大数据应用项目商业计划书

1、企业大数据应用平台商业计划书深圳富思数据分析技术开发日 期：二O四年五月二十五日目录目录 2一、项目的概述 41.1 项目提出的原因 41.2 项目的先进性与优势 41.3 公司的定位 5二、项目的市场分析 52.1 企业大数据应用的广阔前景： 52.2 市场发展规模 5三、产品功能介绍 53.1 管理咨询产品介绍 53.2 PGS 智能管理系统介绍 63.2.1 PGS 的基于业务平台的技术架构 63.2.2 PGS 智能管理系统功能介绍 63.3 儒道网云平台的企业大数据应用平台介绍 73.3.1 云平台的数据仓库技术 73.3.2 云平台的基于数据模型的数据挖掘技术 83.3.3 儒道网

2、云平台的功能介绍 8四、市场营销推广策略 84.1 为客户提供通用型的免费产品，快速抢占客户 84.2 为客户提供增值服务，增强客户粘附性 94.3 与客户形成战略合作 9五、富思的商业模式 95.1、商业模式解读 95.1.1 富思大数据应用平台的运营机制的核心： 95.1.2 富思大数据应用平台示意图 105.2、盈利模式 105.2.1 管理咨询的收入模式： 105.2.2 PGS 智能管理系统的收入模式 105.2.3 儒道网平台的收入模式： 10六、项目风险分析 116.1 技术风险 116.2 市场风险 11七、未来公司的战略发展规划 117.1 公司的使命和愿景 117.2 建立

3、与企业直接关联的大数据应用平台 117.3 实现数据应用与移动商务无缝对接 12八、公司概况介绍 128.1 公司基本情况 128.1.1 公司股权结构 138.1.2 企业的经营能力与业绩 138.2 管理团队介绍 138.3 公司发展里程碑 14九、项目融资计划方案 14企业大数据应用平台商业计划书一、项目的概述1.1 项目提出的原因 随着企业信息化管理的不断深入，用信息技术提高管理效率、促进业务流程和 组织结构的重组与优化，实现资源的优化配置和高效应用，增强了产、供、销协同运 作能力，提高企业的市场反应能力、科学决策水平和经济效益，为企业创造了更大价 值，但同时也积累了大量的管理数据，如

4、销售数据、生产数据、品质数据、财务数据 等，这些海量的数据由于没有科学的分析和挖掘工具，使这些数据的价值不能得到充 分的发挥。现在有的企业引入了 ERP 系统，还有很多企业没有引入任何管理系统，基本沿用 传统的手工管理模式，即便是引入了 ERP 管理系统，也不能将企业的数据进行有秩 序的存储，更没有具备数据分析和数据挖掘的功能，只有简单的报表统计功能，并且 只是针对企业内部的分析，不能形成大数据的应用。只有通过云计算技术将众多的企 业数据汇总起来，再借助数据挖掘与分析技术，才能真正实现企业的大数据的应用。 这种大数据应用涉及到企业的各个领域 如市场预测，产品预测、成本管理、人力资源管理、生产管

5、理、物流管理等，据专家预测未来企业的大数据应用市场前景广阔， 市场价值巨大。1.2 项目的先进性与优势本项目的核心是帮助企业在两方面提升企业的核心竞争力： 1 是帮助企业建立管理 模式和管理机制； 2 是借助数据管理工具，帮助企业收集数据和分析数据，最后实现 企业大数据应用。从而持续的提升企业的竞争力、决策力和市场的预知能力。一方面：新经济的背景下，企业运营与管理发生着深刻的变化。一是竞争日益激 烈，依靠产品销售产生利润的上升空间有限， 企业开始向管理模式或商业模式要利润， 并且高额的垄断利润的越来越依赖商业模式；二是市场瞬息万变，企业迫切想把握这 种万变的市场，精准的预知企业的未来，为企业的

6、发展提供应变的空间。依靠数据分 析工具把握市场规律、预测市场方向，精准制定企业战略已经变的非常的重要。另一方面：现代企业的数据越来越多，数据已经成为企业的资产，而如何借助数 据资产为企业的营销管理、生产管理、财务管理、物流管理、人力资源管理等提供决 策依据，企业越来越重视。同时日益注重以数据说话，借助数据进行预测未来，避免 过去的粗放式管理和“拍脑袋”的决策方式，企业更多的是集中精力进行预防、提前 应对管理中漏洞，而不是头疼医头，脚疼医脚，不断提升核心竞争能力，所以对于只 能为企业提供信息化的管理软件已经无法满足企业新的要求， 应运而生的基于数据挖 掘与分析的大数据应用系统将更能够帮助企业适应

7、新的市场环境和新的市场竞争。富思分析一直关注并致力于企业管理模式的设计和企业数据收集系和数据挖掘与 数据分析领域的研究，重点放在企业管理模式和企业大数据的应用上。1.3 公司的定位为企业设计管理模式和帮助企业建立数据分析和预测系统，并借助网络平台为企 业提供持续的增值服务。实现定位的方法： 富思的管理咨询团队帮助企业设计管理模式 +富思的智能管理系 统数据收集 +富思儒道云平台将各企业和行业的数据汇总到云平台数据仓库，再运用 数据挖掘与分析技术的实现企业大数据的应用， 为全球中小企业和管理者提供全方位 的数据应用服务。二、项目的市场分析2.1 企业大数据应用的广阔前景随着中国改革进入深水区，市

