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文档简介

1、交银环球基金与公司旗下股票型基金主要异同说明： 代表有差异要点旗下股票型基金交银环球基金基金投资股票投资范围A股市场与证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家和地区（目前为35个，具体见后）投资工具略还可投资公募基金、房地产信托凭证、金融衍生品（仅限于投资组合避险或有效管理）投资比例范围 股票：60-95% 债券、货币市场工具以及其他：5-40% 股票：60-100%（含股票型基金） 债券、货币市场工具以及其他：0-40% 其中，香港市场股票：10-50%；香港外国际市场：40-70%投资流程和理念无本质差异无本质差异投资决策公司投资决策委员会公司增设QDII投资决策委员会封闭期最长3个月最长3

2、个月建仓期最长6个月最长6个月基金发售认购币种人民币人民币发售场所场内、场外场外申购赎回申购场所场内、场外场外开放日每个国内工作日每个国内工作日（特殊情况下除外特殊情况是指当基金主要投资的市场休市造成基金资产估值和变现的困难时。基金合同中的完整表述为：一般情况下，如由于一个或多个市场暂停交易，致使本基金资产净值20%以上的资产无法交易或估值（资产净值比例以本基金在决定暂停申购或赎回前一个估值日的投资组合为基础），本基金将决定是否暂停申购或赎回。）申请确认时间 T+1日确认 T+2日查询结果T+2日确认T+3日查询结果份额注册登记时间 T日申请，T+1日登记权益并办理份额注册登记手续， T+2日

3、（含）可赎回 T日赎回成功，T+1日办理扣除权益的份额注册登记手续 T日申请，T+2日登记权益并办理份额注册登记手续，T+3日（含）可赎回 T日赎回成功，T+2日办理扣除权益的份额注册登记手续赎回款项支付时间T7日内划出T10日内划出最低赎回份额限制50份0最低保留余额限制50份0相关费率认购费率相同相同赎回费率相同相同认申购费用收费方式前端、后端前端管理费1.5%1.8%(含投顾费)托管费0.25%0.35%基金估值净值披露币种人民币人民币净值精确位数四位（0.0001元）三位（0.001元）汇兑损益无有 基金净值已经反映估值日的汇兑损益，故不会存在投资者看到净值与实际赎回净值不同的情况。汇率-取估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价信息披露T日基金净值公告时间T+1日T+2日业绩披露标准-采用全球投资表现标准（GIPS）附表：与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的35个国家和地区（截至2008年4月30日）区域国家北美洲美国、加拿大；南美洲巴西、阿根廷；亚洲香港、新加坡、日本、马来西亚、韩国、印度尼西亚、越南、印度、约旦、阿联酋、泰国、蒙古；欧洲英国、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、荷兰、比利时、瑞士、葡萄牙、罗马尼亚、土耳其、挪威、列支敦士登；非洲埃及、南非、尼日尼亚；大洋洲澳大利亚、新西兰。注：蒙古和列支敦士登

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