挑战杯创业设计大赛一等奖作品：凤凰山开发有限公司

1、凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司1凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司创业书凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司2一、 项目简介.3二、 项目背景.4三、 凤丹基地一一铜陵凤凰山资源开发有限公司简介.5四、 铜陵凤凰山旅游业状况.6五、 结合基地建立观光园的有利条件.10六、 观光园功能设置及投入.16七、 经济分析及风险计算.28八、 资金及土地来源.37九、 结论及相关法律政策文件.37凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司3一：项目简介我公司基于本研究报告的推论成立此项目， 拟利用公司凤丹基地 做基础，建立以牡丹为主题的休闲观光园，园内包括：农业观光区、“凤丹”科技育苗区、垂钓游玩区、

2、民俗文化（“农家乐”）体验区、 野外运动养生区及凤丹药用科研区等。共需投入资金1238万元，在 工程上分期建设，在公司发展战略上分 两步规划。第一步建立以观光园形式的观光基地+旅游基地+休闲基地第二步形成以“凤丹”为特色产品为主打的种植与药用加工基地，以凤凰山周边地区有 国家重点文物保护单位、国家AA级旅游景点-金牛洞古采矿遗址大环境为依托，创立以药用牡丹和人文景观相结合 的旅游胜地。第一期：道路、河堤、观光园、商业用地征地、野外运动休闲及 栋别墅的建设；共需要资金约600万元。第二期：进行休闲、娱乐设施建造、科技育苗区、山地康体休闲及第二批客房的建设；共需要资金大约630万元；第三期：进行林

3、农业产业基地的建设及药用牡丹药用加工销售凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司4项目背景我公司“凤丹”基地位于安徽铜陵市境内的凤凰山，凤凰山的海 拔200280m,位于安徽铜陵的东南方向，离市区34公里。它不仅 是山明水秀，篁幽林深、富饶美丽，驰名中外的凤丹之乡”,而且也是产铜历史悠久、传说神奇动人，胜迹颇多之地。景区内拥有国家重 点文物保护单位、国家AA级旅游景点-金牛洞古米矿遗址，滴水崖、 凤凰落脚石、相思树、牡丹园及周氏古民居 等景观，构成了一幅既清 新淡雅而又绚丽多彩的画卷，属于市三大自然风景保护区之一，1998年该景区被确定为省级风景名胜区。同时因合铜黄高速铁路及芜湖高铁的开通，使铜陵

4、位于中部与西部城市的交点，到达的时间缩短， 大大提高了凤凰山在旅游版块的战略地位， 也必将使铜陵市的旅游更 上一个新的台阶。凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司5三：凤丹基地一一旅游资源开发有限公司 简介凤丹基地一一旅游资源开发有限公司简介成立于2010年5月，注册资本1010万元，主要经营：中药材“凤丹”的种植、研究、提 炼、药用、销售；以牡丹为主题的系列开发旅游接待等。前期已投入 资金近500万元，经专业机构评估，公司固定资产达1481万元。（一） 项目审批情况：我公司凤丹种植加工项目已获铜陵县发改委 批准立项（发改2012122号），安徽省林业厅批准（文号：林保自201415号）；牡丹观

5、光园项目已获铜陵县发改委批准（发改2013239号），观光园商业用地已经获铜陵县国土资源局预审批准（铜国土资函2013136号）；（二） 项目技术力量：我公司与目前国内“凤丹”药用研究机构与“凤丹”项目的先行者保持者良好的合作关系， 在技术方面将获得强 有力的支持，已与安徽医科大学中药现代化研究所、 亚热带林研究所 等权威机构达成合作开发协议，他们将全程作好技术支持。凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司6四、铜陵凤凰山旅游状况一）自然坏境1地质条件岩体地质特征凤凰山岩体在地表上以新屋里村为中心呈 椭圆形，面积近10平方千米，是凤凰山矿田内最大的岩体和最主要的 地质体。岩体呈岩株状产于凤凰山向斜

6、核部，围绕岩体出露有志留纪-中三叠世的地层，其中围岩以三叠系灰岩为主，岩体与围岩呈明显的 侵入接触。凤凰山岩体为花岗质。2气候条件铜陵凤凰山属于北亚热带湿润季风气候，全年无霜期230天，日照20002050小时，年平均降水量1370毫米，年平均气温16.2摄氏度，气候温暖湿润，四季分明。3.水资源地处亚热带湿润季风气候降水比较丰富，有湿润暖气团 遇高大山脉阻挡形成地形雨，降雨形成山间小溪慢慢汇聚。二）人文景观：区位、面积、人口及交通位于中国古铜都一一铜陵市中东部，距铜陵市区32公里，距芜湖 市区60公里。总人口5.2万余人其中镇区常住人口1.6万余人，总面积138平方公里。顺安镇水陆交通十分便

