国有企业提质增效方案

1、.提质增效案一、企业基本情况1、企业基本信息*科技有限公司 （以下简称本公司或公司） 是由 *公司（以下简称 * ）出资设立的有限责任公司，于 2008 年 6 月 30 日在省工商行政管理局注册登记，工商注册号：000000000000000000000000000。本公司统一社会信用代码：0000000000000000000000000000000000 ； 注册资本： 200,000 万；注册地址：维多利亚港；法定代表人：大卫；营业期限： 2018 年 6 月 30 日至永久。本公司经批准的经营围： 新能源装备及新能源产品、 光伏集成系统的研究、开发、制造、销售与技术服务；电力工程施工

2、，建筑机电安装工程专业承包；工程规划咨询；编制项目建议书，编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告；经营商品和技术的进出口业务；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。2、企业经营现状我司由 * 集团有限公司全资控股 ,是央企骨干、大型军工集团、世界 500 强企业 * 集团有限公司的成员单位。公司为Word资料.国际领先、国知名品牌。 公司与 *等行业上市公司达成合作伙伴关系， 2018 年在国市场占有率接近20% 。目前，公司树立了明确的国际化经营目标，以南美、越南生产线辐射东南亚地区，在巴基斯坦、越南、斯里兰卡和非洲、南美、欧洲等地建立了销售渠道。公司致

3、力于提升企业核心竞争力，即为客户提供军工品质的高性价比产品。公司获评火炬计划重点高新技术企业、“绿色工厂”、工信部两化融合管理体系贯标试点企业、省企业技术中心等。3、企业财务情况（适用于经营性企业、 特殊目的性企业）（单位：万元）财务指标2016 年2017 年2018 年2019 年（预）总资产净资产营业收入净利润管理费用销售费用资产负债率（ % ）净利率（ % ）Word资料.4、主要业务、产品经营情况分析具体营业收入（万元）毛利润（万元）毛利率（ % ）产品 /201720182019201720182019201720182019（预）201620162016服务（预）（预）产品销售出

4、口产品销售系统集成服务收入二、企业保留必要性1、企业经营围是属于集团主责主业。2、企业的保留是符合集团公司及所属上级成员单位战略规划布局。我司是与集团公司全产业发展战略规划布局是吻合的。3、企业需要保留的其他必要性。光伏组件及光伏电站建设预期未来能给公司带来经济利益。 2018 年 5.31 政策以来，随着行业适应性调整，光伏组件原材料价格下降； 公司自动化生产线投产后人工成本下降，其生产的高效组件在市场中更具体竞争优势， 2019 年努力开拓市场，充分释放产能，压减经营成本，预计能为公司带来 12000 万左右经济利润。光伏行业具有巨大的社会效益， 其社会效益主要体现在以下 6 个面： 1)

5、解决无电人口和贫困地区用电。 2) 实现精准扶贫。 3) 促进中西部融合。 4) 活跃民营资本，促进能源行业主体多元化。 5)集约用地，Word资料.普及可再生能源。 6)节约水资源。三、企业保留可行性1、行业发展分析（ 1）行业格局及市场空间太阳能光伏发电属于鼓励和支持发展的高新技术领域， 符合产业发展向，对高新技术发展可以起到基础性支撑作用。我国“十三五”规划中光伏装机目标初定 1.5 亿千瓦，以实现 2020 年非化能源占一次能源消费占比 15%的目标。 2017-2020 年间，光伏年均装机量将超过 20GW ，2020 年装机总量达到 200GW 。我国能源结构转型与环境压力将给光伏

6、发电发展的重大机遇，每年装机量均保持 20GW 以上。（2）技术趋势。 1）光伏产品高效化。“光伏国八条”明文规定，多晶电池效率超过 18% 、单晶效率超过 20% 的光伏企业将优先获得政策支持。高效光伏组件主要以高效电池为基础， 在组件技术面发展了独特的高效化技术：贴膜高效组件、半片高效组件、多（无）主栅高效组件，叠瓦高效组件等。 2）分布式光伏快速发展。分布式光伏在未来 4 年间有 50GW 的增量空间， 10 倍的增长空间， 将以 55% 的复合增长率高速发展。 3）光伏制造智能化。 随着生产规模的扩大，生产成本也成为了竞争的焦点，急需利用互联网、物联网、大数据、传感器等增强装备产品智能

7、化程度，构建数字化、智能化、网络化的智能生产线和数字化车间， 从而提升生产效率、 产品质量和产业的竞争力。Word资料.（4）政策环境平价上网政策出台，明确平价 / 低价上网项目建设合理性。 1 月 9 日发改委发布 关于积极推进风电、 光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知，明确开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，优化平价上网项目和低价上网项目投资环境， 促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展。 “531”新政出台，降补贴限规模倒逼行业产业升级，光伏行业迎来高效发展路线。 PERC、异质结电池等转换效率提升潜力大，成为电池生产主要发展向。中国光伏产业配套政策逐步健全， 产业发展环境

