信达新兴-北京亚奥果岭假日房地产投资资项目推介材料

1、信达新兴-北京亚奥果岭假日房地产投资资项目推介材料信达新兴资产信达新兴资产- -北京亚奥果岭假日北京亚奥果岭假日房地产投资专项资产管理计划房地产投资专项资产管理计划 信达澳银基金管理积极响应证监会发展壮大资产管理行业的号召，顺应由基金公司向信达澳银基金管理积极响应证监会发展壮大资产管理行业的号召，顺应由基金公司向现代财富管理机构转型的时代趋势，设立全资子公司信达新兴财富（北京）资产管理，现代财富管理机构转型的时代趋势，设立全资子公司信达新兴财富（北京）资产管理，公司注册资本公司注册资本2,000万元，注册地点为北京市西城区月坛北街万元，注册地点为北京市西城区月坛北街26号号605室。室。本计划

2、管理人为信达新兴财富（北京）资产管理，公司致力于：本计划管理人为信达新兴财富（北京）资产管理，公司致力于：1、从实体经济需要、从实体经济需要出发，通过设立专项资产管理计划，投资实体经济，发展多样化的投融资渠道，为不出发，通过设立专项资产管理计划，投资实体经济，发展多样化的投融资渠道，为不同类型、不同发展阶段的企业提供资金支持。同类型、不同发展阶段的企业提供资金支持。2、成为对接企业融资和民间资本投资、成为对接企业融资和民间资本投资的投资的投资-融资平台，更好地进行资源配置，为实体经济服务，满足投资者理财需求。融资平台，更好地进行资源配置，为实体经济服务，满足投资者理财需求。3、为居民提供保值、

3、增值的财富管理工具，增加居民财产性收入。为居民提供保值、增值的财富管理工具，增加居民财产性收入。4、坚持以市场为导、坚持以市场为导向、以客户为中心的理念，讲求诚信，注重创新，客户利益优先。向、以客户为中心的理念，讲求诚信，注重创新，客户利益优先。中国信达资产管理公司经国务院批准，于中国信达资产管理公司经国务院批准，于1999年年4月月20日在北京成立，是具有独立法日在北京成立，是具有独立法人资格的国有独资金融企业，注册资本为人资格的国有独资金融企业，注册资本为100亿元人民币。中国信达资产管理公司的亿元人民币。中国信达资产管理公司的经营范围包括：收购并经营金融机构剥离的本外币不良资产；经营范围

4、包括：收购并经营金融机构剥离的本外币不良资产； 追偿本外币债务；追偿本外币债务； 对对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组； 本外币债权本外币债权转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；经相关部门批准的不良资产证券化；发行金融债券，向金融机构借款；中国银行业监经相关部门批准的不良资产证券化；发行金融债券，向金融机构借款；中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的其他业务。督管理委员会等监管机构批准的其

5、他业务。一、管理人介绍一、管理人介绍二、专项资产管理计划介绍二、专项资产管理计划介绍- -产品要素产品要素二、专项资产管理计划介绍二、专项资产管理计划介绍- -风控措施风控措施二、专项资产管理计划介绍二、专项资产管理计划介绍- -交易结构图交易结构图三、融资方基本状况三、融资方基本状况三、融资方主要财务状况三、融资方主要财务状况项目2013年3月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日总资产128,469,738.34111,531,521.09109,922,226.93110,159,902.87总负债18,619,246.761,876,677.06

6、654,504.492,527,009.70股东权益109,850,491.58 109,654,844.03109,267,722.44107,632,893.17营业收入12,503,199.008,142,600.0018,170,700.0074,701,447.81净利润195,647.55387,121.591,634,829.274,950,199.04资产负债率14.49%1.68%0.60%2.29%毛利率21.96%33.59%33.74%29.52%l借款人目前资产负债率较低，主要系公司因行业限制，前期项目投入主要靠股东及其他投资资金投入，后续随着金融结构借款的进入，负债

7、率将有所上升，而公司的开发进度也因此而提高l盈利方面，盈利指标符合一般房地产企业的平均情况，鉴于目前尚未进入项目的盈利期，后续随着开发及销售的进行，公司盈利能力将进一步提高。四、四、项目介绍项目介绍项目位置项目位置u“果岭假日”项目位于北京市大兴区黄村永华路京城高尔夫球场北侧，属大兴卫星城核心区；u距规划中的区政府行政办公区区政府行政办公区600米米；距现区政府各机关办公楼集中的兴政街1.25公里u距离地铁地铁4号线义和庄站号线义和庄站1.8公里公里，距离黄村镇商业区黄村镇商业区2公里公里u项目南侧为京城高尔夫球场，国际锦标赛级，预计2013年10月正式开业u高尔夫球场南侧为念坛水上公园u项目

