ERP-U8总账操作手册

1、精选优质文档-倾情为你奉上U8管理软件教案 à总账报表第一讲 系统管理及财务核算体系设置一、启动U8管理软件两种方式。1、 在桌面双击企业应用平台、系统管理2、 单击开始à程序à用友ERP-U890二、建立符合本单位的核算账套à完成本步操作在系统管理中进行。 *操作流程* 启动系统管理à设置操作员à新建账套à设置操作员权限1、 进入系统管理：双击系统管理à单击系统菜单下注册以系统管理员（Admin）身份注册登陆(注：系统管理员的密码为空)à单击确定。2、 增加操作员：在系统管理窗口单击权限菜单下用户

2、24;点击增加à录入操作员编号及姓名à增加à点击退出。3、 建立账套：在系统管理窗口单击账套下建立启动建账向导，共有账套信息、单位信息、核算类型、基 础信息四个向导窗口，按要求输入或选择相应内容。录入完一个向导点击下一步进入下一个向导窗口，到最后一个向导窗口点击完成。4、 设置操作员权限：在系统管理窗口单击权限下权限à单击显示账套区域选择要进行赋权的账套à选中要设置权限的操作员单击修改à在所需权限的前方打勾。若要更换账套主管，可先选择要更换主管的账套，再选中要设置为主管或将要取消主管的操作员，点击账套、主管复选框。5、注销或退出：单击

3、系统菜单下注销单击系统à退出退出系统管理。三、账套初始化*操作流程*登陆企业应用平台à启用总账模块à进行账套初始化à录入期初余额(一)登陆企业应用平台双击企业应用平台à录入操作员à密码à选择相应的账套（记住建立的账套号*）à会计年度à操作日期à点确定即开始登录。(二)账套初始化1.启用总账模块：企业应用平台à基础设置à 基本信息à系统启动（选择相应模块、启用时间）2.总账系统初始化：（1）总账系统基础档案录入流程：单击基础设置à基础档案à 录入部

4、门档案à录入人员档案à建立分类体系（客户分类、供应商分类）à录入客户往来及供应商往来档案à设置外币及汇率à设置会计科目（注：要启用系统提供的辅助核算功能）à录入项目档案à设置凭证类别à设置结算方式à录入期初余额(2) 具体操作如下：A部门档案录入：单击基础设置à 基础档案菜单下机构人员à单击选择部门档案à单击增加,录入部门编码及部门名称à单击保存à录入下一部门档案à录完后单击退出；B人员档案录入：单击基础设置à 基础档案菜单下机构人员&

5、#224;单击选择人员档案à单击增加，录入职员编码及姓名及所属部门à按回车键直至转入下一行à单击保存à录入下一职员档案à录完后单击退出（是否业务员需要勾选）；C建立分类体系：单击基础设置à 基础档案菜单下往来单位à单击选择客户分类à单击增加，录入分类编码和分类名称à单击保存，录入下一个分类内容à录完后单击退出；供应商分类操作同上。往来单位档案录入：单击基础设置à基础档案菜单下往来单位à单击选择客户档案（应收往来单位）à单击增加，录入系统提供的四个页签内容，（其中：基

6、本页中客户编码、客户名称、客户简称、所属分类码必须输入外，其它可不输入）录入完后单击保存à单击退出；供应商档案（应付往来单位）建立操作如上。外币与汇率的定义：单击基础档案下财务à外币汇率à单击增加à在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式à单击确认à在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率à单击退出会计科目设置：、单击基础设置à基础档案à财务下会计科目，进入会计科目界面；、如果增加科目：单击增加，在输入窗口中录入科目编码、科目名称、辅助核算信息à单击增加，单击关闭如果删除科目：选中要删除的科目，单击

7、删除，点击确认；如果修改科目：选中要修改的科目，单击修改或双击该科目à点击修改，修改相应内容à点击确定，点击返回；注：辅助核算受控系统选为空。、指定科目：单击编辑菜单下指定科目à选中现金总账科目，将库存现金从待选科目选入已选科目à选中银行总账的科目，将银行存款从待选科目选入已选科目à点击确认，退出。*注意*l 科目编码及名称必须唯一；l 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上标记；项目档案录入：单击基础档案下财务à项目档案、增加项目大类：à单击增加，屏幕显示增加项目大类向导界面

8、，项目大类名称输入产品类à单击下一步进入增加项目大类向导2界面à修改项目级次à单击下一步进入项目大类向导3界面，设置项目栏目à单击完成、定义项目核算科目：单击核算科目，单击项目大类下拉框选择要指定核算科目的项目大类，从待选科目（进行项目核算的科目）中选择核算本大类的科目，如选取产成品119，再单击，依此选取生产成本401、产品销售收入501、产品销售成本502；选择完后单击确认、项目分类定义：单击项目分类定义à单击增加à录入项目分类编码及名称à单击确定；、录入项目目录：单击项目目录à单击项目大类下拉框选择要录入项目

