扬州市翔宇妇女儿童基金会会计报表附注.docx

1、扬州市广陵区妇女联合会34,100. 0034,100. 000. 00仪征托管13,800. 0013.800. 000. 00邙江托管46,000. 0046,000. 000. 00开发区托管17,000. 0017,000. 000. 00宝应托管14,200. 0014,200. 000. 00合计125,100. 00125,100. 000. 005、净资产项目年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额1、限定性净资产657,986. 761,273,857. 20807,880. 001,123,963. 962、非限定性净资产4,672,400. 82736,681.66664

2、,218.454,744,864.03合计5,330.387. 582,010,538. 861,472,098.455.868,827.996、大额捐赠收入本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:捐赠人本年发生额上年发生额用途限定性非限定性小计限定性非限定性小计1.扬州扬杰电子科 技股份有限公司135,000. 00135,000. 00135,000. 00135,000. 00春蓄计划其中：捐款135,000. 00135,000. 00135,000. 00135,000. 002.江苏省少年儿童福利基金会693,600. 00693,600. 00559,22

3、5. 00559,225. 00春蕾计划其中：捐款693,600. 00693,600. 00559,225. 00559,225. 003.扬州现代金融投 资集团有限公司180,000. 00180,000. 00春蕾计划其中：捐款180,000. 00180,000. 004.京洲联信扬州税 务师事务所有限公 司100,000. 00100,000. 00日常、教 助金发放其中：捐款100,000. 00100,000. 00合计1,008,600. 00100.000. 001, 108.600. 00694,225. 00694.225. 007、投资收益产生投资收益的来源本年发生额上

4、年发生额1.理财产品0. 0037,093. 15合计0. 0037.093. 158、业务活动成本项目本年发生额上年发生额1.捐赠项目成本春蕾计划资助金807,880. 00572,000. 00励志女孩基金224.000. 00165,000. 00各项冠名托管基金268,236. 90日常、救助金发放108,720. 00210,769. 00合计1.408.836. 90947.769. 009、管理费用项目本年发生麒上年发生额1.行政管理人员工资、奖金、津贴费用47,906. 5534,200. 002,亦公费13.407. 002,281.303.会务费7,167. 004.差旅费

5、448. 00475. 005.聘请中介机构费1,500. 001.500. 00合计63,261.5545,623. 30六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬 的金额序号理事成员名称工作单位社会组织 职务领取报酬 金额1石晓瑛扬州市妇女儿童活动中心理事长无2周彩虹扬州市妇联理事无3洪炜江都区妇联理事无4严明广陵区妇联理事无5赵清仪征市妇联理事无6昌文梅宝应县妇联理事无7徐娟高邮市妇联理事无8资瑞雪扬州玛丽妇科医院理事无9孙秋扬州梅岭中学理事无10史丽娟天福茗茶扬州分公司理事无2、列示本

6、基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工 资（不含支付的劳务费）本基金会原专职人员一名，2017年全年发放工资18,700. 55元，已于2017年7月辞职， 2017年7月新聘用专职人员一名，2017年全年发放工资18,806.00元。另聘用兼职会计一名， 2017年全年发放工资10,400. 00元。七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要 具体说明的事项无八、重大公益项目2、重大公益项目大额支付对象1、重大公益项巨收支明细表项目名称收入支出直接用于受助 人的款物开展公益项目的运行费用总计项目人员工资办公费用资产使用费用宣传 活动

7、费用差旅费其他小计1.春蕾计划资助金1,273,857. 20807,880. 00807,880. 002.各项冠名 托管基金586.623. 20492,236. 90492,236. 90合 计1,860,480. 401,300,116. 901,300,116. 90项目名称大额支付对象支付金额占年度公益总 支出比例用途1.春蕾计划资助金扬州各县市区贫困学生102.600. 007. 28%春蕾计划资助金2.春蕾计划资助金扬州各县市区孤儿74,000.005. 25%春蕾计划资助金3.春蕾计划资助金音乐种子项目助学金对象111,600. 007. 92%春蕾计划资助金4.春蕾计划资助

8、金扬州天海职业技术学校400,000. 0028. 39%春蕾计划资助金5.励志女孩基金130名励志女孩224,000. 0015. 90%励志女孩6.高邮冠名托管基金高邮各镇村特困生、春萤班学生115,166. 908. 17%高邮基金7.开发区冠名托管基金开发区各村镇春蕾班学生76,000. 005.39%开发区基金合 计1,103,366. 9078. 32%九、关联方关系及其交易的说明（一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控 制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义 务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品及其他资产、提供或接受劳务、担保、提 供资金（捐赠、贷款或股权投资）、租赁、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利