ERP系统需求分析说明书

1、目录目录错.误!未定义书签1. 引言错.误!未定义书签1.1. 编写目的错.误!未定义书签1.2. 预期读者错.误!未定义书签1.3. 定义错.误!未定义书签1.4. 参考资料错.误!未定义书签总体要求错.误!未定义书签1.5. 系统总体目标错.误!未定义书签1.6. 系统功能要求错.误!未定义书签1.7. 系统体系架构错.误!未定义书签1.8. 系统运行环境错.误!未定义书签业务需求错.误!未定义书签1.9. 组织结构错.误!未定义书签1.10. 总体业务流程错.误!未定义书签1.10.1. 生产计划流程错.误!未定义书签1.10.2. 采供业务流程错.误!未定义书签1.10.3. 生产和报

2、交流程错.误!未定义书签系统功能需求错.误!未定义书签1.11. 订单处理及生产计划错.误!未定义书签1.11.1. 销售订单到分单错.误!未定义书签流程描述错.误!未定义书签1.11.1.2 数据描述错.误!未定义书签1.11.2. 从销售系统下载分单结果错.误!未定义书签流程描述：错.误!未定义书签4.1.2.1 数据描述错.误!未定义书签报表需求错.误!未定义书签1.11.3. 修改分单错.误!未定义书签流程描述错.误!未定义书签1.11.4. 生成生产计划错.误!未定义书签流程描述错.误!未定义书签4.1.4.1 数据描述错.误!未定义书签报表需求错.误!未定义书签1.11.5. 修改

3、生产计划错.误!未定义书签4.1.5.1 流程描述错.误!未定义书签4.1.5.2 数据描述错.误!未定义书签4.1.5.3 报表需求错.误!未定义书签1.11.6. 上载ERP信息到销售系统错.误!未定义书签4.1.6.1 流程描述错.误!未定义书签4.1.6.2 数据描述错.误!未定义书签4.1.6.3 报表需求错.误!未定义书签1.11.7. 生产细能力计算错.误!未定义书签4.1.7.1 流程描述错.误!未定义书签4.1.7.2 数据描述错.误!未定义书签4.1.7.3 报表需求错.误!未定义书签4.2采供管理错.误!未定义书签4.2.1 MRP计算错.误!未定义书签4.2.2 创建月

4、度采购计划错.误!未定义书签流程描述错.误!未定义书签数据描述错.误!未定义书签4.2.2.3 报表需求错.误!未定义书签4.2.3 创建临时采购计划错.误!未定义书签流程描述错.误!未定义书签数据描述错.误!未定义书签4.2.3.3 报表需求错.误!未定义书签4.2.4 创建采购订单错.误!未定义书签流程描述错.误!未定义书签数据描述错.误!未定义书签4.2.4.3 报表需求错.误!未定义书签4.2.5 修改采购计划错.误!未定义书签流程描述错.误!未定义书签数据描述错.误!未定义书签报表需求错.误!未定义书签4.2.6 修改采购订单错.误!未定义书签流程描述错.误!未定义书签1车间生成任务

5、单错.误!未定义书签。4.3.1.1 流程描述错.误!未定义书签。4.3.1.2 数据描述错.误!未定义书签。4.3.1.3 报表需求错.误!未定义书签。车间产品报交错.误!未定义书签。4.3.2.1 流程描述错.误!未定义书签。4.3.2.2 数据描述错.误!未定义书签。4.3.2.3 报表需求错.误!未定义书签。4.3.3 生产报废错.误!未定义书签。4.3.3.1 流程描述错.误!未定义书签。4.3.3.2 数据描述错.误!未定义书签。4.3.3.3 报表需求错.误!未定义书签。包装报废错.误!未定义书签。4.3.4.1 流程描述错.误!未定义书签。4.3.4.2 数据描述错.误!未定义

6、书签。4.3.4.3 报表需求错.误!未定义书签。4.3. 库存管理错.误!未定义书签。4.4.1. 毛呸及半成品库根据投料单、领料单发料错误!未定义书签。流程描述错.误!未定义书签。数据描述错.误!未定义书签。报表需求错.误!未定义书签。4.4.2. 成品库根据装运单发货错.误!未定义书签。4.4.2.1 流程描述错.误!未定义书签。4.4.2.2 数据描述错.误!未定义书签。4.4.2.3 报表需求错.误!未定义书签。4.4.3. 产品退货（该流程需要根据营销系统的退货流程做，请重新分析）错误!未定义书签。4.4.3.1 流程描述错.误!未定义书签。4.4.3.2 数据描述错.误!未定义书

7、签。4.4.3.3 报表需求错.误!未定义书签。4.4.4. 采购订单入库错.误!未定义书签。4.4.6. 成品入库错.误!未定义书签4.4.6.1 流程描述错.误!未定义书签4.4.6.2 数据描述错.误!未定义书签4.4.6.3 报表需求错.误!未定义书签4.4.7. 盘点错.误!未定义书签4.4.7.1 流程描述错.误!未定义书签4.4.7.2 数据描述错.误!未定义书签4.4.7.3 报表需求错.误!未定义书签4.4.8. 模型库管理错.误!未定义书签4.5.质检及报废错.误!未定义书签4.5.1. 采购订单入库质检错.误!未定义书签4.5.1.1 流程描述错.误!未定义书签4.5.1

