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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上 编报2017年资产报表简易操作指南一、编报前数据审核1、确保所有2017年新增资产卡片已完成“审核”操作，所有处置事项已经完成登账处理。2、核对财务账和资产账使用查询功能查看2017年年末资产系统价值，操作如下：进入系统功能菜单下的卡片管理查询资产历史状况查询；进入后条件将财务入账日期选至2017-12-31日，如图：点击按钮，查看2017年资产总价值，点击资产编号上的“+“号可以查看明细数据，与财务核对是否一致后可开始填写报表。如有差异，请调平或联系财政局。二、报表编报进入系统功能菜单下的报表管理2017年事业/行政单位资产统计报表。第一步 资产盘点(1) 根据单

2、位实际情况，选择合适的盘点方式，对查询结果数据进行盘点工作：若资产全部无盈亏，则操作下拉选择设置实有数为账面数。(2) 点击导出到excel，保存到桌面。在导出的excel中，录入盘点信息，直接复制账面数量、价值到清查数中（红色部分），一般为无盈亏，使用状态调整为在用。录入无误后，选择导入盘点结果，并点击检查并确认结果，如显示校验通过则完成盘点。（4）盘点确认后不允许修改，若需要修改，点击取消确认，才能修改盘点单数据。第二步 填制单户表注意：1、绿色单元格为运算得到，白色单元格需填写；（1） 进入“单户表”界面，根据17年决算报表填制封面、资产负债表、人员机构表、资产负债表、人员机构表、出租出

3、借（如有）、对外投资（如有），其余表通过全表提取、全表运算，系统自动提取和运算如下图所示：（2） 点击全表审核，如果提示“审核通过”则完成单户表填写请核实错误可以上报，审核错误需要修改。第三步 编制汇总表（1）进入汇总表界面，点击全表运算，将单户表数据运算到汇总表。（2）点击全表审核，对全表数据进行表内、表间的逻辑关系审核，检查填写数据的准确性，如果提示“审核通过”则完成汇总表填写，如果审核有错误信息，则根据审核信息返回盘点单、单户表进行数据调整后，再进入汇总表运算、审核数据，直到审核通过，即完成资产报表的填写工作。第四步 填表说明模板下载填写上传即可。第五步 分析报告运算和审核 后，下载模版填写上传。第六步 其他材料主管单位上报纸质报告，电子材料附报材料无需上传。第七步 报表上报（1）进入报表上报界面，点击数据检查，对报表填报数据进行整体检查，并在审核结果中以列表的形式展示检查

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