财务系统岗位职责

1、财务系统岗位职责一财务总监职责1.建立健全财务管理机构,合理设置会计岗位、配备财务人员,保证财务管理工作的顺利开展。2.建立健全财务管理制度和会计核算体系、信用管理体系,加强制度建设,完善会计核算与财务管理工作,细化各岗位职责和内部控制制度。3.全面领导财务工作,加强财务部门与公司各职能部门的协调,优化会计核算流程,保证会计核算工作的有效进行。4. 审核投资项目的可行性报告,参与重大经营决策和重要经济合同的会签,审核各项经营决策的可行性分析报告,参与拟订筹资方案,审查重大资金支付方案。5.参与重大投资方案的审定,拟定公司的利润分配方案。6.参与企业年度计划的编制和认证,审批各项财产物资的申购计

2、划。7,组织财务预算的编制,拟定财务预算编制方案,检查预算执行情况,严格控制各项费用。8.负责组织经营绩效分析和财务分析,召开分析会议,为经营决策提供依据。9.审核向外提供的各类报表,及时督促集团各项财务报表的上报,保证各项报表的准确性和时效性。10.协调各部门进行财产的盘点和清查,保证盘点工作有效顺利进行,保证资产的安全与完整。11.负责组织集团各项财务制度和相关财务文件的学习与培训,并积极落实各项具体财务规定,使财务工作规范化,标准化。12. 负责信用管理工作,审批信用管理方案和往来款项对账工作方案,负责监督业务部门与客户的对账工作,负责组织对超期超额账款的催收,加强风险控制。13.负责对

3、外重大重要事项的协调,协调好银行、税务部门及政府经济职能部门的关系,积极争取税收优惠政,合理进行税收筹划。14.负责财务人员的管理和考核,组织财务人员的业务培训,提高财人员的思想素质和业务能力,为集团培养和输送财务人员。15.及时解决财务工作中出现的各种问题,对出现的重大疑难问题组织讨论,确定解决方案,对于须集团层面解决的问题应及时上报。16.负责管理所属分公司和子公司的财务管理工作。二、财务部长1.全面负责财务部门日常会计核算与财务管理工作,建立并不断完善会计核算体系。2.负责拟订财务管理制度方案,加强财务制度建设,建立健全公司财务核算体系和内部控制制度、财务管理制度。,3.负责财务预算的监

4、督执行、,审核各项费用开支,杜绝不合理开支。4.负责加强与公司各职能部门的协调与配合,使财务工作有效的开展。5.进行经营绩效分析和财务分析,为经营决策提供依据,参与公司经营分析会议,提出合理化建议。6.组织学习和落实集团各项财务制度和财务相关规定,规范会计核算和财务管理工作7. 按月编制本部门的工作计划,以保证各项工作有计划地进行,负责制定部门财务人员考核方案,负责财务部人员绩效评定工作,充分调动财务人员的工作积极性。8.组织财务人员的业务培训与学习,不断提高财务人员的业务素质和专业水平。为集团培养和输送财务人才。9检查各岗位财务人员的工作情况,及时解决会计工作中出现的问题,对财务人员的工作进

5、行指导,提供支持。10.。负责组织关联往来的核对和在途物资的清理,保证关联往来核对相符和在途物资的的及时清理11.具体组织财产清查盘点工作,保证账实相符。12.监督业务部门与客户进行往来账款的核对,督促业务部门及时催收货款。13.审核返利估算,督促对返利的催收。14.督促月底及时时行结账处理,指导相关账目的调整,及时指导编制较复杂的会计凭证,使财务报表及时编制完成,负责财务报告、管理报告及对外报送资料的审核。15.负责接待并协助各级税务部门、财政部门、会计师事务所及税务师事务所等有关部门完成税务稽查、财务检查及财务审计工作16.指导纳税申报,保证税负的均衡性,审核纳税表及相关报送资料,积极协调

