财务部工作总结_5

1、财务部工作总结财务部工作总结1 20xx年，财务部在公司领导的正确指导下，在机关各部门的大力支持下，在下属各单位的通力协作之下，紧紧围绕年初制定的经济责任制目标，仔细组织会计核算，规范各项财务基础指标，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务服务质量，经过努力取得了肯定的成果。现将一年来的主要工作状况汇报如此： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，仔细履行财务部的工作职责。在工作中，我们克服会计少，人手不够的实际状况。分工合作的做好三个独立核算单

2、位的账务处理。严格审核原始凭证，坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不合乎要求的费用报销，坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。仔细记录记账凭证，保证账目清楚明白。准时编制财务会计报表，仔细分析财务数据，为公司领导及下属单位领导的经营决策供应了精准有效的数据。 二、以规范管理为动力，不断完善成本管理，削减原材料选购成本，降低帮助材料的消耗 在财务管理工作中，我们以成本管理工作为主线，把工作的重点放在降本增效上。我们主动协作选购部门的材料选购招标工作，严把原材料选购的质量关、价格关，力求以最低的价格选购到最优的原材料。坚决执行部务会上制定的“没有通过招标而选购的原材料不予付货款”的打算。从而使得大

3、宗原材料的价格在不同的程度上有所下降，高的每吨下降一百多元，低的每吨也下降几十元。我们还严把帮助材料消耗关，严格掌握各项费用的支出，在提高职工队伍素养上下功夫，在加强内部管理上求效益。通过一年的艰苦努力，各下属单位的成本都有所下降，盈利水平有所提高，亏损单位的亏损幅度也在允许范围内有所降低。全公司在11月份就提前完成了全年各项经济指标，取得了历史性的突破。 三、主动组织货款回收，合理调配资金，保证生产经营建设持续稳定的进行。 保证国家、企业、职工三方面的利益不受损害 财务部主动协作各单位抓销售收入的同时，还想方设法到客户单位去做货款回收工作，保证货款的平安性和回收的准时性，确保了货款的回收率。

4、我们合理地支配三个独立核算单位的资金。依据生产经营的需求，合理的调度和用法资金。既要保证生产经营及建设所需求的资金，又要保证税收的按时交纳，还要保证职工工资的准时发放。今年，在资金比较紧急的状况下，我们新增固定资产一百多万元，职工的工资在去年的基础上也有大幅度的提高，生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。 四、亲密协作三家整合重组工作，努力跟上总公司的前进步伐，更好更快的融入总公司的队伍中去 今年五月份，三家公司整合重组，这给我们带来了新地盼望，注入前进地动力。但同时也给我们带来了大量琐碎地工作。我们在不影响正常财务工作地同时，亲密协作清产评估小组。为

5、他们供应多年地凭证、账簿、报表等相关资料。帮助他们跑现场，清点固定资产等财产物资，使得资产评估工作得以圆满顺当地完成。 在总公司组织地浪潮软件学习中，我们财务人员克听从来没有接触过地困难，加班加点刻苦学习，把握了从初始化到出报表地操作流程，为明年正式运行浪潮软件打下了坚实地基础。在做明年地财务预算方案时，我们查数据、做工作、分析形势，多方周折，几经移稿，最终完成预算工作任务，为明年地生产经营工作指明白前进地方向! 财务部工作总结2 财务部在一个学期的工作中，主要有社团年检财务资料方面的收集，新学年社团招新会费的收取，代管基金的保管和公开以及常务工作等。 年检方面，财务部在年检中对校级社团财务经

6、济状况的审核的主要依据是社团年检报告书第六项，及20xx20xx年其次学期“星级社团”财务部的评分结果。在听取各负责人对财务方面自我汇报及提出的相关疑问和建议的基础上，有针对性的提出问题并解答疑问。针对一些上交材料不合格的社团，反映出财务工作不缜密，准时查找相关的资料核对。听取团委老师和社团负责人对财务部工作的看法和建议。并以书面形式对在年检过程中发觉的问题进行准时地反思和总结。 十月上旬，随着社团招新工作的基本结束，财务部和组织部通力合作，其中详细负责会员证制作费和代管基金的收取。和组织部协调工作，仔细联系各社团，统一时间，落实会员证费和代管基金的上交及会员证的制作，为社团供应便利。十月底工

