大宗采购管理制度20131016

1、北京富泰革基布股份有限公司大宗采购管理制度 2013.10.15目 录1、 关于染化料、助剂试验程序2、 关于染化料、助剂推广程序3、 次布销售程序4、 废旧物资销售程序(未确认定稿)5、 运输招投标程序6、 关于非招标染化料、助剂采购审核管理程序7、 关于染化料、助剂库存的管理办法8、 关于非网购物资的审核管理程序9、 关于大宗采购月度评分管理办法 染化料助剂试验程序各工厂结合自身品种、质量和成本情况，通过了解市场信息，如有对新型染化料或助剂试验的意愿，需填写染化料助剂试验申请表（见附表一），并将申请表通过由控股公司王红玉负责报批，招投标领导小组备案，经批准后方可试验。为提高办事效率，将在三

2、日内对申请表给予答复，由控股招投标小组负责追踪落实。附表一：染化料、助剂新产品试验申请表编号：RichT-DZCG-016新产品名称价格供应商名称联系人及电话供应商简介 附表供应商简介及相关证照试验新品原因：申请单位申请人申请单位厂长意见 日期：招投标小组意见 日期：备注此申请表由控股公司王红玉负责传递、报批，接到申请三日内给予回复。染化料助剂新产品推广程序各工厂对已试验的染化料或助剂新产品认为有推广必要，需填写染化料助剂新产品推广表（见附表二）。通过邮件发给控股公司招投标领导小组组长和副组长，由控股公司王红玉负责报批，招投标领导小组负责把关，经签字后，方可推广新产品。为提高办事效率，此申请表

3、提出后，7日内给予答复，此项工作由控股公司王红玉负责追踪落实。附表二：染化料、助剂新产品推广申请表 编号：RichT-DZCG-017推广新产品名称推广新产品理由申请单位、申请人 日期：申请单位厂长意见 日期：招投标小组意见 日期：研发副总意见日期：总经理意见日期：备注：上述两个报批程序各工厂和有关部门要严格执行。研发中心王红玉负责对各工厂每半个月检查一次。对未按申请程序试验和使用染化料助剂新产品的单位和个人按有关制度考核，考核办法另行规定。次布销售程序次布销售程序由招投标领导小组和各工厂共同搜集信息，原则上由招投标小组集中拍卖，在不具备集中拍卖的条件时可由各工厂自己出售，工厂自己出售前应填写

4、次布销售申请表（见附件三），经招投标小组组长签字批准后方可出售（原则上领导审批应在接到申请2日内给予答复）。附表三：次布销售申请表工厂名称： 编号：RichT-DZCG-018次布米数次布品种出售价格买受方工厂厂长签字招投标小组组长：制表： 日期： 废旧物资销售程序（未定稿通过）为了做好废旧物资销售，由控股公司招投标小组指导、监督，和各工厂一道运作废品报废竞拍。各工厂废品报废、竞拍情况，需通过控股公司审核批准后，方可出售。要求每月5日前上报控股公司。_物资报废审批表名称数量报废理由申请单位签字招投标小组组长签字 日 期：附件四:报废物品出售情况统计表单位 日期： 名 称出售量购买单位联系人、电

5、话招投标小组组长签字运输招投标程序各工厂的运输工作要采用招投标的形式，在现执行的合同到期前（二个月内）由工厂向社会发不低于三份的标书，标书由投标单位直接寄到控股公司。控股公司招投标小组开标，选择运输合作方；由工厂与运输单位签定运输合同，招投标小组审核备案。关于非招标染化料、助剂采购审核管理办法为了做好大宗物资采购工作，更好的控制染化料、助剂的采购成本、供应质量，除招标采购品种外，所有非招标的染化料、助剂采购要通过控股公司对价格、供应商的审核，采购价格要公开、公正、透明。各工厂及时汇总当月采购物资情况，对库存染化料、助剂等数量进行帐物核实，对需采购的物资 ，在每月5日前填写染化料、助剂采购申请表

6、报送控股公司审核人员王红玉处，大宗采购小组价格审核后，于24小时内回复。各工厂报送申请表原则上在每月5日前进行，如遇需紧急采购情况，请及时填写申请表，并报送相关资料，审核人员需在12小时回复审核采购情况。此管理办法自即日起开始执行！非招标染化料、助剂采购申请表编号：Richt-DZCG-010工厂名称：单位：吨品名含量库 存 数 量需 采购数量供货商名称供应商姓名、电话采购价格金额备注制表： 审核：日期： 控股公司大宗采购管理小组 2013年8月2日关于染化料、助剂库存的管理办法为了做好大宗物资采购工作，更好的控制染化料、助剂的采购成本，减少资金占用，特制定此管理办法。一、常用染化料、助剂采购

7、：（1）常用可周边采购的物资，合理库存时间为7天，超过7天即视为不合理库存（片碱、双氧水、精练剂、稳定剂）。（2）对于运距较远需采购物资，合理库存时间为15天，超过15天即视为不合理库存（渗透剂、硫化黑、硫化黄棕、分散黑、匀染剂、醋酸、柔软剂、液态酶、硫碱）。（3）试验品种、小批次杂色品种，合理库存时间为1个月，超过一个月即视为不合理库存（硫化黑、硫化黄棕以外的硫化染料、分散黑以外的分散染料、直接混纺染料、去油剂、净水剂、酸性染料、硬脂酸、纯碱、硫酸亚铁等）。采购原则：染化料、助剂试验品种采用先打小样，小样确认合格后，再进货（供应商确认提供的最小包装）进行试验的原则。（4）死库存时间为半年以上

8、。（5）因原材料上涨等特殊原因，控股公司统一安排备货的染化料、助剂，不计入不合理库存。三、不合理库存、死库存的消化各工厂不合理库存、死库存报表每月月初5日前报送至控股公司王红玉bjftwhy2006邮箱，由北京汇总后发至各工厂。对本工厂需用的染化料、助剂，可从其它工厂采购的，各工厂内部协调解决。自9月起，给各工厂2个月时间及时消化不合理库存并出具体方案，11月份起，各工厂染化料、助剂形成的不合理库存，财务计息，按月1分计息，考核各工厂，死库存计提减值准备。此管理办法自即日起开始执行！ 控股公司大宗采购管理小组 2013年9月20日关于非网购物资的审核管理程序为了规范采购管理，控制采购成本，对控股公司要求进行网购的物资，各工厂要积极从网上多家寻价比价进行网购，对不能网购的物资，通过网络比价、寻价后，要求填写未网购物资申请表，获总公司大宗采购领导小组组长裴总审核批准后方可在实体店进行购买（要求每月5-10号进行审批）。各工厂要求网购的物资，未按要求填写未网购物资申请表或未获批准