财务总部组织架构及岗位职责说明

1、财务总部组织架构图财务总监酒店财务经理总经理茶博园财务经理采购部经理仓库主管采购主管会计主管审计主管总账会计总账会计收入会计应付会计收付款出纳审计员采购员仓管员总出纳往来会计付款会计收入会计成本会计财务总部编制人数为23人，酒店财务部9人，茶博园财务部7人（其中出纳暂为2人），采购部7人。岗位说明书岗位名称财务总监所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级茶博园总经理直接下级酒店、茶博园财务经理核心职能制定公司财务规划、预算管理、成本标准；制定和管理税收政策方案及程序工作职责1、组织编制公司财务管理制度、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、采购管理等工作的规章制度和工作程序，并在批准后组织实

2、施和检查落实情况；2、负责茶博园及下属公司的总的财务预决算和计划管理工作；3、负责审核计划内外重大收支项目及签批各部门用款项目；4、定期向公司总经理汇报财务收支、经营状况和资金变动情况，并进行阶段性财务分析与预测，呈报重要空间报表和财务分析报告；5、指导监督茶博园及下属各公司全面经济核算工作的开展；6、定期或不定期的审核原始凭证和记账凭证，督促检查各种财务报告的及时性和正确性；7、协同外部审计单位完成各公司的外部审计工作；8、指导开展以酒店为主的茶博园各公司日常收入稽核和定期审计工作；9、负责茶博园各公司物资采购计划的审核；10、指导协助采购部的各项工作，确保按时完成采购任务，同时严格控制成本

3、；11、参与公司发展战略、目标决策的制定，参与公司重要会议并提出合理化建议；12、参与公司主要经济合同的谈判、签署并监督执行情况；13、负责与银行、税务、财政、保险和外汇机构重要财务事项的沟通协调工作；14、负责公司重要投融资项目的评估和审核工作，跟进重大资金的流向；15、指导、监督、培训和管理财务总部人员的工作，培养有发展潜力的下属人员；16、负责财务经理、主管的考核和所有员工考核结果的审核情况；17、做好财务总部内部行政事务工作，提高效率，增强团队精神；18、协调好公司各部门在公司内部控制各环节的关系；19、完成领导交办的其他工作。岗位能力要求财经类大专以上学历，财务中级（含）以上职称，熟

4、练掌握95 %以上的财务各岗位技能考核指标财务制度有无缺失，工作计划完成率，关键员工离职率，成本控制率岗位说明书岗位名称酒店财务经理所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级财务总监直接下级会计主管、审计主管核心职能 组织实施财务制度、预算管理、成本管理、财务报告和报表管理工作职责1. 作为管理层的一员，要求以专业、积极的态度负责本部门的每日运作和协助酒店管理；维持本部门和酒店的纪律，利用沟通和训导技巧处理本部门每日运作中的问题。2. 关注员工在工作中发生的问题并立即予以解决，在处理问题后应记录在日志上以备将来参考。3. 配合上级跟进本部门所有员工的招聘和雇用事宜以确保聘用高素质的员工。4. 确

5、保本部门的所有员工依据培训检查清单和酒店程序工作，以便使他们了解自己的工作职责并继续进行学习，确保本部门员工参加所有计划内的培训。5. 制定合理的培训计划以便安排有效的培训，确保进行的培训能达到有效的结果，利用每个机会培训员工并提供发展的机会。积极参加培训课程以便尽可能学习更有效的管理本部门的方法。6. 熟悉酒店员工手册以确保你了解员工福利及规章制度以避免工作时的被动。7. 确保本部门的政策和程序文件在需要的时候进行更新，并要全权负责此事；做好本部门所有的档案和所有酒店相关文件的保密工作；并且阅读、记住本部门的政策和程序制度，以便提高日常运作管理能力。8. 抽查员工的工作以确保员工的工作效率和

