SAP收款业务、客户往来和开票业务操作手册

1、用户操作手册SAP收款业务与客户往来操作手册文档作者：李俊创建日期：2008-4-10修改日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0目录1. 销售人员退费用（退业务费） 32. 销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入） 53. 废品收入 74. 贷款延期利息或收到银行存款利息 85. 销售员交押金 106. 客户单位回笼款暂挂集团 137. 局办零售费用入帐 148. 员工冲个人往来 169. 经营公司回笼货款到集团或股份 2010. 收到局办考核款项 2211. 内外线员工交纳保险 2412. 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款 2613. 创建职员主数据 291

2、4. 修改职员主数据 3015. 供应商交投标保证金 3216. 销售人员还局办担保贷款 3417. 财政局拨款 3618. 补录SAP期初未导入往来数据 3819. 经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营 4020. 销售员要求现金返还 4221. 销售员换收据具体操作 4522. 贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣） 4823. 收到供应商退回的预付款或货款 4924. 收到客户单位预付款 5225. 凭证冲销 5426. 已清帐凭证冲销 5527. 查看客户（供应商）行项目客户（供应商）明细账 5728. 科目明细账查询 6129. 创建财务专用供应商主数据 641.销售人员退

3、费用（退业务费）事务描述销售人员退费用（业务费），做收款凭证冲减营业费用（注意凭证类型与银行 科目的正确对应）事务代码菜单路径F-50会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作界面操作说明"> > 1! I I I.选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-50第展南翱准但料复正 位-毋电仲b 口加室u 口用工用正件R 口.翔。印7-都卜交时 中孙瞌日石丽 0F0.外币初t二I总皿1.2.3.4.5.选择公司代码（1100 集团，1200股份） 输入凭证日期，记帐 日期，货币，参照以 及凭证抬头文本（注 意：将收据号写入文 本）和凭证类型（注 意记帐日期决定该 份会计

4、凭证记入会 计期间）在总帐科目中选择 会计科目（退费用选 择 5500009990其 他；退业务费选择 5500000430 一业务 费）选择科目借贷方向 录入金额以及文本8. 输入或选择正确的 现金流量10.双击第二个费用行 项目6. 双击银行存款这一 行7. 点击俗苴它数据11 .选择成本中心12 .点击费用要素中录入8 （1-7是控制，8是非控制）13.点击今苴它数据改正总极科目项2/瓶睇/ 50/断斑节14 .在反记帐后面的方 框中打勾（易遗忘）15 .点击©返回键16 .点击国2, 884.00RMB本位币去做2, SS4.00RMB赛麟同2.销售人员交罚款（小车队退赃款，

5、销售学分证和医药大词典收入）事务描述销售人员退费用（小车队退赃款），做收款凭证记入营业外收入（ 注意凭证类 型与银行科目的正确对应 ）事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作说明操作界面 I I fa口邂室口国成正坤口能a nil丁修口雾唇计V白矽都选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FB50阳0-豺志4书日甄） 湖荻"五菽痂赢通电见苴5带帮困贬幡臼5%黑牌膜旧阳?江值阻-T嵬茁期0包-除。W 和眩忖 racj.UWaete柳北.外而时t 口琴¥抵证3.废品收入事务描述废品收入，做收款凭证记其他业务收入，提取销项税（注意凭证类型与银行科目的正

6、确对应，另外注意贷方记入其他业务收入一其他，同时提销项税， 记入应交税金-应交增值税-销项税额2）事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作说明选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FB50操作界面1JBI E> > I «B 口油富P LJ匐E德用t 锄一加d独都三辟目题至 百字高旃砺4毓©就lt"帆emm 劭N50.函南更障恒旅良力 卜批-twhj0MK-谿©FU-施卜克包轨I或主日曲珈 旧mi.归时口 口尊名峙证1.泛时电源，雕切-彳骷Eg2.14 560, D0 时3.此9帆帅誉忠座134aM、IL 931