6、税务机关的关系,争取税收优惠政策,合理进行税收筹划。17. 协助财务总监开展工作,按时完成领导安排的其它临时事项。三、购进主管会计岗位职责1. 整理与审核购进入库单据:每天整理核对采购中心交过来的入库单、退补价单、上游客户送货单、非购进入库单等购进入库单据,审核每日购进入库汇总明细表,保证入库分类汇总的准确性,保证购进入库单据的完整性和准确性。2.对非购进入库进行审核,属于返利入库的要交返利管理会计审核确认。3. 将每日购进入库单据按每日购进入库明细表的顺序清理一致,并与时空系统数据核对,保证一致。4编制购进入库记账制证:打开财务时空接口程序,进行购进数据上传,生成记账凭证,如有新增客户及其他

7、核算项目则及时进行维护添加。(对未使用财务时空接口程序的,应在金蝶中导入时空数据制作记账凭证,5、编制购进付款凭证:接收银行出纳转来的供应商付款单据,并审查付款签字手续是否完备、收款单位与银行付款单上的收款单位是否一致,将付款单据中付款客户和付款方式录入金蝶中编制购进付款记账凭证6、每日核对金蝶与时空系统中库存商品购进总额、应付账款总额与明细客户金额,不相符的要查明原因,及时处理。保证金蝶与时空系统中的存货购进、购进往来一致。次月3日前必须将上月金蝶系统中全部购进入库按类别与时空进行核对并保证一致。7、在金蝶中对存货、购进往来单位等与购进业务相关的会计科目(包括明细科目与核算项目及时提出维护需

8、求。8、根据客户及计采部的需要提供供应商客户货款结算的明细查询。9.及时清理预付账款,对长期挂预付账款而无商品入库的向部长报告并跟踪处理。10、监督库存商品的月末盘点,跟进盘存差异原因及处理。11. 主导与供应商的账款(含未开税票核对。12. 协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。四、返利核算会计1、收取返利的账务处理:将出纳转来的返利缴款通知单与结算票据进行分类并进行返利实收的帐务处理。2、对已确认实现的返利进行计提挂账,对计提挂账返利及实收返利应及时在返利软件中进行登记,包括实收返利的记账凭证编号和对应会计科目。3、建立返利备查账簿,对变相返利及票折返利进行备查登记。4

9、、及时将返利缴款通知单编号备查,负责向客户或业务员提供实收返利的查询,包括以前年度返利收取查询。5.、核对金蝶中应收返利余额与返利软件中尚未收取返利金额,保证相符一致,如有差异及时协调处理。6、对涉及返利的会计科目(包括明细科目与核算项目提出维护需求。10协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。五、返利管理会计1、审核返利合同(含变相返利合同协议、下同协议,规范和统一返利协议文本格式,对返利协议发生变更的,要及时督促采供部业务员与供应商签订补充合同协议。2.根据返利缴款通知单,对不同形式的返利开具相应的收入发票。3、返利的催收:对符合返利合同协议实现条件的返利,要及时督促计采

10、部对返利的催收、清算,负责督促计采部按月(季进行返利的估算。4、在返利软件中及时审核与返利相关的购进与付款数据,对达到返利实现条款的返利要及时进行返利估算的账务处理。5、合同、协议的管理:负责返利合同、协议的登记、催收和保管,以备税务稽查时使用。对会务费、管理费、咨询费、运输等返利形式还要进行相关辅助资料(如签到、方案、协议、会场图片等的收集和保管。6. 分析、查明实收和预估返利两者差异的原因。7、协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。六、进项税票及付款审核会计1、购进税票审核:审核上游客户购进税票,保证税票相关信息准确、真实、有效;2、货款支付审核:根据金蝶中应付账款余额

