明源房地产ERP全面预算系统培训

1、目录一三二一四培训介绍1231会场纪律 培训中请保持安静，将手机设为震动模式 培训中请勿随意在场内走动 培训中如有疑问，请先将问题记下，答疑时间统一进展解答 场内请勿吸烟 非常感谢您的合作，谢谢！培训介绍1232课程目标参加此次培训的目的 了解全面预算管理流程 掌握全面预算管理业务操作方法培训介绍1233培训课程安排培训议程培训时间培训对象整体业务介绍9:0010:00全体全面预算管理业务应用10:0011:30全体目录一三二二四产品理念1231预算管理流于形式的数字游戏！产品理念1232全面预算管理整体业务模型第一步：制订集团公司战略、公司年经营目标、工程经营目标第二步：编制工程预算，根据资

2、金缺口编制融资预算，得到工程预计投资收益第三步：公司提取工程本年度预算，再叠加上公司本年度费用、投融资预算，得到公司年度预算汇总，并上报集团审批通过第四步：预算执行过程受预算的控制第五步：预算定期的回忆和分析全面预算管理组织架构产品理念1233系统价值三目录一二三四方案管理业务讲解13412561、录入登录地址2、点击“这里下载安装插件3、填写“用户名、“密码安装插件可申请IT管理员协助点击“下载并安装插件。推荐一次性安装所有插件返回上级菜单翻开/隐藏菜单返回桌面/查看帮助切换普通/高级条件查询设置跳转页/每页显示数据条数2全面预算业务讲解134256角色岗位：方案管理专员核心模块：工程生产方

3、案编制方案管理专员在系统中可以进展以下业务处理：编制工程生产方案查看工程生产、开盘方案汇总工程经营管理工程生产方案编制流程编制工程生产方案新增分区1、选择工程2、点击新增分区3、录入分区编码、分区名称编制工程生产方案新增楼栋1、选择工程分区2、点击新增楼栋3、录入楼栋信息工程生产、开盘方案汇总单击蓝色超链接，可查看楼栋列表单击蓝色超链接，可查看楼栋列表单击蓝色超链接，可查看楼栋列表工程生产、开盘方案汇总现场练习10分钟1、【工程方案编制】模块，选择工程“金碧辉煌，在该工程下新建工程分区“A区，分区编码为“6124；2、选择工程分区“A区，新增一个名称为“1号楼的楼栋，楼栋编码为“001，所属产

4、品选择“高层，任意录入可售面积、方案开工日期、方案开盘日期、方案竣工日期、方案交房日期。全面预算业务讲解1343256角色岗位：销售经理、本钱经理、财务经理核心模块：工程销售预算编制、工程结转预算编制、工程本钱预算编制、工程税费预算编制、工程融资预算编制工程全面预算c工程全面预算bdf fa a角色岗位：工程销售经理核心模块：工程销售预算编制工程销售经理在系统中可以进展以下业务处理：编制工程销售收入预算目标销售预算分解查看工程收入资金预测工程销售预算工程销售预算编制流程编制工程销售收入预算操作流程首次编制工程销售收入目标1、选择工程2、单击编辑，可录入对应产品的“销售最新均价、“销售收入金额，

5、系统会同步计算父级工程的销售面积、销售收入和销售均价。首次设置开盘日期1、选择预算分解2、选择工程、年度3.点击销售预算编制4、选择产品 5、录入参考时间、开盘日期、竣工日期首次设置付款方式1、选择付款方式页签 2、选择产品 3、点击新增 4、录入付款方式名称及所占比率5、选择是否启用竣工测算 6、录入竣工后付款方式明细首次编制工程销售预算分解1、选择预算分解 2、选择工程、年份 3、点击销售预算编制5、选择需要编制的“工程、年度6、编制注意：在“业务参数设置-配置类参数设定-工程级中“销售预算编制模式参数设置为“提取时，单击“实际列超链接可翻开查看如以下图所示信息。如果设置为“手动，在提取销

6、售数据后，可以对应手工调整录入实际销售数据。现场练习10分钟1、【工程销售预算编制】模块，选择工程“海上世界，录入高层和街铺对应的销售最新均价和销售收入金额；2、录入高层和街铺的预期开盘日期和预计竣工日期，分别为“2021-01-07、“2021-03-02；3、将街铺的付款方式设置为按揭80%，一次性付款20%。c工程全面预算bdfab角色岗位：财务经理核心模块：工程销售预算编制、工程税费预算编制、工程投资预算编制工程财务经理在系统中可以进展以下业务处理：编制工程结转预算编制工程税费预算编制公司投资预算工程结转、税费、投资预算工程结转预算编制流程l 产品级：可以按产品手动编制结转预算。根据工

