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文档简介

1、2 0 1 6 年 述 职 报 告姓名日期目录一、2016年工作完成情况部门管理工作证券办工作配合项目申报工作三、不足及解决措施硬件利用不到位分析、监督不到位二、进步之处岗位职能优化加强监督四、2017年工作计划事业计划部门目标部门管理目标及措施工作设想1part2016年工作总结部门管理 证券办 项目申报管理流程完善子公司传帮带部门岗位职能调整1.1部门管理工作财务分析建立月度财务分析不定期工作跟踪优化岗位职能及分工制度自查及整改信息披露AB（1）年报、半年报（2）信息披露（3）配合证监会资金占用自查报告（4）其他协助制定融资计划1.2证券办工作管理类项目1及成果项目2及成果资金补助技术类项

2、目1及成果项目2及成果其他项目1及成果项目2及成果企业荣誉1.3项目申报工作共参与10个项目申报工作2part进步之处岗位职能优化 提高了服务意识 加强监督成本会计、应付会计 调整至 总账会计张三李四总账会计 调整至 审核会计、税务会计阿五成本会计协作 调整至 成本会计提高工作效率结合个人岗位期望、工作优势，合理分工加班时间对比去年同期下降57%。2.1岗位职能优化2.2提高了服务意识单据审核合同审核支付效率项目申报数量及效率（1）审核及支付效率的提高（2）项目申报的及时性参与内审防范风险（1）制度自查 （2）财务分析2.3加强监督工作应收账款账期的分析月度财务分析组织制度自查3part不足之

3、处硬件利用不到位 分析、监督工作不到位系统指标分析单据记账系统报表进销存成本核算K3K3系统3.1硬件利用不到位功能利用率低体现在：导出数据人为加工统计报表功能没有利用闲置资源浪费 相对形式化 未形成问题点未深入参与业务月度财务分析事前事中事后 与业务部门间沟通不够整改手段乏力3.2分析、监督工作不到位4part2017年工作计划事业计划部门目标 部门管理目标 工作设想（1）工资发放及时性（2）付款单据支付的及时性（3天）（3）报销及时性（7天）支付款项的及时性综合税负率6.8合理的税收规划（1）财务类报告的及时性（公司内部的财务分析、集团内的文件报告）（2）纳税申报及报表申报的及时性文件申报

4、的及时性4.1部门目标服务、监督两不误（1）要树立统一的价值观；加强人员业务能力培训；（2）对K3系统的利用；部门建设（1）程序文件（2）管理制度规范运营经济效益目标公司目标（1）财务分析（2）监督运营过程中执行财务管理4.2部门管理目标及措施持续提高服务意识、提升服务质量；加大监督力度，增强监督手段。预算监督运营成本管控整体盈利水平提升公司目标K3系统的精细化核算开发统计报表功能深化财务分析建立工作流程识别有无效工作工作效率、质量提高制度、新版程序文件的流程梳理识别风险点完善流程，防范风险4.3工作设想部门管理流程管理优化部门工作核算监督服务与监督贯穿整个部门运行1、审核流程2、报销流程3、单据流转服务服务服务服务监

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