8、北侧200米为建设中的滨河森林公园u项目周围学校、医院、银行俱全，生活配套设施成熟滨河森林公园黄村镇商业区四、项目介绍四、项目介绍项目平面图项目平面图l 项目地块为长条形，分为已建和拟建两部分，分为10个土地证；l 平面图中斜线标记部分为已完成开发的3.3万平米，并且已售2.8万平方米，剩余为自持；l 红色部分为拟建面积，主要包括住宅、商铺及办公（公寓）等，合计拟建建筑面积为8.75万平米；l 本项目总房屋套数约为300余套余套，但截止目前，预约购买登记人数已经超过超过1000人人。在这种背景下，项目开发商拟采取日光盘的销售策略。四、项目介绍四、项目介绍- -证照及土地成本证照及土地成本土地证

9、统计土地证统计序号序号用途面积（平方米）土地成本（元）已缴纳金额未缴纳金额1住宅5,968.77656,565656,565-2住宅6,650.01731,501731,501-3住宅6,076.03668,363668,363-4住宅6,595.75725,533725,533-5住宅6,611.171,839,9581,839,958-6住宅6,056.32666,195666,195-7住宅6,550.08727,090727,090-8住宅6,056.32666,195666,195-9住宅5,236.90576,059576,059-10住宅、地下车库6,078.35662,4406

10、62,440-补缴土地出让金补缴土地出让金24,350,000-24,350,000契税、印花税契税、印花税241,255241,255-大配套费大配套费22,300,0008,920,00013,380,000拆迁费用拆迁费用124,000,00049,600,00074,400,000合计合计61,879.7178,811,15466,681,154112,130,000拟建房产已获取的证照为：a.全部土地证；b.全部用地规划证；c工程规划证：8个楼座(15,957平米)有工程规划证；d施工许可证：(5,560平米)有施工许可证四、项目介绍四、项目介绍- -控规指标控规指标本项目总的控规指

11、标如下：项目项目数值数值总用地面积96,000.03建设用地面积建设用地面积61,879.71居住户（套）数394容积率1.374绿地率32.3%建筑密度32.6%总建筑面积总建筑面积120,482.181.地上建筑面积85,044a.住宅住宅63,547b.居住公共服务设施1,497c.商业商业4,923.75d.办公办公14,936.25e.人防出口170f.人防出口270项目项目数值数值2.地下建筑面积35,438.18a.戊类库房戊类库房7,222.18b.设备用房300c.地下车库27,916人防面积（1#地下车库内）4,500机动车停车数量530(400)四、项目介绍四、项目介绍-

12、 -控规指标控规指标本项目已建和拟建的指标如下：规划总建筑面积规划总建筑面积120,482拟建总建筑面积拟建总建筑面积87,499已建总建筑面积已建总建筑面积32,983拟建地上总建筑面积拟建地上总建筑面积53,796已建建地上总建筑面积已建建地上总建筑面积31,248住宅32,299住宅31,248多层27,883多层（已建）12,240别墅4,416联排别墅（已建）19,008商业4,924商业0综合商业4,924综合商业0公共配套1,637公共配套0物管中心1,497物管中心0其他140其他0办公14,936办公0地下部分面积地下部分面积33,703地下部分面积地下部分面积1,735停车

13、23,416停车0人防4,500人防0地下设备房300地下设备房0库房5,487库房（已建）1,735四、项目介绍四、项目介绍现状图现状图3#、5#、7#楼5#、7#楼A、B型独立屋3#、B8#、5#楼B16#、20#楼：C型独立屋五、五、项目区域介绍项目区域介绍交通及周边情况交通及周边情况u本项目距最近的地铁站义和庄站1.8公里，到西单半小时抵达，驱车从项目到复兴门桥半小时车程(23.8公里),高速五、五、项目区域介绍项目区域介绍交通及周边情况交通及周边情况u距离周边的学校、商圈2-5公里，配套设施成熟，生活便利五、项目区域介绍五、项目区域介绍- -大兴区经济情况大兴区经济情况u大兴区位于北

14、京市南部，在北京市域格局中占据了“联结一轴、横跨两带、关联多中心”的重要地位u打造南部高技术制造业与战略性新兴产业聚集区，已有自全球30多个国家和地区的4800余家企业入驻新区，入区企业投资总额超过320亿美元，聚集了77家世界500强的109个项目u2011年，大兴区完成地区生产总值350.8亿元，同比增长12.5%；地方财政收入达195.69亿元，在五个城市发展新区中位居第一；人均可支配收入为人均可支配收入为27786元元/年年，同比增长14%，在五个城市发展新区中位居第二，在五个城市发展新区中位居第二，仅次于顺义区（28163元/年）；人均消费支人均消费支出为出为17678元元/年，在五

