财务管理流程_7559

1、专业资料分享财务管理流程1. 备用金申请审批流程备用金流程申请总图备用金申请管理流程相关部门相关人员相关人员填写备用金申请单据段相关人员发起备用金申请阶起发相关领导审核、审批段阶批审、核审通过不通过发送消息至备用金管理人员结束束结1.1. 总部备用金申请流程(1) 流程图示相关个人提出申请所属部门负责人审核总部财务总监审核总经理审批完美 DOC格式整理专业资料分享(2) 流程说明流程工作内容的具体描述相关节点负步骤表单责人根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，所属部相关个1门负责人为部门总监，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进人入下一级所属部所属部门负责人审核，同

2、意之后方可进入下一步门负责2进入审核、审批阶段人总部财总部财务总监审核，同意之后方可进入下一步务总监总经理审批，最终批准发放备用金总经理总部财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金总部财3务部人申请额度发放备用金员1.2. 子公司备用金申请流程(1) 流程图示相关个人提出申请所属部门负责人审核子公司财务负责人审核子公司总经理审批(2) 流程说明流程工作内容的具体描述相关节点负步骤表单责人根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，所属部相关个1门负责人为部门负责人，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接人进入下一级所属部所属部门负责人审核，同意之后方可进入

3、下一步门负责人2进入审核、审批阶段子公司财务负责人审核，同意之后方可进入下一子公司财务负步责人子公司子公司总经理审批，最终批准发放备用金总经理完美 DOC格式整理专业资料分享子公司财务部人员根据审批结果，子公司按照备用金管理办法中相关人员的备用3财务部金申请额度发放备用金人员1.3. 地区分公司备用金申请流程(1) 流程图示相关个人提出申请所属部门负责人审核地区分公司总经理审批(2) 流程说明流程相关节点负责步骤工作内容的具体描述人表单根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，相关1人员的所属部门负责人为部门负责人，由部门负责人提出的备用金申请相关个人审核审批时直接进入下一级所

4、属部门负责人审核， 同意之后方可进入下一步所属部门负责人2进入审核、审批阶段地区分公地区分公司总经理审批，最终批准发放备用金司总经理地区分公司财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员地区分公3司财务部的备用金申请额度发放备用金人员完美 DOC格式整理专业资料分享2. 费用报销审批流程费用报销审批流程总图费用报销管理流程相关部门相关人员相关人员准备报销单据相关人员发起报销段申请阶起发相关领导审核、审批段阶批审、核审通过不通过发送消息至报销管理人员结束束结2.1. 总部费用报销(1) 流程图示相关个人提出申请所属部门总监审核总部财务总监审核总经理审批完美 DOC格式整理专业资料分享(2

5、) 流程说明流程工作内容的具体描述节点负责步骤相关表单人1相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提报销申请单及分类粘出报销申请相关个人贴后的票据所属部门总监审核，同意之后所属部门方可进入下一步总监2进入费用报销审核、总部财务总部财务总监审核，同意之后审批阶段总监方可进入下一步总经理审批，最终批准报销总经理3总部财务部人员凭审批结果办理报销手续，并发放资总部财务金部人员2.2. 子公司费用报销(1) 流程图示相关个人提出申请所属部门负责人审核子公司财务部负责人审子公司总经理审批(2) 流程说明流程相关表单节点负责人工作内容的具体描述步骤相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提报销申请

6、单及分类相关个人1粘贴后的票据出报销申请所属部门负责人审核，同意之后所属部门负方可进入下一步责人进入费用报销审核、子公司财务负责人审核，同意之子公司财务2后方可进入下一步负责人审批阶段子公司总经理审批，最终批准报子公司总经销理子公司财务部人员凭审批结果办理报销手续，并发放子公司财务3部人员资金完美 DOC格式整理专业资料分享2.3. 分公司项目部费用报销报销金额 2000 元以下（包括2000 元）(1) 流程图示相关个人提出申请项目部财务人员审核分公司总经理审批(2)流程说明流程工作内容的具体描述相关表单节点负责人步骤1相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请单及分类相关个人

7、报销申请粘贴后的票据项目部财务人员审核，同意之后项目部财务2进入费用报销审核、方可进入下一步人员审批阶段分公司总经理审批， 最终批准报分公司总经销理3项目部财务人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金项目部财务人员2.3.2. 报销金额 2000元以上(1) 流程图示相关个人提出申请分公司财务人员审核分公司总经理审核子公司总经理审批(2) 流程说明流程工作内容的具体描述节点负责步骤相关表单人1相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请单及分类粘报销申请相关个人贴后的票据分公司财务人员审核，同意之后分公司财方可进入下一步务人员2进入费用报销审核、分公司总分公司总经理审核， 同意之后方审批阶段经理可进入下一步子公司总经理审批， 最终批准报子公司总完美 DOC格式整理专业资料分享销经理3项目部财务人员凭审批结果办理报销手续，项目部财并发放资金务人员2.4. 分公司五部一室费用报销(1) 流程图示相关个人提出申请所属部门负责人审核分公司财务部经理审核分公司总经理审批(2) 流程说明流程相关表单节点负责人工作内容的具体描述步骤相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提报销申请单及分类相关个人1粘贴后的票据出报销申请所属部门负责人审核，同意之后所