学院“双代会”财务工作报告.docx

1、学院“双代会”财务工作报告尊敬的各位领导、各位代表：上午好！按照会议安排，我就XXXX年学校财务工作向大会报告， 请审议。XXXX年，在省教育厅、财政厅等上级部门和学校政的正 确领导下，在校内各部门的大力支持和全体财会人员的共同 努力下，财务工作紧紧围绕助力学校追赶超越发展的中心任 务，积极筹措和运作资金，合理安排预算，优化收支结构, 加强内部管理，规范财经行为，努力提高资金使用效益，为 学校各项事业发展提供了资金保障。一、XXXX年财务收支、预算执行及资产情况（一）收入支出结构分析X、XXXX年各项收入结构分析XXXX年学校经费总收入为XXXXX. XX万元，其中：财政 拨款收入XXXXX.

2、 XX万元，占总收入的XX%；事业收入（学费、 住宿费、科研经费收入等）xxxx.XX万元，占总收入的XX%； 其他收入XXXX. XX万元，占总收入的X%。比年初预算收入 XXXXX万元增加了 XXXX. XX万元,增幅X. XX%O从以上收入类别可以看出：事业收入在总收入中所占比 例较低，主要是由于我校科研事业收入过低；其他收入在总 收入中所占比例太小，主要是由于服务和经营性收入较少。X、XXXX年各项支出结构分析XXXX年支出总额为XXXXX.XX万元，其中：工资福利支 出XXXXX. XX万元，占总支出的XX%,对个人和家庭的补助支 出XXXX. XX万元，占总支出的XX%,商品服务支

3、出XXXX. XX 万元，占总支出的XX%,债务利息支出XXX. XX万元，占总支 出的X%,其他资本性支出XXXX. XX万元，占总支出的XX%o从以上支出类别可以看出：以工资津贴、福利、补助的 渠道及货币发放形式用于教职工、离退休人员和学生资助经 费占总支出XX%。此项较XXXX年增加支出XXXX. XX万元， 主要是由于学校绩效津贴增加、政策性调资以及实施职工养 老金和职业年金政策等因素造成人员经费支出大幅增加。充 分体现了学校在快速发展的同时，师生员工的收益也在不断 提高。但也反映出我校支出结构不合理，需进一步增收，扩 大收入总量，降低人员支出占比。（二）预算执行情况分析X、XXXX年

4、学校支出预算执行基本达到财务预期目标， 但预算执行表现出明显的前松后紧状态，前三个季度我校财 政资金预算执行力度未达到省属高校平均预算执行水平，X 月、XX月底财务处两次向各单位通报了预算执行进度，XX月 中旬曹校长主持了项目建设进度推进会，落实部署、多措并 举，调整教学科研专项建设内容，确保了 XXXX年我校预算执 行进度按期达到了教育厅要求，年末财政预算资金执行率达 到XXX%。学校综合预算执行率为XX. XX%X、严格落实八项规定要求，严控三公经费支出，确保实 际支出数在预算范围之内。公务出国（境）经费预算XX. X万 元，实际支出XX. XX万元；公务接待经费预算XX. X万元，实 际

5、支出XX. XX万元；公务用车经费预算XX万元，实际支出 XX万元。（三）资产负债情况分析资产增加XXXX. XX万元，主要是由于新校区建设以及学 校实验实训建设增加了在建工程和固定资产，购置软件增加 了无形资产；负债减少XXXX. XX万元，主要原因是归还了以前年度职 工借款。从资产负债率来看，XXXX年较XXXX年下降了 X%,资产 负债率较低，债务风险较小。二、筹资融资工作x、x月初筹措资金按期偿还了最后一笔职工集资款XXXX 万元，至此，XX年以前形成的向职工借款XXXX. X万元在不 影响新校区基本建设及学校正常运行的情况下全部清零。x、x月份因航空基地催要新校区建设项目相关配套及统

6、 筹费用，向交通银行XX省分行贷款XXXX万元，XX月XX 0 根据全年经费支出情况，筹措资金偿还了该笔资金。X、X月份争取到财政支持地方高校发展专项资金XXXX 万元，比控制额度多争取了 XXX万元。X、X月份争取到教育厅一次性专项资金XXX万元。X、XX月份向财政厅申请专项资金支持新校区工程中心 建设项目，财政厅已明确在XXXX年解决。三、XXXX年财务主要工作X、完成全年收支核算、报销、发放、缴费、会计资料审 核归档及账户维护等常规业务；按上级业务主管部门要求组 织编制上报各类报表XX份；配合学校有关部门接受上级专 项业务检查提供财务资料X次；参与学校招投标、考察、验 收等XX余次。X、

