华融信托设立的新湖中宝股票收益权投资集合资金信托计划项目（新_第1页
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1、本文由【中文word文档库】 搜集整理。中文word文档库免费提供海量教学资料、行业资料、范文模板、应用文书、考试学习、社会经济等word文档下载新湖中宝股票收益权投资集合资金信托计划二九年第四季度管理报告尊敬的客户：感谢您投资于我公司推出的“新湖中宝股票收益权投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。本信托计划成立于2009年6月5日，现已运作7个月。本公司作为受托人，向您报告本信托计划成立后2009年第4季度信托事务管理事宜。一、信托计划基本情况信托计划名称：新湖中宝股票收益权投资集合资金信托计划信托计划成立日：2009年6月5日信托规模：人民币贰亿零壹佰万元整（￥201,000,

2、000.00元），其中：次级受益权100万元；次优先级受益权5000万元；优先级受益权15000万元。信托计划期限：18个月信托资金运用方式：受托人以信托计划资金受让1亿股新湖中宝（证券代码：600208）处于限售期内的股票（以下简称“标的股票”）的收益权。信托收益分配：本信托计划存续期间先对次优先级进行信托净收益分配，信托计划财产中其余信托财产的返还和信托净收益的分配于信托计划终止当日进行。信托计划受托人：华融国际信托有限责任公司信托计划保管人：中国工商银行北京分行开户人：华融国际信托有限责任公司开户行：中国工商银行北京白云路支行 账  号：020002002920090

3、7328二、信托资金运用情况受托人在本信托计划成立之后根据信托合同和信托计划说明书的要求将信托财产按照以下方式运用：受托人以本信托计划资金受让1亿股处于限售期内的标的股票的收益权。受托人已将全部信托资金划转至指定账户。三、信托计划收益及分配情况报告期内本信托计划的收益主要来源于信托资金的信托股权回购款和存款利息收入。截止报告期末，该信托计划的收入共计4,751,151.48元。向次优先级受益人融德资产管理有限公司分配2,902,095.83元(其中：已剔除应由其承担的保管费用25,404.17元)；其余信托财产的返还和信托净收益的分配于信托计划终止当日进行。四、受托人后续尽职管理情况说明报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。受托人密切关注标的股票的市场价格变动，为委托人的利益尽职管理受托事务。五、有无发生重大变化本报告期内,标的股票企业新湖中宝生产经营未发生重大变化。除以上情况,本信托计划自成立至今，未发生信托经理变更的情形，未发生信托资金运用重大变动的情形，未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的因素。风险提示：本信托并不保证投资者本金不受损失，证券投资有风险，投资须谨慎！投资

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