11、及未开票余额进行购进货款支付的审核,对未开具发票的购进往来不予审核付款。3、税票时空登记:及时在时空中对收取的购进税票与对应的购进入库数量与金额进行核对,对购进入库已收取税票作出批注登记。4、及时在金蝶中录入购进增值税专用发票制作进项税额抵扣的凭证。每月核对金蝶与时空中已收取购进税票与尚未开具税票金额是否一致,如不一致要及时进行更正调整5、购进税票催收:加强与采购部沟通,定期提供最新税票催收表,特别是预付账款的购进业务的发票催收。6、向客户或业务员提供已收取供应商购进税票的查询及应付货款查询,对于有疑问的及时导出相关数据进行核对,找出差异的原因,及时解决。协助提供开具承兑及贴现时所需购进业务的

12、税票资料。7、购进税票的及时传递:每日将收到的客户的购进税票及时交税务会计,以便税务会计及时进行税票认证。保证不遗失税票。8、客户资料信息的维护:对于有供应商无客户资料的,及时新增客户信息,保证凭证录入的准确性9 协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。七、采购付款结算审核员1.负责对供应商付款金额的审核:在时空中查看供应商应付账款金额及税票开具情况,审核付款金额是否在应付账款金额范围内,发票是否已开具。对尚未开票的购进货款不予审核支付。2.根据合同审核有无提前付款的情况,对提前支付供应商货款的不予审核支付,对预付账款特别是大额预付账款严格按合同和集团审查制度进行审核。对上一

13、次预付账款的购进入库商品尚未开具发票的,预付账款不予审核办理。3.查看供应商供货商品的库存情况,对商品大量积压的暂缓审核并向质管部和计采部反馈。4.根据合同协议,审核货款的支付方式,尽量使用承兑汇票支付货款。5.根据采购资金支付计划和实际资金状况,合理安排各供应商的货款支付金额。6.及时向客户催收购进税票,。7.在审核支付货款时进行供应商货款的对账,对有差异的及时核对,跟踪处理。7.协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。八、销售主管会计1. 每天按天接收收银结算组转来的商品销售出库资料,资料包括:收银日报表,包括收款结算分类和销售分类。.销售出库汇总明细表:包括药品(西药、

14、中药村、计生、医疗器械等.销售出库明细单据:商品销售出库单、销售退补价单、销售退回单等及相应的附件(包退补价协议或手续、销售退回入库单据等收款结算分类明细表:包括现金、支票、银行卡 应付货款对冲(易货、承兑汇票等发票使用明细分类表及发票记账联:包括增值税专用发票和普通发票2进入时空系统核对时空数据与销售出库库汇总明细表数据是否一致,如不一致要查明原因并与业务部沟通,达到一致3将销售出库的明细单据按销售出库汇总明细表的顺序整理核对一致,将各类结算单据(包括银联刷卡单、承兑汇票的复印件按收款结算分类明细表顺序清理核对一致。整理勾对应收账款欠条,勾对相符后转交信用管理中心。4.编制销售记账凭证:打开

15、财务时空接口程序进行销售及结算数据上传,生成记账凭证,并对生成的记账凭证进行相关会计科目(包括明细科目和核算项目进行手工修改。5、及时对涉及销售业务的科目(包括明细科目和核算项目及客户编码提出维护需求。7 整理核对资信中心月底上交的应收账款调账单,审核调账单附件是否齐全,理由是否充分,对合法的调账及时进行账务处理。8、负责金蝶与时空销售往来账款的核对,次月6日前将时空所有销售往来单位账与财务账核对完毕,对核对不相符的要及时查明原因进行处理。9、根据客户及业务部的需要提供下游销售客户的销售、结算的明细查询。10、积极配合各业务部门的凭证查询工作,如业务员、配送员、收银员及客户对销售欠条、销售报表

16、、凭证、税票的查询工作.11 协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。九、销售结算会计1、及时将所有销售还款按支票,电汇,银行承兑汇票,银联刷卡结算单等进行分类,归集,整理并录入到金蝶财务软件中编制记账凭证,并及时与时空中收款记录进行核对。2、每日及时导入银联刷卡银行的收款交易明细表,对已到账的银联刷卡交易及时制作银行存款到账的记账凭证,及时核销其他货币资金,对超期尚未到账的要及时协调处理。3、对已作银行收款账务处理的银行结算业务,在收到银行收款回单后,要及时进行回单的勾对,并及时将回单粘贴到对应的记账凭证附件中。对超期尚未勾对的要及时询查催收,保证资金及时到账。4、对于代收