6、可信度；关注员工的工作、健康和安全事宜，采取适宜的措施解决问题以便减少问题的发生和降低成本。9. 定时参加财务部内部会议及按要求应出席的酒店其他会议。10. 监督本部门的申领项目，将浪费降到最低并尽可能循环使用。11. 负责掌握相关固定资产核算的所有资料与清单。12. 协调所属各岗位之间的工作关系，确保实施标准的总账核算运作流程并督导财务部各分部的业务操作。13. 审核各项费用的分配（如员工工资分配、洗衣费、餐费等）、待摊及预提费用的摊销和预提等核算工作是否正常运行。14. 组织各项盘点，包括酒店每月一次的经营部门原材料盘点、每月月底的瓷器布草盘点及每年两次的固定资产盘点以及其他临时性盘点工作

7、；重点关注厨房珍品、贵重酒水以及低值易耗品和固定资产的盘点。15. 根据酒店制定的各项政策文件复核营业部门或个人的业绩考核报表，贯彻酒店的各项奖惩制度以协助酒店管理层的经营管理活动。16. 做好酒店内能源消耗的核算、分析、记录存档等工作，监督酒店内所有区域电力、燃油和水的耗用情况。17. 监督酒店成本和销售价格，在销售情况变化后，确保毛利率、价格政策的适当与合理。18. 根据会计制度对财务部各核算岗位编制的会计凭证进行审核，检查全部记帐凭证是否合理、正确、有效，审核其手续是否完整，列支科目是否正确，编制所需调整凭证必须有财务总监批准后方可调整，以确保核算程序及凭证处理的正确及合法合理性。19.

8、 按照财务制度审核每月财务报表，负责调节与核对财务报表及附件。督促检查各种财务报告的及时性、正确性，做好月、年度财务决算，按时将审核无误的会计报表向财务总监呈报。（月度报表于次月7日，节假日顺延）。20. 每月下旬组织各岗位会计人员对会计凭证、帐簿报表、备查资料等重要会计资料收集整理、审查、装订成册，登记编号，按会计制度妥善保管，做好核算资料的保管工作。21. 协助财务总监做好酒店财务相关的对外联系工作（财政、银行、税务和会计事务所等）。22. 做好部门内部考勤的管理工作，对员工的奖惩、晋升等做初步意见报上级审核。23. 完成上司指派的重大接待活动的跟进等其他工作。岗位能力要求财经类大专以上学

9、历，财务中级（含）以上职称，熟练掌握80%的财务各岗位技能。考核指标财务制度执行率、工作计划完成率、财务实际费用发生额是否超出预算岗位说明书岗位名称茶博园财务经理所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级财务总监直接下级各会计、出纳核心职能组织实施财务制度、预算管理、成本管理、财务报告和报表管理工作职责1、 作为管理层的一员，要求以专业、积极的态度负责本部门的每日运作和协助财务总监管理；维持本部门和公司的纪律，利用沟通和训导技巧处理本部门每日运作中的问题。2、 关注员工在工作中发生的问题并立即予以解决，在处理问题后应记录在日志上以备将来参考。3、 配合上级跟进本部门所有员工的招聘和雇用事宜以确保

10、聘用高素质的员工。4、 制定合理的培训计划以便安排有效的培训，确保进行的培训能达到有效的结果，利用每个机会培训员工并提供发展的机会。积极参加培训课程以便尽可能学习更有效的管理本部门的方法。5、 熟悉公司员工手册以确保了解员工福利及规章制度以避免工作时的被动。6、 确保本部门的政策和程序文件在需要的时候进行更新，并要全权负责此事；做好本部门所有的档案和所有公司相关文件的保密工作；并且阅读、记住本部门的政策和程序制度，以便提高日常运作管理能力。7、 抽查员工的工作以确保员工的工作效率和可信度；关注员工的工作、健康和安全事宜，采取适宜的措施解决问题以便减少问题的发生和降低成本。8、 定时参加财务部内

11、部会议及按要求应出席的公司其他会议。9、 监督本部门的申领项目，将浪费降到最低并尽可能循环使用。10、 负责掌握相关固定资产核算的所有资料与清单。11、 协调所属各岗位之间的工作关系，确保实施标准的总账核算运作流程并督导财务部各分部的业务操作。12、 审核各项费用的分配（如员工工资分配、餐费等）、待摊及预提费用的摊销和预提等核算工作是否正常运行。13、 组织各项盘点，包括每年两次的固定资产盘点以及其他临时性盘点工作；重点关注贵重物资以及低值易耗品和固定资产的盘点。14、 根据各公司制定的各项政策文件复核营业部门或个人的业绩考核报表，贯彻公司的各项奖惩制度。15、 做好各公司内能源消耗的核算、分