8、.2 数据描述错.误!未定义书签4.5.1.3 报表需求错.误!未定义书签4.5.2. 半成品入库质检错.误!未定义书签4.5.2.1 流程描述错.误!未定义书签4.5.2.2 数据描述错.误!未定义书签4.5.2.3 报表需求错.误!未定义书签4.5.3. 产成品入库质检错.误!未定义书签4.5.3.1 流程描述错.误!未定义书签4.5.3.2 数据描述错.误!未定义书签4.5.3.3 报表需求错.误!未定义书签财务辅助功能错.误!未定义书签4.6.1. 模拟开票错.误!未定义书签4.6.1.1 流程描述错.误!未定义书签4.6.1.2 数据描述错.误!未定义书签4.6.1.3 报表需求错.

9、误!未定义书签4.6.2. 模拟付款错.误!未定义书签4.6.2.1 流程描述错.误!未定义书签4.6.2.2 数据描述错.误!未定义书签4.6.2.3 报表需求错.误!未定义书签4.6.3. 财务报表错.误!未定义书签4.6.3.1 库存动态表（月报表、年报表）错误!未定义书签4.6.3.2 车间在制品表（日报表、月报表、年报表）错误!未定义书签4.6.3.3 采购执行情况报表（月报表、年报表）错误!未定义书签销售管理错.误!未定义书签4.6. 基础设置错.误!未定义书签4.8.1. 基本机构信息错.误!未定义书签4.8.1.1 数据描述错.误!未定义书签4.8.1.2 维护功能错.误!未定

10、义书签4.8.2. 权限控制和操作人员设置；错.误!未定义书签4.8.3. 产品基本信息设置（BOM）；错.误!未定义书签4.8.4. 原辅料基本信息设置（套件组合功能）；错误!未定义书签4.8.5. 半成品基本信息设置（工序、工费）。错误!未定义书签4.8.6. 工序、工费错.误!未定义书签4.8.7. 套件功能错.误!未定义书签各模块通用要求错.误!未定义书签4.9.1. 自定义报表查询功能错.误!未定义书签4.9.2. 输入项的编码与自动描述转换显示错误!未定义书签4.9.3. 公共报表错.误!未定义书签4.9.4. BOM表的组合套件功能错.误!未定义书签1. 引言编写目的XXX五金塑

11、胶制品有限公司成立于1995年6月，是一家专业从事设计生产各类塑胶五金制品的独资企业。公司在现有的基于Internet的营销管理信息系统的基础上，准备实现营销管理信息系统的功能延伸。对公司的市场营销管理以外的生产管理系统，进行开发设计。以便在公司的业务管理链条中形成完全一致、信息同步的信息化管理系统。增强销售管理能力，保证生产质量，提高客户服务质量，降低业务成本。本系统软件开发的需求调研，从业务和信息技术的角度对本系统的开发和实施进行了调研和讨论，逐步确定了系统的需求，并对系统在哪里、用什么方式与营销管理信息系统联接作了说明，现将这些需求及需求分析编写为系统需求分析说明书，以便为系统的开发、测

12、试和实施提供标准依据，以顺利实现系统目标。1.1. 预期读者XXX五金塑胶制品有限公司的各级领导、参加本系统建设的技术人员和工作人员，都是本文档的预期读者。1.2. 定义用户方：XXX五金塑胶制品有限公司开发方：XXXXX系统工程有限公司本系统：XXX五金塑胶制品有限公司ERP系统参考资料计算机软件产品开发文件编制指南；XXX五金塑胶制品有限公司ERP系统实施规化书；XXX五金塑胶制品有限公司ERP系统实施可行性报告。2. 总体要求系统总体目标通过本系统的建设，将公司的营销信息库中不包含的生产管理部分，进行开发和设计。使得ERP系统成为真正贯穿公司业务全程的数据管理、流程管理系统，并在这些信息

13、的基础上进行统计和分析，为企业领导决策提供依据。从长远来说，将成为XXX五金塑胶制品有限公司企业信息化建设长期发展规划中重要的一步，可以促进XXX五金塑胶制品有限公司的长期可持续发展。2.1. 系统功能要求从功能上，将以客户订单的生产和订单涉及到的物流为主线，实现企业的生产管理，实现订单生产计划管理、到物料采供、库房管理(包括收料、发料、退料)、车间管理、生产报交和发货管理、以及基础资料设置功能；1) 在权限上，从行政级别划分和管理部门区域划分两个层面进行系统的权限划分，可提供权限的灵活分配，并可实现权限的授权和收回；在系统模式上将采用基于B/S数据转入，内部采用C/S结构的模式，生产总部和公

14、司总部通过Internet联接传输数据，以公司总部为中心的基于Internet的营销管理信息系统，以Web方式提供系统功能，各分公司通过Internet来访问相应功能。系统采用集中数据库，由公司总部进行系统数据库的统一管理和维护。生产总部内部采用C/S结构，适合高速处理大数据量业务。2) 系统中将提供两类报表功能，一类是为普通的管理人员、业务员、工作人员提供的基本查询和报表功能，可以实现在权限范围内的信息查询和数据报表功能；另一类是为领导提供的高级数据查询和报表功能-决策分析功能，可以实现对权限范围内数据的查询和报表，并可与历史上的数据进行对比分析，提供强大的各类数据统计功能，为领导的决策分析