17、代付往来款项的要及时催收代收代付款协议并进行代收代付款的核销,保证代收代付款有协议并及时核销清理。5、及时进行金蝶与时空销售往来结算的的核对,发现时空错误下账的及时通知资信管理中心纠正,财务记账串户错误的要及时编制凭证进行调整,保证时空与金蝶账务的金额相符一致。6 协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。十、费用主管会计1、审核和整理出纳转来的费用类收.支原始凭证,审核原始单据手续是否齐全,费用是否合理,对于发生不合理、不清晰的费用要查明原因,提出相关处理意见。2.将收支原始凭证按核算要求及时录入金碟软件编制费用类记账凭证,并将所有费用全部落实到相关部门或责任人。3.,对费用

18、报销中的费用替代凭证进行备查登记,按月装订。4.负责费用预算的编制,根据企业目标计划与实际情况编制费用预算,并监督各部门的费用预算执行情况,对费用预算的实际执行情况进行分析,为控制费用提出参考意见。,5.负责每月进行待摊费用的分摊与预提,包括银行贷款利息的预计。6.负责对库存商品以外的公司资产的核算与管理,建立并管理固定资产卡片。7进行工资的分配结转与应付职工薪酬的核算。8定期与资产管理部门进行固定资产的盘点,及时对报废的固定资产进行清理,对固定资产的调拨、转移及时进行跟踪处理。定期对低值易耗品及办公用品、礼品库进行收发检查和实物盘点。9协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作

19、。十一、费用审核会计1. 按财务制度的要求审核各项报销的费用单据,审核费用的原始单据是否符合制度规定、报销的范围和标准是否超过规定、,原始单据粘贴是否规范、报销金额与原始单据是否相符,单据附件张数是否准确等。2按财务制度的要求审核购进资产类原始单据,审核申购手续是否完备、是否有入库与领用手续,资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及单据粘贴是否规范等3.按财务制度的要求审核基建工程支出单据。4.按费用预算严格控制各项费用的报销支出。5.负责礼金礼劵(卡的收取与使用的审核并登记礼金礼劵(卡备查账。6.协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。十二、总帐报表会计1、协

20、助财务部长全面负责日常会计核算工作,编制部分较复杂经济业务的记帐凭证。2、月末控制好用于抵扣的增值税进项税额,保证每月增值税税负均衡,合理缴纳;3.及时进行结账前的各项账务清理准备工作,检查所有记帐凭证是否复核、过账,检查各会计科目(如应付帐款、应收帐款等及相关数据是否核对准确,检查无误后对帐套进行月末结账,计算并编制结转销售成本的记账凭证,编制月末结转凭证,并于每月8日前编制上月会计报表即资产负债表、损益表、现金流量表等及附表,按集团要求填报各类合并报表所需资料。4、负责清理维护金蝶帐套的所有会计科目,对长期挂帐无业务发生的会计科目应及时提出相应的处理措施,随时检查各科目的余额及发生额,发现

21、问题及时解决。5.负责对外投资及投资收益的核算与管理,进行利润分配的账务处理。5、负责及时整理财务报表、相关报表资料并装订成册,负责年度总帐及明细帐分类账的打印并装订成册,并纳入档案管理。6、参与财务管理与税收策划,提出改进会计基础核算及财务管理的办法和意见,对各核算岗位进行业务指导。7、会同财务部长不定期对各岗位工作情况进行检查和监督,保证各项财务核算及管理工作按规范要求地顺利进行。8、参与协助各级税务部门、财政部门、会计师事务所及税务师事务所等有关部门完成税务稽查、财务检查及财务审计工作;9、监督出纳的现金盘点和承兑汇票的盘点,监督礼金礼券(卡的盘点,审核银行存款余额调节表并督促未达款项的