12、析、记录存档等工作，监督公司内所有区域电力、燃油和水的耗用情况。16、 监督各公司成本和销售价格，在销售情况变化后，确保毛利率、价格政策的适当与合理。17、 根据会计制度对财务部各核算岗位编制的会计凭证进行审核，检查全部记帐凭证是否合理、正确、有效，审核其手续是否完整，列支科目是否正确，编制所需调整凭证必须有财务总监批准后方可调整，以确保核算程序及凭证处理的正确及合法合理性。18、 按照财务制度审核每月财务报表，负责调节与核对财务报表及附件。督促检 查各种财务报告的及时性、正确性，做好月、年度财务决算，按时将审核无误的会计报表向财务总监呈报。（月度报表于次月7日，节假日顺延）。19、 每月下旬

13、组织各岗位会计人员对会计凭证、帐簿报表、备查资料等重要会计资料收集整理、审查、装订成册，登记编号，按会计制度妥善保管，做好核算资料的保管工作。20、 协助财务总监做好酒店财务相关的对外联系工作（财政、银行、税务和会计事务所等）。21、 做好部门内部考勤的管理工作，对员工的奖惩、晋升等做初步意见报上级审核。22、 完成上司指派的重大接待活动的跟进和其他工作。岗位能力要求财经类大专以上学历，财务中级（含）以上职称，熟练掌握80%的财务各岗位技能。考核指标财务制度执行率、工作计划完成率、财务实际费用发生额是否超出预算岗位说明书岗位名称采购经理所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级财务总监直接下级采

14、购主管、仓库主管核心职能完成茶博园及下属各公司日常经营所需物资的采购工作工作职责1、作为管理层的一员，要求以专业、积极的态度负责本部门的每日运作；维持本部门和公司的纪律，利用沟通和训导技巧处理本部门每日运作中的问题。2、关注员工在工作中发生的问题并立即予以解决，在处理问题后应记录在日志上以备将来参考。3、确保本部门的所有员工依据培训检查清单和各公司程序工作，以便使他们了解自己的工作职责并继续进行学习，确保本部门员工参加所有计划内的培训。4、制定合理的培训计划以便安排有效的培训，确保进行的培训能达到有效的结果，利用每个机会培训员工并提供发展的机会。积极参加培训课程以便尽可能学习更有效的管理本部门

15、的方法。5、负责制定采购管理工作流程与标准并督导执行；6、根据制度和工作流程执行情况及时修订、完善各项制度和工作程序；7、根据各公司的经营计划和年度预算，制订采购计划和预算报财务总监和总经理批准并组织实施；8、审核各公司部门递交的重要采购申购单，根据库存情况制订采购计划，确保各类物资及时供应；9、参与重要供应商的谈判和重点合同的签订工作，检查合同的执行和落实情况；10、指导市场调查工作，进行合格供应商的审核审批，抽查供应商档案的建立和完善工作，指导供应商评估工作；11、按计划完成各类物资的采购任务，合理控制采购成本；12、负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作；13、协调本部门与其他部门间

16、的关系，解决争议；岗位能力要求大学专科以上学历、具备物资供应管理和酒店管理的相关知识，出色的领导能力、组织协调能力考核指标采购计划完成率、采购费用、部门费用控制情况、物资质量合格率、培训计划完成率岗位说明书岗位名称会计主管所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级酒店财务经理直接下级各会计、出纳核心职能酒店总账和各会计岗位职责检查工作职责1. 确保有一个正确的存档制度，使得酒店和本部门的资料得到妥善保管和保密。2. 编制营业税、个人所得税申报表、重点税源申报表，并按税务局相关规定的时间做好申报税费工作。3. 将酒店经营情况按统计局规定时间报送书面报表和网上申报。4. 复核各部门营业收入、成本、费

