优秀工作总结范文：sap财务总结

1、sap财务总结FSF1 Finan cial Cale ndar会计日历OBCZ C FI Maintain Table T021E C FI维护表 T021EOBF5 C FI ma in t.tableT0420FI/T0420FIT C FI 维护表T0420FI/T0420FITOBIA C FI ma in tai n view cluster VC_TFAG C FI维护视图簇VC_TFAGOBIB Parameter tran saction for V_TFAGM V_TFAGM参数事务OBW3 In structio ns in payme nt tran sactio ns

2、付款业务中的指令 OBWR C FI Mai ntai n Table FEDIWF1 C FI 维护表 FEDIWF1 OBF3 Ba nk selectio n,curre nt sett ing银行选择最全面的范文参考写作网站 ,当前设置 F.04 G/L: Create Foreign Trade Report 总帐：对外贸易报表 F.0A G/L: FTR Report on Disk 总 帐：磁盘上的FTR报表F.0B G/L: Create Z2 to Z4 总帐：创建 Z2 到 Z4F.12 Adva nee Tax Retur n税务预先申报BERE Busi ness Ev

3、e nt Repository业务事件资源库BERP Busi ness Processes 业务处理BF01 Busi ness Eve nt Repository业务事件资源库BF02 Bus.Events: Assignment of p.业务事件:应用程序组件分配业务事件资源库BF03 Busin ess Eve nt Repository: Overview总览BF05 Process In terfaces处理接口BF06 Processes: Allocation of p. 处理:应用程序组件分配BF07 Process In terfaces: Overview处理接口 :概

4、览BF11 Application areas应用程序区域BF12 Part ners 业务伙伴BF21 SAP Application Products SAP应用产品BF22 Business Framework: Partner Products 业务结构:合作产品BF23 Activate Part ner Products激活合作产品范文写作BF24 Customer Products 客户产品BF31 Applicati on modules per Eve nt每一事件的应用模块BF32 Part ner Modules per Event每一事件的合作模块BF34 Custom

5、er Modules per Eve nt每一事件的客户模块BF41 Applicati on Modules per Process每一处理的应用模块BF42 Part ner Modules per Process每一处理的合作模块BF44Customer Modules per Process 每一 处理 的客户 模块BFSTAttibutes for Selectio n of Events事件选择的属性FARYTable T061S 表 T061S未结FI维护交FARZ Table T061V 表 T061VFIBF Maintenance Tran sacti on for Ope

6、 n FI易 FIMN Call AdditionalComponents (IMG)调用附加组件(IMG)FINF Info System Eve nts信息系统事件FINP Info System Processes 信息系统处理FOMNCall AdditionalComponents (FDMN)调用附加组件 (FDMN)F.13 ABAP/4 Report: Automatic Clearing ABAP/4 程序:自动结算思想汇报专题F.21 A/R: Ope n Items应收帐：未清帐目F.24 A/R: Interest for Days Overdue应收帐:逾期利息F.2

7、5 Bill of Excha nge List汇票清单F.26 A/R: Bala nee In terest Calculatio n A/R:F.2A Calc.cust.i nt.on arr.: Post (w/o OI)息：记帐(不带OI)F.2B Calc.cust.i nt.o n arr.: Post(with OI)息：记帐(带01)F.2C Calc.cust.i nt. on arr.: w/o posti ngs息：不带记帐F.2D Customrs: FI-SD mast.data comparis on主数据比较F.44 A/P: Bala nee In tere

8、st Calculation余额利息计算计算客户欠款利计算客户欠款利计算客户欠款利客户：FI - SD应付帐:余额利息计算 F.48 Ven dors: FI-MM mast.data comparison供应商：FI-MM主数据比较F.4A Calc.ve nd.i nt.o n arr.: Post (w/o OI)计算供应商欠款利息：记帐（不带01）F.4B Calc.ve nd.i nt.o n arr.: Post(with OI)计算供应商欠款利息：记帐（带未清项目）F.4C Calc.ve nd.i nt. on arr.: w/o posti ngs 利息：不记帐计算供应商欠款

