科部门职责及管理制度】中医医院财务科岗位设置财务科科长： 1 名会计：1名出纳：1名药品核算会计： 1 名收费员： 4 名新型农村合作医疗办公室工作人员： 4 名中医医院财务科管理制度为进一步规范我院的财务管理工作，切实做好增收节支和成本核算，保证良性财经循环，促进我院更快发展，特制订如下财务管理制度：（一）严格执行国家各项财务制度，实行财务记账一本账、财务审批一支笔。（二）财务主管人员对全院财务收支要起到监督保证作用，认真做好财务预算、决算，既要及时保证医院业务用资金的需要，又要对不合理的开支把好关，为院领导当好财务管理的助手。（三）所有财务人员必须

2、严格执行财务管理规定，收取的各项款项要及时上交，不得挪用。对收取的款项隐瞒不报或截留挪用一律按贪污论处。因不及时上交款项而造成的丢失被盗，责任自负，严重者追究法律责任。（四）加强票据管理，所有收费人员领用发票一律进行严格登记，发票存根上交财务科保管。票据管理人员应随时对票据使用情况进行检查。作废票据、退票及损毁票据要分别登记、分别保管。对开据虚假发票者一经查实按有关规定严厉查处。（五）所有财务开支，必须有院长签字方可报销入账；对科室及职工有关财务的奖励处罚决定需经院长签字生效。对业务往来中的应付款项应按院长批示数字支付，否则造成的财务损失追究直接责任人责任。（六）严格控制各项差旅、办公、招待费

3、用。出差人员按国家规定报出差补助和车船住宿费；外出进修学习人员报销进修费、会务费、培训费、资料费；因公招待要有正当理由并严格控制用餐标准。（七）医药、器械、物资采购按程序报院长审批，各种临时性开支需报院长批准后方可执行，否则所需费用不予报销。（八）出纳人员要做好原始票据的审核工作，对不符合财务制度的虚假、涂改票据及白条坚决不能入账；严禁挪用私借公款。（九）医院工作人员因公借款必须经院长签字批准，事后及时偿还。财务科每年底要进行职工借款清理，对逾期不还者从工资中扣除。对收费人员、司机及其他经常外出人员所借周转金要进行定期核查，严禁挪作他用。（十）大额款项支付经院长签字批准后，提交财政支付；小额款

4、项支付，经院长审批后，现金支付。（十一）对车辆维修、加油、器械、物资和药品采购等政府明令定点采购的物品，按有关规定实行定点公开，择优竞标采购。（十二）财务人员对账目必须做到日清月结，工作时要认真、细心、负责。因工作不细、账目不清而给医院造成损失的要酌情给予责任人处罚，出现重大失误追究责任人责任。（十三）收费人员及财务科值班人员要做好安全保卫工作和保密工作，不得向无关人员泄露医院有关财务信息。（十四）财务工作人员要接受医院领导及广大职工的监督，（十五）院领导可随时检查财务人员的账目和收支凭证以示责任，确保财务工作顺利进行。（十六）财务科所有人员必须严格执行医院制定的各项规章制度，不得以权谋私；按

5、时上下班，不迟到早退，不串岗，严禁在工作岗位上干私活；坚持请销假制度， 5 天以内，由部门负责人签字提交财务科科长批准， 5 天以上，由部门负责人及财务科长签字报主管院长批准。中医医院财务科科长职责 （一）在院长的领导下，全面负责财务核算，经营管理和监督工作。管理全体财务人员日常工作，全面负责医院财务科部门人事管理和日常行政业务管理工作。（二）负责组织制定、执行有关财经纪律和财务管理的各项规章制度，健全并实施内部控制机制，定期检查财务常规工作 ,使医院财务工作规范化、制度化、科学化。（三）根据医院战略发展目标和规划 ,组织编制本单位年度财务预决算工作，积极地计划并组织实现。（四）负责组织、开展

6、财务收支状况和财务活动分析，并向院领导及时报告财务状况及财务工作中的问题 ,为医院决策和管理提供依据。（五）负责组织协调各种财务关系。（六）审批各项财务收支。审查对外提供的会计资料。（七）审查或参与大型设备、基建工程和药品采购的招投标工作及制定经济合同、协议及其它经济文件。（八）负责医院经济管理，并做好统一的收费价格管理工作，积极组织收入，合理优化支出，努力实现全成本核算，促使各部门降低成本消耗、提高成本意识、努力提高经济效益意识。（九）组织材料物资定额核定和管理工作。确保资产完整和使用效率。【篇二：医院财务部岗位说明书】总会计师岗位说明书财务部主任岗位说明书财务部会计岗位说明书【篇三：医院财

7、务科各岗位工作职责】财务科会计的职责一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格

8、审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。七、管好会计档案。按会计档案管理办法做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。财务科出纳职责一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记

9、账。三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。财务科成本及奖金核算岗位职责一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案，结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提

10、供可靠的依据。三、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。财产物资核算会计职责一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。六、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。七、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。药品核算会计职责一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。二、按照