管理费用开支管理办法(WORD5页)_第1页
管理费用开支管理办法(WORD5页)_第2页
管理费用开支管理办法(WORD5页)_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、管理费用开支管理办法为了优化资源配置,提高公司运转效能， 建立健全费用管理制度 ,严格把好费用开支关,堵塞费用开支上的漏洞,公司决定将管理费用开支全部纳入预算管理，经总经理办公会批准后严格执行。公司将费用指标一一落实到各部室，实行费用包干、超支自负、季度考核的管理办法。具体的费用开支管理办法如下：一、费用指标（一）办公费1、办公设施维修费：办公设施由综合管理部统一安排维修，每人每年按照100 元的标准限额使用。2、电话费：公司领导的办公座机话费据实报销，各部门的办公座机话费限额核销，每年每部电话的核销标准为2400元。座机话费由综合管理部负责统一交纳，每月报销一次，超支部分由个人以现金方式交纳

2、。移动手机话费、家庭电话费由公司统一造表发放，不再单独报销。各部室办公座机话费指标如下：（ 1）工程建设部 2400 元/部 *4 部 =9600 元（ 2）机电工程部 2400 元/部 *3 部 =7200 元（ 3）安全生产部 2400 元/部 *4 部 =9600 元- 1 -（ 4）财务产权部 2400 元/部 *2 部 =4800 元（ 5）综合管理部 2400 元/部 *4 部 =9600 元（ 6）计划发展部 2400 元/部 *4 部 =9600 元（ 7）苏只电站管理部 2400 元 /部 *2 部 =4800 元以上座机话费指标合计 55200 元。3、办公耗材与其他办公用

3、品。办公耗材与其他办公用品由综合管理部负责统一采购， 统一管理，每年每人按照 120 元的标准限额领用。总经理工作部根据各部室定员人数，按照采购价格建立各部门办公用品领用台账，超支部分不予发放。财务产权部根据核定的指标，每季度稽核一次。（二）差旅交通费各部室应合理安排出差人次，出差人员凭部门领导及主管领导签字的出差报销批准单到财务产权部报销，原则上超支部分不予报销。各部室差旅交通费指标如下：1、工程建设部3000元 /人 *17 人 =51000元2、机电工程部3000元 /人 *8 人 =24000元3、安全生产部3000元/人*8人 =24000元4、财务产权部3000元/人*6人 =18000元5、计划发展部3000元/人*7人 =21000元6、综合管理部3000元 /人 *16 人 =48000元7、苏只电站管理部 3000 元 /人*2 人=6000元- 2 -以上差旅交通费指标合计192000 元。市内交通费实行包干办法，每人每月50 元，随工资一同造表计发，市内交通车票及出租车票一律不得报销（特殊情况除外）。（三）业务招待费各部室业务招待费指标全部为16000 元整，超支部分不予报销。二、财务产权部

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论