7、作基本结束后做了具体的统计上报团委。另外仔细对待后期不少细致琐碎的补做证工作，并重新统计存档，与组织部核对，查缺补漏。以实现工作的细致圆满。 代管基金的管理上，在本学期的第一次例会上，向社团具体说明了代管基金的性质及申请程序，及对代管基金的管理实现了一月一公布，让社团更清晰地了解，并合理用法。同时还制作了“代管基金申请表”实现了代管基金的申请规范化。值得一提的是，本学期共有12个社团依据各自的需要申请了代管基金总计￥4832。00，这是社团对代管基金熟悉的体现。 常务工作方面，基于对年检工作的反思，针对不足，做了大量的改进工作。如为了各社团更好地协作财务部财务监督工作的顺当开展，将各项财务工作

8、以书面形式并附上“每月帐目开支表”和“账本收据的规范书写”样表加以说明，并在例会时下发各社团（但由于某些详细缘由，下发工作未能圆满完成）。另外实行“中心负责制”，设立中心联络员，一方面亲密社团联和各社团的关系以期更多的理解和共识，另一方面，细化干事工作，使他们力量得到更好的熬炼。 当然，工作中仍有不足之处。虽然对工作有所改进，但是实际的操作中离预期效果有肯定的距离。比如“中心负责制”由于社团观念未能转变，并未落到实处。此外，对干事的学习指导不够，以致出现了不能很好地解答社团疑问的尴尬场面。我们将会在今后的工作中连续努力，发挥部门的整体优势，做好本职工作。 以上就是财务部本学期的工作总结。 XX

9、师范高校社团联合会财务部 20xx年12月14日 财务部工作总结3 我作为财务工作人员，在上级领导的正确指导下，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，强化管理，夯实措施，创新观念，优化服务。坚持以客户为中心，加强柜面优质服务，切实提高财务核算水平，削减差错事故发生，以下是我在20xx上半年的工作总结。 一、强化优质服务，确保各项目标任务的超额完成 市场经济下的金融业竞争，可以说是服务的竞争。服务出形象，服务出信誉，服务出存款，服务出效益。树立顾客就是上帝的服务理念，做到来有迎声走有送声，使顾客有宾至如归的亲切感。 以客户为中心，根据先外后内，先急后缓的业务处理程序，不断改进服务技巧，提高业务处理速度

10、，为客户供应服务，以适应人们现代生活的快节奏。 实行全天营业，做好钞币兑换工作。由于我社地处县城黄金地段，人流量大，到我社兑换钞币的客户川流不息。出纳人员不辞劳苦，不论是零换整、整换零、兑换残损币，都和存款客户一样对待。 推行上门服务。内勤代班负责人坚持每天上门服务，同时加强对烟草公司、超市、规模较大的个体工商户进行重点服务。 二、强化责任管理，提高财务人员素养，保证财务核算质量 进行登记责任人划分，并对财务凭证要素、财务帐簿装订、财务报表、微机管理、财务检查等工作划分明细，落实责任人，做到事事有人管、件件有着落。 财务人员不断进行岗位练兵，通过自学与培训相结合，全面提高自身素养。今年我社财务

11、人员参与了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训。在实际工作中，发扬传帮带的优良传统，以老带新，以熟带生，互帮互学，相互协作，保证工作不脱节。 规范操守行为，改进财务服务，以适应新形势的需要。正确用法财务科目和帐户，按规定程序办理业务。按时对传票、帐、表进行规范装订，保证要素齐全。每天进行总分核对，按旬进行联行对帐，按季发送余额对帐单，力争达到“五无”、“六相符”。准时上报项电和报表，实现零差错。严格财务档案管理，根据法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅。 三、时刻树立平安意识，加强“三防一保”工作 我社作为金融单位，身处闹市，人员流量大，状况复杂，财务人员时刻.平安。主动做好