7、程产品的销售面积、销售金额和回款金额来预计工程产品的结转收入，这里的工程产品为销售楼栋。l 楼栋级：显示与标签页，可以根据工程工程楼栋的方案交房日期、可售面积、销售总价来预计工程工程楼栋的结转收入。工程产品结转预算2.点击结转预算编制工程产品结转预算单击“累计销售金额超链接，翻开“销售预算分解界面，可以进展相关操作。3.点击编辑，在线编制工程产品结转预算工程工程楼栋结转预算2.点击结转预算编制4.单击“编制楼栋结转明细5.选择结转的楼栋c工程全面预算bdfac角色岗位：工程本钱经理核心模块：工程本钱预算编制工程财务经理在系统中可以进展以下业务处理：编制工程目标本钱编制工程预算分解查看工程支出资

8、金预测工程本钱预算工程本钱预算编制流程编制工程目标本钱直接编制1、在“工程对应的下拉框中选择最末级工程。2、导出Excel模板线下编辑。编制工程目标本钱引入测算本钱1、在“工程对应的下拉框中选择最末级工程。2、点击引入测算本钱编制工程本钱预算分解：两种编制模式编制工程本钱预算分解的两种模式：通过【业务参数设置配置类参数设定本钱预算编制模式】设定科目投放模式使用此模式时，用户可以根据末级科目直接编制本钱预算分解的实际、预算值。系统提供批量编制和在线编制两种方式。合约规划模式合约规划模式将目标本钱在本钱科目下进一步细化到每个具体的合约规划即：预计签约合同名称与金额，并制定合约规划预计付款方案，从而

9、将工程目标本钱金额分解到具体的时间周期上，形成工程整体本钱预算。编制工程本钱预算分解科目投放模式1、选择需要编制的工程、年份2、点击工程本钱预算编制按钮3、编制注意：【业务参数设置配置类参数设定】中 “本钱预算编制模式为“科目投放模式时，此编制方式方可使用。使用此模式时，用户可以根据末级科目直接编制本钱预算分解的实际、预算值。合约规划模式合约规划分解f f1、选择需要调整的末级科目2、点击规划调整3、录入当前所选科目的各类合约规划名称、规划金额、参考时间、预计执行时间和备注等。合约规划模式编制合同付款方案f f1、选择末级科目2、点击合同付款方案编制3、选中需要编制的合同4、点击编辑c工程全面

10、预算bdf fad角色岗位：融资经理核心模块：工程融资预算编制工程财务经理在系统中可以进展以下业务处理：编制公司融资预算编制工程融资预算工程融资预算工程融资预算编制流程新增融资途径1、点击“工程、“年度对应的下拉框，选择工程、年份信息。2、单击新增融资途径3、录入融资途径编码、融资途径名称，选择融资类型。编制工程融资预算4、“导出Excel线下批量编制全面预算业务讲解1342564角色岗位：预算专员、公司融资经理、公司投资经理、公司财务经理核心模块：事项管理、部门费用预算编制、公司融资预算编制、公司投资预算编制、公司年度预算汇总、公司年度预算导航公司年度预算角色岗位：预算专员核心模块：事项管理

11、、部门费用预算编制、公司年度预算汇总公司预算专员在系统中可以进展以下业务处理：事项管理编制部门费用预算生成公司年度预算汇总报表查看公司年度预算导航生成公司年度预算汇总报表生成公司年度预算汇总报表1、选择“公司年度预算汇总模块2、选择需要生成的报表对应的“组织机构、“年度、“版本。3、点击各标签页可以查看当前版本对应数据4、生成利润及现金流5、上报/发起审批查看公司年度预算导航2、点击下拉框选择需要查看对应的“组织机构、“年度，“版本信息3、可使用放大、缩小按钮对导航显示进展缩放操作。下拉框可选择状态的显示模式。1、点击“公司年度预算模块全面预算业务讲解1342565预算业务管控 方案控制 本钱控制 销售控制 资金控制全面预算业务讲解1342566预算回忆与分析 公司预算执行分析 工程预算执行分析 动态预测