22、清理。10 协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。十三、税务会计1、负责纳税申报,按时抄税,及时准确填写各税种(含附加税费的纳税申报表及相关资料,及时缴清税款,及时报送税务机关要求报送的其他报表和资料,。2、及时按统计部门的要求准确填报各类统计报表3、及时购买发票收据保证业务正常运行:及时到国税购买增值税普通发票、专用发票、税务收据,及时到地税购买运输发票、服务业发票等经营所需各类发票。负责发票收据的领、用、存管理。4、整理购进税票及清单并及时到税务机关进行发票抵扣认证。5、根据开具红字增值税发票需要,到税务局办理开具红字增值税专用发票申请单和开具红字增值税专用发票通知单的

23、各项手续6 整理纳税申报表及相关报送资料(包括抄税汇总表等,清理核对本月作废发票、负数发票及开具红字增值税专用发票通知单,并将整理内容装订成册。7.负责各项应纳税额的计提与缴纳的核算。8、对各开票岗发票收据的开具使用与保管进行监督、管理,及时解决税控开票系统运行中出现的问题9、办理上游厂家认证不相符税票的后续处理,协助采购部查找以前销售税票、协助销售部查找以前销售税票等10、关注销项发票与发货、进项发票与入库的匹配情况,根据税负均衡的原则控制好进项发票的抵扣认证。11协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。十四、复核会计1、凭证复核:对各岗位会计编制录入的购进、销售、付款、回

24、款、返利、费用及关联往来等记账凭证进行认真复核,复核记账凭证是否与原始附件的经济业务内容一致,是否符合会计准则及集团的规范要求,及时找出存在的问题(包括会计科目、单位编码、核算项目等并及时通知各岗位会计进行修改,保证记账凭证真实反映经济业务和编制报表的要求。2、凭证打印:及时将复核无误的会计凭证按序号打印整理完毕并交档案管理会计装订 4、协助总帐报表会计维护金蝶软件中的会计科目.7 协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。十五、财务分析会计1、负责财务预算编制、分析、控制和管理工作。2、每月根据会计报表和其他财务资料对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行分析,采用比率分析、

25、因素分析、对比分析等各种财务分析方法手段进行财务分析,从而发现存在的问题,并提出解决建议3、协助总账报表会计填报总部要求填报的各种数据报表。4、对企业经营情况进行分析,为领导全面了解经营情况提供分析资料。5协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。十六、关联对帐会计1、在月末结账前把各关联公司往来科目的余额核对一致,每月负责编制关联往来对账调节表。2、督促金蝶中往来通知单的及时处理,并对往来通知单进行勾稽核消。3、对帐发现有错误的要查明原因及时做相应的调帐凭证。4、督促关联方销售税票的开具及资料邮寄:每月25日前将所有关联公司销售税票(发票开具随同其他资料邮寄给关联公司5、与关

26、联公司对帐人员沟通清理关联往来调节表未达帐项。7、编制关联公司的在途物资差异明细表并及时提交集团,及时清理在途物资中未达款项。8、协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。十七、分公司管理会计1、指导分公司帐务核算,包括会计科目的增减、修改、使用方法等的指导,会计核算方法的规范。2、对分公司财务人员需求的了解、上报。3、负责分公司财务人员的培训、考核考评。4、协调分公司在途物资中未达款项的及时处理。5、定期到分公司实地检查和指导分公司财务管理工作6、催收并审核分公司报表和其他需上报的报表资料,确保报表准确无误。7.检查分公司各项财务制度落实执行情况,发现问题及时纠正。8.协助其