12、防抢演练，坚持“四双”制度，严防盗、抢案件的发生。并且常常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态。同时对内做好岗位制约和财务监督，坚持印、押、证分管，营业终了入库保管。准时做好内外帐务核对，严厉财经纪律，严防经济案件的发生。 回顾上半年，我社的财务人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的状况下，忠于职守，尽职尽责，任劳任怨，勤奋工作，以改革的精神，对外加强服务，不断改善服务看法，提高服务质量，对内加强管理，不断改进管理方式，较好地完成了各项工作任务，但同形势和上级领导的要求还有肯定的差距，财务核算质量仍未达到一级单位要求，财务核算水平还有待提高。在以后的工作中，我社财务人员将加倍努

13、力，克服不足，发扬成果，忘我工作，为实现新的更高的工作目标而努力奋斗。 财务部工作总结4 20xx年很快要过去了，一年来财务工作在局领导的正确指导和各职能部门的精城合作及全体财务人员的共同努力，紧紧围绕全局工作，与上级业务部门亲密协作下，回顾一年来本部门所做的工作；大量资金收付业务，繁杂的日常报销工作，日常财务，会计记账审核工作，食堂，洗衣房成本核算，各种财务票据的规范用法，内部与部门间的协调，会计人员的业务学习和指导等等。 20xx年我局财务人员共一十二人，除局财会四人以外，其余八人分别在食堂六人（仓库保管员3人，收款、发卡3人），行政仓库保管员一人，洗衣房收款一人。由于我们部门人员对财务便

14、利的学问都不是非常娴熟，她们有的刚刚从学校毕业的，有的从其他行业调转来的，来到本局以后才从事此便利的业务，为此，财务便利的学问对于她们都是新生事务做起工作困难重重，而我本人做为负责人也是今年下半年刚刚上任，虽然本人从事过多年的会计工作，也具备了相关便利的职称，但从事的是企业会计，虽然会计原理都相同，但实务处理中，行政，企事业科目都不同。新的人员，新的工作环境，以及新的工作内容给财务工作带来了很大的挑战，尤其是本局正在筹建中，还没有和行署办脱离关系，财务便利的大量业务还是行署办掌控中；对于本年度的预算的执行状况，日常零余额资金的运行，以及政府选购等等。本局财会一律不把握。在这种状况下，我们财务人

15、员没有畏缩，在局长的指导与关心下，靠着责任心和敬业精神，团结全都，在工作中学习，学习中工作，相互间取长补短，克服了种种压力与困难，在较短的时间内把握了肯定财务便利的基础学问，逐步完善财务管理，使财务工作平稳运行，完成了年度部门工作任务。现将20xx年财务工作总结如下，不足之处望领导和相关人士多多包涵的基础上不吝指正。 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精准的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定岗位责任制，扎实地做好财务基础工作，一年来，我们把会计基础学习及各项方案、制度相结合，真实有效地把会

16、计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、财务核算和管理工作 食堂的成本核算，食堂是本年五月份正式开头运行，我是六月下旬来的，依据本单位工作性质，该单位属于财政补贴单位，而领导为了更好的经营与管理食堂的运行，专设食堂会计，进行成本核算，所以，我很快进入工作角色，与食堂会计马桂芳协同合作，开头理顺食堂账目，我来之前马会计已经统计好了食堂原材料购入与出库数据，做的特别精准细致

17、，但与会计规范要求还有肯定的差距，为了按着会计制度建立建全食堂的账目。从今年五月份做起，由于本人在从事会计工作中从未接触过餐饮方面的账，再加上合做伙伴都是业务新手，供应相关数据难度很大，白天和相关人员收集、整理资料、处理日常的工作，晚上自己学习有关业务便利的书，或是在网上查找相关便利的资料。就这样收集食堂的固定资产、低值易耗品购入凭证，合同及全部的原始票据。按着会计制度设置，审核原始票据、填制记账凭证、登记账薄、装订凭证、食堂成本核算、员工工资核算、资产负责表的填制等一系列工作，用两个多月的时间放弃节假日的休息加班加点，把五至八月共四个月的账，到八月末全部做完，到目前共审核原始凭证5千多笔，填

