推荐公司财务部部门和岗位职责2021

1、财务部部门及岗位职责一、部门使命 在公司总经理室的指导下，负责公司的日常财务管理，对内做好内部监控管 理，确保公司财产平安，完整；定期做好报表，并分析报表，供公司决策时参考。 对外处理好税务、工商、银行、外管局等单位关系，按时报送表格及相关资料。二、部门职能描述1) 参与制定本公司财务制度及相应的实施细那么。2) 参与本公司的工程工程可行性研究和工程评估中的财务分析工作。3) 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4) 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5) 负责资金管理、调度。编制月、季、年度资金方案和相应的财务情况说明分析，向

2、公司领导报告公司经营情况。6) 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并催促销售部及时催交房款。7) 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8) 负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5 日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9) 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。10) 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购置、领用及保管，办理银行收付业务。11 ) 负责现金管理，审核收付原始凭证。12 ) 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。13 ) 负责公司

3、工程材料款的支付、核算工作。14负责公司员工工资的发放，日常现金收付工作三、部门内外关系描述1、内部:销售卡盒数据提报务一部行政部人力资源配置、后勤保障支持、工作方案监督、档案查询公司资金方案、物业费收费管理物业部组织收款、合同付款、费用核算公司资金方案，销售资金管理，银行信息反应运管中心工程资金回笼方案，组织收款、合同付款2、外部:提交相关税务报表、配合税务检查税务局税务检查提交会计报表，做好企业信息公示工商局工商检查提交各项贷款、按揭准入材料银行I放款执行，资格审核，协助工资发放3)财一财务总监岗位根本信息：岗位名称财务总监岗位编号GW-CW-01所属部门财务部岗位定编1直接上级总经理下属

4、岗位会计、出纳汇报对象总经理职务级别副总/总监关键绩效指标：1.预算及本钱管控。2.建立完备的财务管理制度。职责概述：在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营方案、 企业预算编制、执行与控制工作具体职责：严格遵守?公司根本规章制度汇编?，无违犯记录。1职责表述：组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。2职责表述一负责制定公司利润方案、投资方案、财务规划、开支预算或本钱费用标准。3职责表述：根据本部门工作职责，编制本部月、季、年度工作方案，负责本部人员的J思想教育、作风建设、工作安排以及工作质量、进度、劳动纪律等监督考核工作。4职责表

5、述：组织编制并完善资金使用管理制度、财务核算制度、财务分析制度、固定口资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等；5职责表述：建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财 务管理的规章制度。6职责表、士仃 建立企业内部会计、审计和内控制度 完善财务治理、公司财务控制和会述: 计机 会计人员实施有效管理。R 儿曰皿力1 口圧、工7构责表述：负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理管理者收购、资本结构调整等。8职责表述：负责配合财务部和公司内部各部门的工作，保持与银行、税务等其他单位联系、沟通，使财务工作健康有序进

6、行；9职责表述：组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核；10职责表述：按照?财务管理制度?要求，负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴；11职责表述：负责销售统计、复核工作，每月负责编制?销售应收款报表?，并催促销售部及时催交楼款；12职责表述：完成公司领导交办的其他工作。工作权限:1、对公司财务工作的监控权2、对公司财务决策的建议权3、对下级之间工作争议的裁决权4、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权工作协作关系:内部协调关系公司内各部门外部协调关系上级主管部门、客户、供给商、合作伙伴、金融机构等任职资格能力:教育水平大学专科以上专业财务专业培训

7、经历接受过财务或相关管理知识培训经验10年以上本行业或相近管理行业经验知识具有全面的财务专业知识、账务处理管理经验技能技巧掌握WORD,EXCEL办公软件使用方法，具备根本的网络知识，具有很强的领导能力、判断与决策能力、具有沟通能力、方案与执行能力、客户效劳能力。职业开展通道：工资晋级薪资适用等级：级至级职位晋升可轮换岗位：无可晋升岗位：副总经理其他：使用工具设备计算机、一般办公设备 、 机、打印机、In ternet/l ntra net网络、工作环境独立办公室工作时间特征无明显的节假日所需记录文档年度财务方案，季度财务方案，月财务方案和阶段性工作报告备注：二会计岗位根本信息：岗位名称会计岗

8、位编号GW-CW-02所属部门财务部岗位定编3直接上级财务总监下属岗位无汇报对象财务总监职务级别主管关键绩效指标：1?财务报表准确率。2.本钱、利润核算准确率。职责概述：编制和保管各类凭证和报表，核算本钱和利润，控制财务收支，清查出纳冈位和对其他部门财产进行清查。具体职责：严格遵守?公司根本规章制度汇编?，无违犯记录。1职责表述：根据公司财务管理制度和会计制度，编制和保管会计凭证及报表工作任 务按照?财务档案管理制度?要求，依据?财务会计岗位工作流程?，负责编制公 司的?转账凭证?、?记账凭证?并分月编号，做到规格化每月接交出纳员移交 的核对无误的?记账凭证?，并整理会计凭证和相关资料，集中保