15、提供依据。2.2. 系统体系架构在系统的体系架构方面，我们要求基于Client/Server架构和采用面向对象与组件技术开发，还要开发与基于Internet的营销管理信息系统的接口。采用上述的开发技术可以适应大数据量的快速处理要求和定时与Internet上数据库进行数据同步24系统运行环境本部分是一个基于企业局域网的生产管理信息系统，终端要通过安装前端软件来实现系统功能；系统的运行环境和采用的技术如下表所示：服务器端操作系统Windows2000Server数据库SQLServer2000客户端操作系统Windows98/ME/XP/2000客户端专用前端软件3. 业务需求3.1.组织结构在组

16、织结构上，XXX五金塑胶制品有限公司将分为公司总部和销售分公司两大部分，公司总部主要包括营销总部、生产总部和财资总部，同时还有技术中心。生产总部组织结构如下图：在管理部门区域级别上分为车间-班组-员工三级。32总体业务流程以下将介绍现有业务流程中的三个主要流程：3.2.1. 生产计划流程1）生产总部计划部将总部营业部下达的生产订单进行分单，确定订单中哪些产品由哪个生产基地来生产。对于变更订单，要求对每一个发生变化的产品进行单独处理，明确增加数量、减少数量还是停止生产，都必须作出明确的任务指示单；2）各生产基地使用接口程序或定时将营销管理信息系统数据，同步到各生产基地的生产数据库服务器上，并将上

17、一次生产基地接收的数据的最新情况上载；详细分析及设计见单独的说明文档。3）各生产基地计划部将系统中的新订单和变更订单调出进行处理，找出产品的BOM（产品生产配料表）单，如果某个产品没有BOM，允许计划员选择相关可以替代的产品BOM，经过对BOM中配件的替代或加减，形成可生产使用的BOM单。对于那些需要设计的产品，提供空BOM，经设计完成后再进行添加。变更订单采用单独说明方式，作出明显区分；对于订单产品还可以进行分拆生产，即不同部分由不同车间进行生产，然后报交给另一车间进行后边的工作；分单结束，经审核生成可供车间使用的生产计划单。*生产计划部负责维护BOM单的工作。3.2.2. 采供业务流程6）

18、采供业务的采供计划一般来自车间、仓库、采供部，采供计划分为月度计划和临时调整计划；月度计划还可以是通过同期或上期的实际生产使用数乘上一个系数生成的粗计划调整来的，或者根据模拟定单和目前库存计算生成物料的总体需求计划。7）采供计划单经审核批准生效，采供订单是通过计划单的分拆项和合并项来生成，同一个品种的原辅料采供订单，可以分配给多个供应商供货，也可以将多个计划单中的原辅料合并成一张订单，由一家供货商供货。8）采供订单可以直接下达，也可以下达给总部委托采供；9）仓库凭采供订单入库，入库总数量不能大于采供数量；*采供部负责原辅料的统一编码工作。3.2.3. 生产和报交流程4）车间制作两种生产任务单，

19、第一是装配任务单，它是根据计划部生成的生产计划单来生成的，车间调出计划单，经核对BOM（提供修改、增加、减少原辅料功能），生成投料单，就可以安排生产任务。第二是加工任务单，根据车间生产情况，自行安排生产加工工作，依据工票进行生产；5）车间工人根据投料单或工票，到相应的仓库领料。发料由多个仓库可以一次或分次进行，系统中能够记载发料情况；10）任务单完成后，进行报交，报交装配任务单凭销售订单。报交工票，凭加工任务单。以上确认工作，由包装车间和半成品库分别进行。分拆进行生产的产品，报交给的车间要进行临时出入库手续确认。每月结帐日，已领料且未报交的任务单，属于车间在制品；*仓库可以根据原辅料的多级属性

20、，将多种原料组合成套件。产品BOM中允许使用该套件，也可以将其详细列表同时列出。系统功能需求工厂生产管理信息系统是与营销管理信息系统相衔接的ERP系统的一个重要组成部分，营销管理信息系统侧重基于全国范围的分公司订单管理。工厂生产管理信息系统侧重于工厂内产供的协调和降低库存周期，采用C/S结构构造这个系统可以便于在局域网内高速地进行大数据量信息的处理。这两个系统间通过专用接口程序，将数据进行定时增量同步。工厂生产管理系统要求实现订单生产计划管理、到物料采供、库房管理（包括收料、发料、退料）、车间管理、生产报交和发货管理、以及基础资料设置功能，在参照了现有比较流行的ERP系统模型后，我们将生产报交