18、制记账凭证530多张，装订凭证25册。建立了总账，各类明细分类帐，如：固定资产、收入、成本、应收、应付等10多个账薄。食堂的账已经进入了会计核算正规化，并做到了帐目健全，帐目清晰，帐帐相符，为领导决策供应了真实的决策信息。为此，在建账过程中我要感谢的人有马桂芳、李晓波，张志刚等等相关人员的鼎力相助，尤其是马桂芳同志虽然不是专业会计出身，但刻苦钻研会计工作，不怕苦，不怕累。在较短的时间内把握了肯定的会计基础工作。 1、食堂截止到十一月末收支状况：收入631，370元，总支出1，878，310元，其中，原材料899，369。89元，物料用品与低值易耗品42，564.43元，累计折旧228，693.

19、15元，水电费86，319、53元，人员工资591，563元，洗涤费29，845元，结余1，249，940元。 2、洗衣房是从本年九月分开头单独核算的，到目前收支状况：收入32，568元，其中100元是对外洗涤收入（现金）其余的是内部洗涤费，支出20，583、xx元，其中物料用品1，301.50元，人员工资13，090元，累计折旧6，919、67元，结余2，723元。 3、行政库房运行状况，本年四月至十一月份购入日用品41，343、50元，已领用34，464。75元，库存6，878、75元；办公用品购入xx，411.30元，已领用11，861.05元，结余5，550.25元，洗涤用品购入93，

20、407.70元，已领用71，915.45元，结余21，4920.25元，购入水茶23，956元，已领用19，639元，结余4，3xx元。还有部分没有单价无法统计。 4、固定资产的登记状况，为了加强固定资产的管理，督足经办人员准时进行固定资产登记，并与固定资产管理人员核对，确保帐实相符。现已登记入册：洗涤设备6项74，300元；食堂107项335，010元；音响146项2，019，316.32元。其他资产正在核实登记中。 三、加强业务学习，提高业务水平和工作力量 古人云：读政治书，以养大气；读业务书，以养才气：读文学书，以陶冶情操。授人以鱼，莫如授人以渔。人的力量不是与生俱来的而是学来的，财务人

21、员不断加强业务学习，培育学习型的财务队伍。为了确保财务管理更好的服务于本局日常工作，财务部门组织财务人员进行业务学习，特制定了学习方案，从十一月份起每周五下午时间学习，学习内容：会计法、事业单位会计制度、事业单位会计准则、会计档案管理、固定资产管理制度、会计基础学问等。通过学习有所收获，把握了解了财务便利的相关学问，财务人员的学习极积性很高。 四、20xx年工作设想及需要改进便利 过去的一年是紧急而繁忙的一年，20xx年做了许多工作，但成果也存在着不足，现结合20xx年财务工作，将财务工作设想如下： 1、进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。 2、增加财务方案管理，加强方

22、案执行状况的分析与掌握，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策供应有用的决策信息 3、进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行国家相关的财经政策和局的规章制度 4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。 5、加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。 6、加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。 时间飞逝，今年的工作转瞬即逝为历史，一年中，财务工作有许多成果和不足，这些应当是20xx年财务管理重点思索和解决的主题，作为财务人员，我们要加强管理，规范经济行为，

23、我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高单位的管理水平和经济效益。建立建全良好的工作机制而努力奋斗。 财务部工作总结5 20xx年财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作，在集团财务部的正确领导和各部门通力协作下，以资金管理和成本管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序完成了各项财务工作，为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年度的工作做如下简要回顾和总结： 一、仔细做好常规性基础工作 1、财务部年初依据工作岗位需要首先调整了人员分工，进一步明确了会计、出纳岗位职责。随后依据集团本部组织机构的转变新增建立拌和场、集团帐套，使财务核算数据更细化详细。