7、利，宁铜铁路、沿江快速通道、 沿江高速（在建）穿境而过，铜陵火车站新址距镇区仅仅8公里，顺凤旅游公路、湖马路、铜南路等境内道路连接景区各主要景点。全市 最大的人工河顺安河直通长江主航道，四季通航。凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司7顺安镇历史悠久，唐初设陆驿 临津驿”于此，曾是定陵、义安、铜陵 县治所在地。早在东晋，道教代表人物葛洪于此炼丹修道，留下丹井、 炼丹台等诸多名胜遗迹。北宋期间，宰相王安石曾在顺安大明寺游学 讲课，写下了脍炙人口的赞美顺安诗篇题顺安临津驿：临津艳艳 花千树，夹径斜斜柳数行；却忆金明池上路，红裙争看绿衣郎。”可见顺安当时之繁华。三）历史文化铜陵凤凰山是驰名中外的 凤丹

8、之乡”，也是观赏牡丹花胜地。 每当阳春三月，漫山遍野的牡丹花争芳斗艳，游人纷至沓来，驻足流 连。凤凰山牡丹禀性特异，别具风姿。花为单瓣，大多色呈玉白，或 间有粉红，与洛阳、荷泽牡丹齐名，为国内三大名贵牡丹之一，素有 三分天下春色”之誉。当你步入牡丹园，仿佛人在画中走，情融芬芳 中。铜陵牡丹栽培历史悠久，早在西晋时，著名道家葛洪，就曾载植 过牡丹。据清代乾隆铜陵县志记载：长山石窦中有牡丹一株，高丈余，花开二，三枝素艳绝丽，相传乃晋人葛洪所植。”被称为仙牡丹”。又载：宋代铜陵人盛度，曾以尚书员外郎身份 奉使西夏， 得牡丹数本入贡，上嘉其德， 御赠还所贡牡丹一本以奉亲 今 其花蔚然成树，一开数百朵，

9、世世培植不替 ”。1987年，牡丹被铜陵 市民评选为市花。凤凰山牡丹既可供观赏，又可入药。其所产根皮简称 凤丹” 凤丹”以其圆直粗壮，质嫩孔细，表皮细薄，肉厚粉足， 气味香浓等凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司8特点，在国内外市场上享有 品质绝佳”的盛名。 中药大 辞典评述：牡丹皮安徽省铜陵县凤凰山所产的质量最佳。”凤丹味苦辛，微寒，具有清血热、散淤血的功能，神医华佗的著名弟 子吴普说：人食之，轻身益寿。”今日，凤丹”不仅销往港澳地区， 还远销东南亚、日本、欧美各国。更值得一提的是，全国各地享有盛 誉的中医凡在方药中用到牡丹皮的均在其处方写上凤丹”可见 凤丹”是祖国医学宝库中一颗璀璨的明珠。

10、凤凰山的旅游在上述的好的基础上目前存在以下的劣势：1景点及可供游客游玩的场所过少：目前凤凰山总计景区为：拥有国家重点文物保护单位、国家AA级旅游景点-金牛洞古采矿遗址，同滴水崖、凤凰落脚石、相思树、 牡丹园及周氏古民居等景观，构成了一幅既清新淡雅而又绚丽多彩的 画卷，属于市三大自然风景保护区之一可供游客游玩的场所为：金牛洞古采矿遗址，同滴水崖、凤凰落 脚石、相思树、牡丹园及周氏古民居。无任何休闲娱乐设施和场所;2、宾馆休闲服务场所稀少：凤凰山为省级风景名胜区。在市场中，凤凰山在游客心中的定位应 该是生态休凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司9闲旅游，因此游客在凤凰山得到的任何服务应该是一种原

11、生态的服务和享受。其中，就应该包括“农家乐”宾馆服务。而凤凰山目前尚无“农家乐”宾馆接待处，因此生态避暑度假村 应依山而建，环境比较幽雅以外，同时随着人们对生态的需求，以后 自驾游将占据大的比例，故建设停车场所。而在这些出游的人群，旅 游服务质量的要求将比组团出游的游客有更高的要求，来到一个号称生态旅游胜地的风景区，与城市无异的居住环境无不是他们的首选！3、服务质量整体水平不高：在凤凰山的服务中，随着市场的逐步规范，服务质量逐渐有所提 升，但与国内整体的服务质量相差甚远，主要表现在以下几个方面：1）没有整体的行业标准，各自经营；2）因大环境的原因，造成所有从业人员均未受过专业的服务培训，整体素

