集团财务部职位说明书

1、集团财务部工作职能、组织架构12、部门职能以财经法律制度为保证，规范财务行为，加强集团财务管理和经济核算，强化 集团财务管理的内部约束机制，贯彻执行集团公司有关的战略指示精神，发挥沟通上下、联系左右、传递信息的桥梁和纽带作用。第一部分：制度管理 （一）负责按照国家财务会计政策、税收政策和法规，制疋和执行集团以及各子公司的会计政策、财务管理制度和办法，并组织落实和检查。（二）负责各子公司财务制度的审核和执行情况的监督。（三）负责审核各子公司签订、草拟的合同模板，并提出账务处理建议。第二部分：预算管理 （一）负责组织、编制、审核、集团以及各子公司的预、决算，并且监 督预算 执行情况，提出调整建议。

2、（二）负责监督审核子公司预算外费用和超预算费用。第三部分：资金管理财务总监出纳融 资 管 理 会 计集 团 核 算 会 计集团财务部应适应集团公司发展的需要，以市场为导向，以资金为纽带,（一）负责对集团资金的筹措、投放和使用以及资金的收回与分配等内容进行 管理，达到合理配置集团经济资源，提高集团公司资本运作效率和经济效益， 从而实现集团企业利润价值最大化。（二）负责集团以及子公司对内对外的往来结算。（三）负责子公司的资金收支控制。（四）负责子公司对银行的结算、票据等业务的管理。（五）负责企业项目成本、盈利的预测工作，参与企业投资项目的决策。（六）负责开拓融资渠道，建立有效的融资途径。第四部分：

3、财务分析（一）负责审计各子公司的财务报表，并根据各子公司的财务报表做出集团合 并报表。（二）分析集团公司现金流量、经营成果及财务状况，编制集团公司经营管理 状况的财务分析报告，为公司经营决策提供财务数据。（三）审计各子公司的预决算分析报告，并编制集团预决算分析报告。第五部分：税务、银行管理（一）负责研究、掌握和执行国家税收政策、法规。（二）负责对税务事务的处理，沟通协调税企关系。（三）负责监督各子公司税务档案资料的管理。职位说明书职位名称财务总监所属部门集团财务部编制日期所辖人数3人直属上级董事长批准人董事下属岗位'集团核算会计、融资管理会计、出纳任职条件一、最低学历要初中（）;中专/

4、技校/高中（）；大专（）；本科（2）;硕士及以上 求（）。会计、财务管理等相关专业，具有财务管理、行政管理、金融管理等相关二、专业知识要专业知识。求三、专业资格要中级会计师职称求25 50四、年龄要求岁1、本公司同级别岗位工作经验可胜任否： 是（）否（2） ;2、本公司财务部门工作经验相关工作经验3、本行业同等岗位工作经验（4、其他零售连锁企业同等岗位工作经验（5）年以上；）年以上；3）年以上。2经济法、掌握现代管理理论与操作方法；熟悉会计法、税法、1公司法等相关法律、法规；六、工作技能要求、具备出色的财务分析、成本分析、融资和资金管理能力；2、具有丰富的零售企业财务管理实践经验。3七、素质要

5、求项目细则一般水平较强水平优秀水平、人际交往能力1团队合作2语言表达V文字处理V:说服能力V谈判能力V其他：、管理能力2:领导能力V组织协调能力V计划能力V:时间管理能力V；其他：、判断解决能力3战略思考能力V问题分析能力V推断评估能力V决策能力V、创新能力和开创能力4V5、其他能力职位目的：制定和实施集团财务总体管理战略，建立健全财务管理流程，打造高效的财务团队，完成 集团总部下达的年度财务工作计划；建立集团及所属各子公司资金统一、制度统一的财务 体系。工作协作关系类别方式部门/岗位具体内容发生频内部协 作关系督导各子公司总经理、各子公司财务部经理财务管理、成本管理、预算管理、会 计核算等方

6、面的工作，加强公司经 济管理，提高经济效益。经常集团领导协调公司月度财务分析及预算分析经常汇报董事长公司财务状况、经营成果、资金变 动情况经常外部协 作关系方式部门/岗位具体内容发生频税务、银行、相关业 汇报 务往 来单位账务报表经常任职人：任职人签字：直接主管签字：职责范围按重要程序依次列出每项职责及其目标职责一：负责集团财务部的人员管理和文化理念建设、宣传、贯彻、落实，加强财务人员 道德与团队文化建设。职责二：负责集团系统各项制度的建设、完善、贯彻、实施，规范公司的财务活动。职责三：负责执行国家相关财务法律、法规、方针、政策的执行，建立科学、系统、符合 的财务核算体系、预算监控体系、投、融