17、用、银行存款、内部往来、其他应收、其他应付、预提费用等会计科目的当月发生额。5. 每月必须核对酒店所有银行账户的银行存款对账单，核实出纳现金日记帐、银行存款日记帐的余额并编制银行存款余额调节表。不定期的对库存现金进行盘点，将检查情况向上司汇报。6. 负责每年外来会计师审查的协调及其他具体工作，组织各岗位会计核算人员完成所需要的会计资料的整理与准备。7. 录入每月发生的出纳银收凭证（包括现金入行、支票划入款、信用卡划入款项目）。8. 根据酒店财务核算的要求核算应交水、电费，电话费、税金等费用并依此处理预提费用、待摊费用、税金计提、利润结转等科目的核算工作和编制会计凭证。9. 按酒店要求编制酒店每

18、月的各类财务报表。10. 作为部门的系统维护员负责管理T6财务核算、管理系统（包括增加用户、权限控制、软件报表的编制、增加账套、备份和会计科目编码管理等）。11. 月度结束后组织应收款会计、付款会计、成本会计、出纳核对上月度总帐与明细帐和电脑帐；督促检查往来帐项的核对与催收。12. 每月组织将各岗位编制的会计凭证装订成册，检查会计凭证有无缺号，顺号，打印科目汇总表等，做好会计资料的整理与保管工作。13. 保持与税务、统计等部门的联系，如遇政策变动或将对公司产生影响的问题，需详细了解情况并及时向领导汇报。14. 完成上级安排的其他工作。岗位能力要求财经类大专以上学历、三年以上及三星级以上酒店会计

19、资历、掌握酒店总账岗位技能、财务初级（含）以上职称考核指标财务制度执行率、工作计划完成率、财务分析报告及时率岗位说明书岗位名称审计主管所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级酒店财务经理直接下级审计员核心职能 审核酒店各项收入的准确性和真实性，确保酒店收入的完整性工作职责1. 关注员工在工作中发生的问题并立即予以解决，在处理问题后应记录在日志上以备将来参考。2、按要求参加培训课程，学习新知识以提高自己的工作能力和潜力，确保本部门的所有员工依据培训检查清单和酒店程序工作，以便使他们了解自己的工作职责并继续进行学习，确保本部门员工参加所有计划内的培训。3、负责指导稽核员对酒店各项收入的单据进行审核

20、。4、处理核单过程中遇到的重大问题并及时向领导汇报。5、复核夜审员编制的报表，审核日审员编制的稽核报告，提出完善意见。6、负责对日、夜审工作的班次安排、调整和纪律维护。7、负责对稽核员的业务培训和考核，组织对新入职收银员的业务培训。8、对酒店发放的储值卡进行充值，并详细登记发卡人姓名、单位和联系方式等。9、配合成本会计、采购进行市场调查。10、配合资产、成本会计在月中、月末进行原材料存货盘点以及月度的瓷器布草盘点和年度的固定资产盘点等工作。11、完成上级安排的其他工作。岗位能力要求大专以上学历，具备财务管理、会计、色很内疚等相关专业知识，熟悉酒店内部工作流程考核指标财务制度执行率、工作计划完成

21、率、审计报告及时率和收入流程漏洞完善情况岗位说明书岗位名称采购主管所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级采购经理直接下级采购员核心职能 协助采购经理完成各公司日常经营所需物资的采购工作工作职责1、 严格控制本部门的钥匙，不要随意放置，严格执行关门和关闭用电器等程序；确保本部门的设备状态良好，有关损坏应报工程部维修。2、 按要求参加培训课程，学习新知识以提高自己的工作能力和潜力。3、 组织采购员进行公司各类物资的市场调查、询价、比价工作。4、 组织采购员不断开发货源渠道，及时提供新产品和市场信息。5、 编制询价记录单，对鲜活食品、季节性产品要按旬（每月8日前报采购经理、财务总监审核）组织进行询

