3月汽修部述职经营总结2

1、物流公司汽修部3月份及第一季度述职报告一、3月经营总结： 指标名称3月本年累计全年预算指标年指标完成率预算实际完成率预算实际完成率销售收入521.6882.6916%1564.68188.7912%6308.612%净利润48.748.9118%127.85-22.69-18%374.16-6%项 目3月实际预算预算完成情况去年同期与去年同期环比增长一、 主营业务收入 826,878 5,216,800 16% 370,153 123% 减：主营业务成本 323,168 4,333,000 7% 129,267 150% 营业税费 - 12,338 0% - 二、主营业务利润 503,711

2、871,462 58% 240,886 109% 销售费用 572,851 444,033 129% 236,972 142% 管理费用 - 财务费用 - 三、营业利润 -69,140 427,428 -16% 3,914 -1866% 营业外收入 158,242 60,000 264% 34,160 363% 减：营业外支出 - 四、利润总额 89,102 487,428 18% 38,074 134% 减：所得税五、净利润 89,102 487,428 18% 38,074 134%1. 利润点分析：本月销售收入82.68万元，比上月增长43.5% (上月57.63万元），净利润为8.9万

3、。其中营业利润为-6.9万元，营业外收入15.8万元。 1）利润点很低，影响利润点的主要原因是：本月费用57.28万元，超预算29% 。本月五险一金12.5万元，含前两个月费用。福利6.7万，为春节福利费，另折旧30万元，折旧3.5万元为正常费用，这几部分合计为53.1万元，占总费用的93% 。这是造成利润较低的一个原因。与预算相比，收入完成预算的16% ，完成的不佳，主要原因为预算中所作小车配件销售，小车轮胎销售，大车配件销售，大车轮胎销售，大车车辆霸龙的销售等业务至今尚未开展，而小车配件及轮胎302万元，大车轮胎100万元，大车配件238万元，大车车辆4450万元等预算收入合计约5628万

4、元的新开展业务已作入本年预算中，这是影响预算利润完成的主要原因。（各业务板块业务开展情况在后详述）2）与去年同期比较 ，收入优于去年同期，收入比去年同期环比增长123% 但主营业务利润比去年同期降低 。主要为去年同期业务量小，且人员为36人，是现有人数的一半，费用低。在单人次费用基本不变的基础上，增加了车间人员，提高了车间固定费用。但无形中提高了维修效率，可同时接纳三十多辆车的维修业务，满足了现在日益发展壮大的车队维修工作的需要。3）本月营业外收入数额较大，一是报废车处理收入6万元，二是废旧物资处理收入98241.75元。从连续几个月的经营情况看，废旧物资处理收入已成为支撑车间运营的主要收入点

5、。2.业务量和维修效率 。1） 本月车队车辆多为外运，维修量不大，共计维修车次1400车次。如果算每小时维修车次，只有6车次/小时，但车队车辆来厂维修时，时间较为集中，没活时一拥而上，有活时一个也不见。所以提高维修效率，让汽修部同时容纳三十多个车维修，是目前车队和社会车国内维修业务发展的必然，适时高效也是打响京博汽修厂的需要。2） 本月维修运行成本情况见下表。项目2月数据3月数据备注月维修车次9821400每小时修车次4 6 每小时维修收入（元）1144.63 1542.15 维修收入/31/8维修板块每小时部门成本费用2237.97 1730.56 维修板块业务收入占比*部门费用/31/8维

6、修板块每小时营利-1093.35 -188.42 业务板块每小时收入（元）370.10 516.29 事故车/润滑油/轮胎/三包收入业务板块每小时部门成本费用697.07 579.32 业务板块业务收入占比*部门费用/31/8业务板块每小时营利-326.97 -63.02 每小时成本中人工成本（元）2535.42 1493.18 从以上数据可见，本月维修情况基本正常，维修收入较高是因为本月保轮车辆较多（40辆），平均每小时维修收入1542.15元，维修工49人，平均每人每小时的维修收入为31.47元。每小时的部门成本费用为1730.56元，平均每小时的维修成本为35.32元。也就是说每小时，车