7、资管理体系、重大事项审计体系，保证集团及所 子公司合法经营。职责四：参与集团经营项目、业务发展、对外投资等重要事项的分析与决策，定期不定期 团及所属各分子公司经营情况进行财务分析与财务预测，为管理层决策提供可靠财务信息职责五：负责研究国家货币政策与信贷政策，根据集团运营资金需求，疏通融资渠道，拟 资方案，满足集团战略发展需要职责六：负责围绕公司的战略目标和经营指标、经济指标，建立和完善集团预算管理体系 织和管理集团财务预算的各项工作，并跟踪预算相关指标分解，落实、考核，出具预算执 况分析报告，提出预算管理改进措施职责七：责拟定集团年度财务审计计划及审计方案，组织对集团及所属各分子公司财务收 经

8、营成果、重大财务违规，舞弊行为进行审计，并出具审计报告，提出处理意见及建议。职责八：负责处理财务突发事件。职责九：负责审核集团公司与子公司、控股公司的预算以及预算外费用和超预算费用。职责十：负责研究、掌握和执行国家税收政策、做好集团财务及所属子公司纳税筹划管理关键绩效指标：可控费用控制差异率、子公司服务满意度、财务预算达成率、财务费用降 审计计划完成率、资金周转率、资金成本率、投资融资达成率。职位职位说明书职位名称集团核算会计所属部门集团财务部编制日期所辖人数0直属上级财务总监批准人下属岗位任职条件一、最低学历要初中（）；中专/技校/高中（）；大专（V）；本科（）；硕士及以 上（）求。审计、会

9、计、财务管理等相关专业，具有财务管理、行政管理、金融管理二、专业知识要等相关专业知识。求三、专业资格要 初级助理会计师及以上 求25 50四、年龄要求岁1本公司同级别岗位工作经验可胜任否：是（）否（V）; 2、本公司工作经验（五工作经验3、本行业同等岗位工作经验（4、其他零售连锁企业同等岗位工作经验（3）年以上;）年以上；1）年以上。1、能够熟练使用各种办公软件；1六、工作技能要、掌握现代管理理论与操作方法；2求经济法等相关法律、法规；3、熟悉会计法、税法、具备较强的的财务分析、成本分析、融资和资金管理能力；4七、素质要求项目细则一般水平较强水平优秀水平、人际交往能力1团队合作V语言表达V文字

10、处理V说服能力V谈判能力V其他：V、管理能力2领导能力V组织协调能力V计划能力V时间管理能力V其他：V、判断解决能力3战略思考能力V问题分析能力V推断评估能力V决策能力V、创新能力和开创能力4V、其他能力5职位目的：在集团财务管理制度和财务流程的指导下，负责敬天日常账务处理，集团财务报表出具， 预算管理等工作，保证日常经济业务正常有序进行；工作协作关系类别方式部门/岗位具体内容发生频内部协 作关系督导各子公司财务部出具报表、财务分析等核算工作经常督导各子公司财务部风险管理等经常督导集团各部门费用报销等日常工作经常外部协 作关系方式部门/岗位具体内容发生频报送国地税银行按要求报送相关报表等资料经

11、常任职人：任职人签字：直接主管签字：职责范围按重要程序依次列出每项职责及其目标职责一：负责集团费用报销：主要以财务部、综合办、董事办以及总部食堂为主；职责二：负责敬天账务处理、纳税申报及相关档案管理工作；职责二：负责费用的分摊：主要对集团及各子公司不考核费用进行分摊；职责四：负责各子公司预算考核表的收集、汇总，出具集团实际利润表；职责四：负责各子公司及集团领导季度目标责任完成情况、绩效考核数据的米集；职责五：负责收集子公司相关报表并汇总；职责六：负责各子公司财务分析监督、指导工作；职责七：负责各公司风险管控相关工作；职责八：负责集团财务部用友权限管理；职责九：负责集团各公司每月税金预算及实际缴