7、按照教育厅要求，XXXX年X月通过校园网向社会公 开了 “XXXX年经费预算” ；乂月公开了 “XXXX年财务决算” 和“XXXX年三公经费支出决算"，自觉接受师生和社会监督。X、制度建设。为了做好开源节流，鼓励有能力、有条件 的部门开展教育服务，上半年调研修订了我校有偿收入分 配办法，已完成初稿，并经财经委员会审议修订，本学期通 过校长办公会研究后下发实施。X、学费收缴工作。XXXX年X月新老生报名缴费连续四 天进行，给收费工作带来了巨大压力，同时启动银行批量代 扣、网上缴费、自助缴费、现场布点收取等模式，四天共计 收费XXXX笔，收费金额XXXX万元，学费收缴率仅为XX. XX%

8、o 后经多次催缴，目前学费收缴率为XX. XX%。建议学校明年新 老生报名缴费时间一定要留有间隔。X、审计和整改工作。(X) XXXX年X月审计厅向我校出具了 XXXX年财务收支 审计和苗润才同志经济责任审计征求意见稿，通过对征求意 见稿认真学习，查找和核对资料，先后多次与审计组沟通协 调，最终形成较为客观公正的审计报告。针对两个审计报告 提出了切实可行的整改报告，并及时上报。截止目前，审计 中提出的财务管理及核算问题财务处已基本整改到位。(X)配合国资处完成XXXX年教育系统清产核资和产权 登记的检查审计工作；配合学生处完成教育厅对XXXX年我 校学生济困助学资金使用情况的专项审计工作；配合

9、审计处 完成XXXX年"财政支持地方高校发展专项资金"的审计工 作和截止XXXX年XX月底学校预算执行情况的审计工作；按 照省委巡视组要求，提供账册、报表XX余份，查阅会计凭证 XXX余本。X、说务业务。XXXX年是税制改力度最大的一年，按照 “营改增''的需要，办理了国税缴纳相关手续，开通国税票 据申报系统，及时解决科研和经营票据问题；按照地税局要 求，完成个人所得税按月全员全额明细申报；全年上缴各类 税金共计XXX. XX万元。X、饮食中心财务管理。变更规范饮食中心银行账户；规 范业务流程和会计基础工作；组织发放饭卡XXXX余张，充值 XXXX万元，毕业

10、生退卡XXXX张，退费XX余万元，资金往来 无一差错。X、科研经费管理。科研经费管理与科技处建立起联动机 制，落实了预算管理，规范了各类科研经费的项目资金支出 的开支范围及开支标准，严格按项目进行管理核算，真实反 映项目成本，为科研项目的绩效管理提供参考依据。X、新建住宅楼购房职工公积金支取、贷款业务。先后与 省住房公积金管理中心多次沟通协商，在集资建房第一批房 款收缴结束后，邀请中心张建忠主任、张正凯副主任、资金 部部长巨江部长来校作专题政策宣讲和贷款资料手续解读 会议。同时，邀请交通银行西稍门支行、浦发银行高新支行 也在收款期间针对我校教职工购房及装修量身定制的商业 贷款进行了宣传。目前，

11、此项工作因建设进度等方面原因， 预计在XXXX年X月启动，XXXX年XX月已在财务处网站服务 指南中公布了职工单位出售的公房办理公积金贷款所需资 料职工单位出售的公房办理提取个人住房公积金所需资 料，以便大家提前做好准备。XX、西安市职工住房公积金遗留问题的处理工作。对于 历史遗留的部分职工在西安市公积金管理中心缴存的公积 金问题，经过与西安市公积金中心多次协调、报告、请示， 在处里同志的辛勤工作下，通过信息录入、错误更正、相片 扫描、数据核对、两家银行并户等工作程序，历时近两年时 间，终于在今年予以解决。从XXXX年X月份起，职工可以凭 合规的支取手续去中心下属的任何一家银行支取公积金，使

12、遗留多年的疑难问题彻底得以解决。四、存在问题和XXXX年工作展望（一）存在主要问题各位领导、各位代表，尽管财务工作取得一定的成绩, 但距离学校的要求还有差距，还需要进一步提高服务意识, 端正服务态度，全校上下也要进一步更新观念，适应新时期 财经管理规定和要求；财务如何助力学校追赶超越发展，提 高学校的办学实力等方面还缺乏行之有效的办法；积极深化 财务内部管理改，开源节流、挖掘潜力，还需要大量工作去 做；学校财务工作队伍建设整体较弱，急需补充和加强，促 进财务管理水平上台阶。（二）XXXX年工作展望X、按照依法治国、依法治校要求，依据各项财务法规政 策进一步修订和完善我校财务规章制度和管理办法，做到有 章可循。X、按照省委巡视组提出的整改要求，逐项落实财务整改 任务。X、按照XX省教育厅转发财政部关于开展行政事业单 位内部控制基础性评价工作的通知要求，以风险评估、决 策机制、制度建设、信息系统、资产管理、合同管理等作为 学校内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，扎实做好 我校内部控制基础性评价工作，进一步提高内部控制水平和 效果。X、继续规范管理，开源节流，挖掘潜力，培育新的经济 增长点。X、争取银行投