项目资金计划表(详细版)

1、开开运运福福里里A1A1区区资资金金需需求求计计划划公司名称：*地产开发有责任限公司内容2017年2018年1月2月序号现金流出项目详细说明费用核对支出支出支出1土土地地费费用用1、地上物拆迁补偿费用汽汽车车零零部部件件厂厂拆拆迁迁补补偿偿费费用用为为：40004000万万元元4,000.004,000.004,000.00小计4,000.004,000.004,000.00-2前期费用1、三通一平-（1）、临电工程费合同已签订，费用为：30万元，抵房30.0030.0030.00（2）、临水工程费与水务集团咨询，框架结构：7.6元/m2，费用为：40.45万元40.4540.45（3）、挖填

2、土、清障及平整场地、道路费用合同已签订，合同价为：80.66万元，结算价为：76.47万元76.4776.4776.472、规划设计费合合同同已已签签订订，设设计计单单位位为为：上上海海迈迈恩恩，合合同同价价为为：80.3580.35万万，建建议议支支付付：5 5元元/m/m2, ,费费用用为为：26.6126.61万万元元，可可考考虑虑抵抵房房26.6126.613、施工图设计费（含管网、电子报批）合合同同已已签签订订，地地库库和和公公寓寓：1818元元/m/m2, ,商商业业：1313元元/m/m2；电电子子报报批批：0.70.7元元/m/m2；综综合合管管网网：1 1元元/m/m2；此此

3、项项费费用用合合计计：99.3699.36万万元元99.3699.3649.684、精装设计费10.0010.007.005、招投标咨询费合合同同已已签签订订，3 3元元/m/m2，费费用用为为：15.9715.97万万元元15.9715.976、监理费与与监监理理公公司司沟沟通通，2.42.4元元/m/m2，费费用用为为：12.7712.77万万元元，监监理理资资料料费费用用在在管管理理费费中中考考虑虑12.7712.777、施工图审图费（含人防、防雷）合合同同已已签签订订，1.11.1元元/m/m2，费费用用为为：5.865.86万万元元5.865.865.868、地勘费用合合同同已已签签

4、订订，剩剩余余尾尾款款为为1.31.3万万元元1.301.301.309、建设工程规划许可证-（1）、规划许可证办理费用证件已办理完成，公示费：1.8万元，农民工工商保险：8.01万元（此保险费用第一次总包拨款扣回）9.819.819.81（2）、工程规划坐标定位（放线）合同已签订，定位：3278元/栋，高程：1500元/个，费用为：1.94万元1.941.941.6110、施工许可证-（1）、施工许可办理费用证件已办理完成，规划许可证办理费用共计：15万元15.0015.0015.00（2）、热计量费用与宇光能源咨询，10元/m2，费用为：53.23元，热表自行采购安装53.2353.231

5、1、销预售许可证-（1）、产权测绘与产权测绘单位咨询，0.8元/m2，费用为：4.26万元4.264.26（2）、物业维修基金支出物维按125元/m2计算，每套按43.88m2预估，费用为：605万元605.00605.00（3）、物业维修基金收回每月月初存款，次月月末前即可回收-605.00-605.0012、验收-（1）、工程规划核实测量（验线）建设工程核算：3600元/栋，建筑工程核验验点：800元/点，验侧平面位置：1260元/边，验测高程高度：1140元/高，规划面积测量：0.36元/m2，费用为：4.56万元4.564.56（2）、室内环境检测与室内环境检测单位咨询，1750元/点

6、，1000平一个点，费用为：9.45万元9.459.45（3）、四表检测与开发沟通，协调费：2万元2.002.00（4）、环评验收与环评验收单位咨询，0.45元/m20.5元/m2，暂按0.5元/m2，费用为：2.66万元2.662.66（5）、防雷检测与防雷验收单位咨询，0.6元/m2，费用为：3.19万元3.193.19（6）、国土测绘与国土验收单位咨询，地下0.37元/m2，地上600元/证，费用为：0.28万元0.280.28（7）、产权初始登记与产权初始登记单位咨询，550元/户，费用为：52.75万元52.7552.75（8）、灭籍契税评估额5%，预估90120万元，暂按105万计

