公司收支明细表模板42503

1、20132013年年1010月月2 20 01 13 3年年 年年 汇汇 总总日日 期期收入提取备用金支出共支出备用金余额结余固定支出餐费办公日常用品其他支出报销费用借款明细2013 年1 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年2 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年3 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年4 月合 计

2、￥1,379.80￥0.00￥31.50￥12.00￥0.00￥0.00￥800.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年5 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年6 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年7 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年8 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥

3、0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年9 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年 10 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年 11 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年 12 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额

4、打 印合合 计计￥0.000.00￥1,379.801,379.80￥0.000.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00记要000000000000逐逐日日记记录录2013/1/1二2013/1/2三2013/1/3四2013/1/4五2013/1/5六2013/1/6日2013/1/7一2013/1/8项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称餐餐费费合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

5、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00其其他他支支出出合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00常常用用品品办办公公日日合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

6、00借借( (还还) )款款明明细细合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00报报销销费费用用二2013/1/9三2013/1/10四2013/1/11五2013/1/12六2013/1/13日2013/1/14一2013/1/15二2013/1/16金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目

7、名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

8、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/1/17四2013/1/18五2013/1/19六2013/1/20日2013/1/21一2013/1/22二2013/1/23三2013/1/24金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额

9、项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

10、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2013/1/25五2013/1/26六2013/1/27日2013/1/28一2013/1/29二2013/1/30三2013/1/31四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项

11、目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

12、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00本本月月收收入入项目金额收入日期2013/10/52 2013013 年年3 3 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2013/3/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计

13、计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.

14、000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细五2013/3/2六2013/3/3日2013/3/4一2013/3/5二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

15、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/3/6三2013/3/7四2013/3/8五2013/3/9六2013/3/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

16、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/3/11一2013/3/12二2013/3/13三2013/3/14四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

17、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/3/15五2013/3/16六2013/3/17日2013/3/18一2013/3/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

18、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2013/3/20三2013/3/21四2013/3/22五2013/3/23六金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

19、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/3/24日2013/3/25一2013/3/26二2013/3/27三2013/3/28项目名称金额项目名称金额项目名

20、称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2013/3/29五2013/3

21、/30六2013/3/31日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/10/52 2013013 年年4 4 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录201

22、3/4/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费买菜项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥31.5031.50其其他他支支出出买一次性碗本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥31.50其他支出￥12.00合合 计计￥12.0012.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥800.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥843.50843.50提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用上上月月余余额额￥1,379.801,379.80合

23、合 计计￥0.000.00合合 计计￥1,379.801,379.80借借( (还还) )款款明明细细段成勋借款本月备用金余额￥536.30536.30本月共收入合合 计计￥800.00800.00总总合合计计￥843.50843.50￥0.000.00本月共支出￥843.50843.50本月结余￥-843.50-843.50累计结余￥-843.50-843.50本月记要借借( (还还) )款款明明细细一2013/4/2二2013/4/3三2013/4/4四2013/4/5五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥31.50￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

24、0.000.00￥12.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥843.50843.502013/4/6六2013/4/7日2013/4/8一2013/4

25、/9二2013/4/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

26、0￥0.000.00三2013/4/11四2013/4/12五2013/4/13六2013/4/14日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

27、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/4/15一2013/4/16二2013/4/17三2013/4/18四2013/4/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

28、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/4/20六2013/4/21日2013/4/22一2013/4/23二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

29、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/4/24三2013/4/25四2013/4/26五2013/4/27六2013/4/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

30、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/4/29一2013/4/30二2013/5/1三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

31、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/10/52 2013013 年年5 5 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2013/5/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥

32、0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥-843.50-843.50本月

33、记要借借( (还还) )款款明明细细三2013/5/2四2013/5/3五2013/5/4六2013/5/5日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

34、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/6一2013/5/7二2013/5/8三2013/5/9四2013/5/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

35、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/5/11六2013/5/12日2013/5/13一2013/5/14二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

36、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/15三2013/5/16四2013/5/17五2013/5/18六2013/5/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

37、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/5/20一2013/5/21二2013/5/22三2013/5/23四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

38、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/24五2013/5/25六2013/5/26日2013/5/27一2013/5/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.0

39、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2013/5/29三2013/5/30四2013/5/31五金额项目名称金

40、额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/10/52 2013013 年年6 6 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2013/6/1项目名称本本月月收收入入本本月月

41、固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合

42、合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细六2013/6/2日2013/6/3一2013/6/4二2013/6/5三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

43、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6/6四2013/6/7五2013/6/8六2013/6/9日2013/6/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

44、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00一2013/6/11二2013/6/12三2013/6/13四2013/6/14五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

45、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6/15六2013/6/16日2013/6/17一2013/6/18二2013/6/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.0

46、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/6/20四2013/6/21五2013/6/22六2013/6/23日金额

47、项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6

48、/24一2013/6/25二2013/6/26三2013/6/27四2013/6/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

49、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/6/29六2013/6/30日2013/7/1一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

50、.000.002013/10/52 2013013 年年7 7 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2013/7/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.00

51、0.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细一2013/7/2二2013/7/3三2013/7/4四2013/7/5五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

52、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/6六2013/7/7日2013/7/8一2013/7/9二2013/7/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥

53、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/7/11四2013/7/12五2013/7/13六2013/7/14日金额项目名称金额

54、项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/15一20

55、13/7/16二2013/7/17三2013/7/18四2013/7/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

56、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/7/20六2013/7/21日2013/7/22一2013/7/23二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

57、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/24三2013/7/25四2013/7/26五2013/7/27六2013/7/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

58、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/7/29一2013/7/30二2013/7/31三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

59、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/10/52 2013013 年年8 8 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2013/8/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费

60、用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细四2013/8/2五2013/8/3六2013/8/4日2013/8/5一金额项目名称金额项