财务管理表单大全131页

1、财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际

2、通用。因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!基础管理及预算、融资、投资管理表单财务管理调查表姓名部门请假及旷职项目日数备注奖征项目次数分数性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功财务工作表现病假记大功迟到晋级公假警告其他记过记大过降级重大奖励事件简述其他项目评分范围评分工作表现工作质量及效率120能力120操行120服务精神120合作精神110学识110总分100总评评分董事长（总经理）签章人力资源部念早直属或上级主管签章工资调整被调查单位名单被倜查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别调查项目主要检讨事项调查记录会计组

3、织1.规格会计组织与经营规模是否配合2.结算体系分类账及辅助账与结算的关系k账簿辅助账簿与总控制账的关系14.传票会计单位与其他单位的联络处理手续1.速度结算表的迅速程度迟延的原因2.传票的流动开票、检证、出纳等记账程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3.账簿的样式会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财产管理1.余额应付账款与应收账款的差额票据的利用方法是否适当2.存货资产评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的差异如何处理存货是否过多固定资产账簿记录情形账面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是否适当4.准备金坏账、价格变动

4、、退积金等准备是否提存5.其他火灾保险等的处理是否恰当调查人:复核人:此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!预算申请表预算编R预算项目名称资金用途说明单价数量胸K额合计预算审批利润预算表借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧设备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制品费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费本期利润此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!融资成本分析表勺比分析期项目j一年年辛县4M主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息

5、等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润年度资本（股本）利润率年度负债融资成本率此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!融资需求分析表项目上年期末实际占销售额本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!融资风险变动分析表项目年初数年末数差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积（公积金）弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融融资合计

6、资弹资本结构弹性性项目年年差异期初数期末数平均数比重期初数期末数平均数比重比重差升降幅度流动负债其中：1.2.3.4.长期负债1.2.3.4.负债合计所有者权益1、2、3、4、融资总额此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!投资项目绩效预测一览表截止年月日（单位：千元）序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期限已动用额度可动用额度备注制表:投资项目名称投资类别预计投资金额付金额完成程度估计收益状况产品财务其他金额收益期间回收年限收益率合计此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!投资项目绩效统计一览表年度:投资名称收回期间倩计投资金额实际投资金额预计回收金额实际回收金额预计回收率预

7、计收益率备注预计修正预计修正此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!投资专案管理表项目编号:投资类别A购置更换设备A开发产品组件提局生产效率A财务投资投资方案说明1.2.3.4.投资有效期限预计开始日期负责部门利息计算方式投资收ifni分析年度投资收益说明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利益合计填表说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资金额前期投资总额加本期投资、利息收益总额减投资额回收期限：利益总额：投资价值：A良好A尚可A不佳此文档部分内容来源于网络，

8、如有侵权请告知删除!现金收支日报表:、流动资产管理表单现金库存面额类别明细前日余额本日收入额本日支出额本日余额面额数量金额100元50元5元相关传票数量现金收入张现金支付张20元1元点来源事由金额钞明细备假钞注合计总经理：经理：复核：制表:此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!出纳收支统计日报表年 月 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注票据收支合计银行名称:前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元20元银10元行5元存1元款5角2角1角5分2分合计1分现金合计应付本票、保证本票、贴现等记录:总经理：经理：出纳:项目本日收支额本月合计本月预计备注现金

9、存款合计前日余额收入销售进账票据兑现借款私人借款预收保险金收入合计支出未进损益的：1购买固定资产2还款3支付货款456进损益的各项费用：1租金2工资5678910111213141516支出合计现金存款存款提款本日余额总经理：经理：出纳:此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!经营费用收支月报表年月日期收入金额支出金额结存销货其他合计资本收入原物料工资管理费用制造费用其他合计12345678910111213141516171819202122232425262728293031年月项目本月支付额本年度累计额人事费制造费用销售费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用财务费用福利费交通

10、费交际费消耗品保险费动力燃料费其他合计此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!借款余额一览表债权人长期借款短期借款贴现票据合计短期借款营业额抵押借款存款抵押合计-此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!合计月份周转金统计表资金类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计分析说明资金调度计划表年月（单位：元）摘要合计现金银行存款上期结存力口：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出资金余缺经调度后结存资金调度计划资金预算部意见

11、财务的人意此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!见资金收支预测表资金收支内容月（次一月）月（次一月）月（次二月）项目代号收付日期金额主管：经办人:此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!资金调度日报表销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现金销售退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本日本日本日本日累计本日累计资金差异报告表项目预计数实际数比较增减差异原因说明1 .适用范围：资金预计数与实际数差异分析说明。2 .填表说明：(1)凡实际与预计数比较每项差异在10%以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前送财务部

12、。(2)本表由会计科填写实际数与预算数比较增减后送各资料提供部门。(单位：万元)年月日制表:审核：资金运用月报表摘要前月累计本月截至本月累计备注预算实际预算实际差额预算实际差额上月转入收入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款其他合计支出借款偿还长期借款短期借款小计滞销偿还材料采购物品费用设备小计购买材料支付采购款费用小计支付利息固定资产购入本月结余转入下月存货月报表存货类别:存货名称期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!审核:填表:原材料月报表材料类别:材料名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数

13、量金额数量金额数量金额审核:填表:产成品月报表产品类别:产品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表:半成品月报表半成品类别:半成品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表:备品备件月报表类别:名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!合计审核:填表:呆滞材料月报表材料类别:材料名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额审核:填表:滞销产品月报表产品类别:产品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量

14、金额数量金额此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!合计审核：填表:三、固定资产管理表单此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除!总账科目：一一本卡编号:明细科目：一一财产编号:中文名称抵押权设士7E、抵押行库央文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点解投保三期除及保险记录使用年限费率附属设备保险费备注移动情形日期使用部门用途保管员日期使用部门用途保管员固定资产卡片(反面)维修情况年月日原因填表注意事项:(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制(认为需要可增填一份送使用部门)。(2)本卡的编号由保管卡部门自编。(3)附属设备栏应填名称、规格及数量。(4)如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。固定资产增置表管理部门：一一财产编号:使用部门：一一年月日会计科目:中文名称取得日期资厂成本记录外文名称数量设备机台1致量取得成本规格型号取得金额厂牌使用年限存放地点月折旧额附属设备相关说明会计管理部门厂长科长经办一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交