北京歌华有线电视网络股份有限公司

1、北京歌华有线电视网络股份2021 年第一季度报告目录目录1§ 1重要提示2§ 2公司根本情况 2§ 3重要事项3§ 4附录 5§ 1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人张淼、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人会计主管人员闫维丽声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§ 2公司根本情况2.1主要会计

2、数据及财务指标单位：元币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上 年度期末增减%总资产兀5,203,448,353.805,031,333,327.973.42所有者权益或股东权益兀4,028,599,188.713,970,186,345.341.47归属于上市公司股东的每股净资产兀3.803.741.60年初至报告期期末比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额兀102,181,094.00-4.88每股经营活动产生的现金流量净额兀0.10-37.50报告期年初至报告期 期末本报告期比上年 同期增减%归属于上市公司股东的净利润兀57,093,048.6157,093,048.61-4.9

3、6根本每股收益元0.050.05-16.67扣除非经常性损益后根本每股收益元0.050.05-16.67稀释每股收益元0.050.05-16.67全面摊薄净资产收益率1.421.42下降0.19个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率%1.251.25下降0.30个百分点非经常性损益工程年初至报告期期末金额元非流动资产处置损益10,456.45计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 统一标准疋额或疋量享受的政府补助除外6,721,500.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-20,000.00所得税影响-1,568.47合计6,710,387.98说明：计入当期的政府补

4、助，主要系以前年度收到的有线电视数字化整体转换专项资金及“连连通 专项资金在本报告期摊销额。2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数户118,328前十名无限售条件流通股股东持股情况种类期末持有无限股东名称全称售条件流通股 的数量中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金11,866,125人民币普通股北京北青文化艺术公司10,153,150人民币普通股:中国人寿保险股份分红个人分红005L FH002沪8,499,937人民币普通股中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金8,157,541人民币普通股中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金

5、8,037,281人民币普通股中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金8,000,000人民币普通股博时价值增长证券投资基金7,999,380人民币普通股中国银行-海富通股票证券投资基金7,924,594人民币普通股中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金7,829,646人民币普通股上海浦东开展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金7,500,690人民币普通股§ 3重要事项3.1公司主要会计报表工程、财务指标大幅度变动的情况及原因 "适用不适用单位：元币种：人民币工程2021年3月31日2007年12月31日增减金额增减%应收账款26,903,908.74

6、9,802,669.0617,101,239.68174.45预付款项110,791,407.8780,619,684.9230,171,722.9537.42存货115,051,904.2040,085,628.4874,966,275.72187.02投资性房地产1,313,357.22186,398.661,126,958.56604.60无形资产26,153,386.2715,539,956.1510,613,430.1268.30应付账款246,803,394.98132,515,923.18114,287,471.8086.24工程2021年第1季度2007年第1季度增减金额增减%

7、营业外收入:6,733,403.482,002,539.214,730,864.27236.24每股经营活动产生的 现金流量净额0.100.16-0.06-37.501、 应收账款增幅达174.45%，主要原因是因为本期签订了局部2021年度频道收转合同，款项尚未收 回，导致本期应收账款大幅增加；2、预付款项增加主要是因为本期因公司建设朝阳图像信息系统工程而预付设备器材款所致；3、存货增加的原因主要是因为本期因公司建设朝阳图像信息系统工程而购置了大量设备材料所致；4、投资性房地产增加主要是因为本期公司将局部自有房屋出租以获取租金所致；5、 无形资产增加主要是因为本期公司购置了DVB机顶盒终端软

8、件及支付机顶盒版权费所致；6、应付账款增加主要是因为本期公司建设朝阳图像信息系统工程赊购设备器材所致；7、营业外收入增加主要是因为本期确认的政府补助较去年有较大增长；&每股经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大，主要是因为根据公司2006年度股东大会决议,2007年向全体股东实施每 10股送6股导致公司股本大幅增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用V不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 "适用不适用公司控股股东北京北广传媒投资开展中心在股权分置改革中承诺其所持有的公司非流通股份自获 得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。截至