9、管。按照?财务档案管理制度?要求，依据?财务工作流程?，年终办完财务决算后， 应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。2职责表述：按照?财务报告制度?要求，设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表工作编制?总账科目余额表?，并与有关明细账核对，保证帐帐相符任务编制各种?会计报表?，做到数字真实、计算准确、内容完整，及时报送政府有 关部门协助办公至建立?低值易耗品台帐?和?资产台账?各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记?固定资产明细表?3职责表述：按照?本钱费用管理制度?要求，负责本钱核算和利润核算工作 任务拟定本公司?本钱核算

10、方法?，编制本钱、费用方案，加强本钱管理的根底工作， 核算本钱和费用依据?财务核算流程?，编制?本钱、费用报表?，编制利润方案，办理销售款 项的结算业务；负责销售和利润的明细核算正确计算销售收入、本钱费用、税金和利润以及其他各项收支4职责表述：按照?资金管理制度?要求，负责控制财务收支不突破资金方案，费用支出不突破规定的范围5职责表述：按照?财务档案管理制度?要求，依据?经济合同保管工作流程?，负责财务部经济合同档案管理工作，登记?经济合同备查登记簿?，保证合同文本存放平安、整洁、有条理6职责表述：按照?银行存款和现金管理制度?要求，每月不定期清查出纳岗位每月至少两次，盘点库存现金，重要空白凭

11、证，核对银行账户余额，编制?现金盘点表?，由出纳、会计、财务经理签字后存档7职责表述：会同有关部门拟定?固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施方法?。8职责表述：按照?资产管理制度?和?应收账款管理制度?要求，会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐工作 任务依据?资产管理工作流程?，负责设计下发?清查明细表?，定期组织对固定资产、 低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查依据?资产盘点流程?，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告，按规定的审批权限批准前方的进行会计处理9职责表述：按照?休假考勤管理制度?，依据?会计工作交接流程?，主

12、管会计岗位确需 请假超过两天时，应将其岗位职责暂时交接给财务总监不得交给出纳员，做好?交接登记表?，出纳员做监交人，二方签字后存档，销假后应及时接回工作，交接过程同上10职责表述：完成财务总监交办的其他工作工作协作关系：内部协调关系公司内各部门外部协调关系上级主管部门、客户、供给商、合作伙伴、金融机构等任职资格能力：教育水平大学专科以上专业财务专业培训经历接受过财务或相关知识培训经验3年以上本行业或相近行业经验知识具有全面的财务专业知识、账务处理经验技能技巧掌握WORD,EXC等办公软件使用方法，具备根本的网络知识，具有沟通能力、计划与执行能力、客户效劳能力。职业开展通道：工资晋级薪资适用等级

13、：级至级职位晋升可轮换岗位：出纳可晋升岗位：财务经理其他：使用工具设备计算机、一般办公设备 、 机、打印机、In ternet/l ntra net网络、工作环境相对安静的办公室工作时间特征国家法定节假日所需记录文档年度财务方案，季度财务方案，月财务方案和阶段性工作报告备注：三出纳岗位根本信息：岗位名称出纳岗位编号GW-CW-03所属部门财务部岗位定编2直接上级财务总监下属岗位无汇报对象财务总监职务级别专员关键绩效指标：1.银行业务及时性。2.资金账目完备率。职责概述：保管库存现金和各种有价证券，办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行存款日记账，保管和使用有关地税的计算机代码、密码器、重要

14、空白凭证等。具体职责：严格遵守?公司根本规章制度汇编?，无违犯记录。1职责表述：按照?现金和银行存款管理制度?要求，办理现金收付和银行结算业务工作 任务严格?按照国家有关现金管理和银行结算制度?的规定，依据?收付款流程?，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支工程，依据?收付款流程?，必须经过财务经理、公司领导审核 签 章方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章，不准签发空头支票，不准将银 行账 户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2职责表述：按照?现金管理制度?要求，库存现金不得超过银行核定的限额，超过局部要及时存入银行，不得以“白条抵充库存现金，更不得任

15、意挪用现金3职责表述：按照?财务管理制度?要求，填制与现金、银行存款相关的记账凭证工作任 务依据?出纳岗位工作流程?，根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证， 记账凭证的内容必须完整，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。月末将核对无误的记账凭证移交主管会计，由主管会计整理，装订4职责表述：按照?财务管理制度?要求，依据?出纳岗位工作流程?，登记?现金和银行存款日记账?。根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制?银仃存款余额调节表?，使帐面余额与对帐

16、单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额5职责表述：按照?现金和银行存款管理制度?和?重要票据和空白凭证管理制度?要求，保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人6职责表述：按照?重要票据和空白凭证管理制度?要求，保管和使用有关地税的计算机代码、密码器、重要空白凭证。对于重要空白凭证应设立相应的?备查登记簿?，严格控制其购置、领用、签发、作废流程登记，做到每一个环节都有据可查。严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收款单位名称、

17、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在?支票登记薄?上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续7职责表述：出纳岗位不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作8职责表述：按照?休假考勤管理制度?，依据?财务工作交接流程?，出纳岗位确需请假超过一天时，应将保管的相应的凭证现金暂时交接给其他出纳或者财务总监不得交给会计，做好?交接登记表?，会计做监交人，二方签字后存档。销假后应及时接回工作，交接过程同上9职责表述：完成财务总监交办的其他工作工作协作关系：内部协调关系公司内各部门外部协调关系上级主管部门、客户、供给商、合作伙伴、金融机构等任职资格能