22、价、报价比较。6、 根据物品申购单，组织采购员进行采购酒店所需物资的采购。7、 负责重大数量及珍贵食品和原材料的采购工作，对应特定的进口食品及原料要按月整理采购计划，报财务总监审核和总经理审批。8、 收集整理采购员提供的供应商信息资料，建立健全供应商档案，对供应商质量保证能力进行调查、索证并做出客观的评价、分级，定期对供应商的品质和信誉进行考核。9、 审核供应商的发票、送货单、报价或订购单等结算单据。10、 保持与供应商的良好合作关系，与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通11、 根据酒店供应商的类别建立供应商档案资料，详细登记好供应商的经营范围、品种、商店地址、联系电话、联系人等相关资料

23、，确保在遇突发事件时能第一时间找到需要的供应商。12、 处理好采购工作日常事务，协调安排好本部工作安排。13、 完成上级安排的其他工作。岗位能力要求有三年以上酒店采购工作经验，具备一定的管理、食品和物流等行业知识考核指标采购计划完成率、采购物资质量合格率、到货及时率、供应商履约率岗位说明书岗位名称仓库主管所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级采购经理直接下级仓管员核心职能管理好公司物资的进出质量和数量关，确保所有手续的合法、合规性工作职责1、关注员工在工作中发生的问题并立即予以解决，在处理问题后应记录在日志上以备将来参考。2、按要求参加培训课程，学习新知识以提高自己的工作能力和潜力，确保本部

24、门的所有员工依据培训检查清单和酒店程序工作，以便使他们了解自己的工作职责并继续进行学习，确保本部门员工参加所有计划内的培训。3、全认真执行酒店节能制度，严格执行关门和关闭用电器等程序。4、确保有一个正确的存档制度，使得酒店和本部门的资料保密。5、严格控制本部门的钥匙，不要随意放置；确保仓库干净、整齐、安全，做好下班前库房情况检查，做好安全防火工作和安全保卫工作。6、作为酒店管理人员，必须按时、有效地履行自己的职责和向你的主管负责人提出对工作的合理化建议；要求以专业、积极的态度完成工作，处理事情。负责本部门的每日运作及全面的工作，协助酒店管理以达到预期结果。7、按照酒店盘点制度，安排好每月的盘点

25、工作，盘清库存物资，并不定期对各仓物资进行抽查，做到帐实相符。8、做好验收和发料工作中问题的反馈工作，主动积极及时反馈验收中的价格问题和发料工作中发现的异常情况，积极参与成本控制管理，配合部门降低成本确保所有仓管员和直调收货员做好开单、交单、记帐、盘点工作，做到帐帐相符、帐实相符。9、按照酒店酒水定存管理规定，监督定存酒水的增减和发放工作，以及各酒吧客存酒水的退仓工作。10、切实抓好贵重物品的验收、发放、登记、保管、盘点工作，发现情况及时反馈做好仓管人员的排班工作及休息人员的顶班工作，保证食品仓和直调工作正常运作。11、经常检查库房存货情况，每两月对酒店慢用材料进行一次清理，统计并编制慢用材料

26、清单交财务经理。12、按照酒店报损物资管理有关规定，做好每月的物质报损工作和废旧物资的归类处理工作。13、审核酒店物资放行单，确保酒店财产的安全。14、完成上级交给的其它工作。岗位能力要求熟悉酒店各种物资的品质要求标准和酒店仓库管理制度考核指标工作计划完成率、成本控制率、质量合格率、损坏变质情况岗位说明书岗位名称总账会计所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级茶博园财务经理直接下级核心职能完成指定公司总账、资产和成本核算工作工作职责1、确保有一个正确的存档制度，使得公司和本部门的资料得到妥善保管和保密。编制营业税、个人所得税申报表、重点税源申报表，并按税务局相关规定的时间做好申报税费工作。2、

27、将公司经营情况按统计局规定时间报送书面报表和网上申报。3、复核各部门营业收入、成本、费用、银行存款、内部往来、其他应收、其他应付、预提费用等会计科目的当月发生额。4、每月必须核对公司所有银行账户的银行存款对账单，核实出纳现金日记帐、银行存款日记帐的余额并编制银行存款余额调节表。不定期的对库存现金进行盘点，将检查情况向上司汇报。5、负责每年外来会计师审查的协调及其他具体工作，组织各岗位会计核算人员完成所需要的会计资料的整理与准备。6、录入每月发生的出纳银收凭证（包括现金入行、支票划入款、信用卡划入款项目）。7、根据财务核算的要求核算应交水、电费，电话费、税金等费用并依此处理预提费用、待摊费用、税