9、F.70 Bill/Excha nge Pmnt Request Dunning汇票支付催款要求F.71 DMEwith Disk: B/Excha.PresentationDME软盘:B/Excha.提示F.75 Exte nded Bill/Excha nge In formatio n汇票信息F.93 Main tai n Bill Liability and Rem.Risk维护票据负债和Rem风险F-03 Clear G/L Accou nt结算总分类帐科目F110 Parameters for Automatic Payme nt自动付款参数F150Dunning Run催款执行F

10、-18 Payme nt with Prin tout收付并打印输出F-20 Reverse Bill Liability冲销汇票债务F-22 En ter Customer In voice输入客户发票F-23 Retur n Bill of Excha nge Pmt Request退回汇票收付请求 F-25 Reverse Check/Bill of Exch. 冲销支票 / 汇票F-26 I ncomi ng Payme nts Fast En try进帐快速输入输入客户信贷通知F-28F-27 Enter Customer Credit MemoPost Incoming Payme

11、 nts收款记帐F-29 Post Customer Dow n Payme nt客户预付订金记帐F-30Post with Cleari ng结算记帐F-31 Post Outgoi ng Payme nts付款记帐F-32 Clear Customer 结算客户F-33 Post Bill of Excha nge Usage汇票用途记帐F-34 Post Collection托收记帐F-35 Post Forfait ing债权贴现记帐F-36 Bill of Excha nge Payme nt汇票收付F-37 Customer Dow n Payme nt Request 客户预付定

12、金请求 F-38Enter Statistical Posti ng输入统计记帐F-39 Clear Customer Dow n Payme nt结算客户定金F-40 Bill of Excha nge Payme nt汇票收付F-41 En ter Ven dor Credit Memo输入供应商贷项通知F-42 En ter Tran sfer Post ing输入结转过帐F-43 En ter Ven dor In voice输入供应商发票F-44 Clear Vendor结算供应商F-46 Reverse Refi nancing Accepta nee冲销重新筹措资金承兑F-47

13、Dow n Payme nt Request 预付定金请求F-48 Post Ven dor Dow n Payme nt供应商预付订金记帐F-49Customer Noted Item 客户标注项目F-51 Post with Cleari ng结算记帐F-52 Post In comi ng Payme nts收款记帐F-53 Post Outgoi ng Payme nts 付款记帐F-54 Clear Ven dor Dow nPayme nt 结算供应 商预定 金 F-55Enter Statistical Posti ng输入统计记帐F-56 Reverse Statistical

14、 Post ing冲销统计记帐F-57 Vendor Noted Item供应商标记的项目F-58 Payme nt with Prin tout收付并打印输出F-59 Payme nt Request 支付请求F-63 Park Ven dor In voice预制供应商发票F-64 Park Customer In voice预制客户发票F-65 Prelimi nary Posti ng预记帐F-66 Park Ven dor Credit Mem o 预制供应商贷项凭证 F-67 ParkCustomer Credit Memo预制客户 贷项凭证 FB05 Post withClear

15、i ng 结算记帐FB10 Invoice/CreditFast Entry发票/贷项凭证 快速输 入FB13 Release for Payme nts收付下达FB1D Clear Customer 结算客户FB1K Clear Ven dor 结算供应商FBA1 Customer Down Payment Request 客户预付定金请求 FBA2Post Customer Dow n Payme nt客户预付订金记帐FBA3 ClearCustomer Down Payment 结算客户定金FBA6 Ven dor Dow n Payme nt Request 供应商的预付定金请求 FB

16、A7 Post Ven dor Dow n Payme nt供应商预付订金记帐FBA8Clear Ven dor Dow n Payme nt 结算供应商预定金FBE1 CreatePayme nt Advice创建收付通知FBE2 Change Payment Advice 更改收付通知书FBE3 Display Payme nt Advice显示收付通知FBE6 Delete Payme nt Advice 删除收付通知FBE7 Add to Payme nt Advice Accou nt加上收付通知帐户 FBL1Display Ven dor Line Items显示供应商单项篇二：S

