风电PS模块培训160513

1、Header text风电资产财务管理项目组风电资产财务管理项目组2016年年5月月华能集团统一信息平台项目华能集团统一信息平台项目风电资产财务管理一体化项目风电资产财务管理一体化项目项目模块用户培训项目模块用户培训风电资产财务管理一体化系统总体框架项目项目项目模板管理项目模板管理项目基本信息管理项目基本信息管理项目成本预算控制项目成本预算控制项目竣工验收及结算项目竣工验收及结算项目转资项目转资更改项目更改项目信息项目信息项目小型基建项目小型基建项目非生产零购项目非生产零购项目项目外包合同管理项目外包合同管理月度工作计划管理月度工作计划管理年度计划管理年度计划管理审批工作流审批工作流项目进度管

2、理项目进度管理项目质量与安全项目质量与安全项目完工总结项目完工总结计划检修项目计划检修项目生产零购项目生产零购项目科技项目科技项目基建项目基建项目项目资金管理项目资金管理项目文档管理项目文档管理设备设备物资物资结算管理结算管理供应商管理供应商管理物资需求计划物资需求计划采购执行采购执行采购主数据采购主数据采购计划采购计划库存管理库存管理采购方式采购方式物资主数据物资主数据供应商主数据供应商主数据运行运行运行台账运行台账化验报告化验报告运行日志运行日志交接班管理交接班管理操作票操作票定期工作定期工作巡回检查巡回检查文档管理文档管理日常消缺日常消缺紧急抢修紧急抢修设备设备KKS定期维护定期维护标准

3、作业包标准作业包设备分类参数设备分类参数物资需求计划物资需求计划设备设备BOM固定资产零购固定资产零购维修物资领用维修物资领用故障词典故障词典文档资料文档资料总账核算总账核算财务管理财务管理应收核算应收核算应付核算应付核算固定资产管理固定资产管理资金管理资金管理成本核算成本核算计划预算编计划预算编制与分析制与分析合并披露合并披露财务标准及规范财务标准及规范融资管理融资管理XXXXXXXXX注：注：本期实现的功能点本期实现的功能点非本期实现的功能点非本期实现的功能点损失电量统计损失电量统计风电资产财务一体化集成业务范围风电资产财务一体化集成业务范围 采购结算采购结算固定资产零购固定资产零购小型基

4、建项目小型基建项目科技项目科技项目信息项目信息项目更新改造项目更新改造项目检修维护项目检修维护项目非项目类支出非项目类支出项目采购项目采购（固定资产零购）（固定资产零购）项目采购项目采购（材料及设备）（材料及设备）部门消耗采购部门消耗采购（成本中心）（成本中心）部门服务部门服务（成本中心）（成本中心）物资需求管理物资需求管理服务需求管理服务需求管理项目类支出项目类支出项目类服务项目类服务采购过程管理采购过程管理合同及订单管理合同及订单管理库存管理库存管理服务执行管理服务执行管理结算付款结算付款 采购执行采购执行 合同管理合同管理 需求计划需求计划 业务类型业务类型招标招标询价询价直采直采合同合

5、同采购订单采购订单物资入库物资入库物资移库物资移库物资出库物资出库工程进度审批工程进度审批发票录入发票录入发票校验发票校验付款申请付款申请资金支付资金支付资金支付申请资金支付申请月度资金计划月度资金计划工程进度确认工程进度确认生产运行维护采购生产运行维护采购材料费材料费其他费用其他费用管理费用管理费用项目年度计划项目准备项目物料需求管理项目外包采购管理项目开工申请直接采购询报价采购招投标采购采购管理工程进度确认定期维护缺陷管理解决方案库物料收发工程确认库存管理发料管理合同管理项目执行管理项目架构及预算分解项目变更外包工程变更财务管理项目竣工及结算项目后评估设备、运行管理合同管理资金支付申请财务