28、金计提、利润结转等科目的核算工作和编制会计凭证。8、按要求编制各公司每月的各类财务报表。9、作为部门的系统维护员负责管理T6财务核算、管理系统（包括增加用户、权限控制、软件报表的编制、增加账套、备份和会计科目编码管理等）。10、月度结束后组织应收款会计、付款会计、成本会计、出纳核对上月度总帐与明细帐和电脑帐；督促检查往来帐项的核对与催收。11、每月组织将各岗位编制的会计凭证装订成册，检查会计凭证有无缺号，顺号，打印科目汇总表等，做好会计资料的整理与保管工作。12、保持与税务、统计等部门的联系，如遇政策变动或将对公司产生影响的问题，需详细了解情况并及时向领导汇报。13、完成上级安排的其他工作。岗

29、位能力要求大专以上学历、具备采购管理、会计等相关专业知识，熟悉会计核算、账务处理和税收管理考核指标财务制度的执行率、工作计划完成率、总账登记及时率岗位说明书岗位名称收入会计所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级财务经理直接下级核心职能准确及时登记各公司的收入工作职责1. 确保有一个正确的存档制度，使得酒店和部门的资料保密。2. 接收各公司前一天发生的应收挂帐帐单，先核实帐单挂帐手续是否完整，再从酒店或其他系统导出挂帐的基本数据，按单位、担保、临挂等分类整理汇总，制作“应收挂帐明细表”，一式四份（一份跟帐单存根联装订备查，一份待录入机制凭证并作凭证附件。一份交往来会计，一分交总帐会计）。3.

30、核对收款出纳和往来会计递交的“收回挂帐缴款单”，再与总帐会计核对收回金额及收款方式是否相符。核实无误后填制电脑帐务核算凭证。4. 每日核对酒店或其他营业综合报告表结算方式和明细，编制营业收入、其他业务收入凭证。5. 每天做好人员担保及临时挂帐的增加和收回的资料录入。做到及时刷新各个经理级以上人员担保消费情况。每周将人员担保及临时挂帐明细按部门、担保人、被保单位进行分类排序交担保人签收，并及时将收回情况和催收进度与担保人沟通。6. 核实每天的内部招待帐单是否按规定填写完整，无误后再将各人的消费日期、金额、事由等登记内部招待明细帐簿。核实每天的赠券、代用券等帐单是否与券相符，无误后再按消费部门登记

31、明细帐；每月按个人及类别等制作“内宴及赠券、代用券统计表”。一式两份（一份留底备案；一份交成本会计）。7. 每周核对销售部送来的会议接待计划，核查会议是否如期举行，根据审计稽核的会议接待消费金额数据编制“销售部月度业绩统计表”和“返佣统计表”。8. 定期对应收帐款进行帐龄分析，对挂帐中存在问题提出意见，不断改进和完善应收帐款核算程序，提高工作效率。9. 按酒店规定对行政人员担保挂帐金额按周发出催收通知单，并由担保人签收，对不能及时收回的担保挂帐，对于超三个月的挂账按酒店相关规定进行处理，对于存在潜在收账风险的临挂应及时报上级审批后跟进处理。10. 在总帐会计协助下，月末或不定期对往来会计的帐单

32、进行盘点查实，确保帐实相符。11. 月度结束后，与总帐会计在次月5日以前完成对各相关明细帐的对帐工作，确保帐帐、帐实相符。12. 配合跟进每月盘点和年度的固定资产盘点等工作。13. 做好会计档案的整理和保管工作，按会计档案管理办法，进行分类登记和目录管理。14. 完成上级交办的其他工作任务。岗位能力要求大专以上学历，具备会计相关专业知识，具有良好的财务核算能力考核指标财务制度执行率、工作计划完成率、收入登记准确性岗位说明书岗位名称成本、资产会计所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级会计主管直接下级核心职能及时准确核算酒店各项经营活动的成本率，登记管理好酒店资产物资工作职责1. 执行酒店节能制

