苏大新校区学生公寓(一期)收费收益权集合资金信托计划

1、苏大新校区学生公寓（一期）收费收益权集合资金信托计划信托利益分配报告 苏州信托有限公司二七年十二月十五日苏大新校区学生公寓（一期）收费收益权集合资金信托计划信托利益分配报告尊敬的委托人、受益人：感谢您选择我司作为您的投资理财服务机构，并加入苏大新校区学生公寓集合资金信托计划。为使您进一步了解信托资金的管理、运用情况，我司作为受托人依据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法、信托公司集合资金信托计划管理办法以及合同编号为“苏信集投（2004）第0011号”的苏大新校区学生公寓(一期)收费收益权资金信托合同（以下简称“信托合同”）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益

2、、分配情况以及其他相关事项报告如下：§1信托计划概要信托计划名称：苏大新校区学生公寓（一期）收费收益权集合资金信托计划。信托计划规模：人民币捌仟万元。信托期限：三年，2004年12月15日至2007年12月15日。资金运用：受托人将信托资金集合管理、运用，以直接投资方式用于苏大独墅湖新校区学生公寓（一期）二十年收费收益权，并享有信托期限内该收费收益权获得的各项收入。对信托财产闲置资金，受托人可选择进行债券、债券回购、央行票据、受让信托受益权、短期贷款等低风险投资品种的投资。信托收益：受益人获得的年资金回报率预计为5.1。保证措施：苏州大学出具承诺函，保证平均入住率不低于95%，若有不

3、足部分由其自有财产给付。§2信托资金管理、运用和处分2.1信托专户受托人为本信托开设了专门的银行账户（即信托专户）：户 名：苏州信托有限公司账 号：开户行：江苏银行沧浪支行2.2信托资金运用情况本信托计划于2004年12月15日成立，成立时信托规模捌仟万元。2004年12月27日苏州信托与苏大正式签订了学生公寓收费收益权转让合同，并向苏州大学划付了收益权转让款8000万元。§3信托执行情况(1)收入与分配2005年11月30日苏州大学将代为收取的学生公寓收费收入7,180,000.00元划转至受托人指定的信托专户。2005年12月15日向受益人按5.1%进行了第一次预分配，

4、分配信托收益408万元。剩余2,341,565.59作为信托财产转入下年度分配。2006年11月30日苏州大学将代为收取的学生公寓收费收入7,335,417.69元划转至受托人指定的信托专户。2006年12月15日向受益人按5.1%进行了第二次预分配，分配信托收益408万元。剩余4,834,399.72作为信托财产转入下年度分配。（2）信托计划延期根据信托合同和信托计划的约定，受托人经过征求受益人的意见，超过2/3受益人同意信托延期。2007年12月11日，受托人与受益人签订苏大新校区学生公寓（一期）收费收益权资金信托延期合同（以下简称信托延期合同），信托计划延期一年。§4信托收入根

5、据信托合同和信托计划的约定，本年度信托利益主要来源有：收费收益权转让合同签订生效后20072008年度学生公寓收费收入；信托财产以货币形态存放银行产生的利息；上年度分配剩余收益。4.1年度学生公寓收费收入由于2006年11月30日后，央行于2007年3月18日、2007年5月19日、2007年7月21日、2007年8月22日、2007年9月15日分别上调了金融机构贷款基准利率（五年以上）0.27个百分点、0.09个百分点、0.18个百分点、0.18个百分点、0.27个百分点，因此根据苏州大学独墅湖新校区学生公寓（一期）二十年收费收益权转让合同中的约定计算，本年度应支付学生公寓收费收入应为7,7

6、87,351.02元。2007年11月30日苏州大学将代为收取的20072008年度学生公寓收费收入7,787,351.02元汇出，2007年12月3日进入信托专户。4.2银行存款利息报告期内，受托人在银行开设的信托专户共收到各季度存款利息75,467.83元。4.3信托收入报告期信托收入为7,862,818.85元。4.4期初未分配信托收入期初未分配的信托利益为4,834,399.72。因此综合以上各项，信托收入累计额为 12,697,218.57元。§5信托费用根据信托合同和信托计划的约定,受托人每年按信托资金的1%从信托财产中预提信托费用,用于支付税费和信托报酬。5.1信托税费

7、受托人信托期限内已经发生的信托费用计有：项 目金额（元）备注银行手续费28.20邮寄费1650.80小 计1679.005.2信托报酬信托报酬=管理费用-信托税费 =80,000,000.00*1%-1679.00 =798,321.00§6信托利益分配（1）因报告期内信托收入达到了预计收益水平，根据资金信托合同和信托延期合同的约定，本期将按信托资金的5.1%对上一年度信托计划项下的信托收入进行分配: =4,080,000.00此部分信托利益将在12月15日后的十个工作日内分别划入各受益人指定的银行账户。（2）根据委托人、受托人签订的资金信托合同、信托延期合同的约定:剩余部分作为信托财产转入下一年度分配。（3）下一年度的信托利益将按照信托延期合同的约定进行分配。§7其他事项说明从2007年8月24日起，受托人的公司名称已变更为“苏州信托有限公司”。从2007年10月8日起，本项目信托执行经理变更为魏磊。报告期内信托资金运用没有发生重大变动，也未发生涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。受托人认为，本信托计划涉及的项目进展正常，受托人已遵循勤勉尽责的原则进行信托事务管理，本信托计划运转正