物资采购管理管理办法.doc

1、物资采购管理管理办法物资采购管理办法第一条采购程序 自购物资的招标，由物资站按指挥部提报的物资类别、品种规格、需用量和技术标准制定采购计划，编写招标文件。由指挥部物机部审核后、报集团公司物资部批准后实施。第二条招标要求 大宗自采物资由指挥部、各分部和物资公司共同推荐合格供应商参加投标。招标参加单位为：集团公司物资部、指挥部、各分部、物资公司。通过招标、议标或竞价采购完成招标后，评标报告和评标结果需四方（集团公司物资部、指挥部、分部、物资公司）共同签字确认，然后发中标通知书，物资公司与中标单位签订供货合同，并按计划组织供应。第三条物资采购管理 物资采购坚持“质量优良，价格优惠，费用节省，服务优良

2、”的比质、比价、比服务的原则。按照建设单位、集团公司管理规定，本项目实行统一领导、分级负责、相互监督、分类管理、共同把关的管理原则。（一）采购分工 1、甲供物资（附表 1）由各分部物资部门按建设单位要求时限和使用计划及时上报指挥部物机部，由物机部汇总上报深圳工程建设指挥部物资部组织供应。2、自采物资由指挥部物机部监督物资站按照建设单位、集团公司的要求，由物资公司通过招标程序组织招标、议标或竞价采购，并充分利用股份公司开发的中国中铁电子商务平台及阿里巴巴采购平台开展物资采购业务。物资公司与中标单位签订供应合同、组织供应。3、柴油做为集团公司专项采购物资，归口由中铁三局大连石化有限公司负责统一供应

3、，柴油供应价格应考虑国家发改委发布的零售价、地区优惠幅度、运距等因素，以集团公司物资部适时发布当季分区域柴油供应结算价格，但柴油供应价格应确保低于当地国有石油公司挂牌零售价。4、砂石料等地材地料为子分公司集采采购物资，由局指物机部牵头，各分部参与，通过竞争性谈判确定供应商。物资公司要配合开展地材地料采购的市场调查、方案确定、价格谈判等技术服务工作。5、钢轨及轨道配件材料为股份公司集采专供物资，以价格优先为原则，执行股份公司相关管理要求，具体由指挥部提出技术标准及采购计划，物资公司负责与中铁物贸进行业务对接，分部配合。轨道材料配件由物资公司通过公开招标或竞争性谈判方式进行采购。具体技术标准由分部

4、负责提供并予以配合。6.道砟由局指物机部牵头，分部根据设计要求选择生产厂商，通过竞争性谈判确定供应商。物资公司要配合开展市场资调查、方案确定、价格谈判等技术服务工作。7、周转材料由子分公司负责集采，集团公司管大型周转材料要优先在局内调配适用资，严禁未经审批随意采购。周转材料及小型机具的管理和摊销要严格执行中铁三局集团有限公司周转材料及小型机具管理办法（中铁三物20356 号）的相关规定。8、二三项料等辅助材料实施网上竞价采购，具体由各子分公司通过集团公司在阿里巴巴的采购平台实施。（二）标前临时供应物资 1.钢材、型钢、水泥、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具、防水材料、土工材料等主要物资标前临供，由

5、局指挥部组织市场调查后由物资公司统一签订采购合同组织供应。临供物资供应价格根据市场调查价格和物资公司渠道资价格择优确定，保障现场物资及时供应。标前临供方案需通过询价比选后十日内报集团公司物资部审批后执行。2.地材地料由子分公司项目部根据市场调查询价情况报请子分公司和指挥部同意后实施小批量采购。（三）采购的实施 1、凡具备招标采购条件的物资，严格按照集团公司中铁三局集团有限公司物资精细化管理实施细则和中铁三局集团有限公司物资采购管理办法中物资管理的规定，组织实施招标采购，不得化整为零或以其它方式规避招标采购。2、物资部门要按照采购分工，认真做好市场调查，全面掌握市场情况，严格对供方评价，确定合格

6、供方；最终的采购实施必须在合格供方名录中择优选取。3、物资采购和租赁合同，均执行二级评审制度。未经合同评审，不准签订物资采购和租赁合同。4、合同签订后，要对应知晓合同内容的合同执行人及部门进行针对性交底，明确执行人的职责，严格履行合同义务。5、构成工程实体的主要材料和民爆物品必须由分部组织采购供应，严禁交由分包队伍自行采购。第四条物资集中采购模式要求（一）钢材、型钢、水泥、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具、防水材料、土工材料、油料等集团公司集采主要物资和专项采购物资，按照“统谈、分签、代付”的模式由用料单位、物资公司和供应商签订三方协议实施集中采购供应，指挥部受各分部委托与供应商办理料款支付，供应

7、商向用料单位开具相应额度的发票。（二）地材地料、周转材料按照“统谈、分签、分付”的模式实施集中采购。由各分部和供应商签订采购合同，向供应商支付货款，供应商直接向分部开具发票。指挥部物机部建立地材地料的支付监控台账，对用料单位的地材地料料款支付情况进行动态监管，确保采供体系良好运转。（三）二、三项料按照“分谈、分签、分付”的模式，由分部部向子分公司呈报需求计划后执行网上竞价采购流程。由各公司根据采购流程和管理要求完成采购程序。第五条、物资采购程序要求 （一）单品类物资采购估算额超过 100 万元及以上的，根据采购权限由采购主体单位提出采购建议方案报集团公司物资部审批，采购方案经批复后方可实施。（

8、二）主要物资采购应按照股份公司要求通过电子商务平台实施。（三）物资公开招标应在集团公司纪委监察部和物资部的监督下在集团公司物资招标交易中心实施。（四）公开招标评标结束后，采购主体单位应在 3 日内将评标报告和招标结果公示报集团公司，履行批复手续后挂网公示招标结果。在 7 日内按规定格式编写物资集采简报连同中标通知书、招标效果等资料一同上报至集团公司物资管理部备案。第六条料款结算（一）甲供物资料款由建设单位进行结算与支付，指挥部与建设单位进行定期对账。（二）大宗自购料由物资站对供应厂商统一结算，并填写物资设备费用支付申请表，指挥部物资设备部审核无误后，再报分管领导审签，然后报指挥部领导审批，财务部按合同或协议中的供货单位、开户行、帐号拨付供货单位。物资站每月与供应商、各分部、进行对账。第七条物资管理要求 各分部及物资站要严格落实策划方案，做好权限范围内的物资采购及管理工作；建立健全物资管理制度、明确管理职责；进一步深入开展物资资调查，细化物资市场调查报告；严格计划管理，确保执行到位；严格审批流程，规范采购行为；使用建设单位物资信息管理软件及股份公司电子商务采购平台，做好物资采购工作；加强合同管理，提高风险防范能力；加强现场管理，严把原材料进场质量验收关，确保进场物资检测指标符合施工设计要求；加强成本控制，严格落实限额发料制度，降低物资采购及消