7、,6c李吏忠魅妫.H4.5.6.选择公司代码（1100 集团，1200股份） 输入凭证日期，记帐 日期，货币，参照以 及凭证抬头文本（注 意：将收据号写入文 本）和凭证类型（注 意记帐日期决定该 份会计凭证记入会 计期间）在总帐科目中选择 会计科目（贷方记入 其他业务收入一其 他，同时提销项税， 记入应交税金-应 交增值税-销项税 额2）选择科目借贷方向 录入金额以及文本 双击银行存款这一曲钻Ifc同日理启帏帏目阿2。2Mmi服行存款中行学司代码1100椅子田瓯止事团郁艮法司|养玉m6粉*，加尸主超113, 9&0.W RM加电1前行7 . 点击-其它数据8 . 输入或选择正确的 现金

8、流量9 .点击e返回键10 .点击国改正总怅科目项lalfBli £»g I即羁目L亟返欢I 0锦行存驳-中行司代码11C0拓子江药业集团却通小司11.这里黄字提示检查代码，直接忽略，点击回车保存凭证4.贷款延期利息或收到银行存款利息事务描述贷款延期利息或收到银行存款利息，做收款凭证冲减财务费用事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FB501.2.3.4.5.选择公司代码（1100 集团，1200股份） 输入凭证日期，记帐 日期，货币，参照以 及凭证抬头文本（注 意：将收据号写入文 本）和凭证

9、类型（注 意记帐日期决定该 份会计凭证记入会 计期间）在总帐科目中选择 会计科目选择科目借贷方向 录入金额以及文本EC5.销售员交押金双击银行存款这一6.7.，豆*其它数据L E：学编8.返回键点击9.三良孤M长匚的知跑电卬内?改正总幅科目项因因冲其硒T, 224.本位币就L 224. 00双击第二行利息收10.改正总窿科目项11.返回键点击12.7,22100点击13.谁三案受产国巨二三肘昊施苴期岂能县0天输入或选择正确的 现金流量入选择成本中心（须选择 1109900000）二更川二。后）1口必加的口粗行朦帧1100援子江蒯西E瞄司I金:厂2fixr：1审言:？中行UOQ丽累购曲F兑嘴科目

10、再5500iX'ie;0 W.'丽耐黄峡郡用长司肝工 璃洋i+flfif!£m2：贷方降君虹女第节了：象 慵阜K目Lf惜才分录f 40/两加把节事务描述销售员交押金，做收款凭证记入个人往来（注意记账码与特别总帐的运用，h0息一十飞0 *击缴 二苜麻E献1.2.3.4.另外在做收款凭证先通过FBL5N查询确定该销售员在 SAP系统中的代码）事务代码F-02菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-02份版口向猪蝌联证就H里蝉丸辆断F 卷 F口？ -IL-眼谷5输0飕雎 旧FJ3T黄瓯屏1£皖证 矽曲-

11、年正城 的RD4-皿上瑜 9F加蛉 &卜口了 烟交忖8用口-底篌E*蛔 口口5-外耳法由2 口蝎地输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本（注意记帐日期 决定该份会计凭证 记入会计期间，将收 据号写入文本） 选择或录入记帐码40选择会计科目 回车5. 录入金额和文本6. 选择或输入记帐码197. 选择客户（财务专用 一内部员工）8. 选择或输入特别总 账G10 .11 .录入现金流量 回车圻ice烟摄（厚金由代隔1100£呼 叫眦子上典效断洞蝴12 .录入金额和文本13 .点击国9. 回车事务描述事务代码操作说明 选择菜单，双击进入

12、，或 输入事务代码F-026.客户单位回笼款暂挂集团客户单位回款集团，做收款凭证暂挂往来（注意记账码与特别总帐的运用）F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面1. 输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本（注意记帐日期 决定该份会计凭证 记入会计期间，将收 据号写入文本）2. 选择或录入记帐码 403. 选择会计科目4. 回车7.局办零售费用入帐事务描述 局办零售费用入帐，做收款凭证挂往来其他应付（注意记账码与特别总帐的运用）事务代码|F02菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明70为"十与二_!