21、功能归入车间管理，因为车间生产完毕后就要执行报交；发货管理功能建议归入库房管理，因为发货的核心工作就是库房进行发货。所以，凯泉ERP系统的功能模块主要分为四个：订单处理及生产计划管理、采供管理、车间管理、库房管理。此外，还有基础资料设置功能，包括基础主数据的维护、权限管理、数据同步管理、财务数据报表等。3.3. 订单处理及生产计划订单的来源是来自营销管理信息系统的生产下达，分为生产计划情况表和订单变更生产情况表。由于产品特殊性的原因，需将订单中的产品的特殊要求和特殊型号产品的详细报价单（配置信息），以及订单备注和订单报生产备注如分公司签单信息（姓名、电话等）带入生产管理信息系统。变更订单更需要

22、将变更中数量的变化和审核意见及备注等关键信息带入。系统由此转入C/S结构。生产分单分为两级，一级是下达到工厂（在Internet服务器上完成），一级是工厂下达到车间。具体工作同前面描述的生产计划流程。生产计划部负责产品BOM单的更新和维护。目前BOM数量约为7000张。331销售订单到分单岗位营销系统生产总部（仍然在营销系统中完成）将订单产品分单到相应工厂*产品分单人工分出产品由哪个工厂生产。一个订单的不同产品可以分别在两个工厂生产，但一个产品只在一个工厂生产。工厂可以在系统中配置此外，分产品的时候可以使用替换产品，这个由有经验的人手工完成工厂正确F*继续后是续流程流程描述列出新的销售订单和变

23、更的订单：在营销系统中分别以列表形式列出所有未分配的新订单和未分配的变更的订单（变更信息是多样的，包括产品数量、属性、取消等），一个订单可能包含多个产品，每个产品为一个单独的行项目。订单信息见下面数据描述中的“订单”。销售订单号行项目号产品代码产品名称规格型号数量其他信息选择工厂111A2OOO22B4OOO211a2OOO对于每个订单，需要提供变更历史查询的功能，该功能需要支持用户输入一个订单号后以列表形式输出该订单所有的变更历史，每一次变更后所有该订单信息为一行1. 选择生产工厂：在列出所有需要分单的订单列表中，每行的最后留下一列“选择工厂”，用户在这里将每个产品分到相应的工厂，一个订单不

24、同的产品可能分到不同的工厂，系统需要提供出所有可供选择的工厂（下拉筐选择，工厂的信息在基础设置中进行添加、维护）产生分单凭证当选择工厂操作完毕后，按下保存按钮，则分单工作结束，系统记录下分单人名称供以后查询。2. 工厂检查分单中产品是否选择正确如果正确，则继续后续流程，否则由于产品选择错误，而造成下单工厂错误，允许工厂退回分单信息，由总部生产计划部重新下单。数据描述订单/分单凭证：（参考说明文档）序号数据名称备注1审核标志审核标志给出订单的审核状态，当新订单被审核后才能被下载到生产系统2关闭标志订单是否完成的标志。3下达日期订单的下达日期4购货单位谁要购买产品5销售方式销售的方式，如赊销6订单

25、编号唯一标识一个订单的编号7币别人民币、美金等8交货地点成品入库后需要送往的交货地点，可能是各地的销售公司9业务员销售业务员，签下单子的人10制单在系统中输入订单的人员11产品代码产品在营销系统中的代码12产品名称产品在营销系统中的名称13规格型号产品详细的规格型号14单位产品的计量单位15数量订货数量16单价产品单价17金额单价*数量18折扣率19单位折扣额20折扣额21折后金额打完折扣后的金额22审核人订单的审核人23交货日期即产品的需求日期24作废标志25合同号如果存在合同，则输入合同编号26订单行项目号一个订单包含多个产品，即多个行项目，每个行项目都有一个序号27附件销售订单附件，包括

26、所有订单的详细信息28分单人仅分单凭证有29分单号订单被分单时的流水号，如果是变更订单，则会存在多个流水号。仅分单凭证有30分单变更作废标志是否是变更记录，新订单产品该标志为空，变更的分单记录则不为空。仅分单凭证有31优先级设置该分单内容的生产优先级，比如高中低。仅分单凭证有32生产工厂仅分单凭证有备注：序号27及之前的为订单项目，1到31的内容为分单凭证项目332. 从销售系统下载分单结果岗位计划部计划部从销售系统下载分单结果（新订单及变更的订单）流程描述:1. 各工厂计划部登陆到生产系统，执行下载分单功能生产系统将营销系统中的分单结果下载到本地，包括新订单内容和变更订单的内容。其中需要注意

27、的是，已经下载过的新订单和已经下载过的变更订单不用重复下载，因为多个工厂生产含有分单号交叉的问题，会造成重复下载。所以需要设计出一种机制保证只下载变更的内容，而且要保证下载效率，不要重复将整个订单都下载。数据描述数据采用，此外需要增加变更订单的维护数据，具体包含哪些数据等作设计时添加。报表需求1销售订单查询：查询所有下载到本地的销售订单（即分单凭证），分单凭证数据描述见上。2销售订单下达查询：检查销售订单的每个产品是否已经下达到车间，即是否已经为每个订单产品产生生产计划下达到车间。可以这样实现，在查询销售订单的时候，当点中某个订单时，可以通过点击某个按钮列出该订单所有产品的生产计划，生产计划数