17、AP学习心得ERP学习心得经过在北京一个多月的培训，我对SAP管理理念有了初步的认识。SAP管理理念是将公司各种资源，如财务资源、人力资源、 资产资源、物料资源、供应商资源、客户资源等进行最优化的配 置管理，使各种信息数据能够得到即时的传递到财务，财务对各种数据进行处理，生成相应的凭证，从而得到相关的财务报表数 据。SAP操作理念是把我们平时工作内容进行细化并分成若干业务单 元，然后针对每个业务单元进行模块化操作处理并生成财务需要 的凭证或数据，然后财务再对各模块的数据进行汇总处理、运算并生成相应的财务凭证，从而得到相关财务报表数据。每个单元的业务处理是以主数据为基础的，主数据是该软件的识别及

18、自动 后续处理计算的关键。当我们要做各项业务之前， 必须到相应的 主数据中去创建它（按照主数据中的固有格式进行），这样系统才 能认可它、自动处理它，从而计算得到我们想要的各种数据。所 以我们要充分认识到数据的重要性，并做好每个数据的收集工 作，做到收集的及时与准确性，为以后工作打好基础。由于以前对SAF没有接触过，所以我们底子比较薄弱，造成我们 在实际操作时对好多新知识掌握较慢。如账务的处理：SAP的凭证账务处理方法与操作界面打破我们的传统观念，而是采用细化的信息界面，在细化的内容选项中填写凭证的相关数据及凭证信 息。SAP凭证处理时界面，及凭证类型、记账码、业务处理的事 务代码（T-code

19、 ）等都是我们之前没有接触过的，且每一样都有 好多，特别是事务代码（T-code）有上百种之多。这些需要我们在实际操作中熟练掌握 并应用，做到在什么情况下用哪个事务代码处理凭证最简单有 效，其对应的凭证类型、记账码又是什么。另外，在SAP中，凭证具有较宽泛的意义，与我们现在凭证概念 有一定的区别，如后勤模块的产生的收货单据，在SAP中也称为凭证，发票也称凭证，因此我们在实际操作中应注意区别。还有 就是凭证的类型也与我们平时有很大的区别，在我们传统的会计核算中，将凭证的类别分为收、付、转三类或直接像我们一样就 一类记账凭证。SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类 的原则，即总账凭证（类似转

20、账凭证）SA与供应商有关的凭证（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG （供应商转来 的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ （付款给供应商的凭证）， 与客户有关的凭证（类似于收款凭证）：DR （开具发票给顾客的 凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ （向顾客收款的凭 证），与固定资产交易有关的凭证 AA等，这要我们在学习与应用 中熟练的掌握。还有在SAP系统中，对于会计分录的顺序，不是完全按照借贷的 顺序来显示，有时可能是贷借，虽然不会影响到整个分录的准确 性，不太符合会计核算的要求，对于新学习的同志有点不习惯。所以我们要在学习时要抛开传统思想， 建立起新的理念，这样我

21、们才能更快的掌握并应用 SAP我们在学习SAP操作时发现好多管理理念可以在我们实际工作 使用，例如：1. 根据未清项可以有效的分析供应商与客户的账龄在供应商与客户的收付款时进行未清管理，支付与收款时选择具 体未清项进行核销管理，再根据依据基准日期（可以是收付款与 发票入账日期）对应没有清账核销的金额就是账龄的日期与金 额，直接用TCOD命令查询单位账龄分析表。2. 资金与费用的预算管理的应用按成本中心、成本要素进行预算计划管理， 将计划作为考核的指 标，月底可以在SAP系统中生成按成本中心、 成本要素的计划额 和实际发生额的比较报表，可以有效的管理与控制企业计划的执行情况。3. 标准成本估算与