27、他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。十八、会计档案管理会计1、负责记账凭证的装订。2. 负责全部会计档案的保管,包括会计凭证,归档的各类报表、各类账簿、各类合同协议,及应由财务保存的各类档案资料等,保证会计档案的安全完整。3.协助各岗位会计对会计档案的查阅。4.按会计档案管理办法建立会计档案管理登记簿,及时登记归档的各类会计档案。按规定的程序办理对外提供会计档案的查询与复制,并进行登记备案。按规定的程序处理超过保管期限的会计档案。5.负责财务部门综合事务的管理及各类文件文书的管理。6、协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。十九、成本核算会计1.每天审核生产部

28、门原材料领用单据及原材料领用汇总表,根据成本核算项目进行生产成本的归集。2.采用品种法进行成本核算,按品种归集生产成本。3.月末负责组织在产品的盘存、督促生产中未使用的原材料办理假退料手续,保证产品成本中原料消耗的准确性4负责制造费用的归集核算。5.根据产品入库单核对仓库产品入库的数量,合理进行生产成本中人工成本与制造费用的分配,合理进行产成品与在产品生产成本的分配。6.根据生产成本计算表进行产成品入库的核算,根据销售出库进行产品销售成本的结转。7.监督月末产成品库的盘点,编制产成品盘存报告表。8.对生产过程中的原材料消耗进行监督控制,进行生产成本的分析与考核。9.做好相关成本资料的整理、归档

29、。10.协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作二十、现金出纳。1复核并收取结算员上交的营业收入中的现金款项和根据合同或协议收取的其他各项现金收入及现金还款等,并将现金及时存入银行,在银行兑换零币,保证收银组日常收款所需零币。2严格执行财务收支管理的规定,审核各项支出单据,审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符,根据现金管理规定办理费用报销、业务开支和各项现金借支的现金支付。3负责员工工资和各项福利补贴和津贴的现金发放。4确保各项收支及时办理,准确无误,根据备用金定额合理补充库存现金,不得“坐支”现金,每天下班时将现金及重要的有价票证放入保险柜,确保资金安全,。5

30、.保管好经管的发票收据,按发票收据管理规定开具。5及时逐笔登记现金日记账并编制现金收支存日报表,每天结出现金余额并盘点库存现金,不得私借现金以白条抵库,做到账款相符,月底最后一天编制现金盘存表,做到库存现金日清月结。6向会计及时传递现金收支的原始凭证,并与会计进行对账,保证账账相符。7对于员工个人借支做好备查记录并及时催收扣款或督促报销。按照促销现金管理流程的要求,强化对上游客户促销费收支存的监控管理,保管各种礼金礼劵(卡等有价证、劵。8整理归档现金收支存日报表和现金盘存表及其他资料。9协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作二十一、银行出纳的工作职责1复核并收取结算员上交的营

31、业收入中的银行结算票据和根据合同或协议收取的其他各项银行结算票据,并对票据进行真伪的识别,及时办理银行进账手续,不能及时办理银行进账的票据(如远期支票要做好登记记录、妥善保管。2严格执行财务收支管理的规定,审核各项财务支出单据,审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额大小写是否相符,审核无误后按照银行结算管理规定办理银行转账支付(包括支票、电汇,不得开出空白支票和远期支票。3妥善保管好各项空白银行结算票据和经管的银行印章及待进账的各类结算票据,每日下班时必须放入保险柜。4每日根据银行结算进账回单和银行付款单据登记各银行账户的银行存款日记账,并结出存款余额,编制银行存款收支存日报表,随时掌握

32、资金状况。5对银行结算中退回的结算票据要及时通知有关人员进行处理。6及时向会计传递银行结算单据,并与会计进行账务核对 ,月底负责与银行对账单进行核对,编制银行存款余额调节表,对未达款项要查明原因。7随时了解银行结算方式和办事流程的变化及新的政策规定的变化 ,以适应银行结算的变化,提高办事效率。8整理归档银行存款收支存日报表和银行对账单及银行存款余额调节表及其他资料 9协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作二十二、融资及票据出纳1接收保管结算组转来的承兑汇票,并在金蝶票据管理模块中进行登记录入,妥善保管好收取的承兑汇票,每日下班时必须放入保险柜,保证承兑汇票的安全。2严格执行财