24、2、针对集团公司往来账务历史遗留问题，今年对各种往来账目进行仔细梳理、清查。从发生的第一笔业务开头查起，主动与对方往来单位核对。对部分的确无法收回。的确无法支付的呆账、死账，在向集团领导报批后进行财务核销处理，共计核销往来30笔，金额4997512.14元。并同时建立了备查账簿。 3、20xx年上半年财务部历时二个月时间对固定资产进行了账面盘点，以每笔资产的入账原始单据查起，从而盘查实物领用人，随后在集团公司综合部的大力协作下仔细对集团公司所管理用法的固定资产进行了现场实物盘点，并进行了编号打号工作，对一部分盘亏及无修理价值的资产，在办理审批后进行了账务处置，共计账务处理固定资产原值26130

25、77。00元。 4、针对集团公司与集团内部其他子公司之间往来账项核对不清，数据不精准，财务部同样实行从发生的第一笔业务查起，仔细核对发生的每一笔业务，主动与对方沟通，核对。先后完成了与交通工程公司、路太公司、瑞达公司、金欧特公司、试验检测公司、大同监理公司、立达科技公司的内部往来账项核对工作及账面调整工作。 二、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 1、财务部依据集团原制定的财务管理制度的实际执行状况，为进一步规范集团公司的财务工作、提高会计信息的质量，财务部先后制定了湖南项目财务管理要求、外派财务人员岗位职责、海南项目财务管理制度、集团公司固定资产名目、集团公司新会计科目及编号等制度和规范

26、。 2、通过对财务人员的职责分工，对各项目的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精准性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。 三、主动筹措资金，保证现金流的正常化 1、20xx年集团公司扩大BT工程项目，同时几个项目前期均需垫付大量资金，造成集团公司现金流紧急。为不影响工程进度，保证项目正常开展。财务部与集团融资部紧密协作，准时供应各种银行资料，加强与各银行的协调与沟通，先后与许昌银行、交通银行、农业银行、工商银行、中信银行、中国银行建立了银企合作关系，并取得了流淌资金贷款和银行保函授信额度。并准

27、时归还了部分银行的到期贷款。 2、为加强应收账款回笼，首先财务部支配专人督促集团领导催要往年工程应收账款。同时与在建工程项目联系，适时了解工程计量上报进度，并主动与业主财务联系，加快工程资金回笼速度。 四、对挂靠单位进行多元化的财务管理 财务部依据施工企业的特点，对不同的挂靠单位实行了不同的财务管理模式，对部分工程期限短，中标金额较小的工程项目，实行一次收取管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。对于工程期限较长，中标金额较大的工程项目，实行外派财务人员，开立临时账户，对工地资金进行监管，对工地所建账目进行审查，防上出现工程资金和税务风险。 财务部一方面做好人员支配，工作支配，另一方面对挂靠

28、项目的税务手续，银行开户资料，保函办理资料主动协作，热忱服务，一视同仁，针对他们的财务询问，税务询问时，耐烦说明，同时也吸取各方看法，不断提高熟悉，做好财务服务工作。 五、加强与税务部门的沟通 1、在年中接到地税部门稽查通知后，主动与税务专管员，稽查人员沟通，做好账务自查，仔细对待税务人员的询问，准时补交税款，顺当通过了稽查自检阶段，从而避开了大规模的稽查工作。 2、财务部在办理各项税务证明，税务资料，外地交纳税款时，受税务部门的人为因素影响，甚至刁难，财务人员不懈努力，多方查找突破口，加强沟通，最终得了到他们的理解与支持。 3、为应对在财务工作中，对新税务政策信息的不了解及部分涉税业务的理解

