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文档简介

1、国峰企业管理系统资金管理解决方案国峰企业管理系统资金管理解决方案，以全景资金监控、市场化资金划拨、灵活融资管理、全局资金计划、全面安全保障等优势，国峰企业管理系统为集团企业提供卓越的资金管理解决方案，轻松驾驭自身及产业链金融。深圳市国峰软件有限公司（简称：国峰软件）创建于深圳，国峰软件立足本土企业数字化管理，国峰软件通过大量的客户积累和丰富的实践经验，为中国大中小企业提供不同系列的企业管理软件，覆盖了咨询顾问、制造业、贸易、房地产、担保、金融等领域，国峰软件形成了一整套成熟的企业行业解决方案并提供企业软件配套实施、企业管理咨询和企业定制开发等一站式服务。经过10年发展，国峰软件拥有一支“自强不

2、息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效”的技术团队，国峰软件并已在北京、上海、深圳等地分别设立了公司和分支机构为全国客户提供优质服务。国峰软件将继续坚持“以先进的计算机软件开发技术为基础，以高效、优质的技术服务体系为依靠，以客户的需求为驱动,帮助顾客成功，成就客户梦想”作为矢志不渝的宗旨，国峰软件为客户提供好用、易用、实用的企业管理软件。互联网时代，集团企业资金管理由传统的企业资金管理向产业链资金管理发展，资金结算业务由集中向共享模式转变；更加关注依托现金池、票据池、资金预算的全面流动性管理；传统的直接投融资业务也在向产融结合的方向发展；对于资金流动和存量的监控也由关注资金本身的头寸向关注与经营活动

3、紧密结合的现金流量转变。资金监控国峰企业管理系统提供基于账户集中管理、建立银企互联平台、集团统筹融资安排和动态资金监控应用，帮助集团控制比较松散或资金管理要求不高的集团企业（如参股公司，联营公司，控股上市公司等），国峰企业管理系统实时掌控集团资金状况，有效提升决策速度和对下属企业的管控能力。资金管控国峰企业管理系统在资金监控的基础上，通过建立先进的资金结算平台（支持多级、多个结算中心）、以票据池为载体的票据集中管理体系、健全的资金成本计价体系和集团信贷管理体系，国峰企业管理系统帮助资金密集、流动频繁的大型集团企业、大型事业单位对下属不同行业和不同发展阶段的分子公司实现灵活的、结合不同模式资金集中管理。国峰企业管理系统并全面支持分散式、相对集中、绝对集中（财务公司）、混合式等集团企业资金管理模式。特性应用 资金预算国峰企业管理系统基于多维、一体化资金预算平台，预置集团企业资金预算业务模型，国峰企业管理系统快速支持集团企业建立按年统筹资金预算，按月调整资金预算，按周滚动资金计划的集团资金流动管理体系。票据池国峰企业管理系统通过在集团建立以票据托管、票据质押额度管控、成员企业保证金调剂三者动态联动的票据池，以

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