28、据见下面333. 修改分单岗位生产总部作废原来分单作废原来分单（在营销系统中）流程描述当订单产生任何的变更时，比如增加或减少产品数量、变更产品规格、取消订单等，此时需要重新分单。在营销系统中，所有产品本身的变更如规格变更或者变成另外一个产品，都是通过删除原来产品添加一个新的产品来实现的。1. 在系统中根据订单号找到原先的分单记录以列表形式列出，一个订单可能同时列出多行，因为可能有多个产品，每个产品为一行。若订单变更是取消某些产品，则看a）;若修改某些产品规格或数量，则看b）;a）做删除标记，并且系统自动生成新的一行分单记录（为该订单号生成一个新的分单号），完全copy原来的记录并把删除标志标上

29、。等生产系统下载到该信息后作后续工作。b）做变更标记，在系统中输入变更后的结果，保存，系统自动作废原来分单记录，生成该订单该产品新的分单记录，等待生产系统下载后作后续工作。工厂计划部登陆到系统，系统显示出所有未生成计划的分单凭证（这里要区分出变更的订单生成的分单凭证，当订单变更后，需要对相应的计划作变更，详细见后面一节），以列表形式列出，所列数据内容同上面的分单凭证内容，得包括能够打开附件的功能察看销售订单的详细要求，在此基础上完成生产计划单的制定。1. 由于营销系统与工厂用的产品编码和名称不一致，所以需要将产品从营销系统中的编码转为工厂用的编码。如何实现这一转换，在这里给出两个建议：a）用户

30、在系统中维护一个转换关系表，这样系统针对每个营销系统中的物码自动找出工厂中的代码，且允许一对多关系。b）系统维护一个自动生成转换关系的表，此时转换的过程由用户手动完成，既用户看到营销代码后，从生产系统中找出对应的产品代码完成转换，当该生产计划单被审核通过后，系统自动维护这个产品代码对应关系，等下次用户再遇到该产品的时候，系统自动将记录下的对应代码列出供参考与选择。2. 在确定产品后需要确定产品的BOM，有三种可能的情况：1产品有BOM，见a）。2产品没有BOM，见b）。3是新产品，见c）。a）成熟的BOM都已经维护在了系统，每个产品主数据都应该维护着相应的BOM编号，所以当完成第二步后，系统自

31、动将该产品的BOM编号取出，并将其详细内容列出，用户查询该BOM是否符合生产需要，如果否，则在详细内容处作添加、删除或更改的操作。b）如果该产品在系统中没有维护一个BOM表，则可以选择一个相近的BOM，并在该BOM基础上作相应的修改来满足生产要求。c）如果该产品是新产品，则需要在线下为该产品开发生方式，然后在系统中维护该产品的BOM和相关的工序信息。在维护好BOM后，才能继续生成计划单，走a）的流程。3. 接下来需要确定哪个车间来生产，对于成熟产品，生产车间都维护在产品主数据中，所以应该自动将生产车间取出，如需要修改或者未维护车间信息，则允许用户修改或者选择相应车间。生成的计划包括两种（客户更

32、倾向于第二种方法）：a）只需要一个车间单独组装的计划。那么只生成一个计划，下达到该车间b）有的零件是其他车间的产品，比如给水设备中的泵。此时需要判断，除了给水车间需要生成一个组装计划外，还有几个泵车间要为这个给水设备生产泵，并为每个车间分别生成相应的泵组装计划，他们的报交地点是给水车间。这里只是举例了给水设备，当其他产品也有类似情况时也要如此处理。4. 当以上信息都确定后，需要审核，具有审核权限的人按下审核按钮表示审核通过。a）如果审核通过，则保存审核结果，下达该生产计划到车间。b）如果审核不通过，则对需要修改的内容进行修改，再回到5流程。数据描述生产计划单：生产计划单是在分单凭证的基础上作的

33、，所以数据内容为分单凭证的所有内容，加上生产计划单号（workingid）、产品工厂代码、名称、规格型号、BOM、生产车间、生产计划单作废标志、生产计划单修改标志（查询修改历史用）。报表需求1 查询所有计划单情况。以列表形式列出所有计划行内容。2 查询每个生产计划的任务单情况：每个计划可以产生多个任务，包括装配任务单、金加工任务单、委托其他车间装配任务单。335.修改生产计划岗位反审核审核并产生新计划流程描述当产生了修改生产计划修改的需求时（通常是销售订单变更导致），需要看在不同的情况下作不同的处理。修改生产计划，应该是生成新的生产计划单或生成作废原计划单的凭证，并找到要替代的原计划的work

34、ingid作为附加标记，包含在新生产计划单中。审核通过后，下达到车间。车间根据原workingid，执行替代生产计划操作，安排工票，系统内原工票标记上变更作废。已领用配件的差额部分，自动生成相应库房的催退清单，但在退回或报废确认之前，记录在车间在制品帐上，用于月度结帐统计报表。a）该生产计划已经下达到车间需要通知车间主任，车间主任根据其经验判断下一步该怎么做，可能需要停止生产、作废生产任务单和工票，原备件送还仓库，也可能继续装配送交成品车间，所有操作都会被记录在出入库凭证中，以备将来追踪，出入库凭证见库存管理模块。i. 反审核该计划，具有反审核权限的人按下反审核按钮完成反审核，修改该计划，具体