29、不精准，财务部还主动与税务部门专业人员沟通，学习，适时让他们知道我们在工作中遇到的问题，请他们帮我们出办法。从而避开公司在税务方面出现被动性风险。 六、加强资金管理 1、准时做好借款的清理工作，借款大多是员工的备用金和差旅借支，这部分借款如不准时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们实行主动措施，加强管理与清算。 2、针对货币资金，每月末定期对项目和公司出纳的货币资金自行自查、盘点，并且每五日上报资金收支状况表，保证资金收付平安，精准。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 1、财务部在支配好日常的工作之余，主动组织财务人员参与培训，学习解决实际工作中存的问

30、题的方法，动态了解国家最新颁布的财政税法学问。 2、本年度财务部面临着多次岗位调整，在调整中，按规范流程做好工作移交，票据移交，货币移交，各岗位工作在移交后，仍旧有序、顺当地开展工作，保证了财务部的营运正常。 3、针对新调整岗位财务人员对工作不熟识的状况，实行老职工一对一帮扶指导，新岗位职工悉心求教。在很短的时间里，使他们快速地独立开展了工作。同时也加强团队凝聚力。 八、全面协作集团财务及其他部门工作 1、针对今年集团预引进风险投资公司这项战略工作，财务部全面根据集团财务部的统一要求，仔细按时完成各项财务资料的供应工作。 2、20xx年4月财务部协作工程技术中心完成了河南省道路养护科技创新服务

31、平台申报工作，并顺当取得了中小企业进展专项资金900000.00元；8月份完成了河南省科技创新型企业资料供应工作；12月完成了超耗磨合层专项验收工作。今年财务部在集团领导的支持和关心下，在各部门的协作下，取得了较好的成果。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业，虽然我们做了许多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等着我们，我们将连续挑战下年度的工作。主动进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的贡献。 财务部工作总结6 一、前期工作总结 对于企业来说，本领往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是本领第

32、一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥本领、决策本领、创新本领、.活动本领、技术本领、协调与沟通本领等。 第一阶段(xxxx年xxxx年)：初学阶段 年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的情景下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开头。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本情景，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我

33、与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业学问与沟通本领，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自我与外界的沟通本领，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，仅有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断把握方法:积累阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问把握技巧。 “勤能补拙”，由于当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自我的工作资料，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情景先后制定了财务收费流程

34、、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了快速的普及，为管理处日常财务工作的顺当进行奠定了坚实的基础。 其次阶段(xxxx年xxxx年)：进展阶段 这一阶段在连续担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自我关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，由于新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作资料，我将自我的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一齐实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务

35、助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xxxx年底我又被调往公司新接管的VILLA管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，进取协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。 第三阶段(xxxx年此刻)，不断提升阶段 年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐烦和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，准时编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这挺直关系到员工个人的利益，由于日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班

36、，保证准时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作资料是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，应对新人更需要耐烦的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。 年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并把握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速;同时我的工作资料还包括经过对月度、季度以及年度的财务分析，准时并动态地把握管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务提议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作资料再次调整，工资发

37、放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。 二、主要阅历和收获 在金网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了必需的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： (一)仅有摆正自我的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位; (二)仅有主动融入团体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中坚持好的工作状态; (三)仅有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责; (四)仅有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; (五)仅有坚持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得提高。

38、 三、确立工作目标，加强协作。 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，可是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自我岗位的价值，同时也为自我的工作设定了新的目标： 1.以预算为依据，进取掌握成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前方案、事中掌握、事后总结反馈的财务管理体系。 2.实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。 3.进取参预，协作管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自我工作的总结汇总，

39、敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自我的专业学问和业务本领，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 财务部工作总结7 过去的XX年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结全都，紧密协作，比较顺当的完成了公司会计核算、报表报送、财务方案、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点： 1、财务预算方案工作。 今年1月份，依据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场状况，在反复讨论历史资料的基础上，