13、匚C £ < 6'FB ky选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-022诙L 瑜K金眄的疑醐 目F口? T的D 谈丽"毓丽的常钿愧 0FJ力,就节俄叶凭证9孙，中妒粒六口小收受& K07 -烟变忖WFE-底篌E4蛔©R5-归百注t 口参考生证1.2.3.4.输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本（注意记帐日期 决定该份会计凭证 记入会计期间，将收 据号写入文本） 选择或录入记帐码40选择会计科目 回车5. 录入金额和文本6. 选择或输入记帐码197. 选择客户（财务专用 客户）8. 选择或输入特

14、别总 账210 .录入现金流量11 .回车12 .录入金额，到期日 （必填项目）和文本13 .点击目9. 回车事务描述员工冲个人往来，做收款凭证同时冲减个人往来（其他应收）,往来会计在收8.员工冲个人往来据上会注明该员工的 SAP代码以及应核销的凭证号事务代码F-28菜单路径 会计财务会计客户凭证输入收款操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-28口二舱用舱»亡璃守日财务发十。口总退醴V 日JWP中0£酉入今9夕&收款记雄:狼兴数据1 . 输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本和清帐说明（注 意记帐日期决

15、定该 份会计凭证记入会 计期间，将收据号写 入文本）2 .在银行数据中输入 借方的会计科目，金 额以及文本3 .在未清项选择中输 入员工SAP代码，帐 户类型D以及特别总 帐54 .点击处理未清项I收款记器物A部分支付.阅旨.方旭号肆 舞阳夏#堀Iatan |困步支付席rft射初I日H扣膜5 . 在5处的金额是蓝色 表不激活，黑色表不 未激活，双击该金额 可以切换激活/未激 活示取消全选7.刍表示升序排列， 应表示降序排列，实 际操作时，点击某个 字段名（如凭证编 号，分配或RM睑额 等），再点击叁恒&同可以修改查找的条件，|一金|可以修改查找的内容9. I。 项目|表示激活，Li_项

16、目I表示取消激活io.这里输入金额表示 银行存款科目输入 的金额，已分配的表 示选择的未清项目 的合计金额，当未分 配的金额为零则表 示借贷相平11 .当使用部分清帐时 在支付金额中输入 要清帐的金额12 .点击回13 .系统提示“请修正被 标记的行项目”说明 该行项目有错误14 .双击该行（有错误时 系统会用蓝色标记 出错的地方）15.点击叵垂邈16.录入现金流量»&in射 7 D连后二 裁口 口 口99.经营公司回笼货款到集团或股份事务描述经营公司回笼货款到集团或股份，做收款凭证（注意银行，另外并不需要清帐）事务代码F02菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作

17、界面操作说明选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-02白方一十麻E部 后附蝌联证 .诙L 就B速眠的期蒯 卷Q 一一止-取斑赢I飕掘 金门凯辰越币越我省证 矽曲-母正碗 的RD4.概兰解 卜脂-收盘 &卜叮烟麦忖 矽用口-底嗟E*皿 口口5-对网2 口第地1. 输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本（注意记帐日期 决定该份会计凭证 记入会计期间）2. 选择或录入记帐码 403. 选择会计科目（特别 需要注意银行不要 选错）4. 回车5. 录入金额和文本6. 选择或输入记帐码117. 选择客户（关联方客 户）9.录入现金流量10.回车11.

18、录入金额和文本8. 回车工图耳I白乾飕翱麟包蜓姓露二1姓加摩m械包豆噫获总计日1B1020000）庇殖 ILOD1TE看有!"TtS龙珞包舱泅抒钮视体时件润薪II肉打fi方槐：11ifl jfi/C-L ： . ：'' '' 醒 含眠3业既荒用竹青粒烹崛!皿酬九啊出幽3鸵百卅J；刷倒R辐.冷nr1 krn怎壬-苴M二埒立小一值事务描述事务代码操作说明10.收到局办考核款项收到局办考核款项，做收款凭证挂其他应付往来F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面选择菜单，双击进入，或 输入事务代码 FD10N1.2.3.4.输入凭证日期，凭证

19、 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本（注意记帐日期 决定该份会计凭证 记入会计期间，将收 据号写入文本） 选择或录入记帐码40选择会计科目 回车9 .录入现金流量10 .回车11 .录入金额和文本5. 录入金额和文本6. 选择或输入记帐码317. 选择供应商（财务专 用供应商）8. 回车11.内外线员工交纳保险事务描述事务代码菜单路径内外线员工交纳保险，做收款凭证冲减管理费用FB50会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作界面操作说明l,ia 1 gi jij , .k 涕p茬章 卜口抛室V 口前二日凯I丁巴同版计7日期甘区旺0-一酬阳.骑）正"

