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文档简介

1、部门职能-团队组成-工作成果财务部简介 部门职能财务管理会计核算财务分析资金管理税收筹划财务管理财务制度、规范、流程的制定；监督实施并执行；建立内控系统，实施风险控制；参与考核制度制定；出具考核数据；按照公司规划，编写盈利预测、项目预算；安排年度全面预算，出具预算报告；并监督执行；会计核算遵照会计准则及制度，进行会计核算；原始凭证的汇集、记账凭证的录入；编制财务报表；管理、核算各项资产、会同有关部门组织盘点；主导重组/上市审计、评估等工作；核算成本、费用，出具成本费用分析数据；财务分析参与公司重大战略、投资等分析，出具分析报告，提供决策依据；分析成本、费用，提供优化、控制方案；分析预算与实际执

2、行差异及原因，提出改进措施与建议；组织公司各项目盈利分析、投资分析，出具投资建议；资金管理资金保管，保证资金安全；按照公司业务规划，制定资本投资计划；制定资金使用计划，提升使用率；制定理财计划，确保资金保值、增值；按照各项目资金需求，制定融资方案，拓展融资渠道；税收筹划研究税收政策，结合公司业务出具税收筹划方案；协调、维护各地税务机构、政府职能部门关系；按时按规定申报缴纳各项税费，控制税务风险；结合公司资质办理相应税收备案，保证公司利益最大化 团队组成深圳财务部（3人）上海财务部（筹建中）北京财务部（7人）北京财务部（7人）财务总监总账会计财务分析核算会计费用会计会计助理会计助理深圳财务部（3

3、人）财务经理核算会计出纳团队负责人团队成员 工作成果审计组预算组核算组融资组分析组税务组审计组工作成果做好2015年度审计工作准备（包括数据测算、资料准备等）针对审计提出的问题完成整改工作完成2015年9月30日审计基础工作完成2013年至2015年3月31日即两年一期审计报告的出具预算组工作成果完成2016年度全面预算报告完成2015年度盈利预测核算组-工作成果做好2015年度审计工作准备（包括数据测算、资料准备等）针对审计提出的问题完成整改工作完成2015年9月30日审计基础工作完成财务核算系统更换新金蝶系统上线融资组-工作成果中航信托上海颛桥项目，融资额人民币20.61亿元，完成融资上会评审，等待贷款发放中信金融租赁融资额人民币2亿元，完成融资上会及评审香港民生银行&西安民生银行香港沙田项目，完成港币4700万元的保函开立西安民生银行融资额人民币3亿元，完成2亿元的贷款取得分析组-工作成果完成融资租赁项目资金成本的测算完成北京来广营、管庄、浙江湖州、广东南沙、深圳观澜五个项目的分析测算完成

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