35、可能的修改内容见流程2，然后再审核计划，再下达计划到车间。b）该生产计划还未下达到车间如果该计划还未被审核过，则直接修改计划，然后再审核计划，再下达计划到车间。1. 计划的修改包括删除计划行、添加计划行、内容的修改。无论是那种修改，都要经过审核才能生效。如果是删除，则必须通知到车间，作废该计划单；如果是添加，则不用通知车间主任，系统生成一个新的计划单；如果是修改，则需要作废原有计划单，生成一个新的计划单，但是沿用原有的计划单号码。数据描述数据就是上面的计划单数据加上变更订单的信息，如变更类型，变更描述，变更数量报表需求计划单修改历史查询：输入一个销售订单号，查询所有该订单的计划行历史，包括被删

36、除的或修改过的。1. 计划单执行情况综合报表。该报表需要提供每个计划目前的执行状态，如是否审批、是否下达、是否在生产（领料后未报交则为在生产）、是否报交。在不同的状态就表明了计划在哪个部门停滞。3.3.6. 上载ERP信息到销售系统流程同下载信息到ERP系统。包括分单错误的产品，退回的上载。上载生产系统的发货信息中的产品，如在下达时有做过替代产品的，需要还原产品，以保持营销系统数据的一致性。流程描述流程同下载信息到ERP系统数据描述可以上载的信息主要用来确定销售订单的状态，所以以下内容可以上载到销售系统：生产任务单：只要有了生产任务单，就算下达了；当生产任务单领料了，就算开始生产入库单：销售订

37、单产品只要报交给包装车间，并且包装车间审核通过了就认为生产结束。出库单：出库的销售订单产品发运的产品报表需求销售订单状态：等上载后，销售系统中可以查询到每个订单的状态，和各个环节的具体位置，如具体的车间和联系方式。3.3.7. 生产细能力计算由于该功能主要是个计算功能，没有复杂的流程，所以流程图略，见流程描述。流程描述生产计划部授权用户选择一个未下达的订单（还没有生成生产计划），打算对这个订单进行细能力计算。1. 系统需要能够对该指定的订单进行以下计算：a）该订单中每个产品在目前的库存情况下能够生产几个：通过检查该产品中每个关键件（关键的零件，是否关键件在物料主数据中有维护）在目前的库存有多少

38、，库存量有两部分组成：1，该零件在半成品库房数量，这些零件可以直接取用；2，另一部分是该零件的毛呸在毛呸库房的数量，这些零件需要从毛呸库房取出毛呸进行加工后才能用。系统要能够分别列出两者的数量分别是多少。b）需要计算出完成整个销售订单目前库房还缺少那些零件、毛呸，作为提出紧急采购申请的依据。数据描述这里主要用的是BOM的一部分，对BOM的组成见后面的基础信息维护。BOM包括三部分内容：零件列表、工序、工费。在进行细能力计算的时候，我们只需要考虑用来组装产品的零件列表。逐一对每个零件检查是否关键件，如果是则计算该零件在半成品库有多少个储备，再找到该零件的BOM表，察看组成该零件的毛呸在毛呸库房的

39、储备有多少。这里需要注意到零件可能是套件，零件的毛呸也可能是套件，要做好相应的计算处理。报表需求无4.2采供管理采供工作流程同前面所述。40000多种，供应商数采供部门负责维护物料编码和供应商资料。目前物料种类有千家。计算流程描述：1. 根据历史数据或模拟销售订单自动加权计算（乘以一个系数）确定要生产什么，生产多少。一般以月度为区间进行计算。2. 根据BOM单展开知道所需的物料。3根据物料的库存信息以及即将到货的信息，计算出已经有的存货4.计算出所需要的采购的物料。3. 生成粗的采购计划。其中，生成的粗计划可以按照车间或库房进行物料分类。1. 选择MRP计算的基础数据（历史订单、模拟订单等）。

40、2. MRP模块生成粗的采购计划。3. 下达到车间、采供部门，库房进行修改调整。4. 采供部领导审批采购计划。5. 假如审批不通过，则回到车间、采供部门，库房进行修改调整。6. 如果审批通过，则批准采购计划。物料采购计划单序号数据名称数据描述1物料名称2规格型号物料的型号3数量总数4到货日期货物需要在何时接收5备注6编制人制表人7审核采购单审核人8编号计划单编号9备注报表需求月度采购单1. 车间、库房录入临时采购计划。2. 采供部门汇总所有临时采购计划。3. 采供部门审批临时采购计划。由采供部门进行单级审核4a.采供部门审批通过，批准临时采购计划。4b.采供部门审批不通过，通知车间、库房修改。

41、岗位cc在系统中录入£3cc在系统中录入£3采购计划临时采购计划：车间、库房因为临时的物料需求而提出的临时采购计划临时采购申请序号数据名称数据描述1用款部门临购提出者2经办人3用途物料的使用用途4金额5临购原因6价格水平7型号物料型号8数量总数9主管报表需求暂无。米供部4根据采购计划制定采购订单领导审批是J通知车间重新录入批准采购订单创建采购订单1. 采供部门从系统取得采购计划。2. 采供部门根据采购计划生成采购订单。3. 领导审批采购订单。单级审批。4a.领导审批通过，批准采购订单。4b.领导审批不通过，通知采供部门修改采购订单采购订单序号数据名称数据描述1物料名称2规格

