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文档简介

1、1. 基本资料职位名称出纳岗职位编号125所属部门财务部部门审核人郭伟部门类别一类部门批准人2职位关系图：直接下级人数： 0间接下级人数： 0财务部经理统计岗物业监控总帐岗税务岗资金岗出纳岗项目核算岗销售岗费用岗3基本目标：3.1 现金、银行存款管理。保证公司资金安全。3.2 收款。确保销售款、备用金等的及时收回。3.3 付款。确保付款程序的合规、付款资料的完整、付款手续合法。4职责权限：序职 责工作频 次目标权 限使用号量权项经审批督文件重办核准导1库存现金、有价证券管10%1次/天准确率理2银行存款管理10%1次/天准确率3法人代表人铭印签管理3%1次/项正确率4催收备用金3%1次/周及时

2、率5编制资金日报3%1次/天准确率6销售收款及收款单据传18%1次/项准确率7.1递7销售发票开具3%8支票、汇款、按揭、组3%合贷款银行到帐知会9付款及付款单据传递18%10现金日记帐帐务处理6%11填写银行存款余额调节5%表12接受客户及往来单位收5%付款到帐事宜等的查询13网上银行支付7%14项目收款的对接3%15出纳类的档案管理3%及时率1次/项正确率1次/天及时率1次/项 准确率及时率1次/项及时率1次/月正确率1次/项及时率1次/天正确率1次/天正确率2次/月完成率5工作联系银行：银行按揭、支票、汇款的到帐确认及核对。客户及往来单位：收付款到帐事宜等的查询。销售中心（含项目前台）

3、：收款、发票开具及确认到帐情况。公司其他部门：收、付款，催收备用金并接受查询。6任职要求6.1.学历及专业背景要求（含资格证书要求）中专及以上学历，会计证。6.2.经验要求：1 年以上出纳工作经验6.3.技能要求：基本技能：较强语言表达能力和良好的沟通能力。业务技能：熟悉现金管理规范和银行操作模式。管理技能：初级。外语技能：无要求。计算机技能：熟练掌握EXCELL 、WORD 软件和网上支付系统。其它技能：房地产基础知识、银行运行模式基础知识。6.4.有助于提升工作业绩的培训：人民银行公布的现金管理的有关规定、 支付结算办法心理学、人际关系培训会计准则、会计人员的继续教育7使用文件：7.1.VKBJ-WI-PR040 销售收款工作指引8其他加班强度 (不包括培训和调休 )平均出差强度不超过3 天/周4 天/周周末和不超

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