12、质偏低；3）着眼一次性生意理念较强，而造成服务意识淡薄；4、旅游环境承载力较差目前凤凰山日接待总量为140人左右，接待能力较差。同时因凤凰凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司10山接待场所中的接待质量远远达不到休闲度假性质的旅游胜地的水平。随着铜陵县政府对凤凰山的重新规划后，我们有理由相信，凤凰 山的游客总量每年将会达到一个新的水平， 因此，提高凤凰山的接待 量及居住质量将是迫在眉睫的事情结论：基于以上各种原因，在凤凰山建立一个高服务质量的具有观光、 休闲、接待为一体的综合性生态园，是一件既具有经济价值，又有社 会价值的项目！五、结合基地建立观光园的有利条件观光园的有利条件1.我们拟把观光园选

13、址在 凤丹基地中，这是因为凤丹不仅是一种 非常昂贵的药用植物，同时也是保护植物，还是非常美丽的观赏植物，凤丹所含的化学成份有 芍药甙、丹皮酚、丹皮甙、丹皮多糖、苯甲酸、 甾醇、挥发油等多种物；其中丹皮酚含量的高低是检验丹皮品质优劣 的主要指标，我市目前主要加工产品为丹皮酚，用来做抗心血管系统 疾病的药物，还可作为 牙膏、香皂、花露水 等日化产品添加剂，如食 品防腐、卫生保健等方面大有市场潜力。凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司11COOLPIX L1F2.91/724S IS0502景区内拥有国家重点文物保护单位、国家AA级旅游景点-金牛 洞古米矿遗址相传在数百年前，凤凰山一带田地里的庄稼常

14、被一种动物践踏和 吃食，有人守候发现有一头金牛从山腰处的洞穴中出入。某日，一白 发老翁路过此地，洞悉了其中奥秘，并且知道要引金牛出洞必须要用 一中仙草。老翁在当地一富户人家的照壁上发现了一颗仙草，便出重金要买此仙草。这引了这家户主的怀疑，追问原由。白发老翁只得说： 旧屋岭山凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司12洞中有头金牛，我要你家这棵仙草将它引出来 ”。户主又问 他如何捉住金牛，老翁说：要用九九八十一只木船连着放在洞前的河中，船板上洒满黄豆，然后，用仙草在洞前一绕，金牛便会出洞吃 草，这时只要拿着仙草向最后一只船跑去金牛必将随后追赶，由于黄豆滑，金牛经过八十一只船后必将毫无力气，这时便可将

15、其捉拿”。户主听后，不愿卖仙草，自己东拼西凑，搞了七七四十九只船时，便 急不可待地拿草去引牛，果然有一头金牛从洞中出来，户主便向后跑 去，一直跑到第四十九船时，户主无处可退，但金牛尚有力气，一口 吃掉了仙草，并一头将户主顶入河中。这时，白发老翁赶来，牵住了 牛鼻子，从胥坝处乘船渡长江去无为。上岸后，船夫向老翁要渡钱， 老翁指着船上说： 钱不已经给过了吗”。船夫见船头只有一堆牛粪， 回头再找老翁时，老翁和金牛都无踪影。船夫一气之下，把牛粪铲入 江中。谁知船板夹缝是一点点牛粪变成了金光闪闪的金子。船夫后悔莫及地看着江面，铲入江中的牛粪却已长成了一个河洲， 后来叫着金 沙洲，金牛上岸的地方，人们叫金

16、牛铺。凤凰山的这个小山洞便取名 叫金牛洞。一九九二年铜陵市政府下令停止这里的 铁矿挖采，并对金牛洞进行了抢救性的修复， 用9 2根水泥柱将整个遗址环而护之。成为我国 继铜绿山古铜矿遗址后的第二个正式对外开 放的古铜遗址。凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司133 滴水崖、凤凰落脚石、相思树、牡丹园及周氏古民居相思树位于铜陵凤凰山南麓的相思河上。它成活于明末清初，是一棵奇特的 枫杨树，原为两棵，分别植于小河的东西两岸，两树干在河面连成一 体，树径3米多，高约25米。这棵古树枝叶繁茂，像一乘绿色的华盖 凌空罩在小河上。小河因树得名相思河”远望相思树，异株同干连 理枝”如同一对恋人交颈拥抱，情意绵绵