9、本报告日，控股股东严格履行承诺，所持有的有限售条件的流通股未上市交易或转让。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明适用V不适用3.5证券投资情况适用V不适用北京歌华有线电视网络股份 法定代表人：张淼§ 4附录4.1合并资产负债表2021年3月31日编制单位：北京歌华有线电视网络股份单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计工程期末余额年初余额流动资产：货币资金1,908,059,713.081,977,001,909.39结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款26,903,908.749,802,669.06预付

10、款项110,791,407.8780,619,684.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款5,073,359.884,499,616.01买入返售金融资产存货115,051,904.2040,085,628.48一年内到期的非流动资产831,115.50625,796.25其他流动资产流动资产合计2,166,711,409.272,112,635,304.11非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资107,719,388.94106,920,792.84投资性房地产1,313,357.22186,398.66固定资产1,96

11、5,991,892.201,959,849,253.89在建工程504,203,641.17457,223,546.28工程物资421,335,380.33368,254,489.64固定资产清理-300.00生产性生物资产油气资产无形资产26,153,386.2715,539,956.15开发支出商誉1,295,475.111,295,475.11长期待摊费用8,711,559.009,386,507.00递延所得税资产13,164.2941,604.29其他非流动资产非流动资产合计3,036,736,944.532,918,698,023.86资产总计5,203,448,353.805,0

12、31,333,327.97流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款246,803,394.98132,515,923.18预收款项396,385,037.81375,485,941.64卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬83,893,368.2089,094,952.19应交税费-11,251,040.98-1,969,763.10应付利息应付股利5,331,626.115,331,626.11其他应付款71,993,674.8566,990,888.91应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他

13、流动负债流动负债合计793,156,060.97667,449,568.93非流动负债：长期借款应付债券2,786,531.942,778,733.47长期应付款-专项应付款48,159,105.0048,859,105.00预计负债-递延所得税负债-28,980.00其他非流动负债327,827,523.36339,258,676.93非流动负债合计378,773,160.30390,925,495.40负债合计1,171,929,221.271,058,375,064.33所有者权益或股东权益：实收资本或股本1,060,177,722.001,060,173,184.00资本公积1,725

14、,324,755.411,725,380,379.30减：库存股盈余公积327,481,709.19327,481,709.19一般风险准备未分配利润915,615,002.11857,151,072.85外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计4,028,599,188.713,970,186,345.34少数股东权益2,919,943.822,771,918.30所有者权益合计4,031,519,132.533,972,958,263.64负债和所有者总计5,203,448,353.805,031,333,327.97公司法定代表人：张淼主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：闫维丽母

15、公司资产负债表2021年3月31日编制单位：北京歌华有线电视网络股份单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计工程期末余额年初余额流动资产：货币资金1,847,970,662.551,909,047,455.29交易性金融资产应收票据应收账款26,836,491.8311,074,861.33预付款项109,956,982.3578,570,821.60应收利息应收股利其他应收款4,515,165.214,193,137.34存货86,873,919.4221,675,604.11一年内到期的非流动资产831,115.50625,796.25其他流动资产流动资产合计2,076,984,336.

16、862,025,187,675.92非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资174,638,147.44175,330,792.84投资性房地产1,313,357.22186,398.66固定资产1,952,410,786.451,946,554,473.34在建工程506,575,281.28457,070,216.30工程物资418,365,741.59366,449,599.37固定资产清理-300.00生产性生物资产油气资产无形资产24,945,976.5214,284,006.01开发支出商誉长期待摊费用8,711,559.009,386,507.00递延所得

17、税资产其他非流动资产非流动资产合计3,086,960,549.502,969,261,993.52资产总计5,163,944,886.364,994,449,669.44流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款238,175,478.21121,473,389.47预收款项369,085,131.38351,823,191.81应付职工薪酬81,164,861.1286,434,373.45应交税费-11,027,371.98-3,380,977.74应付利息应付股利5,331,626.115,331,626.11其他应付款69,825,518.9067,633,465.86一年内到期

18、的非流动负债其他流动负债流动负债合计752,555,243.74629,315,068.96非流动负债：长期借款应付债券2,786,531.942,778,733.47长期应付款专项应付款46,659,105.0047,359,105.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债326,910,006.36338,415,549.93非流动负债合计376,355,643.30388,553,388.40负债合计1,128,910,887.041,017,868,457.36所有者权益或股东权益：实收资本或股本1,060,177,722.001,060,173,184.00资本公积1,725,324

19、,755.411,725,295,330.15减：库存股盈余公积327,481,709.19327,481,709.19未分配利润922,049,812.72863,630,988.74所有者权益或股东权益合计4,035,033,999.323,976,581,212.08负债和所有者或股东权益合计5,163,944,886.364,994,449,669.44公司法定代表人：张淼主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：闫维丽4.2合并利润表2021 年 1-3 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计工程本期金额上期金额一、营业总收入250,618,237.13216,986,632.