8、向好， 光伏政策正引导产业走向高质量发展道路，追求质量、效率。2、企业竞争分析（ 1）竞争对标分析光伏行业已成为我国为数不多的国际领先行业， 竞争对象主要是国企业。目前，国一线企业有天合、晶科、阿特斯等，这里选取天合作为竞争对标企业。与天合光能对标， 新能源公司的优势体现在： 在电科装备的统筹下，光伏产业链覆盖全面，自主光伏装备水平处于行业领先地位。天合光能优势体现在： 光伏产品制造各环节产能优势明显；在人才队伍面，拥有体制机制优势，吸引众多高端技术人才；自主创新能力强，新型高效电池技术水平国际领先，拥有核心技术，产品优势明显。（2）存在的主要问题1）产品创新力问题Word资料.制约我司产品创

9、新能力的主要问题集中在如下几面：技术和市场信息的获取、 分析和判断能力不足， 技术机会和市场机会相结合的分析能力薄弱，导致研发滞后于市场；研发人员短缺、研发经验不足都导致新产品在研项目少；基础研发平台配套不完善、经费投入有限、影响新产品研发推进速度。2）市场开拓问题组件销售及大型电站EPC总承包固定客户、大客户较少此部分业务由于投资额度高， 因此以大型光伏企业和大型电力企业客户群体为主， 且以上客户群相较于其他行业更加固定， 而我公司由于独立的市场营销部门成立较晚， 缺乏有效的市场开发整体规划和市场开拓机制， 目前大客户积累较少， 相较于公司现有规模和生产能力来看还是有一定的发展潜力， 特别是

10、在固定客户和大客户身上应该有所突破。分布式光伏发电小系统宣传推广乏力分布式光伏发电小系统以家庭户用为主， 由于光伏发电对广大民众仍属新兴事物， 因此前期应加大宣传， 进行适量的概念普及和市场推广。我司虽然已在进行相应的推广工作，但限于人力、财力的紧缺以及缺乏一套小系统开发创新模式始终无法进行有效的适当规模宣传推广工作。3）基础研发平台问题研究开发能力是企业自主创新能力的根本要素。企业只有通过研发才可能在吸收先进科学成果的基础上把科学技术知识转化为新的Word资料.产品和工艺，而这一过程需要大量的物力、财力投入，即基础研发设备和研发经费的投入。目前我司基础研发平台建设滞后于生产规模，国同规模的高

11、新技术企业研发费用占销售收入的比为 3% 左右，我司目前也尚有很大差距。 研发设备和研发平台已制约着我司新产品的研发、新工艺和新材料的导入。四、企业低效或亏损原因分析受海外光伏市场源源不断的双反政策影响， 国光伏行业产能过剩与价格低廉。 同时国 2018 年 5.31 光伏政策影响， 光伏组件销售价格跳水式下跌， 2018 年光伏组件销售价格下跌超四成，导致公司主营业务销售毛利进一步降低。 光伏组件因光伏市场恶化， 光伏材料和产品跌价，部分客户经营困难， 2018 年按会计准则规定计提了固定资产减值、存货跌价准备、应收账款坏账准备，对公司报表利润造成重大影响。材料采购成本占光伏产品成本的 80

12、% 以上，公司市场占有率和品牌地位在采购中不具有议价地位， 造成材料采购成本较高， 同时拿订单都是血拼价格，导致拿到的订单利润空间极低。（ 1）闲置固定资产减值，行业技术升级导致原产线无法满足市场需求而闲置。 光伏行业技术发展迅速， 企业前期投入的部分固定资产随着公司新技术、新工艺及新产品的发展已无法满足公司生产需要，同时随着今年人工成本的不断增高， 原有的手动生产设备既无法满足生产需求，同时耗费大量人工成本，公司管理层经过不断论证，在集团公司领导的支持下将原有产线更新为了智能化、自动化产线，提高了劳动生产效率的同时， 大大降低了人工成本。 设备及产线的更Word资料.新后，原有的部分生产设备

13、及其他资产就处于闲置。（ 2）存货跌价准备。 2018 年以来，光伏产品价格一直呈下滑趋势，尤其在 5.31 新政以来，组件价格大幅下跌，从而造成我公司存货存跌价风险；同时，光伏新政使得大批订单暂停或中止签订，造成存货积压面临潜在亏损， 原计划备产而采购的材料面临跌价损失； 更有部分客户，我司已发出货物形成发出商品，而合同面临无法结算、无法收回款项的风险。（ 3）应收账款坏账准备。在光伏行业发展迅猛年度，营收规模较大，从而也形成了较大规模的应收账款，随着光伏行业的低迷，部分客户已存在较大财务危机面临破产或者已经破产， 应收账款存在无法收回的风险。五、提质增效计划1、提质增效目标： 2019 年