8、场管理不断规范，国家为了扶持中小企业的发展， 制定了很多优惠政策，所以中小企业发展遇到空前的机遇，企业数量和规模都比以前 有很大的突破，但同时竞争也变得异常的激烈。企业要在竞争中取胜，必须加强企业 的内部管理和提升对市场的敏感度和准确的把握市场方向，要想实现这两个目标，建 立科学的管理机制和应用数据分析工具是必由之路。2.2 市场发展规模据不完全统计，截至 2021 年 12 月，全国小微企业数量为 4200 万家，中大型企业 1500万家。并且以 10%的速度增加，按照小微企业每年需要花费 5 万元来提升管理水 平和建立管理系统，中型以上的企业每年花费 10 万元来提升管理水平和建立管理系

9、统计算，市场潜在规模高达 3 万多亿。三、产品功能介绍3.1 管理咨询产品介绍为企业设计数据化管理模式的内容和步骤如下：? 通过管理工具，将企业的战略目标转化成可量化的公司、业务单元的目标。? 通过目标分解，把公司的总目标转换成业务单元、部门和员工个人的目标，使业务单元、部门和员工的目标与企业的目标相一致，以降低内耗提升效率。? 制定基于目标的实施计划和实施策略与措施，把目标转换成业务单元、各部门和 个人的行动纲领，确保组织和个人的目标顺利实现。? 建立基于业务单元、部门目标和个人目标之上的绩效管理机制，通过绩效管理挖掘业务单元、 部门和个人的潜能， 用正激励的方式， 提升员工的成就感和贡献率

10、。? 建立基于目标的经营数据分析机制，通过数据分析发现问题和解决问题，为制定 精准的改善措施提供科学的依据，形成持续的改善机制，不断实现和超越业务单 元、部门和个人的目标。3.2 PGS 智能管理系统介绍3.2.1 PGS的基于业务平台的技术架构设计技术架构时引入了业务模型理论（ BM ）。按照架构体系来定制部件和组件， 并将其安装到合适的层次位置上，使系统有效运作和集成。具体的方法是： 基于业务建模工具来开发软件（非通用 RAD 工具来开发软件） 基于业务基础平台来运行软件（非基于基础技术平台来运行软件） 关键核心：把应用如企事业的业务数据、业务逻辑、用户交互与实现技术相剥离，全 面实现（一

11、）业务资源是随用户需求而变动的最频繁的部分，通过分离业务与实现部 分，可以做到业务资源变动时，不影响底层的实现技术，无需重新配置或升级运行环 境。（二）运行环境的独立可以保证应用能够跨实现技术，运行在不同的系统之上， 可以随时零成本迁移到新的实现技术。3.2.2 PGS 智能管理系统功能介绍一集成化：数据收集与经营管理进行有效的整合， 如将市场上的办公自动化系统 （ OA 系统）、进销存系统、物流系统（ SCM 系统 ）、客户管理系统（ CRM 系统）、生产制造 系统（ ERP 系统）、财务系统等核心部分进行了高度的集成，让系统的在具有实用性 同时，收集到企业的经营管理数据，为数据挖掘提供数据

12、源。 二简单化：在软件设计方面采用懒人法则，让操作人员一目了然，绝大部分的操作全 部在三至四次点击鼠标以内完成。三智能化：富思分析软件是一种会思考的软件，它像使用软件的操作人员一样会对存 入电脑的工作数据进行各个方面的分析、提示、预警、通知、考评、知识提升等，让 软件不再是简单的信息存储器， 而是更加高级的管理助手、 营销助手和决策助手。 系 统功能模块介绍如下：? 营销管理模块 集成了客户关系管理、销售订单管理和分销管理功能，使营销管理数据更加完整，并 且加入了销售数据分析，帮助销售人员提升销售业绩、增加客户的粘附度、提高客户 终身价值。? 生产管理模块 本模块实现了智能排单和自动生成生产计

13、划和物料需求计划， 大大提提升了生产计划 的准确度，有效的降低了库存成本，保持产供销平衡，提高预测、决策的能力具有重 要的意义。? 车间管理模块 车间管理模块具备车间人、机、料、法、环的全面的管理功能，提供了智能计算计件 工资的功能、智能扣减物料， 帮助企业提升车间的物料控制能力， 降低企业物料消耗， 以满足企业采用低成本战略的需要。? 人力资源管理模块 本模块着重于对于建立企业目标、实现绩效管理和薪酬管理的有机结合，让系统智能 让每个员工可以独立实现 PDCA 优化循环，大大提高员工的工作效率员工可以根据公司目标制定工作计划（P计划） 系统自动跟踪工作计划实施情况（D实施） 系统对计划实施情

14、况进行反馈，员工对实施情况进行检查（C检查） 系统对员工的实施结果进行评估，员工根据评估优化和改善（ A 调整） ? 办公自动化管理模块 本模块集成了消息通知、邮件、即时通讯、办公管理等功能，通过智能提示和智能通 知功能，大大减少了员工间的 通知或会议，既减少了工作中的错误和遗忘的事物， 又节约了成本，同时提高了员工的工作效率。? 财务管理模块 本模块是一个可用于企业、商业等多个行业，简洁易用而又功能强大的财务系统。模 块的功能完全按照国家的财务法规的要求进行设计的，并全部智能即时生成，操作人 员的作用就是审核， 确保财务数据结果的准确和及时， 并为企业节省大量的人力资源。 ? 管理仪表盘模块