17、；近看相思树，树影倒映 清溪中，恰似鸳鸯戏水，同样给人以爱情坚贞的遐想。凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司14凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司15凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司16六、“凤丹”基地观光园功能规划及投入一、用地现状概述现状用地在周边众多山地中相对平坦，海拔高度在200米左右。 与旅游公路相接交通便利。地块周边山峦起伏，高低错落，山石突兀。 本规划用地以灌木、草丛为主，内有牡丹花种植园二、市场结构分析1、客源市场据市旅游局资料介绍，“目前，铜陵市旅游业在社会上的知名度 和美誉不断提高，客源市场正由安徽、南京、上海扩至整个长三角，2009年共接待25万人次。铜陵凤凰山旅游

18、业正迈入旅游观光、休闲 度假、科学考察于一体的产业化发展新阶段。”2、市场定位旅游客源市场受交通便捷性与收入水平制约。 而目前合铜黄高速 公路与高铁的开通，将使铜陵旅游更上一个新的台阶。根据资源潜质 与总体发展思路，确定我们观光园的开发以当地旅游消费客源市场为凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司17主导性（基础）市场，其他客源市场为辅助性（目标）市场。未来旅 游产品的市场营销工作势必延续“积极拓展基础市场，兼顾目标市场、机会市场”的重点思路。3、市场营销战略（1）确定错位竞争战略（与当地的天井湖、太阳岛产生差异化）（2）将常年促销与重点时期营销相结合（3）联合周边景点进行团体营销（4）确立“凤

19、丹铜陵”的品牌连带形象三、总体策划我们的目标一一打造铜陵最美的绿色生态庄园， 创造宜游-宜居宜工作的休闲度假、旅游观光环境。1）、旅游特色规划利用山体起伏的地貌，通过人工引水的方式把山前的环绕水 抽到以前矿地不用的大石坝内建造一个山水相连的湖光山色的旅游凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司18区，改造微观水环境，供游人在湖中划船，创造出“人在画中游”的意境，同时，加强绿化配植以改变目前以灌木为主的地表植被现状，突出旅游区山青水秀的自然生态环境在入口流水处建一坐石桥，名曰“相思桥”，同时与山相映成趣， 如同江南风光。另一方面也是传统风水心理需求的反映，桥为“锁”， 具有“聚财敛气”的作用。游人可

20、沿小径登顶，峰顶建有楼阁一一凌 云阁，供游客登临，体味“把酒临风，一览众山小”的感觉。滴水崖附近建立攀岩基地设施，供攀岩爱好者探险，铜陵与九华 山相隔甚近，素有九华山门户之称，具有浓厚佛教文化色彩，附近有 座“求子庙”，可供善男信女们上香。还可以进行丛林探险开发，随着人们的生活提高，人们对冒险越 来越感兴趣了，特别是儿童的探险心里。我们可以抓住这样的市场需 求进行市场开发。凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司192)、基本思路(1)开发主导思想定位经过对规划区域的地脉、文脉、资源价值、市场环境的详细分析研究，将规划区域的开发主导思想定位为四个相互支持、相互依托的核心概念：“生态”“休闲” _

21、“健康”“科学”（2）开发主要任务凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司20首先，人工改造生态环境是首要任务。通过引水，形成湖水，形 成区域水环境。加强绿化，人工加快植被覆盖率，在园区边界上种植 速生树种形成树篱（墙） ，在水边种植绿竹，坡地上种植松柏等长青 树种、在土层深厚地区种植桃、梨、杏、柿、核桃等经济果林，在水 域种植莲、香莆等水生植物，水里养殖淡水鱼类。其次，规划区域将重点打造宜居环境，满足旅游者休闲、观光需 求，提供给旅游者和居住者一个“春花秋实、四季长青、鸟语花香” 的民俗生态居住社区。此外，还可以培育养生文化、塑造健康时尚的消费观念是规划区 域旅游经营的重要内容。（3）开发经营要

