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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上出纳人员管理办法 出纳作为一个公司的组成部分，也划分在员工管理范筹内，对于出纳人员有哪些管理办法呢？大家可以阅读企业管理网整理的出纳人员管理办法。第一章总则1.为了规范对公司出纳人员的管理，使得公司出纳人员具有良好职业道德和较高专业技术水平，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本办法。2.本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对出纳人员的选拔、任用和管理。第二章出纳人员的任职条件1.具有良好的职业道德和素养，无不良职业记录,能够承受工作压力,具有强烈的责任心和敬业精神，细心踏实，工作认真、细致、严谨并具备良好的沟通能力及团队合作精神。2.财务相关专业本科以上学

2、历，两年以上财务会计工作经验，具有会计从业资格证书。3.熟悉出纳工作以及财务流程，熟练操作计算机，并能熟练使用各种办公软件、财务软件。4.持有政府管理部门颁发的会计人员从业资格证书。第三章出纳人员的职责1.树立良好的职业道德和高度责任感，认真执行财务政策，遵守财经纪律，做好支票、现金及账簿的管理。2.严格执行现金管理制度和银行结算制度，库存现金不能超过银行核定限额，禁止白条顶库、挪用、坐支现金，不得用公款垫付私事开支。办理现金收付业务，认真审核报销单据，对涂改凭证，虚假冒领的行为，应及时报请领导处理。3.不予受理手续不完整或不真实、不合法的开支，支出凭证必须有经办人、证明人签章，领导审批后方予

3、支付。及时办理现金及银行存款的收付，并分别加盖现金付款、转账、附件等印鉴，因公借款要经领导审批并及时催办结算，每月按时向会计移交现金、银行存款收付凭证并编制原始凭证移交表。4.使用订本式日记账，应逐日登记现金，银行存款日记账，一切收支全部入账，做到登记规范，书写工整，更正符合规定。每月与银行对账，做到日清月结，核对准确，账款相符，自觉接受会计的监督和指导。5.编制工资花名册等有关现金收、付的自制或原始凭证。及时掌握公司员工工资调整情况，保证发放准确无误。6.严肃财经纪律，严守财务秘密，加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账一并交会计存档。7.出纳人员管理的印章必须妥善保存，严格按规定用途使用。向会计领用空白收据和空白支票，用后及时注销处理。8.加强政治和业务学习，不断提高自身素质和业务能力。9.认真完成领导交办的工作。第四章附则1.本制度由财务部负责

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