9、目录的项目大类à单击维护，屏幕显示项目目录界面，单击增加；输入编码、产品名称（甲产品、乙产品）以及所属分类码回车；按ESC键退出输入状态，单击退出，退回到项目目录界面；、在项目档案窗口，单击增加，重复以上的操作步骤，完成在建工程项目定义及目录定义；设置项目大类为：工程类，设置项目目录工程名称为：智能大厦、安装工程；单击退出。凭证类别定义：单击基础档案下财务à凭证类别à单击记账凭证或其它需要的凭证类别à单击确定à单击退出。I结算方式定义：单击基础档案下收付结算à选择结算方式à单击增加，输入结算方式编码、结算方式名称：，如1 现

10、金支票，2 转账支票；若启用票据管理，单击该项打上标记；单击确认，单击退出。 J常用摘要定义：在其他菜单下选择常用摘要，单击增加，输入常用摘要，单击退出。K常用凭证定义：在业务工作菜单下à财务会计à总账à凭证à选择常用凭证，单击增加，输入常用凭证、摘要等, 单击明细,单击增加，单击退出。*注意*（1） 录入有分类要求的资料时，应先建立分类体系，再录入档案资料。如客户、供应商、存货。（2） 录入各档案资料时要注意，如果录入的资料已设置了编码分类级次及原则，必须按编码分类级次及原则进行编码；（3） 录入完资料后要保存，可点击保存后再录入下条信息。（4） 在录

11、入存货档案时，要根据本单位的实际情况要选择相应选项，如受托代销、是否成套件、以及存货属性（销售、外购、生产耗用、自制、在制、劳务费用）的选择。（5） 在基础信息中录入的资料，在进入各模块后可直接参照；除基础信息、数据精度以外其它资料都可在进入各模块后再录入。（6） 基础信息中的资料，如本套账不需要可不进行设置。L录入期初余额： 单击业务工作à财务会计à总账à设置à期初余额l 录入余额时只需录入最末级科目余额，系统自动生成上级科目余额；l 录入余额时可将光标移到年初余额或期初余额栏，直接输入数据；l 涉及辅助核算的科目时，需双击该科目进入相应的辅助核算期初

12、余额录入窗口，点击窗口右上方往来明细后，进入到往来明细界面单击增行录入；l 若应收或应付业务选择的是在总账系统核算，则设置为客户往来及供应商往来的科目的期初余额，可在总账系统中录入各往来单位的期初余额；若选择的是在应收、应付系统核算，在总账系统中只能录入这些科目的总账余额，各往来单位的期初余额必须进入应收、应付模块中录入。l 若需调整余额方向，只能调整总账科目的余额方向；l 数据输入完毕，单击查看菜单下的刷新选项，系统自动生成上级科目的余额。l 调用试算平衡功能进行试算；l 试算平衡，单击退出。第二讲 财务日常业务处理*操作流程* 填制凭证à审核凭证à记账à查账&

13、#224;月末处理一、填制凭证：（一）具体操作：单击业务工作à财务会计à总账à凭证à填制凭证1、 增加：单击填制凭证à单击增加à录入凭证分录à录完凭证，单击保存à单击退出。2、 修改：单击上张、下张选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。3、 作废/恢复：单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复。4、 整理凭证：单击制单菜单下整理凭证à选择整理凭证期间à单击确定à选择要删除的凭证à单击确定；*注意*1、 录入分录时只需

14、录入最末级科目，上级科目系统自动生成；2、 涉及辅助核算的科目，需录入相应辅助信息；3、 在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息参照à单击编辑à单击增加à单击退出4、 录入时可用空格调整分录发生额方向；5、 录入涉及数量核算的分录时，录入数量、单价系统自动计算出金额放在借方，可用空格调整方向；6、 录入过程中可通过点击余额来随时查看某科目的实时余额；7、 录入或修改完凭证要点击保存8、 系统提供凭证整理功能，可以重新对凭证编号，以解决凭证断号或作废凭证的问题。二、 审核凭证（一）出纳签字：1、 更换操作员：单击系

15、统菜单下重注册，屏幕显示系统登录，选择要登陆的账套，在操作员窗口选择有出纳权限的操作员单击确认；2、 单击凭证下出纳签字à选择出纳要签字的凭证条件（系统默认为全部出纳凭证）à单击确认；3、 选择要签字的凭证，单击确定；4、 单击签字或取消对出纳凭证进行签字或取消签字à点击上张、下张对其它出纳凭证签字；或单击出纳菜单下成批出纳签字、成批取消签字进行成批操作；5、 单击退出（二）主管签字：1、 更换操作员：单击系统菜单下重注册，屏幕显示系统登录，选择要登陆的账套，在操作员窗口选择有主管签字权限的操作员单击确认；2、 单击凭证下主管签字à选择主管要签字的凭证条