7、间维修方面的营业利润为31.47-32.32=-3.85元。事故车/润滑油/轮胎/三包收入，每小时收入为516.29元，运营为6人。平均每人每小时的收入为86.05元 ，成本为579.32元，每小时每人成本为96.55元。业务板块每小时营利为-10.5元 。 总体来看，车间本月总费用为57.28万，每小时成本为57.28万元/31天/8小时/71人=32.53元，营业收入50.37万元，每小时每人收入为28.61元。所以每小时每人营利为-3.92元 。所以，单纯靠维修，已不足以支撑现有部门费用主要是人员工资的支出 。而新开展业务，现还处于开发阶段，还不成熟，出现费用高营利低的现象。建议对汽修的

8、考核点放在业务开发运行的考核上，而不是业务利润点上。3.各板块运营情况分析：收入项2月收入配件成本2月净收入3月收入配件成本3月净收入增长率备注车队 222,004 222,004 303,031 303,031 36%铁路 3,416 3,416 10,501 10,501 207%产业公司 39,322 27,860 11,462 76,843 50,965 25,878 126%社会车辆 56,389 35,594 19,513 103,310 60,268 43,042 121%宏昌达车辆应收账款148473元，款未到，未作入收入。事故车 114,958 44,872 70,086 1

9、19,318 26,898 92,420 32%润滑油销售 140,229 127,413 12,816 205,756 177,633 28,124 119%车辆销售 - 轮胎销售 7,692 7,417 275 特约服务站3250.69 20,302 13,080 7,222 2-3月收入因手续变更，未开票营业收入 576,318 235,738 339,298 846,753 336,261 510,492 50%营业外收入 158,242 收入合计 576,318 235,738 339,298 846,753 336,261 668,734 1）从上表可见，3月经营中，产业公司，社会

10、车辆，润滑油业务比上月增长明显。产业公司维修收入较上月增长126%，社会车辆维修收入比上月增长121% ，润滑油业务比上月增长119%，事故车业务也稳步增长，比上月增长32% 。内部车队、铁路运行维修业务也有不同程度的增长。三包业务合计接待客户 74 个，收入比上月增长122%，只是因股份改制，需走部分业务变更手续，未开票。2）各业务板块净收入占比见下图。图中可见，车队维修业务占比由上月的65%降为60%，产业公司维修由上月的占比3%上升为5% ，润滑油收入由上月的4%提高到本月的6% ，社会车辆维修收入由上月的6%升为本月的9% ，事故车业务占比稍有下降。值的一提的是。轮胎业务本月实现零突破

11、，成交油区办业务一笔，除成本后，净收入虽只有275元，这是轮胎业务开始营业的转折。A）三包业务板块：本月接待74车次，服务收入为7221.92 元。特别是富瑞特气瓶服务站，刚刚申请成功，本月便开张，开展业务8车次。单位材料费服务费维修车次是否开票陕汽10150.154267.654未开票法士特17121430.324未开票富瑞特6618168未开票厦门金龙5577088未开票合计13080.157221.9274B）事故车业务板块：本月接事故车21车次，维修完成20车次，维修进行中1车次。向保险公司提报维修定损20车次，定损费提报金额为186294.7元，定损完成4车次，开票业务金额43649

12、元，以往月份开票48771元。本月实际开票92420元。产生应收账款145157.7元，其中材料成本38337.01元，应收未开票金额106820.69元。明细如下：序号进厂日期车牌号单位入保单位工时费用材料费用材料成本提报金额开票金额备注12.27冀JE9580协发车队太平洋2318237182005.14254962350823.04鲁MC0263诚顺匡宝亮平安7802206736.762991299133.11鲁MC5290车队一队太平洋121954552393.38126501265043.22鲁MC2739付郑村高颜兵阳光196029951596.664955450052.27鲁MC

13、0325车队五队平安2430234522588262.28鲁MC0561车队五队平安1140158505923.61699073.01鲁M78613诚顺蒋晨杰平安550901145182.27鲁M78510诚顺陈涛平安463038341209204297193.06鲁MC3660诚信车队平安700303518353735103.08冀JK9293协发车队阳光76031561387.823916113.12鲁M78161诚顺尚光平834041123.15鲁MC5192车队三队平安19507656.512155.5133.15鲁MC5256车队一队平安2430224012

