采购部流程图及说明

1、物流部流程图及说明物流部流程图及说明q 采购部流程图及说明采购部流程图及说明 1 1 采购计划流程图采购计划流程图 1.1 1.1 采购计划流程说明采购计划流程说明 1.1 1.1 合格供应商管理流程图合格供应商管理流程图 1.1.1 1.1.1合格供应商管理流程说明合格供应商管理流程说明 1.1.2 1.1.2 生产物料采购流程图生产物料采购流程图 1.1.3 1.1.3 生产物料采购流程说明生产物料采购流程说明 1.1.4 1.1.4 采购付款流程图采购付款流程图 1.1.5 1.1.5 采购付款流程说明采购付款流程说明 1.1.6 1.1.6 采购预付款流程图采购预付款流程图 1.1.7

2、 1.1.7 采购预付款流程说明采购预付款流程说明 1.1.8 1.1.8q 仓库流程图及说明仓库流程图及说明 2 2 原材料入库流程图原材料入库流程图 2.1 2.1 原材料入库流程说明原材料入库流程说明 2.2 2.2 原材料出库流程图原材料出库流程图 2.3 2.3 原材料出库流程说明原材料出库流程说明 2.4 2.4 成品出库流程图成品出库流程图 2.5 2.5 成品出库流程说明成品出库流程说明 2.6 2.6 呆滞料管理流程图呆滞料管理流程图 2.7 2.7 呆滞料管理流程说明呆滞料管理流程说明 2.8 2.8采购部采购部流程图及说明流程图及说明 1生产计划流程采购计划流程图采购计划

3、流程图计划依据物料采购生产部生产部开始开始采购部采购部核对库存计划细分申购单物料采购流程制定采购计划采购计划表审核 否是仓库仓库生产计划表接收各部门申购财务部财务部1.1采购计划流程说明采购计划流程说明p目的目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。p流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部 财务部 参与部门: 生产部 财务部p流程说明流程说明

4、生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库；仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发到采购；采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核；财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。q附件附件采购计划表物料需求计划表1.1合格供应商管理流程图合格供应商管理流程图采购部采购部品质品质/ /制造部制造部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商供应商生产部生产部开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?试制鉴定通过否?采购流程生产管理流程

5、合格否?现场考察纳入合格供方名录定期评审合格否?结束是否（合格供应商一览表否是是否鉴定报告合格供应商定期评估表是否产品直接比价表1.1.1合格供应商管理流程说明合格供应商管理流程说明q目的目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。q流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：制造部 参与部门: 采购部 品管部 制造部q流程说明流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由制造部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出供应商产品直接比价表、供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、

6、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织品管部、 生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经品管、制造鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入合格供应商名录表。日常采购部按供应商管理办法进行考核q附件附件供应商调查表合格供应商一览表合格供应商定期评估表供应商产品直接比价表1.1.2生产物料采购流程图生产物料采购流程图编制申购单下采购订单开始送检入库采购部采购部品管部品管部签订采购合同采购计划流程生产部

7、生产部物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检原料接收验证表仓库入库流程 否是特殊采购否?询、比、议价 是 否总经理总经理审批 是合格否? 否原料仓原料仓 财务部财务部审批 是 否1.1.3审批 是 否生产物料采购流程说明生产物料采购流程说明q目的目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。p流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部 参与部门: 采购部 供应商 品管部 原料仓p流程说明流程说明仓库根据采购计划表编制申购单，经财务审批，总经理审核传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购

8、，选择供应商下达采购订单或合同；采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购人员携物品开入库单送至品质管理部检验（入库单一式四联：存根联、成核联、仓库联、采购联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。q附件附件申购单采购合同入库单1.1.4申购单、合同采购付款流程图采购付款流程图采购部采购部发票审核财务部财务部开始核对发票付款申请结束付款申请报销发票入库单总经理总经理付款审批物料采购流程请款单否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式1.1.5采购付款流程说明采购付款流程说明q目的目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗

9、品,固定资产的所有采购与付款。p流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理p流程说明流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款。q附件附件请款单1.1.6预付款申请采购预付款流程图采购预付款流程图采购部采购部财务部财务部开始是结束发票核销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理总经理付款物料采购流程请款单采购合同表

10、审批核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否1.1.7审批是否采购预付款流程说明采购预付款流程说明q目的目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。p流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部p流程说明流程说明编制请款单需注意是预付款项，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。q附件附件

11、请款单1.1.8仓库仓库流程图及说明流程图及说明 2原材料入库流程图原材料入库流程图采购部采购部验货开始点收入库及记账入库单入库记账仓库仓库财务部财务部物料采购流程原材料出库流程入库单账务处理2.1q目的目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 q流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部q流程说明流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。q附件附件入库单原材料入库流程说

12、明原材料入库流程说明2.2仓库发料领料单原材料出库流程图原材料出库流程图仓库仓库申请领料仓库发料出库及记账结束生产部生产部出库记账财务部财务部生产领料流程审核否是账务处理领料单申请领料领料单开始2.3原材料出库流程说明原材料出库流程说明q目的目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部q流程说明流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之领料单予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。q附件附件领料单2.4出库

13、记账成品出库流程图成品出库流程图仓库仓库发货通知仓库发货开始通知发货出库记账结束营销规划部营销规划部发货销售核算中心销售核算中心出库申请单帐务处理出库单产品销售结算单审核是否成品出库单2.5成品出库流程说明成品出库流程说明q目的目的对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。q流程角色流程角色主导部门：营销规划部配合部门：仓库 生产部参与部门: 销售核算中心q流程说明流程说明仓库接到经审核的出库申请单后，应及时办理相关出库手续；经销售核算中心审核后，仓库进行ERP登记打印出产品销售结算单及成品出库单进行打包发货。办理记账手续，每天将相关票据传递至销售核算中心。q附件附件

14、出库申请单产品销售结算单 成品出库单2.6财务部财务部仓库仓库初步确认审核开始呆滞料统计领出报废领出转售结束品管品管/ /制造部制造部审核呆滞料报表呆滞料管理流程图呆滞料管理流程图报废、转售否？总经理总经理审批否是否是是否监督报废或转售账务处理处理采购部采购部2.7呆滞料管理流程说明呆滞料管理流程说明q目的目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 q流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：制造部 品管部 参与部门: 采购部 品管部 制造部 财务部q流程说明流程说明 定义：呆滞料是指入库时间达到或超过定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6 6个月，没有使用的原材料或