40、综合平衡，统筹兼顾，本着方案指标主动开拓稳妥的原则，在反复听取各方面看法的基础上，向xx总公司上报了XX年公司财务方案。并且，依据xx总公司下达公司的XX年方案任务，层层分降落实，下达了有关部门XX年方案任务指标。同时，为了保证财务方案的顺当完成，财务部对各部方案任务进行逐月检查和分析，准时发觉各部门方案任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策供应重要依据。 2、年度财务决算工作。 xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部依据会计决算工作的要求，高标准、严要求、同心协力，加班加点不计酬劳，仔细保质保量地完成了会计决算几十个报

41、表的编制及上报工作，并对会计报表编写了具体的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。 为了削减利息支出，减支增效。今年4月初，依据xx总公司业务进展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的打算，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司进展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节省利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，根据银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，挺直影响

42、公司信贷信誉。对此，公司领导非常焦急。公司领导与财务部实行多种方案，想方设法筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等方法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节省利息支出xx万元。 4、中小企业融资工作。 xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来，根据总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前进展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，XX年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号

43、，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等方法筹措资金，借新还旧，为公司节省了财务费用支出。XX年先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务进展解决急需资金问题，作出了显著成果。 5、财会工作量化管理。 XX年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工

44、又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务方案、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行详细量化，依据轻重缓急，详细分工，规定时间，落实到人，月初方案，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧急、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策供应了重要依据。 6、财务人员业务学习。 为了仔细贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得

45、税法，对比新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。 7、会计档案的归档整理工作。 今年3月份，财务部对xx年年各种会计凭证、报表、帐本进行了仔细登记，根据会计档案工作要求完成了xx年年会计档案整理工作。 8、协作总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，协作总公司审计组完成了企业改制审计任务。 9、协作公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。 10、完成xx年年各种税务清算工作任务。 11、xx年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。 12、协作公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。 明年财会工作要点： 1、公司已4年没有

46、接受日常税务检查了，明年估量税务检查将是财务工作的重点。 2、组织财会人员连续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。 3、搞好资金结算，加强与银行的联系，预备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。 4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。 5、提高会计电算化工作质量。 财务部工作总结8 体系建立运行以来，财务部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和改变，但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等很多新的环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我们部没有畏缩不前，而是在本部门领导的指引和各部门的支持下，部门员工靠着应有的职业热忱和责任心，顺当的

47、走到了今日。但是我们们不能因此而站下来休息，由于我们们知道进步是应当连续性的，可持续进展才是我们们的追求，为了能够在20xx年度制造新的进步，我们们觉得很有必要对体系运行以来部门工作做一简洁的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走将来的路。 一、作为职能部门，为本部门健康进展供应有用的数据支持是我们部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，依据管理需要，我们部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，这也是本部门成本分析会的基础，在这项工作中本部门领导和同事赐予了很大的支持与关心，经过不断的争论和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期依据实际状况进行了合理

48、的补充，这项工作得到了本部门管理层的高度评价。 二、财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和推断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有劝说力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的敏捷性，至少要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避开由于员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特殊是在今年销售部门分业务线管理的状况下，相关报销审批流程有了明显的转变，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把本部门的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和

49、流程着重对业务部进行了系统培训和详实说明，对实际工作起到了主动的影响。 三、财务部每天都会面临很多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，特殊是在SAP系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们们知道运用这样的管理工具不仅是要满意管理者需求，而且要满意操的需求，易于理解、简单操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统，但我们部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不断探究的，虽然工作量上升是自不待言的，但大家仍旧克服了困难，工作完成的都很不错。另外部门内部员工能够相互影响，

50、工作的主动性也有了很大的提升，每个人都在渐渐走向成熟，但这种主动仍需要进一步加强。 四、税务工作方面我们部克服了诸多困难，通过主动与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国税20xx年度固定资产发票抵扣状况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参与了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素养，我们部支配其参与各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素养以及部门整体素养的提高起到了主动的推动作用。 五、为了加速包装内部信息阅历的沟通，为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟本