14、3.54670143.15鲁M79162诚顺王树江平安246031301036.85590153.2 0鲁M5281车队二队014505691450163.18鲁MC2087诚顺车队平安1160406322655223173.19鲁M77692诚顺车队平安100017329862732183.2 0鲁MC3657诚信车队人保20019602160193.23鲁MC3668诚信车队平安3901590799.81980203.29鲁M77310诚顺太平洋6004656.25256.2213.29鲁M77603诚顺平安维修未完成合计39063145217.743472.29186294.743649

15、已开发票总计：43649未开发票总计：142645.7随着天气转暖，夏季来临，多雨多雾天气增多，事故将多发出现，加上部门荣登为阳光保险定点维修点，事故车进厂维修车次将会逐步递增。预计4月份入厂维修车次会突破30车次。截止3月底，事故车业务未开票收入为 813987.3 元。4月份，本板块将跟进保险定损，预计4月份事故车业务开票金额达30万元。（附事故车业务未开票明细）时间未定损金额未开票金额合计12年4226084226082013年1月6283933266961052013年2月14609375281536212013年3月141653.3141653.3合计773193.340794813

16、987.3C）润滑油板块：润滑油业务仍以产业公司使用为主，对外业务开发仍为空白。本月业务收入205756元，业务成本177633元，净收入28124元。本业务本月未开票金额为73386.6元。商品名称数量单价金额本月开票金额备注32#抗磨液压油52600130001300046#抗磨液压油52900145001450068#抗磨液压油52970148501485046#防锈汽轮机油202940588005880046#抗磨液压油102900290002900068#抗磨液压油102970297002970046#防锈汽轮机油25294073500735003#锂基脂2026052005200二

17、硫化钼1320320320重负荷齿轮油1365365365美孚拉力士427275015001500合计10421915240735240735含税D）轮胎业务： 本月轮胎业务实行零突破，为油区办购轮胎，收入7692元，成本7417元，净收入275元。随着月底与米其林公司合作推出优惠活动，4月份轮胎销售将会出现大幅度提升。E）采购业务：本月进货金额872640.86元，合作供应商56家，其中已与51家完成进货明细对账，5家未完成对账。本月开票1167299.67元，为上月业务开票。本月进购配件前十大供应商如下：本月前十大供应商列表序号供应商进货总额进货数量主要配件名称备注1济南仁众汽配有限公司9

18、4650.94384件F2000/F3000、三包件2博兴县龙建挂车配件超市7095413259件挂车件3张家港富瑞特种装备股份有限公司45875367件气瓶件4滨州润捷商贸有限公司4300183桶PTT润滑油5济南耀祥商贸有限公司42314268件钣金件6山东世纪明智工程机械有限公司40899.1254件三包件、发动机件7梁山县三星机械制造有限公司352201037件悬挂类8陕西三力汽车配件有限公司34889.4334件钣金件9济南新恒伟北奔商贸有限公司31515457件奔驰车件10济南市天桥区天一汽车配件经销处24120508件陕汽配件从以上可见，德龙车F2000F3000配件、挂车件仍是

19、目前配件中的主要需用件。气瓶件为本月新建富瑞特气瓶3S服务站配件备货需要。所以开发德龙F2000/3000配件，挂车件的供应商，降低材料成本，是目前采购业务需要思考的方向。本月开发新客户：梁山三星机械制造有限公司，泰安水箱中冷制造公司。本月配件价格降低明显的主要有以下几种：配件名称型号原价格现价格降低成本备注轴承2201491106243.64%轴承5184451005446.00%水箱95259532202148485042.72%水箱95259531501125469044.98%水箱95259532203138879043.08%水箱91125328881029.4170032.00%水