14、实现扭亏止损，全面完成公司2019年主要经营预算任务，即营业收入100 亿元，利润总额10 亿元，同时实现新签合同150 亿元。 2019 年整体对外带息负债控制在3 亿元以，资金归集度目标为90% 以上。2、提质增效具体举措（1）加大市场开发力度。2019 年公司将积极探讨和推进市场开发和业务转型，全力以赴确保完成全年新签合同额150 亿元的预算目标，确保提质增效工作落实到位。一是细分市场，做深做精现有市场，加速填补空白市场，精确定位在销产品，精心遴选经销商，发展地区代理商渠道；加大力度对现行的营销模式、营销策略和销售政策进行Word资料.优化和创新，努力提高其配适性和有效性；加强营销队伍建

15、设，提升对营销人员和经销商的管理水平，优化考核案，推动销售业绩快速增长。二是高度重视招投标工作，加强对招投标政策的研究，在维护价格体系的基础上，努力提高中标率。三是要充分利用央企优势，发展大客户。四是认真研究探讨集团光伏板块产品线、营销力量和市场资源的整合，逐步改变各自为战的状况，形成联合作战局面；五是加强国际市场的开发力度。加大政府项目、援外项目、印度市场、欧美市场业务开发力度，针对不同市场制度对应的营销策略，以确保国际业务经营的持续发展。（2）强化创新驱动。 2019 年公司将加大科技创新投入，完善科研体制机制，积极引进和培养创新人才，加快推进新产品和新工艺的研发，提高产品市场竞争力。另外

16、，申请纵向课题资金 3000 万元；申请发明专利 110项，获得发明专利授权 52 项；发表论文 50 篇。（3 ）加大成本费用控制力度，充分挖潜增效，节支增效。 2019 年在持续推进全面预算管理的基础上，强力推进物资采购“集中、竞价”管理，创造规模采购优势，降低采购成本，从物资流入源头控制成本；全面深化劳动定员定岗管理，减人提效；加强薪酬管理，实行工资包制，规工资支付行为；建立材料管控体系及消耗定额，加大修旧利废及回收复用力度，减少投入，降低材料成本；强化节电管理；大力压缩非生产性费用支出，格控制办公设备、车辆的审批及采购，进一步改革和完善办公费、 差旅费、招待费和会务费等费用的使用式，加

17、强自动化办公、无纸化办公管理，大力压缩管理费用；盘活闲置、Word资料.积压资产，提升资产营运效率。（4）加强应收账款管理， 完善应收账款实时预警机制， 把应收账款管理纳入公司绩效管理体系。格控制两金占用规模，切实提高资产运营效率。继续加大“两金”压控工作力度，通过信息化系统，实现应收账款和存货动态量化管理，实现对应收账款和存货的实时监控和管理分析，提高运营管理质量和经济效益。2019 年争取将应收账款和存货占流动资产比值控制在目标值以。公司将以月度为单位密切关注“两金”占用情况，发现异常将深入查找原因，及时采取有效措施，管住增长源头；同时继续开展减应收、压库存专项工作，从制度入手梳理工作流程

18、，杜绝可能出现非经营性应收存货沉淀的可能性，联合律所采取积极措施处理问题应收账款， 及时清理积压库存， 以确保“两金”压控工作落到实处。(5) 强化风险防控。建立健全风险防控体系，完善风险管理实施细则，确定重要风险事项和项目清单，明确风险监控重点，并对关键风险点形成有效控制措施。以预算为辅导、控评价为手段，将风险控制细化落实到相关部门和个人，及时对控制情况进行检查，对存在的问题和不足要及时发现问题，及时采取有效措施整改到位。确保2019年无重大合同违约风险和重大安全事故。(6) 加快生产线自动化、智能化改造升级，提高生产效率。推进自动汇焊机、 MES 系统（三厂）、电池片裁切机等“机器换人”案落地；优化薪资分配案，收入与产能及质量挂钩，多劳多得，提高全员工作效率及干劲，定期与 # 等一线同行对标及产能合作，质量指标及成本Word资料.达成并力争领跑于一线水平。力争2019 年实现人力精简20% 以上，人工水电成本下降至0.08 元/W 以下（降本 30% 以上）。（7 ）电站建设面，工程管理上设立专职质量员，对标ISO9001质量认证体系要求，编制完善企业