42、型号3单位以何种方式计件4数量总数5到货日期6备注7编制人8审核9供应商提供物料的供应商10采购申请单号11日期12价格产品单价13币别以何种币值计算14汇率当前的汇率15主管16部门17业务员谁负责这笔采购催货通知单序号数据名称数据描述1需货名称2规格型号3数量4时间5备注6计划员催货人报表需求*批准采购1. 采供部门从系统取得采购计划修改的请求。2. 采供部门汇总修改的请求。3a.如果该采购计划单尚未审批完成，则直接审批现在更改后的需求，到第7步。3b.如果该采购计划已经审批，则判断是否已经生成采购订单。4a.如果尚未生成采购订单，则作废原采购计划。4b.如果已经生成采购订单，则判断订单是

43、否已经下达。5a.如果订单尚未下达，则作废订单，作废原采购计划，审批现在更改后的需求到，第7步。5b.如果订单已经下达，则判断是否有部分订单已经生效。6a.如果没有订单生效，通知供应商终止订单，作废订单，作废原采购计划，审批现在更改后的需求。6b.如果部分订单已经生效，则对则已经到货的物料从变更需求量中相应减少。同时保留相关的历史记录。然后通知供应商终止订单，作废订单，作废原采购计划，审批现在更改后的需求。7. 审批生成采购计划。采购变更申请单1.采供部门接受采购订单变更请求。2a.如果原订单尚未下达，则转到第4步。2b.如果原订单已经下达，则通知供货商暂时停止供货。3a.如果供应商尚未供货，

44、则转到第4步。3b.如果供应商已经有部分物料到货，贝U记录相关订单、物料计划信息，转第4步4. 审核调整后的新采购订单。5a.如果订单审核不通过，则原订单不变更。5b.如果订单审核通过，则调整物料需求计划。6a.如果调整后的物料需求计划被审核通过，则生成新的采购订单6b.如果调整后的物料需求计划未被审核通过，则原订单不变更。采购订单变更报表需求427委托采供流程1. 采供部生成委托采供计划。2. 采供部领导审批采供计划。3a.采供计划审批通过，转到第4步。3b.采供计划审批没通过，则重新生成采供计划，转第1步4.生成委托采供订单。5a.采供订单审批通过，转到第6步。5b.采供订单审批没通过，则

45、重新生成采供订单，转第4步6.采供部下达委托采供订单。7a.被委托方接受采供订单，转到第8步。7b.被委托方不接受该采供订单,转到第4步。8. 被委托方依据采供订单入库。9. 采供部确认订单。10采供部确认需求计划。生成委托采供计划是委托采供订单:报表需求月度委托采供43车间管理331车间生成任务单流程描述车间主任登陆到系统取得装配生产计划单或自行制定金加工生产计划单。1. 审核生产计划单。假如下达的生产计划单有疑问或错误，则联系计划部请他们修改生产计划单。如果退回，需标注内容解释。假如自行制定的生产计划单有疑问或错误，则联系制单者修改生产计划单。2. 如果是简单的组装，则生成产品装配任务单，

46、系统同时生成装配工票和领料单。3. 如果需要精加工，则生成精加工任务单，系统同时生成精加工工票和领料单。4. 工人根据领料单到仓库领料。如果库房没有备件，则需要走紧急采购流程，等备件入库后再领料装配。（打印领料单的份数和物料的排列分组需符合车间管理的传统流程，提供管理便利。）工人生产加工。数据描述装配工序跟踪卡：车间、产品名称、客户名称、计划完成日期、产品型号、计划编号、计划投入数、完工报缴数、工序（名称、单价）、加工者、日期、合格件数、返修（件数、次数）、流转件数、检验日期、备注等。领料单：物资类别、编号、名称及规格、单位、数量（请领、实领）等小料单：物资类别、编号、名称及规格、单位、数量（

47、请领、实领）、单价等，属于临时领用。报表需求生产月报表车间产品报交流程描述车间工人完成生产任务。1. 产品质量检测。3a.如果质量检测不合格，则进行生产报废流程。3b.如果质量检测合格，则转到第4步。4a.如果完成的是装配任务单，则根据装配任务单报交到车间，然后根据生产任务单将产品送到包装车间包装。4b.如果完成的是金加工任务单，则根据加工工票和加工任务单报交半成品库。5. 包装车间包装产品。2. 在包装车间进行质量检测。7a.如果质量检测不合格，则进行包装报废流程。7b.如果质量检测合格，则产品入成品库。数据描述质量跟踪卡：产品型号、车间、签发人、日期、产品编号、用户单位、序号、工序名称、主