51、部门的相关工作，我们部委派专人去关联本部门进行工作沟通活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以关心他人，而且能够提高了自己，可能的状况下，我们部将连续委派相关人员走出去，从而拿进来。 六、作为20xx年度的一项重要工作，SAP及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特殊关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作阅历的梳理，历经数月最终编制完成了操作指南，这是一种值得连续推动和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍旧存在许多的瑕疵，并没有根据初衷完成，由于我们觉得既然称之为指南，就应当做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等详情性的工作都应当包含于内

52、，并描述清晰，这样才能成为真正的操作宝典。 七、按公司关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我们部绽开了自查自纠工作，通过仔细自查自纠以及回顾，本部门无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我们部深刻的熟悉到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应当防微杜渐，没有的也不行掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想熟悉、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。 八、按公司管理要求，我公司需要完成一期项目自评价报告，以总结阅历教训，从而指导其他新项目的实施，这是一项新

53、奇且任务繁重的工作，而且时间紧迫，在高层领导的要求下，我们部相关人员参加了部分内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了肯定的推动作用。 九、培训作为提升员工素养的一种手段，始终以来都被本部门各个部门所重视，我们部也不例外，在本部门较为完善的培训体系指导下，尽量支配了各种类型的培训，以扩充员工的业务力量以及综合素养，对重要岗位也会酌情支配外训，同时.挖掘和调动内部资源，利用自身所学组织相关教学，其实好的讲师就在身边，鼓舞员工主动担当起这种责任也是我们部关注的重点，20xx年度所做的培训基本达到了预期的效果。 总之，将来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的

54、工作也肯定有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应当是注意自身的提升，我们们时刻需要蓄势待发，由于改善具有持续性的特质，它应当没有终点。 财务部 20xx年x月x日 财务部工作总结9 前言： 二一八年转瞬即逝，我们财务部在以周完军总经理为核心的公司高层管理者的领导下，克服各种困难，取得了历史性的突破，完成销售5.5个亿，利润850万元，为19年的工作打下了坚实的基础。 第一部分：20xx年的工作总结 回顾20xx年，我们的财务部做了以下几项工作： （1）、财务部的日常管理工作做的比较到位，能准时精准地向集团总部及湖北平台报送各类报表； （2）、清

55、理和核对了历年没有清理的各上下游的客户往来账目，为公司后续经营扫清思想上的障碍，打下了坚实的基础； （3）、主动帮助人员、运营部做好全体员工的绩效考核工作； （4）、主动协作集团及湖北平台顺当进行了几次公司的内部审查和外部审计工作； （5）主动仔细的协作税务部门的稽查工作，将公司的损失降到了最低； （6）20xx年公司创历史纪录，向汉口银行等五家金融机构融资了1.3亿元人民币，为公司实施“两票制”供应了强有力的保障； （7）汉口银行、民生银行顺当续贷，新增加了中国银行的贷款。武汉农商银行、咸宁农商银行的续贷正在进行中，虽然有阻力，但我们有信念做好！ 其次部分:存在的问题与不足 20xx年财务部

56、虽然取得了长足的进步，但是还存在着不少问题： 1、员工的工作热忱还没有全面的调动起来，工作中有畏难的心情。 2、与各部门的工作协作和相互合作还没有达到满足的契合度； 第三部分：20xx年工作规划 20xx年已经过去了，好坏自有评说，我们要展望的是将来。20xx年我们要努力做好如下几项工作： 1、进一步调动财务部员工的主动性，将他们的特长和力量发挥到极致，做好各项日常工作，打造一个有目标、有担当、既团结又友爱的集体； 2、协作各个部门做好节能降耗工作，全面提高经济效益； 3、进一步做好融资工作，做好细致工作。统一规划支配，最大限度降低财务成本，让公司的经营效益跃上新的台阶。为国家的医药企业，为大众的身体健康，贡献一个医药人的最大努力！ 值此新春佳节即将来临之际，我代表财务部的员工给大家拜个早年，祝大家在新的一年里：工作顺当，心想事成！ 财务部工作总结10 8月已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的出纳工作已经基本把握，基本能胜任这项工作。 以前在从事财务工作分