20、灰耘砺赢QRaoiL 鲍划项曲I随 0询画SOS旧献止矽田-gEfu-和卜克忖f?racj -反金日-我浙 班小，归伴才P 口基三医证选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FB501.2.3.4.5.选择公司代码（1100 集团，1200股份） 输入凭证日期，记帐 日期，货币，参照以 及凭证抬头文本（注 意：将收据号写入文 本）和凭证类型（注 意记帐日期决定该 份会计凭证记入会 计期间）在总帐科目中选择 会计科目（养老保险 费）选择科目借贷方向 录入金额以及文本12. 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款事务描述集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款，做收款凭证记往来并清帐，注意由

21、于SAP上线时股份公司全部往来已平数据，集团2004年前往来已 平数据未导入系统，所以在做收款时可能需要补未入系统的数据（通过查询 该客户单位的往来明细，看资金回笼明细单上票号是否存在）事务代码F-28菜单路径会计财务会计客户凭证输入收款操作说明操作界面/矶-练 你进-理-旗选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-281.2.3.4.输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本和清帐说明（注 意记帐日期决定该 份会计凭证记入会 计期间）在银行数据中输入 借方的会计科目，金 额以及文本在未清项选择中选 择客户单位，帐户类型D点击处理未清项|取电HU型理未由

22、值5.31sM 1Mtm .温侬 Irfc冬麻如亡F*1富 2MH, 11.3S0121 !QL M1400154)3的1L 刘崛 J1bs901)前OL OO:驮Ut&LM JQXJJ一.上L-4B, 72Q. 0021401 麻 17 H14B112006,错5 1Fj 刖lBuOi I6£iionai4cniiaoih.n.s1125.为员圻ngwj，qZZ204G.ll.3 01，舞L36MQOtEm 嚣 DQ1T 副zDoi.ixa111淅MMC6573 g WimZ： 2O'：e.d.：7UA 5J1.X-i4o(n fif®?37 onia 黄

23、ZZ 即Q6JL35 口MQdMS理蚂卜1胸器n1/T& 郎工制陕印烽旦42120,11,25 011( *QOl 00入MS IS fl 3M9MJHEA 民甥*幅)诩Uw挈心通 8 Eie二|f i if： | t ttja -Ur：6.7.8.H嘛遇目1例晦9.商自号目力四狷豺4 螭8aa sTRj比医证日期纪回城亚JK+：金暇同14fl01E40300011W2112006ulL25 01路 520.0014fl01E40(miM3122006.11.2504 970,00闻Q1父涮001400322 2006,11,25(11C 48, 720. '10Izim 帆1

24、M016235T C014003IZ 2006.11,25L招工吁iit)oiE23«aii4(m11 2006.11.251125.946.90-101400165721 (Bl偿1ZZ 2006.1L 25 015.391.861400165725 01141112006-1L 25115J91.36-1400165720 COi娇I1120011L 2511比 391,36-14A01E5S3T (JOJ4936n200S.ll,：5 011,593,001蛔1弼网0014®Il 2006,11,25 1JL 113.20-1400167550 015期IZ 2006

25、. IL 25 01坨 400.00* '网剧剧一113倒尚ISs总心+W皤如|Il型工磬，折扣1 。励1事邮志可酬戏（5利啤m弓10125U 170.013,170.00躁器EKB置消够黄币品不克分配的。.如1213收款记懦输人部分支付在5处的金额是蓝色 表不激活，黑色表不 未激活，双击该金额 可以切换激活/未激 活示取消全选刍表示升序排列， 应表示降序排列，实 际操作时，点击某个 字段名（如凭证编 号，分配或RM睑额 等），再点击叁恒 k 可以修改查找的条件，|心金颤|可以修改查找的内容口 项目I表示激活，Li_项目I表示取消激活这里输入金额表示 银行存款科目输入 的金额，已分配的