33、务收支管理的规定,审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据,审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符,审核无误后进行承兑汇票的背书转让。3.将背书转让的承兑汇票进行复印,并由被背书方(即收款方出具签收凭据。同时对背书转让的承兑汇票及时在金蝶票据管理模块中进行背书转让登记。4.随时掌握承兑汇票的结存情况,向采购部门提供可供结算支付的承兑汇票金额及详细查询。5.及时与银行沟通,在银行授信额度范围内办理签发银行承兑汇票所需相关资料和手续。 并将所签发的承兑汇票及时录入金蝶票据管理模块中,由收款方出具签收凭据。 6随时掌握应收票据的承兑到期时间,对承兑到期的承兑汇票及时进账手续,随时掌握应

34、付票据的承兑到期时间,及时进行承兑所需资金的调集。7.及时将承兑汇票结算单据转交会计人员进行账务处理。8 月末对承兑汇票进行盘点,保证账实相符。9保持与银行信贷部门的良好沟通,办理银行融资工作。负责银行贷款卡的年检。负责保管融资合同协议资料。10协助其他会计岗位的工作,完成领导安排的临时工作和专项工作。二十三、信用管理部部长职责1、负责根据集团各项规章制度,制定本部门管理办法和工作计划并贯彻实施;2、根据集团规定的应收账款控制指标,合理分配信用额度,确保总信用额度控制在集团规定的范围内;3、年初根据集团信用政策指导性意见,结合本公司实际情况,综合分析历史数据、历史回款及时性及规模、信用风险、信

35、用等级等因素,对授信资格进行审批,并拟定信用政策提交资信评审委员会审议通过。年中根根信用政策执行情况,对有偏差的进行调整,若有争议提交资信评审委员会决策;4、负责对客户临时欠款进行审批。5、定期对应收账款进行分析、评估,掌握应收账款回收情况。对超信用额度、超信用期限的客户进行通报。督促营销部门催收账款,并对重点客户进行重点跟踪。将存在呆、坏账隐患的客户资料移交法务监察部门处理,防范和控制信用风险;6、组织实施往来账务稽查、对账及日常欠款过程的监督跟踪。7、负责每月向总经理、财务总监、其他相关领导、集团信用管理中心汇报客户信用政策执行情况,并提交应收账款分析报表及信用管理月度分析报告;8、组织召

36、开部门协调会议,并参与业务部门月度例会,陈述应收账款控制情况、存在的问题及解决方案,以取得其他部门或领导的配合与支持;9、定期对本部门员工进行考核和绩效考核面谈,并协助营销部进行业务员辅助考核;10、负责编报应收账款旬报、月报及月度应收账款分析报告,并及时提交给集团信用管理中心;11、负责下游客户返利支出的审核及兑现的后续跟踪与监督,并对返利支出进行详细登记。12、负责宣传信用管理政策,培养管理理念,提高公司全体员工的风险意识水平;13、制定本部门人员的培训计划,加强部门的团队建设,提高本部门人员的整体素质。二十四、信用管理组组长职责定期对营销部门业务员、开票员及配送员培训有关识别票据真伪、对

37、账方法、对账技巧、客户资料收集等财务知识;账款核对:(1定期与业务员、开票员及配送员核对往来账,汇总登记对账差异未处理明细,并及时进行跟踪和处理;(2指导业务员与客户核对应收账款,并负责上门核对疑难账务,编制差异调节表,出具对账报告,对未能处理差异上报营销经理和本部部长,必要时移交法务部;(3制定对账计划,定期发放对账函,负责回收与整理。账务调整:(1以退补价形式清理小额长期未清零单位的应收账款;(2针对公司业务账与客户账的差异情况,及时查明原因并在时空系统中进行账务调整,并书面通知财务部同步调整。账款催收。督促业务员、开票员做好客户应收账款(包含在途货款的催收工作。对超期、超额应收账款进行分