6、公司网银付款采购收货项目立项在建工程资本化平库分组确定采购方式发票预制发票过账供应商付款申请采购结算付款领料单项目结转工作票及措施票巡检点移动应用平台标准作业包工单操作票运行台账定期工作交接班日志转资平台合同预付款申请资金预算成本费用管理固定资产管理设备KKS财务报表管理融资管理项目成本监控费用预算管理风电资产财务一体化集成业务流程框架资金管理项目管理物资管理设备、运行管理财务管理 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services5风电资产财务一体化系统培训风电资产财务一体化系统培训- -项目申报项目申报在系统中进行项目的申报，各类型

7、项目的编码有严格的标准和命名规范。项目经过申报、提交审批及最终批复后形成正式项目。 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services6风电资产财务一体化系统培训风电资产财务一体化系统培训- -项目准备项目准备项目批复立项后可以方便查询项目申报及批复的相关信息，项目批复后维护要结构及下达操作。 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services7风电资产财务一体化系统培训风电资产财务一体化系统培训- -服务采购服务采购( (采购分组、确定采购方式采购分组、确定采购方式) )服务需

8、求计划审批通过后方可做采购分组操作，做了采购分组才能进行后续采购方式确定服务类主要采购方式：招标采购、询报价采购、询价直采服务采购人员可以根据金额、供应商等相关信息选择相应的采购方式，并将此笔采购打包为一个汇总号 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services8风电资产财务一体化系统培训风电资产财务一体化系统培训- -服务采购服务采购( (招标、询报价、询价直采招标、询报价、询价直采) )招标采购主要通过招标管理平台进行操作。主要有招标申请和招标结果两个流程，最后生成采购订单。询报价、询价直采步骤：询价单创建、报价单维护、比价结果维

9、护、比价结果生成采购订单。服务合同：在法务系统维护，在法务系统申报合同时关联招标或询报价生成的采购订单号，这样采购订单和服务合同就建立了关联关系。后续法务系统合同生效后，合同传回ERP,后续合同在ERP中结算、付款。 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services9风电资产财务一体化系统培训风电资产财务一体化系统培训- -服务进度确认及过账服务进度确认及过账针对服务的合同，业务部门按照合同的进度在系统中输入进度确认比例，系统会自动带出进成本的净价，合同的总金额、已确认比例以及已经发票结算的总额服务进度的确认比例需要经过审批，经过审批

10、的服务进度，业务部门在系统中执行过账，系统自动依据合同的金额和确认的比例生成物料凭证和会计凭证服务进度确认表对应会计凭证 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services10风电资产财务一体化系统培训风电资产财务一体化系统培训- -发票预制发票预制负责结算部们依据供应商提供的发票，在系统中输入发票和订单信息，系统会自动带出服务进度确认的比例和金额与发票的金额进行匹配，针对匹配正确的发票，保存后财务人员过账后系统会自动生成应付挂账的凭证。注意支付款项中款项性质：费用性服务选择6，资本性支出服务选择B，分期核算的要选择相应期数.发票信息录

11、入对应会计凭证财务人员审核发票后过账 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services11风电资产财务一体化系统培训风电资产财务一体化系统培训- -付款申请单付款申请单针对已经校验通过挂账的应付款提交付款申请，系统会自动带出应付挂账记录，同时系统会自动带出合同和项目总金额，以及已支付、已申请待支付及剩余未支付的信息，防止了超额支付针对有预付款和需要留质保金等业务的合同，系统会将已付的预付款自动带出优先用预付冲抵，同时带出合同中的质保金金额付款申请单创建后需要经过审批，系统会自动将付款申请单的详细信息带入审批系统，同时在付款的审批环节，可以跟踪到合同、采购订单、工程验收、工程结算等全过程业务 Copyright IBM Corporation 2014Global Business Services12风电资产财务一体化系统培训风电资产财务一体化系统培训- -付款申请单付款申请单提示供应商银行信息未维护：通过维护供应商银行资料信息后解决，同一个供应商银行信息可以复制到另一个公司。提付款申请时提示找不到未清项原因1：合同款项性质选择不正确，与财务挂账科目不匹配，出现此情况后可以通过供应商未清项查询核对。提付款申请时提示找不到未清项原因2：发票财务