15、管理仪表盘模块向户提供了各种需要提升管理的系统功能， 例如员工离职后的各种数 据的处理问题、对物料的超额采购的预警提示问题、对某个窗体功能的审核权力问题 等，满足经理人没有时间监管细节，而想通过软件工具来实现的需求，让系统智能完 成管理的任务。3.3 儒道网云平台的企业大数据应用平台介绍3.3.1 云平台的数据仓库技术数据的抽取和清理 数据的抽取是数据进入仓库的入口。由于数据仓库是一个独立的数据环境，它需 要通过抽取过程将数据从联机事务处理系统、外部数据源、脱机的数据存储介质中导 入到数据仓库。数据抽取在技术上主要涉及互连、复制、增量、转换、调度和监控等 几个方面。数据仓库的数据并不要求与联机

16、事务处理系统保持实时的同步，因此数据 抽取可以定时进行，但多个抽取操作执行的时间、相互的顺序、成败对数据仓库中信 息的有效性则至关重要。数据的存储和管理数据仓库的真正关键是数据的存储和管理。数据仓库解决了（一）是对大量数据 的存储和管理。（二）是解决了数据的并行处理。 （三）是解决了对决策支持查询的优 化。如针对决策支持的优化涉及数据库系统的索引机制、查询优化器、连接策略、数 据排序和采样等诸多部分。 （四）是解决了支持多维分析的查询模式，实现了联机分 析。如图 1.3 所示，它的特点是将数据想象成多维的立方体，用户的查询便相当于在 其中的部分维 （棱）上施加条件，对立方体进行切片、分割，得到

17、的结果则是数值的矩 阵或向量，并将其制成图表或输入数理统计的算法。数据的表现 数据表现主要集中在多维分析、数理统计和数据挖掘方面。多维分析是数据仓库 的重要表现形式，由于 MOLAP 系统是专用的，因此，关于多维分析领域的工具和产 品大多是 ROLAP 工具。3.3.2 云平台的基于数据模型的数据挖掘技术在云平台上嵌入企业常用的数据模型如：预测模型、时间序列模型、排队模型、 经济采购模型等；并将特定的模型与相关企业问题相关联。实现“人机的高度合一” 方便用户在遇到管理难题时，及时借助数据模型智能解决管理问题。提高了管理决策 的实用性和易操作性。3.3.3 儒道网云平台的功能介绍（ roodoo

18、r ）借助数据挖掘技术，提供各种数据应用模型，帮助企业家或者管理者分析找出问 题解决的方法和规律，从而实现大数据的应用。具体应用领域如下：? 供应链的管理应用，大大降低企业的产品和运营成本：主要有采购与库存数量的 预测应用、配料最小化的预测应用、供应商选择与评估的预测应用等；? 市场营销预测应用：主要有客户价值预测应用，市场和销售预测、产品分析与预 测、竞争对手分析应用等? 财务与投资分析应用：主要有财务预算分析、成本分析、投资分析等应用；? 人力资源分析应用：主要有工资分析、人员结构分析、工作绩效分析等应用；? 产品研发分析应用：主要有产品生命周期分析、研发成本分析、新产品上市分析 等；?

19、生产制造管理应用：计划的有效性分析、产能分析、工艺分析等。四、市场营销推广策略4.1 为客户提供通用型的免费产品，快速抢占客户 对本项目而言，要获得快速发展，免费向客户提供通用化的产品是必由之路。免 费是最好的营销手段，唯有将通用化的产品的免费向客户提供，才可能实现规模化发 展。具体的营销策略：一是直接提供免费的产品，换取企业管理数据，通过儒道网云 平台来抢占客户资源；二是配合管理咨询，为客户提供免费的管理工具，从而抢占客 户资源。4.2 为客户提供增值服务，增强客户粘附性借助儒道网云平台+PGS软件的无缝结合，让客户在运营和管理企业的同时依赖儒 道网云平台，从而将客户资源持续的捆绑在云平台上

20、，最后把客户的行为数据存放到 云平台数据仓库中，借助数据分析模型和数据挖掘技术，形成大数据应用平台，供企 业和个人使用时，实现真正的大数据应用 - 预测魅力。4.3 与客户形成战略合作用管理咨询+PGS管理软件+儒道网云平台的模式，让客户与富思形成利益共同体， 最后把客户的变成富思的业务员和股东，彻底颠覆传统营销模式。五、富思的商业模式5.1 商业模式解读5.1.1 富思大数据应用平台的运营机制的核心：一是：用管理咨询的方式解决企业的管理模式构建或重建问题，帮助企业建立科学的 数据化目标管理系统，使企业的管理模式更系统和科学，并形成客户资源； 二是：采用富思 PGS 智能管理系统作为工具，固化

21、和升华管理咨询的成果，使数据 化管理模式更具有实操性和持久性，同时形成数据资源； 三是：将企业的数据资源归并到富思的儒道网云平台的数据仓库， 通过建立数据模型， 借助数据挖掘技术，形成大数据应用平台，以便更好的为客户提供延伸服务如企业的 决策服务、预测服务以及其他类型的分析服务，提升数据价值。5.1.2 富思大数据应用平台示意图5.2、盈利模式管理咨询的收入模式：在为客户提供管理咨询帮助企业建立管理模式，同时在企业内部建立培训系统， 并用PGSt理软件进行固化，收取管理咨询费用；5.2.2 PGS智能管理系统的收入模式免费向客户提供富思的PGS智能管理系统的，并每年向客户收取软件维护和版权 费