33、度，监督各个区域的水、电、燃料、空调的使用情况。2. 确保有一个正确的存档制度，使得酒店和部门的资料保密。3. 每月中、月末通过盘点核对个营业部门酒吧酒水的库存及客存酒水的运作情况同时审核各营业区域收银员的客存酒水台帐的登记。4. 核算客房部中转仓库存材料，监控客房部公卫布置的各营业场所客厕客用品、清洁用品费用的发生于分摊情况。5. 经常到各个成本核算单位检查，确保及时发现问题，以减少原材料或产成品的浪费。6. 与工程部保持联系，并在五金仓管员的配合下监控酒店各部门维修费用的发生情况。7. 参加和采购、审计及使用部门一同安排的市场调查和跟进对供应商竞价结果的审核，对价格有疑异的，可要求采购给予

34、解释并上报财务总监。8. 审核中厨珍品日报表、客房小吧日报表并登记台帐，复核中厨珍品的发制成率，监控珍品的日常保管、使用。9. 测算新菜谱各个菜品配料成本和加工过程中原材料出成率以及经过加工后尚可利用的原料成本，编制填写新菜单或新菜品的标准菜谱成本、毛利率，并提出建议。10. 核算、审核各部门之间的原材料调拨成本，月底编表汇总核算并编制相应的会计核算凭证；审核应收会计移交的内宴及代金劵情况，并做出账务处理。11. 审核材料会计每月中、月底编制的酒店原材料发出汇总表和仓库金、销、存报表并编制相应的会计核算凭证。12. 编制每个会计核算期的各个营业部门的成本、毛利报表并编制相应的会计核算凭证。13

35、. 审核布草房编制的各部门洗涤费用分配表、编外人员服装收发纪录、劳保用品收发纪录及布草房制服库存表。14. 安排月度营业部门原材料、资产盘点；并对部门提交的盘点结果进行抽查复核。15. 核算员工福利费，编制员工福利费分摊表、核对员工餐用餐标准，在超支的情况下要及时通知人力资源部。16. 核每月算香茗大剧院的能源费和员工餐费，转应收会计与大剧院财务核对往来。17. 保管成本核算方面的原始单据、报表和其他资料，协助成本控制经理准备所有的单据、资料及报表。18. 对各核算部门发生的成本费用进行帐务核算、监督和控制，编制相应的会计核算凭证；与总帐会计核对各项成本、费用科目的数据。19. 在总帐会计协助

36、下，月末对仓库存货进行核对，确保帐实相符。20. 做好酒店内能源消耗的核算、分析、记录存档等工作，监督酒店内所有区域内电力、燃油和水的耗用情况。21. 不定期亲自到厨房及酒吧检查相关人员操作是否产生不必要的损耗。22. 完成上级安排的其他工作。岗位能力要求大专以上学历、具备成为管理、会计、成本核算、税法相关专业知识考核指标财务制度的执行率、工作计划完成率、成本控制率和资产核算准确率岗位说明书岗位名称应付会计所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级财务经理直接下级核心职能审核各公司费用报销、供应商货款结算支付工作职责1. 确保有一个正确的存档制度，使得公司和本部门的资料保密。2. 负责公司各相关

37、部门各类报销单据、差旅费单据、车队司机报销单据、酒店小车维修费单据以及月度应付费用的请款如：假日酒店业主租金、排污费、垃圾清运费、有线电视费等单据的审核及编制报销审批单据的工作。3. 审核人事部提供的辞职员工工资和实习生工资单。4. 每天审核公司所有供应商当天的外购材料入库单和采购部自购材料入库单，保证能够经常与供应商进行对帐，双方确定挂帐金额；配合仓库提出供应商的供货质量问题，拒付有质量问题货款，减少由此造成的不必要损失。5. 审核工程施工单位付款进度、结算单据报销，跟进工程发票的开具和归档。6. 核对各部门员工的提成奖励，核算销售人员的业绩，做表与销售人员核对。7. 根据稽核报告统计每月网