7、算105.00105.00105.00（9）、产权灭籍登记费商业550元/户，住宅80元，暂按商业5户，住宅80户计算，费用为：0.92万元0.920.92（10）、地下出让金补交90.0890.08（11）、地下出让金契税4.504.50小计678.42678.4224.81113.94162.983建安费用1 1、甲甲供供材材-（1）、管桩合同已签订，PHC400AB桩：68米价格为：109元/米，共计10000米，费用为：101万元；914米价格为：101元/m，共计2500米，费用为：27.25万元，此项费用合计：128.25万元128.25128.2564.1364.13（2）、钢筋

8、成本核算价，3900元/t，地库钢筋：1200.11t，A1-1钢筋：1541.41t，A1-2钢筋：1567.5t，A1-S-1#钢筋：41.57t，A1-S-2#钢筋：61.04t，费用为：1720.54万元1,720.541,720.54（3）、商砼成本核算价，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元/m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3，C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3，C60P6：540元/m3，地库

9、砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼：9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，费用为：1166.59万元1,166.591,166.59（4）、砌块成本核算价，煤矸石：200元/m3，共计：10440m3，费用为：208.8万元208.80208.80（5）、苯板成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m3，共计：2437m3，费用为：146.22万元146.32146.32（6）、强电配箱柜合同已签订，共计1184只，费用为：194.25万元，抵房194.25194.25（7）、弱电配箱柜合同已签订，费用暂定价为

10、：5万元，抵房5.005.00（8）、电线电缆成本核算价，电缆共计：14585米，电线共计：415635米，费用为：229万元229.00229.002前期费用（9）、开关插座成本核算价，开关共计：2903，插座共计：5214个，费用为：3.7万元3.703.70（10）、采暖支管成本核算价，采用PPR管S4.0，管材：14060米，管件：9886个，费用为：15.04万元15.0415.04（11）、地热管成本核算价，采用PE-RTS5.0，共计：147400米，2.1元/米，费用为：30.95万元30.9530.95（12）、自来水立管干管成本核算价，立管干管采用钢塑复合管，管材：3858

11、米，管件：1973个，费用为33.77万元；支管采有PPR管S5.0，管材：2479米，管件：4018个，费用为：3.5万元，此项费用共计：37.27万元37.2737.27（13）、室内下水管成本核算价，采用UPVC管，管材：14252米，管件：6866个，费用为：21.56万元21.5621.56（14）、室内外雨水管-（15）、室外雨水外网管材成本核算价，采用HDPE管材，DN400：316米，89元/米，费用为：2.81万元2.812.81（16）、室外污水外网管材成本核算价，采用HDPE管材，DN300：79米，65元/米，费用为：0.52万元；DN400：234米，89元/米，费用

12、为：2.08万元；此项费用合计：2.6万元2.602.60（17）、室外给水外网管材成本核算价，采用PE管材，DN150：110米，95元/米，费用为：1.05万元1.051.052 2、总总包包-（1）、正负零完成（地库完）工程总造价：5769.6万，此次付款比例：8%，费用为：461.6万元(-8.01)461.60461.60（2）、1至7层进度款工程总造价：5769.6万，此次付款比例：17%，费用为：980.8万元980.80980.80（3）、8至14层进度款工程总造价：5769.6万，此次付款比例：14%，费用为：807.7万元807.70807.70（4）、9至21层进度款工程

13、总造价：5769.6万，此次付款比例：14%，费用为：807.7万元807.70807.70（5）、主体封闭（砌筑完）工程总造价：5769.6万，此次付款比例：11%，费用为：634.7万元634.70634.70（6）、室内外装饰装修（达到交付标准）工程总造价：5769.6万，此次付款比例：16%，费用为：923.2万元923.20923.20（7）、竣工结算工程总造价：5769.6万，此次付款比例：20%，费用为：1153.9万元1,153.901,153.903 3、分分包包-（1）、电梯供货合同已签订，费用为：140.5万元140.50140.5014.05（2）、电梯技术指导合同已签

14、订，费用为：18万元18.0018.00（3）、桩基础施工合同已签订，费用为：37.07万元，抵白金车位15万元37.0737.07（4）、桩检测合同已签订，静载20根（4根免费），1300元/根，费用为2.08万元：；低应变330根（10根免费），10元/根，费用为：0.32万元；此项费用合计：2.4万元2.402.40（5）、降水施工项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元19.9019.908.325.58（6）、人防工程合同已签订，A区地库总造价115万，按人防面积比计算，A1区人防费用：49.75万元；49.7549.753建安费用（7）、A2区非人防