22、；5.2.3 儒道网平台的收入模式：儒道网云平台上大量的免费数据应用服务项目，可以吸纳大量的客户群体，我们 可以为这些客户群体提供如下增值服务，形成利润来源：(1)增值服务的中介费，如人才中介费、融资服务费、物流服务费等等；2）大数据应用中的收费项目，如成本分析模型和预测模型使用费等；3）对客户进行分类，形成 VIP 客户的会员费；4）儒道网的电商服务费；5）儒道网上的广告发布费等。六、项目风险分析富思的核心价值是借助 IT 技术，帮助企业建立科学的管理模式，然后再通过数 据挖掘与分析技术实现企业对市场的快速反应和精准把握， 所以我们面临的主要风险 如下：6.1 技术风险在当今知识和信息爆炸的

23、时代，科技发展日新月异，所以技术存在被淘汰或者缺 少竞争力的风险，同时存在人才缺失的风险，为防范这个风险，我们在设计技术架构 时充分考虑架构的扩展性和灵活性，与时俱进不断融合当代新技术；为了留住人才，公司准备建立期权激励机制，以保证核心技术人员不易流失。6.2 市场风险大数据应用的核心是通过对海量数据的收集和整理，通过数据模型和数据挖掘来 满足客户对市场的预测、对价格预测、对投资的决策等需要。所以随着市场的变化， 人们对预测领域的需求会发生变化， 这就需要我们的智能挖掘系统要不断的开发出适 应市场变化的数据挖掘模型，为此，我们通过儒道网平台，不断收集客户新的预测趋 势，同时建立专项的数据模型研

24、发团队，来动态防范这种市场风险。七、未来公司的战略发展规划7.1 公司的使命和愿景愿景：用数据改变世界。 使命：为全球中小企业提供持续的源动力。 价值观：成长，价值，伴侣。人才观：信任，创新、聆听批评！ 经营理念：关注细节，用数据为客户创造价值 !7.2 建立与企业直接关联的大数据应用平台通过管理咨询 +PGS 智能管理软件的模式，增强对企业客户的粘附性，借助富思 儒道网云平台对企业行业的数据的收集和存储，再借助大数据应用，提升企业的市场 预测能力、管理预防能力等，持续为企业提供发展源动力。首先，在新经济时代，企业管理的基础是建立商业模式，但是商业模式的形成、 固化到高效运行，必须建立在数据分

25、析的基础上才能实现；其次，依赖人的管理向依 靠体系转变。在现代管理中，对个人的依赖程度越大，管理风险越大，所有要想让企 业管理高效，必须摆脱对个人主观和经验的依赖，通过数据应用扩大人对未来预知的 能力，让管理更加客观和精准。7.3 实现数据应用与移动商务无缝对接大数据应用主要是借助云技术的发展实现的， 而云计算与移动终端可以实现数据 互换，通过数据互换实现大数据的运用，这样可以更加便捷的为企业和个人提供高效 的数据服务，开辟移动商务的新纪元。一方面通过儒道网云平台将企业数据和行业数据按分析维度存放在数据仓库中， 并借助数据挖掘技术实现数据服务；另一方面，在通过移动终端与儒道云平台交换数 据，为

26、企业和个人提供预测服务，提升数据应用的频率，最大挖掘数据的潜在价值；八、公司概况介绍8.1 公司基本情况富思数据分析技术开发成立于 2021年 3 月，位于深圳国家高新区技术园内，是一 家由管理专家和 IT 精英共同创办的创新型企业。公司致力于企业智能数据收集系统 的研究、设计和开发、企业数据分析与应用、企业大数据应用与推广、数据管理咨询 服务等。公司采用先进的软件开发技术，开发出具有自主知识版权的富思智能管理数 据收集系统软件和中小企业大数据应用的平台 - 儒道网大数据应用平台。公司现有的 20 名员工中，拥有本科以上学历的员工占 80以上，包括高级软件 工程师、会计师和管理专家等在内的高素

27、质团队。 公司设有产品研发部、 产品测试部、 市场营销部、人资财务部、管理科咨询部。富思团队的最大特点是拥有 20 年积累起来的管理实践经验， 并将其转化为数据分 析管理模式和企业大数据应用，实现企业用数据制定战略、用数据实现精准决策、用 数据实现营销，用数据管理团队，全面提升企业市场竞争能力和持续赢利能力。富思分析研发的 PGS 智能管理系统既是先进管理模式的固化和升华，也是中小企 业收集和存储数据、对企业数据进行数据挖掘和分析的高效工具，它可以将企业的数 据资源转变成数据资产，为企业提供持续的核心源动力，让更多的中小企业成为卓越 企业。同时创造性的将各企业数据资源汇聚到富思搭建的儒道网大数

28、据应用平台上，再借助最新的挖掘技术，实现全面的大数据应用，彻底改变了企业传统的经营模式8.1.1 公司股权结构创始人付显明占公司 100%股份，股权结构清晰。公司的注册资本： 100 万人民币8.1.2 企业的经营能力与业绩公司 2021年2人投入 10万元开始创业至今，经过 7年的发展，公司人员规模从 2 人发展到现在的 20 人，销售额从每年的 10万元到现在的销售额达 1000万元，产品 从无到现在拥有（ 1）自主知识产权的 PGS 智能管理系统；（ 2）搭建起儒道网数据应 用平台，等待推广和应用；市场规模从 2021年1 个客户，到现在 30余家客户，并在 浙江金华地区形成一定的影响力

