启税通发票管理软件操作说明书

1、广州市启税通信息科技有限公司 专注税务，用心服务前言伴随信息技术和税收事业的不断发展，我国税收管理信息化建设从简单地使用计算机到广泛深入地应用信息技术，已经走过了二十多年的历程。近几年来，全国税务系统按照新时期税收工作指导思想特别是强化科学管理的要求，大力推进税收管理信息化即金税工程建设，以信息化手段为依托，大力实施科学化、精细化管理，优化业务流程，完善岗责体系，创新管理制度，提高了管理效能，有力地促进了税收工作水平的提高。 为了进一步加快税收管理信息化建设，国务院审议批准了金税工程三期立项。国税总局局长指出金税工程三期建设的总体目标是要按照科学化、精细化管理的要求推进信息化建设，充分运用信息

2、化手段创新税收管理方式，提高税收管理的质量和效率，全面提升税收工作水平。同时，局长在谈到总局和省税务局在三期建设中的职责时，明确指出“各地可根据税收管理工作的需要，因地制宜地开发一些辅助性的应用软件切实提高信息资源增值利用水平”。 为实施科学化、精细化管理提供有力的依托，促进税收事业健康发展。随着企业信息化管理的不断完善很多企业都应用了信息化管理系统，为了实现信息管理系统的业务数据与税务数据共享、整合一体化应用。利用发票管理系统来管理增值税专用发票和普通发票也迅速得到了普及和应用。广州市启税通信息科技有限公司秉承着“专注税务，用心服务”的使命，根据企业的业务流程和“开票系统”实际使用情况，为企

3、业量身定做“启税通发票管理系统”。一、 软件简介：启税通发票管理系统是一套连接企业信息管理系统与防伪税控开票系统的接口软件。通过启税通发票管理系统将企业信息管理系统中的销售数据（包括详细清单），引入到本系统进行数据预处理，生成待开发票数据，然后将处理好的数据传送到防伪开票系统进行连续开票，从而实现自动化开具增值税/普通发票的目的，避免手工录入开票所带来的一系列问题，提高财务人员的工作效率和节省企业资源。 启税通发票管理系统同步兼容SAP、ORACLE、SQLSERVER、ACCESS、FOXPR等数据服务器以及TXT、DBF、XML、Excel等文件格式，实现接口系统的无缝对接。目前软件在SA

4、P、用友NC、U8、金碟、浪潮、神州数码等ERP系统中得到良好的使用，是企业值得信赖的一款税控接口系统。二、 软件安装：1. 运行安装程序。显示以下欢迎界面：2. 点击下一步按钮，出现下图，选择安装程序路径。3. 点击 安装按钮，开始执行程序的安装。4. 点击完成，系统安装完成。三、 系统登录点击【进入系统】按钮进入主界面四、 系统管理1. 开票限额设置操作方法：1) 调用主菜单系统管理的下拉菜单，执行开票设置，弹出下图界面。2) 根据企业实际情况选择相对应的金额（如下图所示）后，点击保存按钮。2. 常用税目设置操作方法：1) 调用主菜单系统管理的下拉菜单，执行开票设置。2) 选择常用税目设置

5、面板。如下图：3) 增加税目点击新增按钮，选择税率以及录入正确的税目，点击保存按钮保存。4) 修改税目，选择要修改的税目点击修改按钮，选择税率以及录入正确的税目，点击保存按钮保存。3. 导入数据源设置导入数据源管理是设置链接企业信息系统的参数，该部分由技术人员在系统实施过程中根据企业本身的情况设定，不建议企业操作人员对其进行修改。操作方法：1) 调用主菜单系统管理的下拉菜单，执行开票设置。2) 选择导入数据源设置面板，如下图。3) 点击修改按钮进入参数修改，如下界面：4) 录入相对应的参数后，点击确定按钮保存。4. 收款员复核员设置用于设置发票票面上的收款人、复核人信息。操作方法：1) 调用主

6、菜单系统管理的下拉菜单，执行开票设置，弹出下图界面。2) 选择收款员复核员设置面板，如下图：3) 录入对应的信息后，点击保存按钮保存。5. 修改密码用于修改当前登录用户密码。操作方法：1) 调用主菜单系统管理的下拉菜单，执行开票设置，弹出下图界。2) 选择修改密码面板，如下图。6. 企业资料管理设置企业基本信息操作方法：1) 调用主菜单系统管理的下拉菜单，执行企业资料设置，弹出下图界面。2) 录入对应的信息后，点击保存按钮保存。7. 发票组合设置在系统实施过程中，技术人员与企业开票相关人员沟通，分析出企业的开票特点，为企业配置出一套符合企业开票流程的发票组合方案。操作说明：1) 单据合并方案a

7、) 一对一：一张销售单据对应开具一张发票。b) 一对多，一张销售单据可以拆分成多张发票开具。拆分依据是根据最高限额，若不勾选使用清单超过八行明细时也拆分。c) 多对一，同一客户的多张销售单据合并到同一张发票中开具。合并依据是不超过最高限额，若不勾选使用清单八行明细也是合并销售单据依据。d) 多对多，同一客户的多张销售单据合并或拆分到多张发票中开具。拆分依据是根据最高限额，若不勾选使用清单超过八行明细时也拆分。合并依据是不超过最高限额，若不勾选使用清单八行明细也是合并销售单据依据。注：若不勾选单行可拆分，同一商品行不拆分到不同发票上面。主要用于一对一或多对多单据合开方案中。2) 折扣方式a) 不

8、显示折扣，发票上不体现折扣行。b) 一行一折扣，若有折扣的情况下，一行商品行体现一行折扣。c) 整张汇总折扣，只要当前新生成的发票中存在折扣的情况，其折扣信息均为整张发票的折扣，体现在发票最后一行。3) 行合并方式a) 行合并的设置适应于所有单据组合方案。b) 根据企业的实际情况选择合并方式。c) 行合并时，系统将有无折扣作为两种不同的商品处理，即相同商品的情况下，不带折扣与带折扣的商品行不进行合并。8. 操作员管理用于增加、修改和删除操作员。五、 开票操作软件主界面如下图：1. 选择销售单据主要功能：用于查询需要开具发票的销售单据。操作方法：1) 点击主界面工具栏按钮，出现以下销售单据浏览界

9、面。2) 在条件录入面板录入查询条件，如下图：3) 按【查询】按钮后，显示销售单据记录。2. 组合生成发票主要功能：用于将销售单据转换成发票格式。操作方法1) 选择销售单据，如上图；2) 点击按钮。出现以下提示。3. 开具增值税发票主要功能：用于将销售单据传送至开票系统。操作方法1) 选择发票数据，如上图：2) 点击按钮。出现以下界面：3) 打开防伪开票系统发票填开界面。如下图4) 点击按钮。5) 发票开具过程完成。六、 其它辅助开票功能1. 右键菜单功能：2. 转换发票种类若当前为专票时，点击菜单【标识为普通发票】，若当前为普通发票，点击菜单【标识为普通发票】。3. 生成折扣a) 先选择要折扣的明细行。b) 点击折扣按钮c) 录入折扣率或折扣金额。注：勾选含税标志时，将按含税金额计算折扣金额。4. 指定客户资料用于批量更改客户资料。5. 录入通知单号开具负数发票专票时，必须录入通知单号。6. 发票合并用于将两张相同客户的发票合并一张发票填开。7. 折分当前发票将一张发票中的不同明细，折成两张发票。如下图所示。选择的明细为一张发票，不选择的明细为一张发票。8. 回写销售系