15、改人防（8）、断桥铝窗成本核算价，窗面积为：7932m2，单价为：575元/m2，费用为：455.54万元；门连窗面积为：361.29m2，单价为：850元/m2，费用为：30.71万元；鹰嘴、窗台及钢化玻璃费用为：19.35万元；此项费用合计：505.6万元505.60505.60（9）、外墙石材成本核算价，面积为：3925.81m2，单价为：680元/m2，费用为：266.95万元266.95266.95（10）、外墙真石漆施工成本核算价，面积为：16769.1m2，单价为：85元/m2，费用为：164.58万元164.58164.58（11）、入户门和保温门成本核算价，入户门樘数为：93

16、0樘，单价为：1050元/樘，费用为：97.65万元；保温门面积为：58.75m2，单价为720元/m2，费用为：4.23万元；此项费用合计：101.88万元101.88101.88（12）、防火门窗成本核算价，甲级防火门面积为：32.36m2，单价为：420元/m2，费用为：1.36万元；乙级防火门面积为：477.8m2，单价为：410元/m2，费用为：19.59万元；丙级防火门面积为：821.88m2，单价为：378元/m2，费用为：31.07万元；此项费用合计：52.02万元52.0252.02（13）、公共区域装修-（14）、雨棚-（15）、防火卷帘门成本核算价，面积为：97.2m2，

17、单价为：450元/m2，费用为：4.37万元4.374.37（16）、地库硬化地面、大白、划线及标志标识-（17）、机械停车-（18）、电梯安装成本核算价，61500元/台，费用为：49.2万元49.2049.20（19）、消防电气部分成本核算价，参照A2区消防合同预估：240万元240.00240.00（20）、室内消防（含通风及喷淋系统）成本核算价，109元/m2，费用为：580.4万元580.40580.40小计11,915.9511,915.9514.0572.4569.714室外工程费用1 1、供供电电-（1）、电力外网工程费合同已签订，费用为400万元400.00400.00（2）

18、、一户一表费合同已签订，共计1830只，费用为33.35万元，含安装33.3533.352 2、供供水水成本核算价，2.4元/m2，费用为：12.62万元12.6212.623 3、排排水水 （雨雨、污污水水） 成本核算价，5.1元/m2，费用为：27万元27.0027.004 4、供供热热 -（1）、热源费（并网费） 与宇光能源咨询，50元/m2，费用为：266.14万元266.14266.14（2）、供热外网费 （二次网） 成本核算价，8.59元/m2，费用为：45.68万元45.6845.68（3）、热表安装检测成本核算价，住宅365元/块，共计930户，费用为：34万元；商业610元/

19、块，共计29户，费用为：1.77万元；集抄器4台，3500元/块，费用为：1.4万元；安装检测费用为：13万元。此项费用合计：50.2万元50.2050.203建安费用5 5、电电视视成本核算价，根据A2区合同预估：47.22万元47.2247.226 6、智智能能化化 成本核算价，根据A2区合同预估：136万元136.00136.007 7、环环境境工工程程按400元/m2预估，景观面积约为：10000m2,费用为:400万元400.00400.00小计1,418.211,418.21-5销售费用1 1、营营销销设设施施建建造造费费2.002.002 2、销销售售管管理理人人员员费费用用14

20、2.00142.003.203.203 3、销销售售佣佣金金172.00172.004 4、项项目目推推广广活活动动费费用用617.00617.0012.0018.005 5、样样板板间间软软装装布布置置费费用用80.0080.0080.00小计1,013.001,013.00-15.20101.206管理费用1 1、管管理理人人员员工工资资284.00284.0010.0010.002 2、办办公公、生生活活费费用用6.006.000.250.253 3、项项目目核核定定费费用用本项目最后一期，所有相关验收部位均要沟通，人防办提前验收沟通费用：5万元；规划验收沟通费用：10万元；产权办理沟通

21、费用：5万元；质检站部门沟通费用：3万元；住建局信访办沟通费用：3万元；其他相关部门沟通费用：5万元；项目现场发生的其他费用：29万元60.0060.004 4、公公司司管管理理人人员员费费用用100.00100.004.004.005 5、办办公公费费用用50.0050.002.002.00小计500.00500.00-16.2516.257不可预见费用1 1、不不可可预预见见费费用用-（1）、原静压桩质量不合格重新施工根据已经完成桩数量，预估20万元20.00-（2）、开运广场施工土方倒运按10000m3考虑，运出：34元/m3，运回：34/m3，费用为：68万元68.00-（3）、其他-