29、，并已经在浙江杭州建立了办事处，准备向浙江其他 地区发展。公司为了实现自己的定位即致力于企业数据管理和数据分析、以及企业大数据平 台搭建和企业大数据应用等，并在这方面形成核心竞争优势，公司在没有外来资本注 入的情况下，采用了两条腿走路的方法：一是用数据管理咨询的作为切入点先获取客 户，一方面取得收入为研发提供经费，二方面为研发提供实战经验，丰富和完善研发 产品，让研发更具有实操性和商用价值；二是组建研发团队，把数据管理咨询中的成 果通过软件产品进行固化和升华，让软件产品弥补数据管理咨询的不足，提升数据咨 询管理的落地性和咨询的价格，形成二者互为补充互为发展的良性循环。8.2 管理团队介绍（1）

30、公司创始人付显明介绍付显明，男， 49 岁，双硕士学位，拥有 20 多年大、中型国有和民营企业管理或 高级管理人员的背景， 曾任香港曼其集团副总、 富安娜集团副总裁、 派缔实业总经理、 万邦集团常务副总、 万商市场总经理等职务。 现任深圳富思分析技术开发董事长兼总 经理。自 2003 年开始从事企业管理咨询， 拥有近 10 年的高级管理咨询顾问等执业资历， 主持的项目多达 300 多个。在为企业做管理咨询时，擅长创新与实践，将自己近 20 多年的管理经验， 独创了一种适应中国企业的数据分析商业模式， 在多家企业运行成 功。自 2005 年开始涉足数据分析与挖掘技术的研究， 不断将最前沿的数据挖

31、掘技术应 用到企业管理中， 在数据数据分析与大数据应用领域独具慧眼， 具有丰富的理论与实 践经验。（2）公司技术总监徐金龙介绍徐金龙，男， 29 岁，学士学位，计算机专业毕业，从事软件研发 7年，曾在腾讯 公司担任内部管理系统研发项目的主要负责人。 掌握多种研发语言和数据库技术， 如 JAVA C#等，现任深圳富思分析技术开发技术总监。自 2021 年开始对数据仓库技术和数据模型进行研究， 至今已有近 4 年经验， 擅长 技术架构创新与实践，数据挖掘技术应用与数据应用模型的研发。8.3 公司发展里程碑富思的发展经历了如下几个阶段：?2021年 3 月，富思公司成立，主要业务是企业管理咨询，管理

32、系统和大数据应用平台在酝酿阶段；?2021年 6 月，富思研发团队正式成立：开始进行大数据应用项目的总体设计和管理系统的设计；?2021年 7 月，自主研发的管理系统取得软件著作权，同时浙江赢佳电器成为富思PGS智能管理系统的第一家客户；?2021年 7 月，公司经深圳贸发局审核批准成为正式的软件产品企业，并获得软件产品登记书，当年又有 3 家客户成交。? 2021年 4 月，公司正式取得双软企业资格，同时儒道网平台上线试运行。今年到 9 月份又有 3 家客户成交。九、项目融资计划方案根据公司的未来发展计划，计划融资 2000万元，资金的使用方向如下：（1）融资的 800 万元用于儒道网云平台

33、的成型和优化、数据分析模型的开发以及服 务器的购置。（2）融资的600万元用于PGS智能管理系统的开发与优化。3）融资的 600万元用于市场营销以及咨询老师前期服务客户费用生物高技术公司商业计划书sat-jy 2004-11-29 中国晋宇经营管理专家督导中心 X X生物高技术公司商业计划书目录1. 执行总结1.1 公司与组织1.2 产品与技术1.3 市场与营销1.4 投资与财务2. 行业分析2.1 壳聚寡糖的可应用领域及应用情况2.2 目前国内、国际的市场需求及研发、产业化状况3. 市场调查与定位3.1 市场细分3.2 市场容量分析3.3 市场定位4. 竞争分析4.1 国外相关产品4.2 国

34、内竞争对手4.3 产品优势4.4 市场机会分析4.5 原材料供应5. 营销策略及实施5.1 市场进入策略5.2 竞争战略5.3 分销渠道5.4 战略联盟策略6. 公司发展战略6.1 规划和开发计划6.2 人力资源计划6.3 公司的组织管理7. 产品与生产7.1 主要研究内容7.2 工艺路线7.3 具体参考指标7.4 主要技术特点和创新点7.5 目前取得的专利状况和产品可能取得的专利8. 企业经济状况与财务预算8.1 财务假设8.2 财务预算8.3 销售预测8.4 财务报告 ( 未来四年财务分析 )8.5 盈利能力分析8.6 成本分析9融资与回报9.1 资金需求9.2 资金的使用初步估计9.3

35、经济效益9.4 退出机制10. 关键风险及问题分析10.1 生产供应问题10.2 宏观环境的变化趋势与影响10.3 市场后入者的威胁10.4 风险投资的退出机制附件团队介绍和管理分工1. 执行总结1.1 公司与组织 本公司是一家拟议中的高科技产品公司，将以生物酶法降解壳聚寡糖作为进入市场的第一个产品。我们以 浙江大学生物工程研究所为技术依托，采用该所最新研制成功的酶法降解壳聚寡糖新技术，为市场提供稳 定可靠低价位的壳聚寡糖供应。公司以联系社会，鼓励科研，造福大众为宗旨，力争在五年内实现相关的 壳聚寡糖产品系列，为广大企业客户及消费者提供更多更实惠的服务。本公司是由浙江大学 8 位在校本科生发起

36、的创业队伍。团队创新意识强烈，知识结构并人员组成极具互补 性，主要成员均有丰富的理论及实践经验。同时得到浙大材化学院生物工程研究所郑连英副教授和吴绵斌 博士的大力支持并提供技术指导，具有较为成熟的技术背景。随着公司的发展，另拟邀请相关专业人士的 加盟。本公司采用的是有限责任公司形式，组织结构为直线职能制，在创业初期采用集体表决的方法，当公司发 展壮大后，将引进董事会决策制，对公司的运营进行有效的管理。在股权结构上，浙江大学郑连英副教授以技术作价人民币 100 万元入股，并出任研发中心主任；其他的股 权由风险投资者拥有。创业小组成员将担任日常各项管理工作，负责公司的实际运作。1.2 产品与技术壳