38、络消费明细，核算应返佣金，登设台帐交往来会计与对方对账。8. 每月月末编排采购汇总表与成本会计对数。9. 检查和督促付款出纳按会计程序处理日常业务，并对付款出纳所管理的现金帐户、银行帐户、个人借款进行日常业务监督。10. 管理公司与财务有关的合同，主要有：工程建设合同、设备保养合同、广告合同、订货合同等。并按会计方法编制有关记帐凭证，做好合同类帐户核算工作。11. 核对每日仓库交来的收货单，当查核无误时，将收货单的金额按照供应商分门别类、正确地输入电脑作为备查纪录。12. 准备每月应付供应商等应付款的报表报送财务总监。13. 配合成本会计跟进每月原材料存货盘点和年度的固定资产盘点等工作。14.

39、 完成上级安排的其他工作。岗位能力要求大专以上学历，具备会计、统计等专业知识，具备良好的财务核算能力考核指标财务制度执行率、工作计划完成率、应付账款核算准确率岗位说明书岗位名称往来会计所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级财务经理直接下级核心职能催收各旅行社、协议单位在酒店、大剧院和香茗旅游的签单挂账，保证资金的回笼工作职责1. 确保有一个正确的存档制度，使得酒店和本部门的资料保密。2. 经常与消费挂帐客户进行对帐，由双方确定挂帐金额；调查挂帐消费客户的消费实力，减少坏帐和死帐情况发生。3. 核对酒店、大剧院和香茗旅游公司前一天发生的应收挂帐帐单进行分门别类整理归袋，对前台收银留存的帐单采用

40、列表签收收制度，分开单列管理，与审计主管共同对前台暂管账单进行定期和不定期检查（每周定期）收回情况和与总帐及审计主管一同盘点各收银点留存的应收挂账账单。4. 每天对前一天收回的挂帐帐单要及时核对，并抽出废单，注销卡上登录数并记上收回日期，本卡用完后要装订成册并作为会计资料保管以备后查。5. 就现有的签协议挂帐的单位将其按区域上门追收核对，一个星期外出4天，星期一上午和星期五下午留在办公室处理文件归档及针对挂帐单位提出的对帐单消费金额的疑问进行调查、收集单据以供对方财务查单核数。6. 针对不同的客户的要求提供个性化服务，针对月结单位必须每月提供所有消费账单进行核对；针对个别单位可制作“消费明细对

41、帐表”进行对帐结算。7. 针对信誉差或每月消费额较大的单位进行重点上门追收；消费额小且付款慢的单位进行电话追收，有财务付款问题的挂帐单位必须特别注重留意，如有恶意拖欠现象及时上报财务总监及总经理批准通知收银点取消挂帐权，直至联系律师协助追收。8. 与销售人员核对会议、临时挂帐的帐单数据，做到随时能提供准确数据，供销售人员与客核对。挂帐额核对无误后，需开具发票给客人并收款。大型会议接待，需协助销售人员归集、整理该会的消费金额。9. 每季度制作信誉评估表，对每个单位及个人的挂帐信誉度进行评估分析并将结果报财务总监审核上报总经理。10. 除本职能工作外，每月协助成本会计进行物料盘点，每季度进行瓷器盘

42、点，每半年进行固定资产盘点。15. 配合成本部跟进每月中旬及月未的原材料存货盘点以及月度的瓷器布草盘点和年度的固定资产盘点等工作。16. 完成上级交办的其他工作任务。岗位能力要求高中以上学历，熟悉国家相关信贷政策和酒店、大剧院、香茗旅游的相关规定考核指标 财务制度执行率、工作计划完成率、应收账款回收率岗位说明书岗位名称出 纳所属部门财务总部岗位排序薪酬等级直接上级财务经理直接下级核心职能保证公司资金安全和完整性，确保各项收款、付款的及时准确工作职责1、 负责各公司营业收入的现款清点、汇总回收工作；2、 计算、汇集、验收收银员每天的现金收款、银行卡单等的收款总额；3、 负责每日现金余额的结算和库存数的核对；4、 根据工资核算表发放员工工资和奖金；5、 对手续齐全的付款凭证进行复核后办理现金、银行转账等付款手续；6、 保管好公司库存现金、有价证劵、空白支票、