22、小计-8后期管理费用1 1、新新物物业业介介入入费费用用100.00100.002 2、新新建建住住宅宅采采暖暖费费38.0038.003 3、空空置置房房源源物物业业费费36.0036.00小计174.00174.00-9两税一费及附加1 1、增增值值税税5,111.53-2 2、城城市市维维护护建建设设税税+ +教教育育费费附附加加613.38-3 3、印印花花税税35.54-4室外工程费用小计2,438.68-10土土地地增增值值税税1 1、土土地地增增值值税税2,438.68-小计2,438.68-1111合计24,576.9419,699.584,038.86217.84350.14

23、12销销售售计计划划及及回回款款1 1、销销售售计计划划预预估估52,805.0052,805.002 2、销销售售回回款款预预估估-52,805.00-52,805.0013资资金金流流分分析析4,038.86217.84350.149两税一费及附加3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出-40.4526.6129.819.943.0015.973.833.8353.234.2666.0022.0028.0022.0017.0011.0011.0010.0010.0014.0014.002

24、2.0022.00-66.00-22.00-28.00-22.00-17.00-11.00-11.00-10.00-10.00-14.00-14.00-22.00开开运运福福里里A1A1区区资资金金需需求求计计划划90.084.50180.8129.614.2669.83-44.0059.23-6.00-1.17-6.00-1.00-4.00-17.94-300.00350.00400.00380.00180.00110.54150.00400.00170.00170.00140.00136.5983.5262.6462.6414.63102.4222.9015.0430.9537.2721.

25、562.812.601.05461.60980.80807.70807.70634.7098.3528.109.0022.0715.002.401.201.201.201.201.2019.9019.909.9550.56151.68115.2110.1950.945.204.9224.00232.16174.1223.27301.20503.601,262.801,532.001,247.68333.081,026.83644.65-148.91384.63477.41203.2570.0012.6227.0045.6823.616.8068.00-23.61-6.8027.0058.307

26、0.00-68.00-0.501.504.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.3015.806.507.806.504.802.702.702.802.803.603.607.807.8015.0035.0060.0035.0015.0015.0040.0020.005.005.0015.6315.6315.6315.6315.6315.6319.8040.8064.3055.1025.8027.1050.8029.1012.0012.0022.7322.7323.5323.5327.7327.7312.001

27、2.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.000.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.253.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.008.004.004.004.004.004.002.003.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.003.002.002.0018.2519.2518.2518.2518.2518.25

28、18.2518.2518.2518.2522.2518.2518.2522.2518.2518.25-242.13390.86590.411,429.591,532.051,352.26402.931,100.01727.20100.2543.9840.98194.69430.41609.32249.224,500.001,500.001,875.001,500.001,125.00750.00750.00568.50565.50942.50942.501,508.001,508.00-120.00-40.00-2,300.00-790.00-967.50-770.00-1,122.50-83

29、9.25-882.75-935.50-889.00-1,855.25-1,495.25242.13390.86590.411,309.591,492.05-947.74-387.07132.51-42.80-1,022.25-795.28-841.78-740.82-458.59-1,245.93-1,246.037月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出-9.943.831.280.3320.0018.0023.0021.006.006.006.008.0016.0017.0024.002

30、4.0015.0015.0020.0021.00-22.00-20.00-18.00-23.00-21.00-6.00-6.00-6.00-8.00-16.00-17.00-24.00-24.00-15.00-15.00-20.00开开运运福福里里A1A1区区资资金金需需求求计计划划4.569.452.002.663.190.2852.750.927.45-2.0013.082.66-11.17-9.943.288.001.007.2853.67-9.00-5.001.0029.26194.255.00206.103.70923.201,153.909.00101.12101.12101.12

31、186.8780.0949.3720.3820.3826.0110.4010.413.061.3119.607.3817.3048.0048.00120.00174.12396.33527.91151.34264.55923.20253.221,153.90-330.0033.35266.1435.1415.0623.6161.20280.00120.00-266.14303.61-483.3561.20-35.14-15.06-4.304.304.304.304.304.303.423.423.423.423.423.423.423.423.423.427.807.806.506.504.5

32、04.504.934.934.934.934.934.934.934.934.934.9315.6315.6315.6315.6315.6315.6312.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8827.7327.7326.4326.4324.4324.4321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2312.0012.0012.0012.0012.0012.000.250.250.250.250.250.258.008.0012.005.008.008.008.004.004.004.004.004.004.00