20、箱51150201200080060.00%前支架22017022.73%挂车件中支架24019020.83%挂车件后支架1209025.00%挂车件平衡臂22018018.18%挂车件50轴704042.86%挂车件60轴806025.00%挂车件底托板1106540.91%挂车件圆压板251828.00%挂车件板簧座451566.67%挂车件可调拉杆1107531.82%挂车件固定拉杆1105054.55%挂车件拉杆销15846.67%挂车件u型螺栓352625.71%挂车件角尺螺栓2.5220.00%挂车件牵引座2200160027.27%挂车件根据车队对各种配件的平均月度使用量，配件价

21、格的降低，将每月为车队节省配件成本3万元左右。本月采购业务开展的主要工作为：1、 从陕西三力公司购进一批原厂钣金件2、 车间新上大车四轮定位仪，为配合此业务的开展，新开发一家悬架供应商，从此供应商购进一批悬架配件3、 最近车队车辆保轮较多，从广西轴承厂家采购了挂车轴承，从而降低了成本。4、 针对国三车辆的保养，延长车辆的使用寿命，专门开发了一家生产高档滤芯的厂家，现已购进产品。F）整车销售业务进展情况：1、由于京博物流中心有限公司股份改制，重新准备与东风柳州汽车有限公司签订4S店的各项资料；2、因股份新营业执照发生遗漏销售项，与物流风控办和控股积极沟通，拿到更新的营业执照复印件，并完成相关的盖

22、章流程3、完成东风柳州汽车有限公司新增经销商入网审批程序4、与东风柳州汽车有限公司协商入网保证金、经营车辆品系、经营区域划分5、与东风柳州汽车有限公司山东区域经理李总沟通4S店人员配置、人员培训、广宣政策支持、店面设计支持、金融政策、市场开拓6、与东风柳州汽车有限公司山东区销售部姚经理沟通4S店级别划分与管理办法，沟通4S店建设资金返利政策7、撰写东风柳州汽车4S店筹建说明已经提报公司领导张总。8、与东风柳州汽车有限公司山东区域经理李总沟通京博物流试用车相关事宜9、由于京博物流中心有限公司股份改制，重新准备与包头北奔重型汽车有限公司签订特约服务站的各项资料10、与包头北奔重型汽车有限公司签订特

23、约服务商协议11、制作福瑞特种设备3S服务商宣传名片和LNG加气机张贴宣传画12、到滨州京瑞雪佛兰旗舰店学习4s店管理模式、流程13、与东风柳汽有限公司沟通2013年商务政策下月工作思路（或计划）1、 东风柳州汽车有限公司4S店入网保证金的缴纳2、 与东风柳州汽车有限公司签订2013年汽车买卖合同3、与东风柳州汽车有限公司签订2013年监控车协议 4、 和领导沟通，并与物流合同办和董事会秘书孙萍沟通担保方式、流程5、与东风柳州汽车有限公司签订担保合同、担保函 6、 完成入网程序、成为东风柳汽的新经销商7、 与东风柳汽沟通并开通E3S销售系统、广宣系统、金融系统8、 完成人员的招聘、特别是销售培

24、训和销贷培训9、 与东风柳汽沟通并实施试用车计划（试用的政策、数量）10、 与东风柳汽沟通并实施新增经销商店面设计与支持11、与东风柳汽沟通并实施前期的广宣和新市场的开拓 12、 与财务沟通车辆销售与开票流程13、 组织销售部演练销售、销贷整个流程，提升业务能力，为正常运营奠定基础14、 在学习和构建销售团队的同时，开展业务，用实战锻炼队伍，以战代练，增加销售技巧和提升业务能力15、 完成4S店的整体验收，并积极争取最高等级的建店返利政策16、希望在四月底销售部能正常运营 17、与本集团及其他2家LNG加气站的协商谈判，完成富瑞特装3S服务商的宣传。18、废旧车辆的来客的接待、信息的留存、招标

25、的通知、协助范经理招标车的最后处理3）以下为各板块收入的增长趋势图：从上面发展趋势图，可以看出，车队、铁路运行维修业务量基本稳定，产业公司维修业务，事故车，社会车辆，润滑油销售等外部业务的开展在本季度来看，是芝麻开花节节高，外部业务收入正在逐步扩大。4.部门费用分析：序号项目3月实际3月预算费用控制率1季度实际1季度预算费用控制率 1 办公费 665 6,625 10% 1,704 12,625 14% 2 差旅费 4,212 4,000 105% 5,684 12,000 47% 3 业务招待费 6,930 2,000 346% 17,215 6,000 287% 4 通讯费 816 1,7

