易飞课程---应付管理子系统(9.0)

1、课程大纲系统主画面1系统主作业流程2基本信息创建3应付账款结账流程4付款作业流程5其他相关功能6应付月结7报表管理8系统主画面课程大纲系统主画面1系统主作业流程2基本信息创建3应付账款结账流程4付款作业流程5其他相关功能6应付月结7报表管理8录入供应商信息录入会计科目设置应付单据性质录入采购发票自动生成采购发票委外进货单委外退货单录入付款单应付账款明细表应付账款分类帐进货发票金额差异明细表模拟付款明细表采购单退货单进出口费用资产购置/修缮系统主作业流程应付管理子系统票据资金子系统工单/委外子系统会计总帐子系统采购管理子系统自动分录子系统进/出口管理子系统设备资产子系统与其他系统的关联课程大纲系

2、统主画面1系统主作业流程2基本信息创建3应付账款结账流程4付款作业流程5其他相关功能6应付月结7报表管理8基本信息A 录入供应商信息A 设置应付子系统参数A 设置应付单据性质A 设置共用参数基本信息创建1.设置共用参数作业目的: 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月 基本信息创建2.录入供应商信息1.开票日期：自动生成采购发票时的依据2.付款条件：计算采购发票的预计付款日,预计兑现日基本信息创建3.设置应付子系统参数基本信息创建3.设置应付子系统参数基本信息创建3.设置应付子系统参数按单据：根据销售发票来收款核销按产品：指定品号来收款核销基本信息创建3.设置应付子系统参数基本信息创建此作业定

3、义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目 3.设置应付子系统参数基本信息创建4.设置应付单据性质基本信息创建4.设置应付单据性质基本信息创建4.设置应付单据性质基本信息创建4.设置应付单据性质课程大纲系统主画面1系统主作业流程2基本信息创建3应付账款结账流程4付款作业流程5其他相关功能6应付月结7报表管理8应付账款结账流程A 应付账款结账方式A 录入采购发票A 自动生成采购发票A 应付账款流程图委外进货单退货单录入采购发票采购发票采购发票审核核准应付账款成立自动生成采购发票或进货单委外退货单1.应付账款流程图应付账款结账流程1.按数量结账功能：一张进货单对应多张采购发票2.自动结帐:2-1.依

4、供应商结帐日:依供应商信息设定的结帐日来汇总应付账款EX:供应商结账日期为验收后1个月逢25日，则该月份26日后进货者算次月帐款，适用月结开立发票者2-2.依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为应收帐款结算日期，适用月结或期间开立发票者2.应付账款结账方式应付账款结账流程统一结帐日(结帐日)2.应付账款结账方式应付账款结账流程 依供应商结帐日(每月25日)应付账款结账流程2.应付账款结账方式3.录入采购发票应付账款结账流程蓝字：发货发票红字：退货或红冲3.录入采购发票应付账款结账流程3.录入采购发票应付账款结账流程当单据性质设置为采购进货供应商和发票供应商不同时，可在此处修改3.录入采购发票

5、应付账款结账流程新增或修改状态下，可修改勾选此选项限制采购发票不可输入付款单3.录入采购发票应付账款结账流程审核状态下，冻结账款以及取消冻结点击此按钮3.录入采购发票应付账款结账流程核销状态有三种：未核销：指付款单未参与核销，没有指定的发票部分核销：指付款单部分金额被核销已核销：指付款单全部金额都被核销了这三种状态全部由系统回写。不能手动变更3.录入采购发票应付账款结账流程单头工具，更改发票信息，在此处维护后回写采购发票单头信息3.录入采购发票应付账款结账流程3.录入采购发票应付账款结账流程按下工具栏上的红冲钮之后，红冲自动打勾，回写【红冲发票号】3.录入采购发票应付账款结账流程抓取品号在品号

6、类别中设置的存货会计科目该笔采购发票的核销后自动回写原币价差：开票单价与交易单价的差额该笔信息的累计调汇总计应付账款结账流程3.录入采购发票原币/本币已核销金额：由后续应付账款核销后自动回写原币/本币已冲减金额：指如果有冲减预开发票，则将该金额在此显示 4.自动生成采购发票应付账款结账流程课程大纲系统主画面1系统主作业流程2基本信息创建3应付账款结账流程4付款作业流程5其他相关功能6应付月结7报表管理8付款作业流程A 录入付款单A 付款单科目设置A 付款作业流程图A 自动付款A 应付款转销 A 预付流程 采购发票录入付款单打印付款单付款单审核主管核准1.付款作业流程图付款作业流程2.录入付款单