26、表 示选择的未清项目 的合计金额，当未分 配的金额为零则表 示借贷相平当使用部分清帐时 在支付金额中输入 要清帐的金额系统提示“请修正被 标记的行项目”说明 该行项目有错误14.双击该行（有错误时 系统会用蓝色标记 出错的地方）15.点击IQ其它数据16 .输入现金流量17 .点击回1.2.13. 创建职员主数据事务描述创建职员主数据事务代码FD01菜单路径会计财务会计客户主记录创建操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或 输入事务代码 FD01卜厄喻.“卜陆I口 味尸占隹工u/T前二-二忙呼梅潮FRfcce尊蚯,卡茶原RXB片曾相，5行* 中亡1寄!乩林过点FDO1 -显袍流 小亡）比陡&qu

27、ot;口悌廿二二i，k 选择科目组，也就是 客户组，输入公司代 码回车14. 修改职员主数据事务描述修改职员主数据，统驭科目不可以修改弋m wap显且 t口期建 【 :苫自用定件B 口醐中方合计丁口电,合计1 口勖勒77日器（口笺踹入卜口盘KEh 口南P“之王七亲jMnwHanBWBVBHnrmBBV e叩巡 您期嬴） eF加上罪 fcoc-/绢甲据 电pros.级函J卜口留站京二好7箴市口 口腐P 口诩汗D二案中行FD02事务代码菜单路径会计财务会计客户主记录更改操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FD024.3.修改需要修改的数 据15. 供应商交投标保证金事务描述供应商交

28、投标保证金，做收款凭证挂其他应付往来，做凭证时须先查询该供应商在SAP中是否存在，不存在先增加，另外区分该供应商是一般供应商（1开头）还是财务专用供应商（8开头），是一般供应商需要用特别总账D,是财务专用供应商则直接用统驭科目事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界囿操作说明勺谴F肄酢茵施fI' 施明龄0 口.鼠二3会计白田/十麻E榭、-1i1选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-02日由前iL%M乾科目凭证 pFE血献B.釉辨舸 F0T麒）0rtOii飘蚪道芝窥曲t 金尸刀-辰踞褥后处证 B书受瑜 矽皿.概兰解 日辰咯收盘 ©上口了 榭葭忖 矽F

29、E口-底嗟R租艇与 ©HJ5-加浑K口第地1.2.3.4.5.6.7.8.9.输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本（注意记帐日期 决定该份会计凭证 记入会计期间，将收 据号写入文本） 选择或录入记帐码40选择会计科目 回车录入金额和文本选择或输入记帐码31 （如果是一般供应商则输入39）选择供应商如果是一般供应商 则输入D回车10 .输入或选择正确的 现金流量11 .回车12.输入金额和文本16. 销售人员还局办担保贷款事务描述销售人员还局办担保贷款，做收款凭证冲减局办往来，担保贷款挂三个局，不挂个人事务代码F-02菜单路径会计财务会计

30、总分类帐凭证输入一般过帐操作界囿操作说明1ali.3 h 1-11LBL1M IT 1 !* IdBLxHillil/口亚£2羞聘侬门口 .后曼二目叁计、白归聆什中白m击理;苜痂E前FE血琉迪府西酬F Dnor端X里酢就妞t 矽FR由重币书任拓凭证 矽标5 5面相 。RDi-枫治耕收盘©卜阴烟空忖0FEt-长嚏日相随瞥025-坪僻百。口用题1 1选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-0211.录入金额和文本12.17. 财政局拨款18.补录SAP期初未导入往来数据事务描述事务代码菜单路径集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款，做收款凭证并清帐，由于SAP上线时股份公

31、司全部往来已平数据，集团2004年前往来已平数据未导入系统，所以在做收款时可能需要补未入系统的数据（通过查询该客户单位的往来明细，看资金回笼明细单上票号是否存在）F-02会计财务会计客户凭证输入收款操作界面白川某且11二1比国用爆忏P 口切Q白白H二十心更若生十'0班*丁 口 4庇%,分晒口彳,而帏白目闻I1Tlim 航a型五帕忙nr电压口二-露它本道的就到的隹F- 50设右M周江0 F由0 F-Q4 4事,刖. - 4! 口皿-对王生时中 FCCJ - gfciiE出LE. FD5外中仲白卜口 7五证操作说明选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-021.2.3.4.输入凭证日期，凭