37、寡糖 (chitlsan oligosaccharide) 又称几丁寡糖、壳低聚糖等，是以普通虾蟹壳为原料，经脱钙、脱蛋 白、脱色、及脱乙酰基反应后，运用酶生物技术和先进分离技术制备而成的氨基寡聚糖类产品。壳寡糖是甲壳素、壳聚糖系列产品的高级产品，具备水溶性好、生物活性高、功能作用大、应用领域广、 易被人体吸收等突出特点，在国外素有人体第六大生命要素、软黄金之美誉，在医药、功能性食品、日化、 农业等领域应用广泛。壳寡糖作为新世纪前瞻性生物技术产品，具备广泛的应用前景。关键技术优势 ：(1 )从土壤中筛选，优化得到壳聚糖酶，比国际上报道的0.3 U/mg酶活力提高10 0倍。该项产品具有自主生产

38、权，将申请专利；(2 ) 生产过简化酶的提取工艺，直接将粗酶液降解，大大降低了生产成本；(3 )壳低聚糖得率达8 5%以上，质量达到国际标准；(4 ) 可根据不同需求，控制酶降解条件，生产不同分子量的低聚糖产品；(5 ) 可以开发， 制备富集壳低聚糖的生产工艺， 制造具有高附加值的产品， 达到明显的社会和经济效益。（6 ） 内切酶的添加方式具有独特性，为优化得到的高效的分批添加法。1.3 市场与营销 在创业初期，引入风险基金，用酶解法新技术极大地降低生产成本，提高产品的竞争能力，踏上沟通终端 用户的营销网络；同时避免初始资金在销售环节上的无谓耽搁，加速资本的周转回收，降低风险并获得较 高的回报

39、率。在通过成本优势进入市场并占据一定分额之后，可以不断推陈出新，采用人无我有，人有我优，人优我廉 的经营方式，积极保持市场优势，打造以壳聚寡糖为原料的一系列产品生产的上游供应商地位。此外，通过与浙大材化学院生物工程研究所的紧密联系，不断在生产技术与产品上进行深入发掘。预计在 进入市场一年并占据足够有效的市场份额情况下，公司将可以独立开发自身品牌，打造新市场气息。1.4 投资与财务本公司属于高科技企业， 落址于杭州高新技术开发区， 可以享受免税两年的优惠政策， 适用 15 的低税率。公司注册资本为人民币 900 万元，其中风险资金 800 万元，占注册资本的 89 ；浙江大学化工系教授郑 连英以

40、技术入股 100 万元，占注册资本的 11 。公司创立初期将采用直接切入高端产品的方式，以壳聚糖为原料，运用最新酶解工艺生产市场上紧俏的壳 聚寡糖。 第一年计划投资 700 万元，主要用于公司运作，生产设备的购买，以及原料和添加剂等的采购。 第三年将追加投资 1000 万元，用于自建厂房，资金来源以公司自身积累为主。公司投产第一年即可实现净利润 570 万元，销售净利率为 19 。第二年将达到 24 的销售净利率和净利 润 1800 万元（具体请详见 8.3 收入报告），最多两年即可回收全部投资。属于高速成长类企业，将会为 投资者带来丰厚的回报。风险投资的退出机制将有以下几种：（1 ）上市，从

41、资本市场上筹集资金，撤出风险资金；（2 ）公司整体出售；（3 ）公司清算推出。2. 行业分析2.1. 壳聚寡糖的可应用领域及应用情况壳聚寡糖的应用领域极为广泛。目前国际国内对于该类技术产品的生产需求也正日益扩大。除了出口西欧 北美作为食品添加剂，制造香烟箔片胶之外，更广泛地用作医药加工；尤其是其具有良好的抗肿瘤效果， 可以作为早期癌症的治疗药物，售价昂贵。目前美国已有用作治疗肿瘤药物的生产；此外，壳低聚糖具有 降血压血糖，降胆固醇，增强免疫力和减肥的功能，还能提高食品的保水性。可作为功能性食品添加剂用 于饮料，糕点及保健品的生产。日本爱宝公司（ Apio ）已生产出该类保健食品，国内上海伟康生

42、物制品公司也生产出了保健品（鲟之宝）； 同时，其作为植物的生长调节剂和新型生物农药，在抗病虫害和础进作物生长方面也有显著的作用，用量 低（ ppm 级），效果好，无环境污染。目前中国科学院大连化学物理研究所就已成功开发出生物农药并投入生产；而壳聚寡糖极好的保湿性和抗菌抑菌能力使其作为化妆品独巨防衰老，美白和保湿三大功效， 可用于制备高级化妆品。例如国内的化妆名牌大宝中就使用了大量的可溶性壳聚寡糖。此外，壳聚寡糖在化工及科学研究中也有很大用途。2.2 研发、产业化状况 饲料添加剂： 抗生素对养殖业造成的危害已引起全世界的关注。新型的可取代抗生素的绿色环保型饲料 添加剂有极大的应用前景。美国，欧洲