7、付款作业流程2.录入付款单付款作业流程自动核销：查询出与这张付款单符合的发票信息做冲销自动核销需要满足以下条件：（1）单据性质为73.付款单（2）异币种核销未勾选（3）原币实付金额不等于零（4）单据在编辑状态（5）单身空白自动核销付款作业流程3.自动付款作业目的:将符合条件的采购发票整批生成至付款单的程序1. 发票: A.供应商信息中的应付账款科目 B.设置应付子系统参数中的应付账款科目2. 其他应付:其他应付款单单头的账款科目3. 冲减预付款：录入付款单单头的账款科目4.付款单会计科目设置付款作业流程应付款转销：提供单边核销，即从一个供应商的应付账款转为另一个 供应商的应付账款，但实际总的应

8、付账款并不减少5.应付款转销付款作业流程5.应付款转销付款作业流程6.预付流程录入采购单录入预开发票 设置订金比率录入付款单预付款录入采购发票开立尾款发票，一定要冲销预开发票录入付款单尾款结清录入进货单课程大纲系统主画面1系统主作业流程2基本信息创建3应付账款结账流程4付款作业流程5其他相关功能6应付月结7报表管理8其他相关功能A暂估流程A 期末调汇A进货费用分摊流程A 进货价差流程介绍进货费用主要是指企业在采购商品或者原料过程中发生的，除购买价款、相关税费以外的采购费用，一般都具有服务性质1.进货费用分摊流程费用分摊流程费用发生录入费用发票录入采购发票录入费用结算单更新进货单/委外进货单进货

9、费用2.暂估流程介绍 暂估是当月的进货当月没有开票，这样存货有金额，财务的金额没有反映，要使存货的金额能反映到总账，并且存货与总账进行对账，就把当月未开票或未全开票的进行暂估。 暂估方式月初回冲：月初将上月暂估凭证做回冲单到回冲：收到对方开出的销售发票后才将上月的暂估凭证做回冲 单到补差：收到对方销售发票后只补差额，不将上月暂估凭证做回冲不启用暂估账款核算管理，月底手工切暂估凭证，下月初冲回 即:易飞7.0版本之前的处理方式应付账款月底重评价表自动调整应付账款汇率维护应付账款调汇单应付调汇明细表录入币种汇率其他相关功能3.期末调汇-流程调汇前维护“调汇汇率”由自动调汇作业产生调汇前评估可能生成

10、的汇兑损益调汇后查看汇兑损益4.进货价差调整介绍例如: 2010年12月1日供应商A进货1000PCS进货单价为5元由于价格波动采购发票的开票单价为6元 进货单： 1000*5=5000元 采购发票：1000*6=6000元 这时进货单与采购发票产生价差1000元，为了确保库存账和财务账保持一直 生成进货价差调整单 调整金额1000元进货价差调整流程设置应付子系统参数录入进货单录入采购发票进货价差成本调整表自动生成进货价差成本调整单录入成本开账调整单课程大纲系统主画面1系统主作业流程2基本信息创建3应付账款结账流程4付款作业流程5其他相关功能6应付月结7报表管理8应付月结A 重计供应商每月统计

11、帐款A 维护供应商每月统计帐款A 应付账款月结A 应付账款反月结应付月结1.应付账款月结1.执行此作业后产生应付系统月档2.应付现行年月自动+1 应付月结2.维护供应商每月统计帐款本信息由应付账款月结而生成,可查询供应商每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重新计算供应商每月统计账款”来重算 应付月结3.重计供应商每月统计帐款应付月结4.应付账款反月结课程大纲系统主画面1系统主作业流程2基本信息创建3应付账款结账流程4付款作业流程5其他相关功能6应付月结7报表管理8A应付账款明细表A应付账款分类账A进货发票差异金额明细表A模拟付款明细表A供应商账龄分析表A应付账款月底重评价表A未付

12、款应付明细表A应付调汇明细表报表管理报表管理1.应付账款明细表 将某段期间对供应商的应付账款明细并加上期初应付账款金额打印 成表以便和供应商对账的依据 2.应付账款分类账 将某段期间对供应商的应付账款异动明细序时打印成账 3.进货发票差异金额明细表 将某段期间的应付凭单金额和发票金额作对比,印出有差异者 4.模拟付款明细表 可于生成付款单之前先以此报表模拟付款结果 报表管理5.供应商账龄分析表 将某一特定时点各供应商的应付账款信息,按照供应商编号的顺序分析其账龄,打印成表 6.应付账款月底重评价表 将某段期间对供应商的应付账款以某日汇率重新评估其可能生成的汇兑损益 7.未付款应付明细表 将某段