32、证 类型（转账ZZ）,公 司代码，记帐日期， 期间，货币，参照以 及凭证抬头文本（注 意记帐日期决定该 份会计凭证记入会 计期间，将收据号写 入文本）选择或录入记帐码 01选择客户单位 回车5 .录入金额文本，在分 配中录入票号6 . 选择或录入记账码197 .选择客户单位8 .选择或录入特别总账39 . 回车10 .录入金额文本，到期 日（必填项目）以及 分配字段19.经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营事务描述经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营，做付款凭证并清帐事务代码F31菜单路径 会计财务会计客户凭证输入其他对外支付操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或

33、输入事务代码F-310 FP?T - X里G F-2S-拈江-中性后 电近二鲤笆江-ee 堂限殖二碗,电，百:天后氤出“ 口他肝TWp CJ堂同通加用* 口邺隹金t 口:工-' SlMit1 . 输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本（注意记帐日期 决定该份会计凭证 记入会计期间）2 .在银行数据中录入 会计科目（中行须注 意是一般户还是专 户），金额和文本3 .选择客户单位何帐 户类型D4 .在自动查找前打勾 （默认按金额查找，在做这份凭证前已 经做过一份相同金 额的凭证，一般都能 查找到）5 .点击”项.6.系统会自动找到一 笔相同金额

34、的行项 目（注意看一下是否 后资金回笼明细单 上大内勤写的凭证口7.8.双击该行（有错误时 系统会用蓝色标记 出错的地方）9. 点击其它数据10.输入现金流量20.销售员要求现金返还事务描述销售员要求返还现金，先审核（查看客户明细账）签字，等付款后支票头附 在返现单上一起做付款凭证事务代码F-31菜单路径会计财务会计客户凭证输入其他对外支付操作界囿操作说明。Qm?口 白骸朝尔件B 口量v3it 守勺咽勉计"dWfflA 0FE7T蹲 5信-T 0朗群 9月"近；1性证-曼 &F拣健 电卜2$击的痂认R 口制珊E 0刮戮书 上口贩生" a Mjk_9 F正-

35、移变付十可隅格 n选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-3110 .这里输入金额表示 银行存款科目输入 的金额，已分配的表 示选择的未清项目 的合计金额，当未分 配的金额为零则表 示借贷相平11 .当使用部分清帐时 在支付金额中输入 要清帐的金额12 .点击国13 .系统提示“请修正被 标记的行项目”说明 该行项目有错误14 .双击该行（有错误时 系统会用蓝色标记 出错的地方）15.点击身其它数据|16 .输入现金流量17 .点击口21.销售员换收据具体操作8.9.10.输入金额输入文本点击-11 .选择公司代码，销售 员SAP代码以及特别 总帐标志G12 .正常情况下销售员 押金期初导入到

36、特 别总帐G所在科目， 但有种情况期初导 入时将销售员押金 全部或者部分导成 特别总帐2所标志的 科目，这时我们需要 在12处的其他帐户 打上勾13 .回车14.15.联并熊费歌韵之场揖楞 碗滓/小乩|的副武瞅输入销售员 SAP代 码，类型D （客户）， 公司代码，在标准未 清项目选择框中打 勾，最后选择特别总 帐标志2 （注意是2） 回车16 .选择要进行清帐的 行，蓝色表示选中， 黑色表示未选中（注 意是点击金额这一 列）17 .查看“未分配的”是 否为零，零表示凭证 已经借贷平18 .点击口22. 贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣）事务描述事务代码菜单路径贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣

37、），做收款凭证，记投资收益FB50会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作说明操作界面选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FB501.2.3.4.5.选择公司代码（1100 集团，1200股份） 输入凭证日期，记帐 日期，货币，参照以 及凭证抬头文本和 凭证类型（注意记帐 日期决定该份会计 凭证记入会计期间） 在总帐科目中选择 会计科目选择科目借贷方向 录入金额以及文本23. 收到供应商退回的预付款或货款事务描述收到供应商退回的预付款或货款，做收款凭证冲预付款或应付账款事务代码F-28菜单路径会计财务会计客户凭证输入收款操作说明操作界面选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-28=r5

