公司报销制度及流程

1、公司费用报销制度及报销流程第一章总那么第一条：为了加强公司内部管理，标准公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据本公司公司的实际情况而定第二条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销根本制度及流程:1.报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2.报销单据一律用碳水黑笔或签字笔填写3.费用报销单上必须填写好部门、日期、费用工程、费用类别、金额报销、 金额合计大写及报销人签名；4.报销人必须取得合法有效的报销原始单据，如：发票、收据、送货单、入库单、快递单、网购无发票或单据的需要把付款截图打印出来等，原始单据按标准粘贴到原始凭证单粘贴单上5.报销单与后面的原始凭证粘贴单

2、须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外票据过大时应按报销单大小折叠好；6.按公司费用审批流程，审批过后提交到财务出纳并提供收款信息资料可填写在费用报销单反面7.出纳付款后通知费用报销人，确认收款情况8.费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销费一须办理申请或出入单手续的应附批准后申请单或出入单一部门经理审批签字f财务部复核f总经理审批f到出纳处报销。金额过大须由董事长审批签字，按公司授权表执行第三章 具体费用工程报销需要的单据说明:单据类型业务类型原始单据附件备注1、OA审批过采购申请单，2、采购合同复印件小金额单次采购假设未签订采购合同无需提供采购付款3、发票假设无法

3、提供发票，须详细说明4、盖有供应商公章的销售清单5、入库单或仓管签收的送货单如无法对公汇款，提付款单6、按授权表签字或OA签呈供对供应商委托收款证明及受托人身份证1、运输协议运输合同复印件明、户名相同的账户2、发票假设无法提供发票，须详细说资料。物流公司运费明3、按授权表签字或OA签呈1、工程造价单工程工程2、合同复印件3、发票假设无法提供发票，须详细说明4、相关责任人验收合格单5、按授权表签字或OA签呈预付工程1、工程造价单2、合同复印件3、按授权表签字或OA签呈蒸汽费1、缴费清单2、发票3、按授权表签字或OA签呈油卡充值1、中国石油公司预收款凭证单2、发票3、自制油卡充值分配明细表4、按授

4、权表签字或OA签呈修理、修配1、发票假设无法提供发票，须详细说 明2、按授权表签字或 OA签呈其他付款单1、发票假设无法提供发票，须详细说明2、大金额的采购需提供采购合同或合作协议复印件3、按授权表签字或OA签呈借款未还者原那么上不得再次借款，逾期未借款单职工因公借支1、OA审批过借款申请单还借支者转为个人借款从工资中扣回1、出差申请单2、发票如：住宿发票、机票指行程按公司规定报销标准差旅费报销单，登机牌无效、高铁票、出租车执行票、公交地铁票，含机打电子发票3、按授权表签字或OA签呈1、发票假设无法提供发票，须注明原因，提供对方开具的盖有公章的收款收费用报销业务招待费据；无法提供收据，需备注提供受礼单次报销超过1000单对象兀，须董事长审批2、按授权表签字或OA签呈1、发票比方：油票、住宿、旅游、交通油补、工资补类发票等按补贴标准报销2、按授权表签字或OA付款申请签呈1、发票其他费用报销2、按授权表签字或OA付款申请签呈各类税费1、2、取得完税凭证OA付款申请签呈银行自动1、自制缴纳社医保明细表表头包括：部扣款门、公司缴纳金额及个人缴纳金额等社医保信息2、OA付款申请签呈1、发票