43、，日本等国已开发将壳低聚糖用于鱼虾等饲料添加剂。产品进入大 规模生产和市场销售阶段后，市场占有率将有可能达到 5 。将这一高新技术尽快转化为生产力，服务于 社会，符合国家产业技术政策，有利于促进我国绿色环保饲料新兴产业的形成和发展。无公害农药： 壳聚糖对作物病原菌的抗菌火星和豌豆产生的抗菌物质会产生诱导的效果，可低聚糖对植 物促增产，增强抗瘤抗菌作用效果更加明显，对我国无公害农业的发展具有一定推动作用，作为无毒生物 农药，前途无量。化妆品：低聚糖具有保温，吸湿，抗菌，抑菌，抗皱纹能力，有效治疗冻疮，青春痘等，是很有魅力的天然化妆品原料。食品：在食品方面的应用国外已开发了三种低聚糖混合物， 既

44、N- 乙酰壳低聚糖 M-1,M-1H,M-2 。稍高分子量的低聚糖可作为食品添加剂，能提高食品的保水性和水分活性。医药制造： 由于低聚糖具有抗感染，抗癌症的效果，特别是 N- 乙酰壳已糖（六糖）具有最强的生理活 性，在抗癌新药的开发方面有较大前途。测试试剂： 甲壳质，壳聚糖可被溶菌酶降解。溶菌酶存在于人的血，尿中，病人当有某种疾患时，则 显示出高于正常值，利用这一特征，使低聚糖衍生物应用于溶菌酶活性的临床判断。其他： 可作为亲和色谱法的配位体用于壳多糖酶，溶菌酶等酶类或凝集素的精制。也可作为高效 液相色谱，气象色谱等分析的标准物质或生理活性物质的合成材料。还可利用长链烷基的酰氯将低聚糖中 的羟

45、基和伯氨基完全酰基化所得的衍生物，可变为新型的液晶，这将在电子工业领域内获得充分的利用。3 .市场调查与定位3.1 市场细分 国际市场：大部分欧美、韩国及日本厂商在各自的领域中直接利用壳聚寡糖进行高端生产，涉及到的领域包括抗癌药 物、保健食品、新型农药、美容化装品等各个方面。因其自身并不生产壳聚寡糖，所以其原料需求成为壳 聚寡糖国际市场的重要组成部分。该原料需求市场十分巨大：据保守估计，仅韩国一家大型跨国公司的年 需求量就达到 60 多吨。 而目前，由于中国作为世界制造业中心及其所拥有的廉价的劳动力带来的巨大竞 争力，国际厂商的主要原料供应商必当是中国厂家。国内市场： 国内也已经有部分厂商开始

46、将壳聚寡糖应用到其产品制造中。如国内的化妆名牌大宝中就使用了大量的可 溶性壳聚寡糖。此外还有不少的新兴的绿色生物农药。同样，其原料需求是不可忽视的一块市场。目前市场上壳聚寡糖的主要需求方大致可分为欧美， 日韩以及国内的一些美容保健和医药食品厂家。 在下 图中我们将按照各方需求量和自给能力的多少给出一个量化并且形象的图解说明 ：壳聚寡糖的市场细分图（图略）3.2 市场容量分析 据保守估计，目前国内、国际市场对壳聚寡糖的年需求量有以下一些数据： 日本与韩国 平均15 0吨/年需求量欧洲美国 平均17 0吨/年需求量国内企业 平均 50吨 /年需求量总计：150 +170 + 50 = 370吨 /

47、年需求量 并且这个数据还将随着壳聚寡糖在各行业获得更广泛的应用而不断增长。 预计在今后三年， 国外市场对于壳聚寡糖的需求量将保持在 30 的年增长率上下波动； 而国内市场在经过 大致五年左右的培养与壮大之后，将有望达到与欧美日韩分庭抗拒的巨大需求量。根据国家轻工总局的预计，到2 0 0 6年，壳聚糖业的市场容量将有1 0 5 0吨之巨，发展前景无限。3.3 市场定位 基于上述调查与分析，我们认为由于壳聚寡糖的应用领域如此广泛，在其作为各项产品的原料被越来越多 的使用，需求量亦越来越大的今天，更多的厂商将不可能冒提高成本的风险，直接投产于生产壳聚寡糖。 因此市场对壳聚寡糖的供应将有一个迫切的集中

48、需求并新的增长趋势。有鉴于此，我们公司将抓住这个有巨大潜力的市场，在创业初期，努力争做壳聚寡糖的上游供应商，缔结 战略伙伴。而当我们积累了一定的资本及市场经验后，将有希望选择一个或几个领域，投入以壳聚糖产业 为基础的相关高端产品的生产，打造自己的品牌。4. 竞争分析4.1 国外相关产品Chitosan Oligosaccharide & Health FoodThe health products of chito world are made from chitosan the raw materital of which is red crabs caught in East Se

49、a of Korea. Deacetylation is a minimum 70%. The product decreases LDL cholesterol, increases HDL cholesterol, promotes circulation of blood, lowers high blood pressure, restrains cancer and prevents metastasis of tumors, lowers sugar in blood and improves diabetes, reinforces liver function, activat

50、es immune function, prevents diarrhea and constipation and absorbs and facilitates excretion of heavy metals The Chitosan Oligosaccharides use organic acids, not inorganic acids, minimize addition of enzymes by using high titer and high purity chitosanase, eliminate salts in reaction substances. The

51、y also increase stability by adopting freeze dry method and are 100% water soluble.4.2 国内竞争对手目前国内的一些生产厂家及其产品状况如下：1 ） 浙江同伴科技：该公司尚处于试产阶段，技术也不先进。A .产品规格：均分子量 30007000，脱乙酰度90以上。B 价格说明：48000 元人民币吨C 产品数量：3 吨/ 月2） 济南海得贝该公司现已形成生产系列产品 2000 余吨的年生产能力，产品 90 以上出口日、欧、美等发达国家和地区，但该公司同时生产壳聚糖、甲壳质、盐酸盐等产品，并非以壳聚低糖为主。简要分