38、:070-1.2.3.4.输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本和清帐说明（注 意记帐日期决定该 份会计凭证记入会 计期间）在银行数据中输入 借方的会计科目，金 额以及文本在未清项选择中选 择供应商，帐户类型 K,因为是退预付款， 还需要在特别总账 标志中输入A点击处理未清项|5.收敖记藤处蜕末请项6.7.8.在5处的金额是蓝色 表不激活，黑色表不 未激活，双击该金额 可以切换激活/未激 活回I表示全选，其表 示取消全选宜表示升序排列， 应表示降序排列，实 际操作时，点击某个 字段名（如凭证编 号，分配或RM睑额 等），再点击刍恒 国 可以修改查找

39、的条件，曲玉颜可以修改查找的内容9.项目表不激活,项目示取消激活10 .这里输入金额表示 银行存款科目输入 的金额，已分配的表 示选择的未清项目 的合计金额，当未分 配的金额为零则表 示借贷相平11 .当使用部分清帐时 在支付金额中输入 要清帐的金额12 .点击口13 .系统提示“请修正被 标记的行项目”说明 该行项目有错误收安记串髭E悬见日三任;瘠 .±r* ir Ai工示杵币杆二屿fl曲|挑注日网20M地曲通UZC哒司利坦】1M怛备日照3J08.L1日4IflJME出WH内我的 二| 重计2008»»«ZD08. >34.11|« 1

40、作i佳f更龙耳就LT有鼻空H1湎塔古iGW<*业等荷中的可，址二怅尸fvil *ii1甘？MilC：。尾尸彩虾-工行tYTi就必一程制14.双击该行（有错误时 系统会用蓝色标记 出错的地方）D 5工 08. Ofl124.收到客户单位预付款事务描述收到客户单位预付款，做收款凭证，挂客户往来F-02事务代码菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明小公匣蜘计 门,£ _一 S口白电一十;白疝部份附bftikS蝌联证- ffiOiL-眼或除碑ft 金门不由章删此处证 9即瞳正斓 的RD4.概亚解 风&-收盘 卜叮烟交忖 矽用口-底篌E%蛔 25-帕法E口总

41、地选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-021. 输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本（注意记帐日期 决定该份会计凭证 记入会计期间）2. 选择或录入记帐码 403. 选择会计科目4. 回车25.凭证冲销事务描述凭证做错，需要将其冲销事务代码FB08菜单路径会计财务会计总分类帐凭证冲销单一冲销，为“4凯，:1加LJ造反用隹件卜口后再丁曰/itD白由舞台壮舌精选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FB08h Cl虹训磕的 一亡3 S&证心 FHIi -FEES -匠手7 p&x - !i 茄脸EG fen4 MLLib4 0 tnw

42、wLi g u线号舞iuQ O >3>5Br<J=5O3 =fc冲色二J操作界面操作说明1.冲料比证；范M我据审市南s机宅2.3.4.输入需要冲销的凭 证号，公司代码、会 计年度选择冲销原因（实际 就是选择是冲销当 前月份会计凭证还 是以前月份凭证， 03.是当前月份，04 是以前月份）可以选择冲销凭证 的记账日期，如果不 选择记账日期则默 认为被冲销凭证的 记账日期，所以冲销 当前月份凭证可以 不用输入记账日期， 但冲销以前月份凭 证则需要在这里输 入当月的日期点击应冲逍逅可以查看需要冲销 的凭证5.26.已清帐凭证冲销事务描述凭证做错，需要将其冲销，但凭证中含已清项目，这

43、时FB08无法冲销，需要用 FBRA事务代码FBRA菜单路径会计财务会计客户凭证重置已结清项目 操作界面工 aiEm口-蝌LJeb g 程口口日b操作说明 选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FBRA空I0D2 里段格F609 翼题灰目 京师Stf J -nW科目北目建置已堂清里目百K界J 通"泗 击=“寸产或。氮5淖_ 11001.输入需要冲销的凭 证号（注意这里的凭 证一定需要是清帐 凭证，例如集团暂收 医院回笼款，集团做 收款凭证，后付款将 钱转经营公司，集团 做付款凭证付款并 清帐，这时如果发现 收款做错，想把收款 凭证冲销，不能直接 用FBRA因为收款不 是清帐凭证，付款才 是清帐凭证；须先 FBRA将付款凭证冲 销再FB08将收款冲 销），公司代码、会 计年度3 .点击只重置是将其 清帐关系冲销4 .点击重置并冲销在 冲销清帐关系的同 时还将凭证冲销5 .选