16、件（系统默认为全部出纳凭证）à单击确认；3、 选择要签字的凭证，单击确定；4、 单击签字或取消对凭证进行签字或取消签字à点击上张、下张对其它凭证签字；或单击主管菜单下成批出纳签字、成批取消签字进行成批操作；5、 单击退出（三）审核凭证：1、 更换操作员：单击系统菜单下重注册，屏幕显示系统登录，选择要登陆的账套，在操作员窗口选择有审核权限的操作员单击确认；2、 审核：单击凭证下的审核凭证à选择要进行审核的凭证条件，点击确认à选择要审核的凭证，点击确定à点击审核或审核菜单下的成批审核凭证；3、 取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击取消或审核菜单

17、下的成批取消审核；4、 标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击标错，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；5、 审核完毕，单击退出。*注意*1、 制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；2、 凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；3、 取消复核只能由复核人自已进行。4、 出纳签字、主管签字可选可不选三、记账具体操作：单击凭证下记账à单击记账范围输入要记账的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）à单击下一步，核对记账报告无误后à单击下一步，单击记账，系统即开始记账，记账完毕退回总账系统画面。*注意*1、 恢

18、复记账前状态是隐含功能，使用时可以在月末处理下对账窗口按Ctrl+H，激活恢复记账前状态功能，不用时可按Ctrl+H隐藏；2、 恢复记账前状态有两种方式：（1）恢复最近一次记账前状态；（2）恢复到月初未记账前状态。3、 具体操作：若该功能被隐藏，可如1操作调出，单击凭证菜单下恢复记账前状态à选择恢复方式à点击确认。四、账簿查询及打印：单击账簿下各项内容查询（一） 查询时按需要设定相应条件，即可得到查询结果；（二） 多栏账查询时要先定义多栏账格式，再查询；操作如下：单击账表下科目账à多栏账à单击增加图标à设置多栏账格式à点击确认

19、4;双击定义好的多栏账查询（三） 现金和银行存款日记账必须到出纳管理中查询；（四） 涉及辅助核算的科目可在相应的辅助账中查询；设置为客户往来或供应商往来的科目，且使用应收应付系统的，必须到应收或应付系统中查询；（五） 系统提供通过总账联查明细账以及通过明细账联查凭证的功能。第三讲 期末处理*操作流程*自动转账à对账à结账à备份一、自动转账：（一） 转账定义：双击期末à转账定义à期间损益结转à双击期间损益à单击参照图标à选择本年利润à点击确定（二） 转账生成：1、 具体操作：双击期末à自动转账&#

20、224;双击期间损益结转à点击全选à点击确认à点击保存，保存生成的凭证à点击退出；2、 凭证生成后à更换有审核权限的操作员à对这张转账凭证进行审核à记账。二、试算并对账、结账：1、 试算并对账：单击期末à对账à选中要对账的月份，点击选择，点击对账à对账正确后，点击试算平衡图标à结果平衡后，点击退出。2、 结账：单击期末à结账à选中要结账的月份à点击下一步à查看月度工作报告à报告通过，点击下一步à点击结账。*注意*1、取消结账按

21、：在期末à结账窗口中à选择要反结账的月份à同时按CTRLSHIFT+F6à输入主管口令à确认2、取消结账月份只能是最后一个结账月份。三、账套管理及维护：（系统管理）1、会计档案的备份：双击系统管理à以系统管理员（admin）身份注册登陆à单击选取要备份数据账套及年度，系统对数据进行压缩à单击选取要备份的驱动器及文件路径à单击确认，系统提示将备份软盘插入驱动器，系统开始备份。2、会计档案的恢复：双击系统管理à以系统管理员（admin）身份注册登陆à选择要引入的账套数据à指定恢复

22、数据所用的驱动器或路径à单击选择备份文件Uferpact.lstà单击打开，系统开始恢复数据。3、 账套参数调整：双击系统管理à以账套主管身份注册登陆à在年度账或账套下选择选择修改à点击账套à修改à点击下一步、上一步修改其内容在此对账套名称、单位名称进行修改。第四讲 UFO报表编制一、 基本概念：1、 UFO的两种基本状态：（1）、格式设计状态：主要是为报表设置固定内容。（2）、数据处理状态：主要是为报表进行数据处理。（3）、格式状态和数据状态的切换，单击左下角的红色的格式或数据进行。2、 单元：由行和列构成的最小单位，用列号+行号来表示，如A3。3、 组合单元：由相邻的两个或两个以上单元组成的矩形。4、 区域：由一个或多个单元组成的矩形，用起始单元名：结束单元名来描述，如C5：D20 5、 关键字：在UFO报表中用来确定某张表所在位置的鉴别标志，称其为关键字。系统中共提供了单位名称、单位编号、年、月、季、日六种关键字，主要是对账表进行定位、取数等操作。6、 单元属性：指单元在报表中所要处理的内容，系统根据需要提供了表样型、字符型、数字型三种；7、 单元风格：对报表进行修饰，改变字体、加背景等；8、 表页的描述：页号表示当前表页；注：在主键盘数字键盘2上9、 账表一体化：UFO报表可以通过编辑取数公式自