22、分析的应用根据销售订单进行放样、套料后原材料明细估算出工程标准成 本，再根据实际发生的生产成本与标准成本之间的差额进行成本 分析，定位差异原因并进行指导生产工作。4. 成本费用的分摊创建一个分摊循环，将某个成本中心的初级成本要素按一定的比 例（根据实际统计指标）分配给其他成本中心，这样每月末执行 时，就可以很好地反映次级成本要素的流向情况。5. 产成品的核算处理SAP是根据生产订单在不同成本中心的工序进行报工，然后根据 相应成本中心实际成本计算出作业价格，再根据生产订单工时计算出发生的直接与间接费用，这样核算会相对提高产品成 本的准确度。篇三：SAP ERP项目上线总结报告SAP项目实施汇总报

23、告2011年12月12日，首张具有意义收货单，在 SAP系统中翩然 而过，同时在系统后台自动生成了 SAP系统自运行后的第一张正 规财务凭证，这两张业务与财务高度集成的单据，一唱一和，仿 佛是划过寂静的第一声爆竹， 在上海*公司回响，至此宣告实施 了近两个月的SAP系统在我公司的顺利上线。同时，结束了SAP项目的实施阶段工作，开始全面转入维护阶段。在这里，从目标 计划、实施状况、人员队伍、经验总结几个方面对 SAP项目的整 个过程做一总结，向在在座的各位领导同事进行汇报， 目的是为 了回顾过去、汲取经验、服务未来.一、项目背景：?公司背景上海*自动控制技术有限公司成立于 2004年，以领先的技

24、术与 丰富的现场服务经验，为中国的移动机械行业带来更先进、更适合中国企业的自动控制系统与软硬件产品。*自控自成立之初便树立了“推动机械进化、发展民族工业”的远大理想， 并为自身 赋予了明确的使命：“为移动机械制造商提供领先的控制方案与 软硬件产品，使其移动机械产品具备领先的竞争力”。为了能使公司向即定的目标进行稳定的发展，整个过程当中需要进行新的管理上的尝试，而如何将企业的各种业务经济信息高效的组织在 一个平台，加以有效的利用与分析，且满足企业内部及外部的各 种需求，是公司近期的一个主要管理目标。 而SAP正是在这种情 况下，出现在我们的视野，实施SAP的终极目标是为公司的发展 保驾护航，提升

25、企业的竞争力，增加企业凝聚力。（本次实施的具体目标此处暂不赘述）二、项目实施状况10月份公司管理层决定，在12月份，新的SAP定要上线，要 让公司在原有的有限的业务流当中集成加入资金流，进而形成全面有效的信息流，全面满足企业内部与外部审计的数据要求。时 间紧,任务重 是这次SAP实施的难点，各部门经理及同事，同样 非常重视，为此专门抽调部门骨干人员连同经理均参加SAP项目组组织的集中培训，在为时一个月的学习 与工作中，大家团结协作，在项目组和内外部顾问的指导下，克 服了任务重、上线时间紧、数据要求质量高等困难，加班加点按 期完成了 ERP上线前的各项工作，整个过程完全按照顾问提供的 实施方法，

26、历经了项目准备、业务蓝图、测试实现、切换准备、 系统上线五大阶段，终于在12月12日上线，为了最大限度减少 并行的负担与差错率，仅并行了 1周的时间便甩掉了旧系统原有 用友，于12月19日全面应用新的SAP8.8版本的系统，成功地 迈出了 SAP系统上线运作的关键第一步， 这是公司领导关怀和支 持的结果，项目实施过程中凝结了外部顾问、内部顾问、关键用 户及IT人员的辛勤劳动和汗水，是大家工作脚文本也可以由用 户为每个文档进行定义。每个报价的毛利都可以计算。向客户提供的最后销售价格可以轻松地查看。一旦创建了报价，用户就可以通过点击鼠标导出到 Microsoft Word 中2、销售订单（合同）：

