财务软件新中大操作步骤

1、日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。1 记账凭证录入日常账务-凭证处理-记账凭证录入-选择日期-输入摘 要-双击科目框-选择借方科目（选中双击即可选入）-输 入借方金额-到下一行-选择贷方科目-输入贷方金额- 重复可输入多借多贷-输入完成后点：存入-做下一张凭证 注：如果科目有部门核算，在弹由的窗口选择部门。如果科目是往来科目，在弹由的窗口选择“地区帮助”- 选择地区分类-选择“单位帮助”选择往来单位。如果是新增往来单位，在弹由的窗口选择“地区帮助”- 选择地区分类-直接在“单位名称”后面框中输入-确定- 显示“内容未输全”-确定-会自动加上“单位号码”-确 定。2 凭证

2、审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。凭证审核：日常账务-凭证处理-凭证审核-勾选“未审核凭证”-确 定-全部签字/不签字反凭证审核：日常账务-凭证处理-凭证审核-勾选“已审核凭证”-选择月份-确定-全部签字/不签字3 凭证记账与反记账记账日常账务-凭证处理-记账-确定-备份时注意文件位置（ 特别注意: 一般一个年度一个备份可以了, 如果只做一个备份，必须备份12 月份；另一个年度要更改文件夹名, 不要盖上年度备份）f确定反记账以账务主管进入系统-系统管理-数据安全维护-数据修复-输入系统管理员密码12345f修复-是4 月结与反月结月结：日常账务-凭证处理-月结-确定-是反月结以

3、账务主管进入系统-系统管理-数据安全维护-数据修复-输入系统管理员密码12345f修复-是5 凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。日常账务-凭证处理-凭证修改与删除-选择月份-确定-选张-输入要修改的凭证号-确定-修改凭证（删除凭证）-修改错误的地方-存入6 凭证处理设置日常账务-基础设置-凭证处理设置-“凭证处理方式选项” 标签-勾选“允许删除凭证"-能删除中间凭证-先审核后 由纳（如是不要由纳签字选此项）-存入7 凭证打印设置1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭 证很长，一

4、般只打印总账科目，其设置如下：日常账务-基础设置-凭证打印设置-在打开的窗口中勾 选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”-在“科 目汇总级数”后的小框中输入“1” -确定注：打印完结转凭证后要修改回来。2）凭证套打纸型设置“开始”菜单-打印机与传真-在能看到打印机的窗口-文 件-服务器属性-创建新格式-在“表格名”后框中输入“新中大纸型”-在“高度”框后输入“10.16cm” -确定-在打印凭证的打印机上右击-属性-在“常规”标签中-打印 首选项-高级-选择打印的纸型为“新中大纸型”-确定-在“高级”标签中-打印默认值-高级-选择打印的纸型 为“新中大纸型”-确定报表的操作1 进入报表处理系统报表处理系统-选择账套-选择操作员-确定2 计算报表有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。成批计算：批处理-成批计算-全部选入-勾选”包括未记账”（如果当月未记账）-确定单张表计算：在报表的上方双击打开报表-计算分析-整表计算（包括未记账凭证）-关闭-文件-存入3 将窗口中的报表复制到其它月份如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的月份，我们可以将窗口的报表复制到所需的月份：报表功能-将窗口中的报表复制到其它月份-全部选入-选择月份-是否立即计算-确定4 切换月份左侧“筛选”按钮-选择月份-确定5