12、纳金额汇总、审批；职责十：完成领导交代的其它任务关键绩效指标：账务核算准确率、账务核算及时性、子公司账务风险管控度职位职位说明书职位名称融资管理会计所属部门集团财务部编制日期所辖人数0直属上级财务总监批准人下属岗位任职条件一、最低学历要初中（）;中专/技校/高中（）;大专（2）;本科（）;硕士及以上 求（）。二、专业知识要会计或经济类专业求三、专业资格要 会计师以上职称 求25 50四、年龄要求岁1本公司同级别岗位工作经验可胜任否：是（）否（2） ; 2、本公司工作经验（五、工作经验3、本行业同等岗位工作经验（4、其他零售连锁企业同等岗位工作经验（3）年以上;）年以上；1）年以上。1、具有财务

13、管理、仃政管理、金融管理等相关专业知识；12、能够熟练使用各种办公软件；六、工作技能要3、熟悉会计法、税法、经济法等相关法律、法规；求4、具备出色的财务分析、成本分析、融资和资金管理能力；5、具有丰富的零售企业财务管理实践经验。七、素质要求项目细则一般水平较强水平优秀水平、人际交往能力1团队合作V语言表达V:文字处理V说服能力V谈判能力V其他：、管理能力2:领导能力V:组织协调能力V计划能力V时间管理能力V:其他：、判断解决能力3战略思考能力V:问题分析能力V推断评估能力V决策能力V4、创新能力和开创能力|2、其他能力5职位目的：做好银行贷款等资金的运作，确保资金安全和合理使用 集团财务层面制

14、度建设，建立健全集团财务管理制度 协助财务总监完成其他工作工作协作关系类别方式部门/岗位具体内容发生频内部协 作关系督导各子公司人员账务处理规范问题等经常各子公司人员协调贷款相关资料的对外报送经常汇报董事长、集团副总、财务总监融资银行、融资方式、融资额度、 利率及还款方式等经常外部协 作关系方式部门/岗位具体内容发生频银行客户经理等汇报贷前调查及贷后检查等经常任职人：任职人签字：直接主管签字：职责范围按重要程序依次列出每项职责及其目标职责一：负责与金融机构联络，维护公司与金融机构的良好关系；职责二：负责资金的筹集。职责三：负责拟定各子公司的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划；职责四：负责办理各

15、子公司的贷款申请、审核、发放、收回及担保工作及其清偿或续贷事 手续；职责五：编制年度预算资金计划，资金预测滚动情况表并监督计划执行；职责六：审核各子公司银行对账调节表；职责七：负责收集、汇总、审核各子公司财务负责人的绩效考核表；职责八：负责组织集团财务部内部培训；职责九：负责组织建设集团财务管理制度；职责十：完成领导交办的其他工作。外联关系维护程度、资金筹集及时性、资金预算准确度关键绩效指标：职位职位说明书职位名称出纳所属部门集团财务部编制日期所辖人数0直属上级财务总监批准人下属岗位任职条件一、最低学历要初中（）;中专/技校/高中（）;大专（2）;本科（）;硕士及以上 求（）。二、专业知识要

16、会计、财务及经济管理类相关专业 求三、专业资格要 求25 50四、年龄要求岁1本公司同级别岗位工作经验可胜任否：是（）否（V）; 2、本公司工作经验（五工作经验3、本行业同等岗位工作经验（4、其他零售连锁企业同等岗位工作经验（3）年以上;）年以上；2）年以上。1、具有财务管理、仃政管理、金融管理等相关专业知识；1、能够熟练使用各种办公软件；2经济法等相关法律、法规；、税法3、熟悉会计法六、工作技能要 求、具备出色的财务分析、成本分析、融资和资金管理能力；4、具有丰富的零售企业财务管理实践经验。5七、素质要求项目细则一般水平较强水平优秀水平、人际交往能力1团队合作V语言表达V文字处理V说服能力V

17、谈判能力V其他：、管理能力2领导能力V组织协调能力V计划能力V时间管理能力V其他：V、判断解决能力3战略思考能力V问题分析能力V推断评估能力V决策能力V4、创新能力和开创能力V 、其他能力5职位目的：做好现金、银行存款、应收、应付票据等资金的运作，确保资金安全和合理使用。工作协作关系类别方式部门/岗位具体内容发生频内部协 作关系核算会计督导现金、银行余额经常协调集团领导、财务总监资金情况经常外部协 作关系方式部门/岗位具体内容发生频来访客户、银行、相协调关业 务往来单位相关业务任职人：任职人签字：直接主管签字：职责范围按重要程序依次列出每项职责及其目标职责一：负责日常备用现金的收取、登记及管理；职责二：负责对各子公