27、创建订单时，用户可以执行可用量的检查， 此特性帮助用户了解 缺货时多个库存的商品库存情况，从而简化订单的输入。下订单时可以从备选商品列表中选择所需商品，定义延期订购该商品， 或者允许商品部分交货。订单创建时可以定义不同的交货日期， 以及每个行项目的发货地址。用户可以自动从销售单中创建采购单，并指定发货到客户处3、交货（出库单）：可使用交货功能生成必要的包装单据。 内置的包装流程有助于在 交货过程中将货物分成不同的包装批次。用户可以通过点击鼠标查看交货单中的发运状态以及交货跟踪号码。交货时，仓库中的货物数量自动更新。4、应收发票：创建发票时系统将自动创建一个相应的日记帐分录。如果客户立即支付部分

28、发票，用户就可以创建自动收款凭证。5、催款向导：功能强大的向导用于处理客户的催款函，并保留每个客户的催款历史记录。此向导可定期执行，例如每月或每周，以检查所有未 清的发票。可以按照预定义的间隔发送一系列不同级别的催款 函。此外，用户还可以定义利息计算和催款费用的方法。6、信用额度的控制：要能及时提醒，甚至冻结针对已经脱离信用控制的客户单据，及时保障公司利益不受损失。2、采购模块：1、采购订单：允许用户向供应商订购材料或服务。 这些订单更新所订购项目的 可用数量，并通知仓库管理员预定的交货日期。 用户可以将单个 采购单拆分为多个部分，例如，当商品需要发送到多个仓库时就可以使用拆分。采购订单或应付

29、帐款（AP）凭证中的每个行项目可 以根据要求发送到不同的仓库。2、收货采购订单：用户使用该功能进行收货管理，并可以将货物分配给多个仓库。 收货可以与采购单链接，而且用户可以根据确切收到的数量更改 基于采购单产生的原始数量。3、应付发票：创建供应商发票时，这些信息可供用户对供应商的后续付款时使用。4、到岸成本：计算进口商品的采购价格。 用户可以将多个类型的到岸成本 （例 如运费、保险费和客户税款）分配为每个商品上，更新其确切的仓库价值3、业（来自:WW :sap财务总结）务伙伴数据：记录客户和供应商的所有关键信息，例如地址、偏好、销售人员 和信用额度等。用户可以为每个业务伙伴定义不限数量的联系

30、人，并附上电话号码、电子邮件地址和其它重要数据。用户可以 输入客户联系人或供应商名称， 并发送电子邮件或短消息。 所有 相关的数据-包括客户销售报告和帐户详细余额。活动：此特性用于跟踪与客户的交互，例如电话、会议和后续任务。用户还可 以在活动中添加注释和附件，并预先安排下次活动的时间。4、库存管理：在系统中建立不同的物料及仓库，并对物料进行管理，定义物料特性及价格清单。并维护序列号和批号以及价目表。 用户还可以 定义备选商品，根据当前的市场价值重新评估存货成本，并执行周期盘点、仓库间调拨、寄售等特殊业务。物料主数据：用户可 以定义仓库物料，销售物料，采购物料，或者非存货物料，包括 人力、差旅或固定资产。并为这些物料定义采购供应商、采购和 销售计量单位，以及物料的税码等详细信息。 支持为物料建立多 个仓库并维护物料在每个仓库中的成本。 支持对每一种物料采用 不同的存货估价方法。当前支持的方法为标准成本， 移动平均和 先进先出法。计划数据也在物料主数据中维护。 用户可以定义采 购方法（例如制造或购买）以及订单间隔日期（例如每月、每周 或每天）。用户还可以为物料定义最小订单数量和订货提前期。序列号：序列号可以根据预定义的编码规则自动生成；也可以手工创建，可在选择仅在发货时使用或者在所有出入库交易时分 配。批次：用户可以为产品指定批次，并根据保质期或者其它自 由定义的属性进