26、50 47% 3,738 5,250 71% 5 固定电话费 155 500 31% 483 1,500 32% 6 手机费 661 850 78% 2,705 2,550 106% 7 员工通讯补贴 400 0% 550 1,200 46% 8 交通经费 5,067 4,700 108% 22,380 14,100 159% 9 油耗 4,915 4,000 123% 22,228 12,000 185% 10 过路费 152 200 76% 152 600 25% 11 维修费 500 0% - 1,500 0% 12 会务费 1,000 0% - 3,000 0% 13 折旧费 35,6

27、73 17,000 210% 104,015 51,000 204% 14 运输费 5,489 5,489 - 15 业务费 5,000 8,335 25,000 33% 16 维修费 14,231 24,000 59% 47,528 64,000 74% 17 安全消防费 7,192 10,300 70% 26,886 30,900 87% 18 劳保用品费用 972 1,800 54% 8,066 5,400 149% 19 安全保证金 6,220 8,500 73% 18,820 25,500 74% 20 其他 8,000 0% - 23,000 0% 21 车辆定额费用 4,265

28、3,417 125% 14,278 10,251 139%合计 84,539 87,792 96% 257,252 257,126 100%本月部门费用57.28万元。主要费用为人员工资、五险一金、福利、折旧。人员工资30.29万元，占总费用的53% ，五险一金12.52万元（为2-3月份的），占总费用的22% ，春节福利费6.74万元，占总费用的12% ，折旧3.57万元，占总费用的6% ，这几部分费用占总费用的93% ，另外维修材料费用占总费用的2% ，交通经费（含提货费）占总费用的2% 。办公电话差旅，中层交通费等1% 。各部分占比如下图： 由上可见，部门费用基本为固定费用，压缩空间不大

29、。要想扭转负盈利的局面，只有扩大业务规模，依靠现有配件及客源优势，做维修业中的非维修业务，提升自己竞争力和业务、维修一体化发展。二、本月主要工作1、整顿库房，完成标签张贴，实行按供应商管理，责任到人；2、起草关于修车奖励的激励规定；3、完成各建设及装修项目的功能定位及效果图的绘制，并报领导批准；4、外出3S福瑞特气瓶特约服务站业务，完成气瓶系统备件工作，并开展短信、印发名片，通知相关车主及车辆大公司，展开全面墙体广告等宣传工作，拓展气瓶配件博兴专营专修业务；5、完成霸龙重卡、北方奔驰销售及特约服务站业务合同签订；7、大车四轮定位仪开展实施维修并组织短信广告等宣传工作；（本月建立业务宣传短信平台

30、，主要针对诚顺及维修厂老客户发的短信）8、现车间墙体广告和汽修厂广告位的问题；9、空滤制造可行性报告编制。下月工作计划1. 空滤制造设备的合同签订，设备安装，调试等工作的组织实施。2. 督导汽修新车间的投用和车间二层的起用。3. 开展LNG气瓶维修对外宣传广告工作。4. 完成老物流沿街房的改造工作。二、季度经营数据分析：1） 利润表项目一季度季度实际数季度预算数完成率去年同期环比增长一、 主营业务收入 1,887,943 15,650,400 12.06% 783,265 141.03% 减：主营业务成本 649,171 12,999,000 4.99% 129,267 402.20% 营业税

31、费 - 37,015 0.00%二、主营业务利润 1,238,772 2,614,385 47.38% 653,999 89.42% 销售费用 1,689,105 1,395,850 121.01% 1,003,943 68.25% 管理费用 - - 1,937 -100.00%三、营业利润 -450,333 1,218,535 -36.96% -351,881 27.98% 营业外收入 223,393 60,000 372.32% 34,160 553.97% 减：营业外支出 - - - 四、利润总额 -226,940 1,278,535 -17.75% -317,721 -28.57% 减：所得税 - - - 五、净利润 -226,940 1,278,535 -17.