下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、XX公司季度(月度)经营分析报告一、总体经营情况1 .主体经营情况序号指标第 季度实际预算预算完成率占年度预算1产量2产值3销售量4销售额(不含税)5净现金流量2 .整体经营素质分析序号指标第_季度实际预算预算完成率%占年度预算1毛利率2五项费用率3期间费用率4期末库存5成品库存占本季度平均月销售额比例6材料部件库存占本季度平均月销售额比例7存货周转率8应收款额9其中:逾期应收款10应收款周转率3 .季度期末存货分析类别二级分类实际量预算量实际比重库龄分析123=2/汇2列2个月内3个月内4月以上材料在制品成口口合计4 .季度期末应收账款分析序号客户折人民币折人民币逾逾期率(。%账龄分析应收总
2、额期金额1个月内2-3月4-6月12345678910111213总计5.成本费用分析项目 名称预算实际预算完 成率子项产 值比例年度累计预算 应完成年度实际 累计完成产值销售成本其中:原材料辅料直接工资动力制造费用综合人力成本率销售费用财务费用6 .生产质量分析项目产品进货检验批次 合格率一次装配(交验) 合格率成品检验 合格率成品不合格批 次重大质量事故 (次数)7 .质量成本分析略。8 .客户关系分析本季度新拓供应商名录本季度取消供应商名录本季度处罚、警告供应商事件本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件本季度客户退货事件9 .人力资源状况分析人员类别上季度末人 数现有人数百分率本月离 职数本月入职 数劳动生产率高层干部技术人员财务人员营销业务员一般职员应届毕业生辅助人员生产工人合计10 .产品及市场开发情况分析本季度拜访新客户名录本季度送样新客户名录本季度成功批量订单 新客户名录本季度订单亮不正常客户名录 (增长)本季度订单亮不正常客户名录 (下跌)本季度立项项目本季度获得客户确认项目本季度解决的重大技术及工艺项目11 .管理动态本季度颁布制度本季度专题管理活
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 公共法律服务领款承诺书
- 建筑施工领域安全生产责任保险事故预防技术服务考评办法
- 洛平许济2023-2024学年高三第四次质量检测 数学试卷
- -生物|浙江强基联盟2024届高三上学期9月联考生物试卷及答案
- 月桂醇聚醚磷酸钾项目可行性分析报告
- 2024年非铁分选提纯设备项目建议书
- 教育宣传:禽流感知识普及
- 房地产项目定位与策划攻略
- 花生田常见病虫害识别与防治指南
- 高血压延续护理:健康生活新篇章
- 捕鱼创业计划书
- 2024小红书店铺入驻全流程手册
- 红楼梦知识竞赛100题及答案判断题
- 春秋航空公司
- 护理十个一服务
- 《奥美拉唑》课件
- 《安全生产核心内容》课件
- 供应商交流会议课件
- RNA-seq技术原理及应用
- 贵州茶叶策划方案
- 政务服务中心物业服务投标方案
评论
0/150
提交评论