15、个城市发展新区中位年，在五个城市发展新区中位居第三居第三，增长速度达11.9%。五、五、项目区域介绍项目区域介绍-大兴新区规划大兴新区规划u大兴新区规划中，拟将区政府搬迁至距离本项目约600米的地方，高尔夫俱乐部东侧u新区政府的搬迁将极大的带动周边五公里五公里区域的发展区域的发展。目前，除即将开业的高尔夫俱乐部和本项目外，万科已经在新区政府地址南侧获取土地，并已破土动工。此外，果岭假日二期将与嘉里集团合作建设大兴区唯一的五星级酒店u大兴新区规划中，拟构建“一心六片三组团”的城市空间结构，将大兴新城建设成为人口聚集中心、产业聚集中心、商品集散中心、重要的交通枢纽、旅游休闲中心和教育文化中心u本项

16、目所在为核心区，项目具有极大的市场潜力五、项目区域介绍五、项目区域介绍周边竞争楼盘周边竞争楼盘项目名称项目名称项目类型项目类型报价（均价）报价（均价）面积面积开发商名称开发商名称1西斯莱公馆酒店式公寓,板楼联排别墅30000一居64二居82三居120绿地集团2茉莉公馆公寓,板楼,板塔结合22000一居60二居85-90三居90-135保利地产3马赛公馆普通住宅,毛坯，高层23000二居81-105三居123-132东亚新华4金地仰山普通住宅,花园洋房,板楼22000二居85-90三居120-140北京金地5旭辉御府花园洋房,毛坯，多层24000130230旭辉地产6兴创屹墅普通住宅4-8层30

17、000180-330北京兴创投资有限公司7顺驰领海普通住宅,板楼23000二居90三居112-178顺驰置地8艺苑桐城普通住宅,板楼,塔楼22000一居40-67二居70-117三居114-133北京艺苑房地产开发有限责任公司9华润公元九里花园大宅,多层30000110-350精装华润置地10原生墅别墅,花园洋房,联排别墅23000联排别墅220北京震环房地产开发有限公司11首邑溪谷平层，LOFT21000-30000一居40-67二居70-117北京春光房地产开发有限公司及华美地产12中建国际港高层22000二居90-100三居130-180中建国际六、项目投资测算六、项目投资测算项目投资情

18、况统计项目投资情况统计 投资情况表投资情况表 单位：万元单位：万元序号序号项目合计截止2013年2季度尚未投资1总土地成本17,8816,66811,2132前期工程费2,4001,20012003建安费用38,5808,43730,1434基础设施建设费5,4003785,0225不可预见费用3,0001,5901,4106其他费用4,7002,6792,0217营销费用5,3975294,8698管理费用1,1773268519品牌管理费用1,7991761,62310营业税及附加9,9859709,01511土地增值税预缴17,37035017,02012融资成本16,3257,9258

19、,40013总投资规模合计124,01431,22792,786l 本项目总投资成本（含融资成本、期间费用、土地增值税等）12.40亿元，目前已投资3.12亿元，剩余8.75万平米的投资预计为9.28亿元六、项目投资测算六、项目投资测算项目现金流情况项目现金流情况l 本项目合计可实现销售回款17.99亿元，项目整体累计现金流（税前利润）为4.79亿元，投资收益情况良好，本次专项计划的本息可覆盖六、项目投资测算六、项目投资测算销售定价及销售收入预测销售定价及销售收入预测项目项目 可售面积可售面积( (平米）平米） 价格价格（元（元/ /平米）平米） 销售收入销售收入（万元）（万元） 合计可售合计

20、可售114,045 179,911 住宅住宅 63,547 112,568 多层（拟售）多层（拟售）28,576 22,000 62,867 别墅（拟售）别墅（拟售）8,128 40,000 32,512 商业类商业类 50,498 67,343 商铺商铺4,924 44,000 21,666 办公（公寓）办公（公寓）14,936 22,000 32,859 戊类库房（拟售）戊类库房（拟售）5,487 8,000 4,390 戊类库房（已售）戊类库房（已售） 1,735 5,000 868 地下车库地下车库 23,416 3,229 7,561 项目整体可实现销售收入17.99亿元（含前期已销

21、售2.8万平米的回款），其中住宅可实现销售收入11.26亿元，商业物业（包括商铺、办公、库房、车库等）可实现销售收入6.73亿元去化率：鉴于果岭假日项目的优质地段，且多层、办公（公寓）、别墅的建筑开发结构，可有效满足刚需、改善性住房以及投资的需要，本项目总房屋套数约为300余套，但目前购买登记人已达近近1000人人，因此，项目开发商拟采取日光盘的销售策略。但本计划采取保守预计，项目去化率为两年 预计项目期内可实现销售回款销售回款17.99亿元亿元（包含前期已实现的销售收入），本次专项计划期限内可实现销售回款专项计划期限内可实现销售回款16.19亿元亿元，本次专项计划本息可覆盖，安全性较高六、项目投资测算六、项目投资测算- -销售去化预测销售去化预测六、项目投资测算六、项目投资测算销售去化预测表（不含已销售部分）销售去化预测表（不含已销售部分）序号物业类型项目小计201420151多层签约比例（%）100%100%-（拟售）销售面积（）28,57628,576-回款金额（万元）62,86762