20、42其中：营业收入250,618,237.13216,986,632.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总本钱199,546,926.41157,861,298.39其中：营业本钱176,140,660.83138,682,620.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加8,086,293.157,352,041.01销售费用11,275,841.4010,056,934.17管理费用9,965,936.808,372,663.96财务费用-6,809,955.85-6,454,988.40资产减值损失888,150.08

21、-147,972.57力口：公允价值变动收益损失以“号填列投资收益损失以“号填列-692,645.40-851,195.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益-692,645.40-851,195.10汇兑收益损失以“号填列三、营业利润亏损以“一号填列50,378,665.3258,274,138.93力口：营业外收入6,733,403.482,002,539.21减：营业外支出20,285.2061,748.00其中：非流动资产处置净损失285.20四、利润总额亏损总额以“一号填列57,091,783.6060,214,930.14减：所得税费用53,659.4791,219.27五、净利

22、润净亏损以“一号填列57,038,124.1360,123,710.87归属于母公司所有者的净利润57,093,048.6160,074,441.43少数股东损益-54,924.4849,269.44六、每股收益：一根本每股收益0.050.06二稀释每股收益0.050.06本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。公司法定代表人：张淼主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：闫维丽母公司利润表2021 年 1-3 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计工程本期金额上期金额一、营业收入244,535,983.30214,726,807.83减：营业本钱170,53

23、1,907.41137,231,348.08营业税金及附加7,754,522.276,951,877.66销售费用11,202,477.769,986,558.82管理费用8,419,669.017,601,118.78财务费用-6,670,712.61-6,425,233.77资产减值损失888,150.08-147,972.57力口：公允价值变动收益损失以“号填列投资收益损失以“号填列-692,645.40-851,195.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益-692,645.40-851,195.10二、营业利润亏损以“一号填列51,717,323.9858,677,915.73力口

24、：营业外收入6,721,500.002,002,539.21减：营业外支出20,000.0061,748.00其中：非流动资产处置净损失三、利润总额亏损总额以“一号填列58,418,823.9860,618,706.94减：所得税费用四、净利润净亏损以“一号填列58,418,823.9860,618,706.94公司法定代表人：张淼主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：闫维丽4.3合并现金流量表2021 年 1-3 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计工程本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金249,517,229.88215,938,428.26

25、客户存款和冋业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还20,596.89收到其他与经营活动有关的现金1,624,689.1734,777,109.77经营沽动现金流入小计251,141,919.05 250,736,134.92购置商品、接受劳务支付的现金71,517,817.3082,9129,652.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和冋业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付

26、利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金51,352,935.3840,3>06,472.41支付的各项税费18,541,180.5812,0116,654.85支付其他与经营活动有关的现金7,548,891.798,06>0,508.11经营活动现金流出小计148,960,825.05 143,313,288.36经营活动产生的现金流量净额102,181,094.00 107,422,846.56二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300.003,25J5.60处置子

27、公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金7,716,100.386,9819,695.24投资活动现金流入小计7,716,400.386,9912,950.84购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178,839,690.69 166,307,671.34投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计178,839,690.69 166,307,671.34投资活动产生的现金流量净额-171,123,290.31 -159,314,720.50三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子

28、公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计归还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-68,942,196.31-51891,873.94力口：期初现金及现金等价物余额1,975,013,909.39 2,25i6,874,968.32六、期末现金及现金等价物余额1,906,071,713.08 2,2014,983,094.38公司法定代表人：张淼主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：闫维丽母公司现金流量表2021 年 1-3 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计工程本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金240,377,076.62 207,481,881.30收到的税费返还20,596.89收到其他与经营活动有关的现金1,403,260.6134,7