38、析,并欠款单位情况及时反馈给责任开票员和业务员,为账款催收提供指导;内部稽查。协助本部部长对业务员(或配送员所持客户欠条与时空中应收账款进行核对,督促及时收款,检查有无挪用货款情况;根据应收账款催收表、应收账款账龄分析表,汇总应收账款,分析应收账款变动情况、超期应收账款账龄,对授信超额重点隐患客户、非授信超期客户进行统计并分析原因,每旬向集团信用管理中心提交。在规定的审核权限范围内,对授信、非授信客户应收账款出库进行审核;对下游客户的返利进行审核、登记、发放、跟踪;9、 负责与本部门其他组的协调沟通,以及本组成员的工作指导,工作情况跟踪、考核以及绩效面谈。二十五、信用管理岗职责客户资料维护:(

39、1开展信用调查,收集、整理客户信用调查资料,建立和维护授信客户的资信管理档案。对客户违反协议或欺诈的行为及时记录并更新档案资料,为信用政策调整和下年度信用政策的拟定提供依据;(2配合法务监察员对具有重大风险隐患的客户进行实地考察,并出具风险评估报告。受理客户授信申请,对客户进行资信资格评估,并参与客户信用政策的制定;负责对客户应收账款出库进行审核,对在途货款进行登记与管理;按区域将临时欠款单位发货证明分类存档,督促配送员用正式欠款单注销; 核实结算员勾兑的付款信息,汇总未勾兑的付款信息或出现的异常情况,及时与配送负责人和责任配送员沟通,了解情况,做好催收;每日抽查应收账款催收情况;每周向应收账

40、款催收责任人通报客户应收账款变化趋势;每月向营销部和本部部长上报应收账款催收情况和对策;及时将存在重大风险隐患客户的资料移交到法务监察部,随时跟踪进入法律催收程序的应收账款,登记长期未处理呆死帐(移交法务,及时跟踪处理结果,向营销部反馈相关信息;8、登记和审核非业务物资采购报销情况,制成电子报表每月向集团法务监察总部提交;9、 在划定的审核权限内,对部分授信、非授信客户欠款单进行审核;10、每月统计已发生欠款但未签订授信协议的单位名单,提交给销售部并跟踪授信手续办理;11、对营销部及相关人员进行信用管理培训,增强业务人员的信用管理意识。二十六、法务资信管理岗职责1、每周反馈逾期应收账款信息(客

41、户付款情况、信誉情况、合同履行情况等,对进入法律催收程序的资料移交法务部。负责整理业务员收集的客户信息并维护客户资料。3、参与客户信用政策的制定,对重点客户进行实地考察,出具风险预评意见,提供法律咨询,规避合同风险。4、负责对逾期和超额应收账款进行监控,对有回收风险的应收账款进行催收,并及时反馈催收结果。5、负责对上报法务部的应收账款的催收结果和处理情况进行跟踪,及时向营销部反馈。6、协助资信中心主任对业务员(配送员所持客户欠条与时空中应收账款进行核对,检查有无挪用货款情况。7、登记和审核非业务物资采购报销情况,制成电子报表每月向集团法务监察总部提交。8、在规定的审核权限内,对部分授信、非授信客户欠款单进行审核。9、每月统计已发生欠款但未签订授信协议的单位名单,提交给销售部并跟踪授信手续办理。二十七、结算组组长职责1、负责银行承兑汇票、银行汇票、转帐支票的结算审核工作;2、每天查询销售电汇单,发现到帐的通知对口业务员提供单位编码和货款金额,据此下账;3、每天通过网上银行查询汇款是否到帐,如到帐的则及时下账,没到帐的根据实际情况通知对口业务员催款,向业务人员和客户提供开户行、帐号、证明等资料;4、银联刷卡:根据客户的订单汇总余额、业务员上报的销售回款金额办理银联卡刷卡,刷卡后将回单交给结算员做还款处理,与财务出纳岗