52、析：A 产品主要技术指标：分子量 5000 ；脱乙酰度 85 。B 该公司以生物研究所为后盾，具有较强的生物技术支持。C 该公司占有较大的市场份额，但这方面的技术并不领先，可从其产品技术指标和产品较杂这两点得到 说明。3 ）另外还有些厂在进行小规模生产，技术落后且占据极小的市场份额。4.3 产品优势 本公司研发的酶解工艺具有以下特点：a. 反应条件温和，产品得率高，平均聚合度（分子量）可定向调节;b. 工艺简便，产品质量高，环境污染小；c. 生产成本低，经济效益明显。4.4 市场机会分析优势 1 生产成本低，2 经济效益明显 3采用酶法降解，所得产品质量好，产品平均聚合度可以定向调节 4 工艺

53、简便，产品得率高，环境污染小劣势 1 资金来源有限 2 生产经验不足 3 对市场缺乏经验机会 1. 特定的目标市场2 大的市场发展空间威胁 1 市场领先者 2 新的生产者进入4.5 原材料供应本公司原材料将来源于玉环县海洋生物化学，此公司地处我国黄金海岸中段，浙江温州市瓯江口北侧，素 有海鲜王国之称的玉环岛上。甲壳素生产历史悠久，有甲壳素之乡的美誉，是目前国内最大的甲壳素及其 衍生物生产企业之一，现有甲壳素、壳聚糖、羧化壳聚糖（水溶性）、甲壳素造纸助剂、D- 氨基葡萄糖盐酸盐、D-氨基葡萄糖硫酸盐和 N-乙酰-D氨基葡萄糖生产流水线各一条，生产工艺和技术装备独特，达到 国内先进水平。5. 营销

54、策略及实施5.1 市场进入策略 我们分两个阶段发展我们的事业，在每个阶段我们有不同的市场进入策略。1. 创业初期 ：在这个阶段，我们的定位是上游供应商。由于在技术和成本上占有绝对的优势，我们将直接 利用这些优势与竞争对手展开竞争， 争夺市场。 我们主要的目标市场是国外各大厂商， 同时兼顾国内市场。 我们将积极联系国内外各家对壳聚寡糖有所需求的厂商，以高质量的产品（分子量可控），并凭借成本优 势放弃一部分客观利润与厂商建立合作意向，与对手展开争夺。2. 发展阶段 ：这一阶段， 我们希望在大规模占领原料供应市场的同时， 在某一个或几个领域进行高端生产， 拥有自己的产品，打造自己的品牌。由于壳聚寡糖

55、的应用领域及其广泛，且对壳聚寡糖的开发和应用仍是 一个新兴的高科技产业，所以市场并未被瓜分殆尽。而已存在的市场先入者，无论在经验、资金、技术和 品牌观念上都具有不可小看的优势。因此，此时我们将采用迂回战术，绕开已被占领领域，迅速直接地进 入空白市场。5.2 竞争战略我们将以低成本、高质量的优势进入市场，同时努力塑造品牌形象，占领有效的市场份额。 我们的竞争战 略将随公司的发展而分为以下四个阶段：1. 创业初期 - 集中化策略 立足于原料的上游供应商地位，目标市场主要定位在国外厂商。凭借高品质低 成本的优势，树立良好口碑，占距原料供应市场上的主要份额，为公司的下一步发展打下基础。2. 发展阶段

56、- 集中多元化策略 在保持原料供应市场中的垄断地位同时，推出壳寡糖类系列产品，迅速进 入其他空白市场。在竞争对手较少的情况下，主要着力于开发切合顾客需求且价廉物美的产品。凭借已有 的资金和技术基础，配合多渠道的广告攻势，尽快占领市场，树立品牌。3. 腾飞阶段 - 扩张和吞并策略 在这个阶段，我们将扩展原有的产品线，进一步进入其他市场。通过谨慎 收购国内壳聚寡糖生产行业的破产或亏损企业，在它们原有的厂房设备人员及营销网络基础上，利用我们 的技术加以迅速的扩张。同时配合品牌攻势，进一步加强品牌形象和扩大利润。4. 守业阶段 - 保持现有市场策略 在这一阶段，我们将努力保持行业的领先地位。通过不断的

57、创新，革新 技术，定期推出多种型号的改进产品或新产品，来巩固品牌形象，延长产品的生命周期。5.3 分销渠道我们将力求通过传统的渠道取得突破， 但是我们同样看好以英特网为平台的网上销售。 通过网上销售将可 以降低我们的销售成本，同时也符合我们面向世界，寻求与国内外厂商友好合作的市场定位。我们的发展可分为两个阶段 （1 ） 利用传统的销售渠道，如寻求经销商，代理商等；（2 ） 在保持传统销售渠道的同时， 我们将逐渐建立网上交易系统， 合理运作网上的订货方式。 我们会把 整个国内市场分成几个大区，在接到订单后，迅速在各大区之间进行协调送货。5.4 战略联盟策略 由于在生产壳聚寡糖的技术上我们拥有绝对廉价的优势，并且可以通过规模效应极大的降低生产成本。因 此，对于现有的那部分一边生产壳聚寡糖一边以此为原料生产高端产品国内厂商，可以说服他们与我们结 成战略联盟，由我公司提供廉价原料，而他们可以集