仓库管理制度及流程范本.docx

1、仓库管理制度及流程范本1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流 对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2、范围：针对物流部仓库和理货区。3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟 到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各 自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需 要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进 入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其 它人员

2、经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货 区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路 的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员 必须遵守仓库管理制度。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必 须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三 者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并 记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根据生产计划及仓库库存情况合 理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单 位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分 类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，

3、要按月编 制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位 的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时 加以处理。第二章 工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库 的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高 效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目 所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库 材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成 本决算。特工程项目仓库管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切 所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以 指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能

4、从仓库领出， 禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部 有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电 水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、 手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位 置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便 拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库 帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地 主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给

5、采购 员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进 行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点 并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时, 禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要 登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废 旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限 报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部 销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应 在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓

6、库 内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者 一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。 不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理 放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要 经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要 及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底 价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人 员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交 之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、 数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料 店名）

7、等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以 至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的 采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材 料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。 购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公 司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优 质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及 参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、 产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料 合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名， 并将情况及时通报采购员。

8、15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方 面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预 算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市 场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心, 造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报 给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第三章入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单 办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒 绝不合格或手续不齐

9、全的物资入库，杜绝只见发票不见实物 或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、 合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时， 不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物 资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放 在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库 报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。 同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到 票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到 票未到收料单（在

10、当月票到的可不开），在收到发票后，冲销 原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到 票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全 称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明 原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上 必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库 合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关 人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。3. 1. 4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物 品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带， 在出仓库

11、时必须接受仓管员或理货员的检查。3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西 带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级 交待的任务。3.2、严格执行仓库的货物保管制度。3. 2. 1、仓管员严格按照“iso9000"和“6s”的标准要求， 规范仓库货物管理。3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮 存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、 性能和一些故障及排除方法。3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控 制。3.2.4

12、、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规 格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并 制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放 货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿 度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防 潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每 天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出 仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一

13、 致。3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物 品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人 在借条上批准后才能让其借走。3.2. 10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁 匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得 随意配制。3.3、严格执行货物进出仓库规程。3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓 库区域的货物的贮存安全。3.3.2、理货员在收发时请参照理货规程。3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与 理货员做好货物清

14、点交接工作，并在要求理货在调拨单上签 字确认。3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交 接工作。仓库库房管理制度目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平， 进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公 司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。一、仓管员职责：1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度, 保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准 确、质量完好、收发迅速、服务周到。2. 负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及 固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、 半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入 库

15、单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。3. 熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点, 运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐， 建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。4. 月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对 仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料 除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查 明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅 自处理。5. 积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司 的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可 靠的资料。6. 仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基

16、本消防知识, 懂得使用消防器材。7. 除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进 入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。二、仓库日常管理：1. 仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、 用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物 料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理 系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建 账。2. 必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操 作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管 理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结 存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统 中的数据与

17、卡片进行核对，确保两者的一致性。3. 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三 者一致。4. 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库 管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时 和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期 限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事 业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产 部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必 须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。三、入库管理：1. 物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或

18、采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应 凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入 库。2. 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、 合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时， 不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物 资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放 在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责 处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报 关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。3. 对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半 成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆 放到

19、统一位置，后加工领按需求领取。4. 收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称 应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注 栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字, 并且字迹清楚。5. 仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理 入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部 相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员 不得私自处理任何物料。出库管理:1. 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括 原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料, 车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭 车间主管或计划员开具的流程单

20、或相关凭证（领料单）向仓 库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员 和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对 正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根 据开具的领料单登记入卡、入帐。2. A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货 单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门 负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检 并点好数量，移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次 确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货 单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人 签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。五、报表及其他管理：1. 仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务 部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算