48、要技术要求、操作工、检验员等。报表需求生产报废流程描述1.根据产品工票记录来产生报废的清单和返工通知单。同时，在报废的清单上表明已经完成的工序，尚未完成的工序以及造成产品报废的工序，从而方便以后报废工费的计算和罚款。2. 提交申请产生新的任务单根据新的任务单进行生产数据描述返工通知单：型号、名称、数量、返工要求、负责人、返工费用等。报表需求434包装报废流程描述如果仅仅是包装不合格，则重新包装。1. 如果发现是产品不合格，则启动产品生产报废流程包装报废数据描述返工通知单报表需求月份装配在制品：日期、工票号、客户名称、规格型号、结存数量、备注、BOM号等3.4. 库存管理库房的设置主要是按照物料

49、区分，设置成品库、半成品库、原辅料库等十几个仓库。库房收发料和组合套件功能已经在前面流程中描述。库房还需要有初始化、盘点和月度结帐的功能，有每日、每月动态报表以及由于生产计划单变更引起的退料催交功能。此外，对于模型库的管理有别于其他库房，具体见下面的描述。341.毛呸及半成品库根据投料单、领料单发料岗位拿领料单到仓库车间工人库管员在系统中找到相应领料单领料单状态车间工人根据下发的领料单到库房领料。领料单是根据投料单生成的，投料单和领料单的数据描述在车间模块已经有描述，领料单应该一式4份，一份留在车间留底、一份留在库房留底、两份交到财务。一张领料单会在多个库房领料，需要考虑库房留底的方法，这里建

50、议库管员可以在系统中根据需要在系统中做好领料动作后打印领料单请领料人签字留底。1 库管员在系统中找到该领料单单据，领料单上可能存在多个料，应该一并列出该领料单所有物料，并检查内容是否与工人提供的一致。2 库管员根据领料单内容发料给工人。3 库管员在系统中把发料记录下来，一个领料单上可能存在多个料，但是工人可能只领取部分，库管员在领掉的物料项目上写入实际领料数量。保存后，系统自动生成一个物料转移凭证，记录发料内容。此时，该发料单所关联的任务单进入在生产状态。4 当领料单所有项目都发完后，领料单自动关闭。发料数量不能多于领料单数量。1物料转移凭证物料转移凭证记录的是库房物资出入库移动的历史，仅作为

51、系统的历史数据，为将来制作报表查询提供方便，并非业务中的实际单据。在物资入库时，该凭证也可以被称作入库凭证，当物资出库时，该凭证可以被称作出库凭证。该凭证包含以下内容：序号数据名称数据描述1凭证号每次出入库都有记录一个号码，这里就是发料单号2发料日期出库的日期3时间出库的具体时间4领料单号领料单号码5物料代码所领物料的代码6数量所领物料的数量7发料人发料的库管员员工代码8领料人领料工人的员工代码9移动类型即发料或者入库的具体类型，在这里就是根据领料单发料的代码10库房库房代码11订单号如果对销售订单发货，记录销售订单号，如果对采购入库，记录采购订单号不记录其他详细信息如订单、车间等，因为根据领

52、料单号可以找到关联内容1领料单查询：列出所有零料单项目，无论是关闭的还是活动的。2检查领料单发料情况：可以查询每个领料单的发料凭证，即物料转移凭证3查询所有发料凭证（物料转移凭证）3.42成品库根据装运单发货生产部生产部开据成品销售货运单岗位库管员流程描述1生产部查询销售订单的送货日期信息，找出所有需要发货的订单项目，生成并打印每个订单的货运单，可以点中多条销售订单项目同时生成一个货运单，因为在生产系统中的销售订单已经是为每个产品分别列出一行的了，所以一个销售订单可以分多次货运单运出，同样，一个货运单中可以包含多个销售订单的产品。2装运人员拿着货运单到成品库领货，库管员根据货运单在系统中找到该

53、单据。3库管员检查打印单据与系统中的是否符合。如果符合则发货。否则拒绝发货。4库管员在系统中记录实际发货数量，保存，此时货运单中记录了实际发货数量。5系统自动生成该次发货的凭证。数据描述1货运单序号数据名称数据描述1货运单号码货运单号码2送货日期3填写单据日期4送货地址5联系人到货地点联系人6联系电话到货地点联系电话7装车时间8发车时间9承运单位10承运单位电话11承运单位联系人12运费13合同货款总额14司机名称15司机手机号以上这些都属于货运单抬头内容16销售单号从这里开始都可以有多行，为该次货运单的行项目17来单日期18交货日期19客户名称20产品名称、规格型号21数量22实际发货数量库

54、管员实际发货时填写23备注2出库凭证同上面的毛呸及半成品出库凭证报表需求1销售订单：生产部的人需要查询销售订单才能知道哪些产品需要运出去2货运单：查询货运单下达情况和发货情况3出库凭证查询343.产品退货（该流程需要根据营销系统的退货流程做，请重新分析）岗位在系统中找出原来的货运单检查的确是这里发的货，退货在系统中记录该订单退货数量流程描述1销售退货必须经过审批，各个分公司提出书面退货申请（营销系统提出退货申请并经审核，由退货收到的工厂确认相关数据。工厂根据退货的情况，采用小料单入库有用零件或报废。）2相关领导审批，如果不通过则不能退货，如果能够退货，分销公司拿着签字的申请进行退货3退货申请上必须包含原先的装运单号码和销售单号码。库管员根据这两个号码在系统中找到该订单的发货凭证。4库管员核对原先该订单的发货数