22、点在园区开发经营，注重先进性科技引进与应用，强调以点带面， 重点突破，滚动发展的思路。以旅游观光为龙头，带动娱乐等多种消 费形式。以生态农业作为亮点、以旅游接待繁荣园区，以度假地产出 售加速资本回收速度，以农业产业化实现园区可持续发展。3）、功能定位（1）综合性开发区考虑到凤凰山旅游发展缺乏完善配套服务设施的现状，单一性旅 游开发无法凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司21满足市场需求，也不符合现实情况。因此，本规划区域的功能定位为：观光游览、科技育苗、旅游配套服务及牡丹生产为一体的综合性旅游区。（2）生态旅游区良好的生态环境、先进的生态农业设施与优美的湖光山色是吸引 旅游者到此参观游览、休闲

23、度假的重要载体，通过人造景观与周边自 然环境的有机结合，打造一处独具特色的旅游景区。农业生产是规划区产业链中的核心内容， 农业生产在满足其主体 功能的基础上，向消费者提供旅游服务。规划区的农业生产设施，必 须满足旅游参观、科普教育等附加功能。（3）可持续发展区首先，规划区要实现生态的可持续发展。旅游开发是长期行为， 坚持绿色、生态、环保理念，引进先进生产技术，重点应用可再生资 源，促进资源循环利用，达到生态可持续发展。其次，规划区要实现经济的可持续发展。 规划区域的旅游开发不 是单纯的公凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司22益性项目，而以盈利为目的企业行为。投资建设及规划设 计应以市场为准绳

24、，确定建筑体量、投资额度、投资分期、回收手段, 设定适宜的发展规模、推进速度，获得稳定的投资收益，实现经济可 持续发展。4、主题形象定位（1）核心内涵近年来，各地的青山秀水越来越受到旅游者的青睐， 到大自然中 去体验自然的原始美，或居住在青山秀水、森林农田间享受大自然的 宁静和身心调节，已成为民众旅游休闲度假的潮流和商家投资的热 点。（2）主题形象内涵规划区域依托于洁净的生态环境和特有的风土民情， 逐步完善旅游配套设施，建设适合人居的生活环境。根据规划目标确定主题形象的内涵:生态休闲健康科学四、总体规划解析根据规划发展目标与场地的现实状况， 将规划范围内功能分区可 以概括为：凤丹基地一铜陵凤凰

25、山资源开发有限公司23“一核”、“二环”、“三线”、“四片区”主要集中了居住娱乐、休闲、观光、餐饮住宿等功能，各个分区 既独立运行又相互融合。“一核”：指以旅游参观接待为中心，建立农业观光区、 “凤丹” 科技育苗区、垂钓游玩区、民俗文化（“农家乐”）体验区、野外运动 养生区及凤丹药用科研区一体化的生态环境。“二环”：指可循环往复的交通环线与水循环系统。1-指贯通整体规划范围的交通环线（主环路）。2-指循环的水系统。修筑水坝，引入湖水，局部人工建设可循环水系统。“三线”：指可供旅游开发的资源线路。1-嬉水划船垂钓线2民俗文化体验（“农家乐”）旅游线凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司243-生态

26、农业一“牡丹”观光及牡丹深加工产业链线“四区”：指按功能划分的四个片区。1农业观光区2“凤丹”植物药用开发利用观光区3民俗文化体验（“农家乐”）旅游区4野外养生拓展区五、功能区域设置：凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司25一）、观光区：各色牡丹种植基地10亩二）、高科技“凤丹”育苗种植基地：10亩三）、民俗文化体验（“农家乐”）旅游区1.住宿区15亩2.“开心农场”种植区10亩3.其他5亩四）、野外运动养生区：30亩1、 拓展区域嬉水划船垂钓2、 养生区3、 野外烧烤区4、丛林探险区30亩凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司26六、各项区域投资预算：一）、观光区：利用现有的凤丹基地，开辟出具

27、有春夏秋冬四季鲜明的林农及花 卉观光园。四季观光园按每亩5000棵植物及花卉，每棵20元计算，共计10万元，观赏园内道路建设20万元。 共计30万元；二）、高科技育苗种植基地：10亩建立快繁温棚2亩，设备一套，共计8万元，简易大棚8亩，2万元，共计10万元。三）、民俗文化体验（“农家乐”）旅游区修葺农家大院形成一定规模，需要钢材、水泥等其他建材费用100万，形象布置费用80万，其他费用100万四） 、野外运动养生区：30亩1、嬉水划船垂钓区：沿河600米水面600米长河堤，按高2米，宽1.5米计算，共计18万元。（此部分在修建 后凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司27可申报防洪资金）2、 养

28、生和野外烧烤区：建筑费用50万器材费50万3、 丛林探险区：器材费用100万保险措施费用150万五）基础建设1、环山公路500米，按5米宽修建，约25万元；2、桥：5万元。九）商业用地费用：共计需要申报商业用地大约10亩，按现行挂牌价18万/亩计算, 共计需要180万元。以上项目整体造价：330万元。七、经济分析及风险计算A经济分析一）部门设置：凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司28本公司采取总经理负责制，在开业初期，以最精简的管理模式组 成，以期达到最节约的办公成本。下属各部门经理，共设客房餐饮部、 前台部、工程部、林农部共四个部门，以后根据实际需要设立。1、 总经理办公室：总经理一名、助

29、理一名；负责公司的总体运 作，对董事会负责。2、 客务总监一名：负责公司整个面客的部门，如：前台部、客房餐饮部、工程部、林农部四个部门，以期达到最优质的服务效果；3、 工程总监一名，负责公司的整个后勤保障以及林农产品的开 发。4、 客房餐饮部：经理一名，领班6名，服务员50人；负责整 个客房餐饮的接待工作；5、前台部：经理一名，领班3名，收银员6名；负责宾客的接 待登记、解决客人的投诉于建议；6、工程部：经理一名，工程人员3名，负责整个公司的水顶与 维修工程。7、林农部：经理1名，林、农、养殖工程师各1名，工作人员10名。负责公司的农林产品的种、养与研究开发。凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公

30、司29二）运营费用：1、 总经理办公室：总经理：5000元/月；助理一名2300元/月;2、 客务总监一名：3000元/月3、 工程总监一名：3000元/月4、 客房餐饮部：经理一名：2300元/月领班6名：1000元/月，计6000元/月大厨3名：1800元/月，计5400元/月帮厨5名：900元/月，计4500元/月服务员40人：800元/月，计32000元/月5、前台部：凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司30经理一名：2300元/月领班3名，1000元/月，计3000元/月收银员6名；900元/月，计5400元/月6、 工程部：经理一名：2300元/月工程人员3名：1500元/月，计4

31、500元/月7、 林农部：经理1名：2300元/月林、农、养殖工程师各1名：3000元/月，计9000元/月工作人员10名：1000元/月，计10000元/月。以上每月人员工资共计：102300元/月，共计123万元/年三）其他费用1、水电：水可以直接修建水塔，电费按每间房每天消耗2度电计算，凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司31每年消耗15万度电，按商业用电2元/度计算，共计30万元；2、维修费用：按总造价1%计算，约15万元/年；3、日常办公：10万元/年；4、洗涤费用：3万元/年；共计：约为190万元/年。各区域投资预算表（单位：万元）凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司32民俗文化旅

32、游体验区建材费100布置费80其他费用100高科技“凤丹种植基地快繁温棚8简易大棚10野外运动养生区河堤建造18养生和野外烧烤区100丛林探险区250观光区花卉种植10观光园道路建设20商业用地费用180基础建设环山公路25桥梁建造费5合计906四）营业收入:1、客房收入：按每年营业10个月份，每月8天双休日，外加十 一黄金周7天，五一三天、中秋三天，开房率为80%，房价按均价230元/间，收入308万凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司33元/年；平时周一 一周四开房率为20%,房价为120元/间， 全年共计收入：115万元。 房间共卖出23000间次，按其中60%为住两个客人，共接待客人：

33、34500人次。客房每年共计收入：423万元2、餐饮收入：游客收入：两正一早按50元/人次，收入：172万元/年；日常客人消费：周一一一周四按餐饮开桌率30%、每桌标准按150元计算，全年共计收入：43万元。全年餐饮收入215万元，除去饮食成本，按40%的利润计算，共 计收入86万元；3、休闲收入：按每年接待人次的50%进行娱乐项目消费，每人 每次消费50元计算：全年收入86万元；4、古庙收入：按游客中30%人次进入寺庙膜拜，每人次消费50元计算，共计收入51万元。凤丹基地一铜陵凤凰山资源开发有限公司345、土特产：按50%的客人每人购买一种土特产（按1斤计算），每斤纯利润15元计算，共计：26万元。6、其他国家政策扶持的资金（暂且不计入）全年共计收入：750万元，除去各种税收和不可预测开支按毛收 入的20%计算，每年纯收入643万元。我们按两种情况计算6年内的总收入，第一种是在每年不计算收 入增长的情况下计算；第二种是按宾馆业的一般情况以及天堂凤凰山 发展的速度，每年收入最少可获得15%的增长的情况计算。第一种情况下每年均为643万元：1、我们以现金流计算：0 1 2 3 4 5 6现金流出1238 193 1